B3 · BRL
BALM4
Baumer SA BALM Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- Zakres dzienny
- 14,50 R$ – 14,50 R$
- Wolumen dnia
- 4,4 tys. R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 14,20 R$ – 25,00 R$
Śledź BALM4 w Fuolio
Zobacz, ile BALM4 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoBALM4 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 178,9 mln R$
- C/Z
- 6,43
- C/WK
- 0,85
- Stopa dywidendy (12m)
- 33,24%
- Dług netto/EBITDA
- -1,04
Stopa dywidendy BALM4 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 33,24%, powyżej 5-letniej średniej 8,83%.
Historia kursu BALM4
Ryzyko i zwrot BALM4
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | -5,16% | +130,66% | +75,10% |
| Zmienność (annualizowana) | 27,69% | 33,32% | 33,86% |
| Największe obsunięcie | -25,44% | -25,44% | -35,97% |
| Miesiące dodatnie | 5/12 | 18/36 | 27/60 |
Ile przyniosła inwestycja w BALM4?
1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 1750,98 R$.
- Wartość dziś w BALM4
- 1750,98 R$
- Zwrot w okresie
- +75,10%
- Zwrot rocznie
- +11,86%
- W Ibovespa
- 1657,66 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne BALM4
Wycena
- C/Z6,43
- C/WK0,85
- EV/EBITDA3,31
- EV/EBIT3,88
- EV/Przychody0,66
- C/EBIT5,09
- C/P0,87
- C/OCF4,28
- C/FCF5,33
- Earnings yield25,78%
- Wskaźnik PEG—
- Zysk na akcję2,25 R$
- Wartość księgowa na akcję17,13 R$
Zadłużenie
- Dług netto-42,7 mln R$
- Dług netto/EBITDA-1,04
- Dług netto/kapitał własny-0,26
- Dług/kapitał własny0,17
- Wskaźnik płynności bieżącej2,69
- Wskaźnik płynności szybkiej1,73
- Płynność gotówkowa0,88
Efektywność
- Marża brutto63,85%
- Marża EBITDA20,05%
- Marża operacyjna17,10%
- Marża netto12,39%
- Rotacja aktywów0,70
Rentowność
- ROE13,16%
- ROA8,71%
- ROIC23,41%
- Payout213,80%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)6,99%
- CAGR zysku (5 lat)26,00%
- Wzrost przychodów (rok)9,95%
- Wzrost zysku (rok)-42,81%
- Wzrost przychodów (kwartał)-6,01%
- Wzrost zysku (kwartał)-23,72%
Jaka jest cena godziwa BALM4?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 14,50 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 29,48 R$
- 103,29% powyżej kursu
√(22,50 × 2,25 R$ × 17,13 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 23,37 R$
- 61,17% powyżej kursu
1,40 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki BALM4 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 9,86 | 3,41 | 12,28 | 17,09 | 7,82 | 9,03 | 15,36 | 49,73 |
| C/WK | 1,24 | 0,62 | 0,78 | 0,73 | 0,95 | 1,27 | 0,89 | 1,31 |
