B3 · BRL
BLAU3
Blau Farmaceutica SA
- Zakres dzienny
- 10,39 R$ – 10,73 R$
- Wolumen dnia
- 3,1 mln R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 8,28 R$ – 11,84 R$
Śledź BLAU3 w Fuolio
Zobacz, ile BLAU3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoBLAU3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 2,5 mld R$
- C/Z
- 10,68
- C/WK
- 1,07
- Stopa dywidendy (12m)
- 8,43%
- Dług netto/EBITDA
- 1,00
Stopa dywidendy BLAU3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 8,43%, powyżej 5-letniej średniej 3,35%.
Historia kursu BLAU3
Ryzyko i zwrot BLAU3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | +12,14% | +4,70% | -