| EV/EBITDA | 3,29 | 1,16 | 2,79 | 3,61 | 6,70 | 6,96 | 10,28 | 20,33 |
| Stopa dywidendy | 29,47% | 7,31% | 1,64% | 2,51% | 3,22% | 3,12% | 1,43% | 0,86% |
| Zysk na akcję | 1,84 R$ | 3,23 R$ | 0,94 R$ | 0,59 R$ | 1,63 R$ | 1,74 R$ | 0,64 R$ | 0,28 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 14,69 R$ | 17,81 R$ | 14,86 R$ | 13,73 R$ | 13,44 R$ | 12,37 R$ | 11,03 R$ | 10,63 R$ |
| ROE | 12,55% | 18,11% | 6,31% | 4,26% | 12,12% | 14,05% | 5,78% | 2,64% |
| ROIC | 26,17% | 23,31% | 12,41% | 9,17% | 8,19% | 12,34% | 2,90% | 1,89% |
| Marża brutto | 63,23% | 61,63% | 60,53% | 58,30% | 56,16% | 50,03% | 51,76% | 56,26% |
| Marża EBITDA | 18,81% | 21,08% | 15,57% | 13,54% | 11,43% | 12,42% | 7,40% | 6,55% |
| Marża netto | 8,46% | 16,26% | 5,41% | 3,49% | 11,93% | 10,45% | 4,19% | 2,30% |
| Dług netto/EBITDA | -1,14 | -1,47 | -1,48 | -0,79 | -1,46 | -0,64 | 1,58 | 2,89 |
Sprawozdania finansowe BALM4
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 213,7 mln R$ | 194,4 mln R$ | 170 mln R$ | 164,5 mln R$ | 133,8 mln R$ | 163 mln R$ |
| Koszt sprzedaży | -78,6 mln R$ | -74,6 mln R$ | -67,1 mln R$ | -68,6 mln R$ | -58,7 mln R$ | -81,4 mln R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 135,1 mln R$ | 119,8 mln R$ | 102,9 mln R$ | 95,9 mln R$ | 75,2 mln R$ | 81,5 mln R$ |
| EBITDA | 40,2 mln R$ | 41 mln R$ | 26,5 mln R$ | 22,3 mln R$ | 15,3 mln R$ | 20,2 mln R$ |
| EBIT | 34,7 mln R$ | 36 mln R$ | 21,6 mln R$ | 18,2 mln R$ | 11,9 mln R$ | 17,3 mln R$ |
| Wynik finansowy | -4,8 mln R$ | 3,5 mln R$ | -7 mln R$ | -8,5 mln R$ | 1,6 mln R$ | 4 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 29,8 mln R$ | 39,5 mln R$ | 14,6 mln R$ | 9,7 mln R$ | 13,4 mln R$ | 21,2 mln R$ |
| Podatek dochodowy | -7,7 mln R$ | -10,2 mln R$ | -5,7 mln R$ | -4 mln R$ | -3,3 mln R$ | -4,8 mln R$ |
| Zysk netto | 18,1 mln R$ | 31,6 mln R$ | 9,2 mln R$ | 5,7 mln R$ | 16 mln R$ | 17 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
BALM4 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| BALM4Baumer | 6,43 | 0,85 | 33,24% | 13,16% | 178,9 mln R$ |
| BALM3BAUMER S.A. | 9,76 | 1,28 | 21,91% | 13,16% | 178,9 mln R$ |
| HYPE3HYPERA S.A. | 9,87 | 1,19 | 4,42% | 12,10% | 17,2 mld R$ |
| BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 10,68 | 1,07 | 8,43% | 10,02% | 2,5 mld R$ |
| OFSA3OUROFINO S.A. | 5,88 | 1,68 | 5,01% | 28,55% | 1,4 mld R$ |
| BIOM3BIOMM S.A. | 26,85 | 2,50 | 0,00% | 9,33% | 814,3 mln R$ |
Czy BALM4 wypłaca dywidendy?
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 30.04.2026 | 30.12.2026 | 0,82 R$ |
Stopa dywidendy w latach
- 1,70%2017
- 0,86%2018
- 1,43%2019
- 3,12%2020
- 3,22%2021
- 2,51%2022
- 1,64%2023
- 7,31%2024
- 29,47%2025
- 0,00%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 17.12.2025 | 29.12.2025 | 3,07 R$ |
| Odsetki od kapitału | 02.10.2025 | 31.10.2025 | 0,93 R$ |
| Dywidenda | 06.05.2025 | 31.10.2025 | 0,21 R$ |
| Dywidenda | 06.05.2025 | 30.09.2025 | 0,21 R$ |
| Dywidenda | 06.05.2025 | 29.08.2025 | 0,21 R$ |
| Odsetki od kapitału | 19.12.2024 | 27.02.2025 | 0,36 R$ |
| Odsetki od kapitału | 19.12.2024 | 30.01.2025 | 0,36 R$ |
| Odsetki od kapitału | 05.12.2023 | 27.12.2024 | 0,19 R$ |
| Odsetki od kapitału | 05.12.2023 | 27.09.2024 | 0,19 R$ |
| Odsetki od kapitału | 05.12.2023 | 27.06.2024 | 0,19 R$ |
| Odsetki od kapitału | 05.12.2023 | 27.03.2024 | 0,19 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2023 | 15.03.2024 | 0,03 R$ |
Zobacz wszystkie wypłaty (50)
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 28.04.2023 | 17.11.2023 | 0,03 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2023 | 15.09.2023 | 0,03 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2023 | 15.06.2023 | 0,03 R$ |
| Odsetki od kapitału | 04.01.2023 | 28.04.2023 | 0,11 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2022 | 15.06.2022 | 0,25 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2021 | 16.06.2021 | 0,41 R$ |
| Dywidenda | 05.08.2020 | 17.09.2020 | 0,26 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2020 | 17.06.2020 | 0,23 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2019 | 17.06.2019 | 0,14 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2018 | 15.06.2018 | 0,12 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2017 | 15.06.2017 | 0,15 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2016 | 31.08.2016 | 0,27 R$ |
| Odsetki od kapitału | 30.12.2015 | 31.05.2016 | 0,12 R$ |
| Odsetki od kapitału | 30.12.2015 | 30.05.2016 | 0,12 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2015 | 28.02.2016 | 0,09 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2015 | 30.06.2015 | 0,09 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2014 | 26.02.2015 | 0,95 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2014 | 28.11.2014 | 0,92 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2012 | 31.10.2012 | 0,23 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2011 | 29.07.2011 | 0,31 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2009 | 30.11.2009 | 0,23 R$ |
| Dywidenda | 26.04.2013 | — | 0,34 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2010 | — | 0,23 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2008 | — | 1,64 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2007 | — | 0,84 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2006 | — | 0,58 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2005 | — | 0,29 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2004 | — | 0,17 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2004 | — | 0,16 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2004 | — | 0,21 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2004 | — | 0,18 R$ |
| Odsetki od kapitału | 07.01.2004 | — | 0,45 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2003 | — | 0,36 R$ |
| Dywidenda | 22.05.2002 | — | 0,23 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2001 | — | 0,22 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2000 | — | 0,22 R$ |
| Dywidenda | 16.04.1999 | — | 0,95 R$ |
| Dywidenda | 30.04.1997 | — | 0,30 R$ |
| Zdarzenie | Ostatni dzień z prawem | Proporcja |
|---|---|---|
| Split | 30.04.2014 | 10 za 1 |
| Scalenie | 27.05.2005 | 1 za 1000 |
| Akcje premiowe | 27.06.1991 | 351,90% w akcjach |
O Baumer
- Segment notowań
- Tradycyjny
- Tag along
- Określony w statucie
- Free float
- 35,56%
- Wyemitowane akcje
- 4,9 mln zwykłe · 4,9 mln uprzyw.
- Średni dzienny obrót
- 20,6 tys. R$
- Na giełdzie od
- 20.05.1970
- CNPJ
- 61.374.161/0001-30
| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| Condustil Participações S/AKontrolujący | 50,42% | 1,35% | 25,89% |
| RUY SALVARI BAUMERKontrolujący | 32,91% | 7,60% | 20,25% |
| MONICA SALVARI BAUMERKontrolujący | 5,89% | 30,40% | 18,15% |
| Outros | 10,53% | 60,59% | 35,56% |
| Ações Tesouraria | 0,24% | 0,07% | 0,16% |
Pytania o BALM4
Ile dziś kosztuje BALM4?
BALM4 jest wyceniana na 14,50 R$ (0,21% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.
Ile BALM4 wypłaciła dywidendy w 2025?
BALM4 wypłaciła 5,36 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 29,47%.
Kiedy jest kolejna dywidenda BALM4?
Kolejna zapowiedziana wypłata to 0,82 R$ na akcję w dniu 30.12.2026.
Jakie są C/Z i C/WK dla BALM4?
BALM4 jest wyceniana przy C/Z 6,43 i C/WK 0,85.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu BALM4?
BALM4 przyniosła -5,16% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 27,69% i największym obsunięciu -25,44%.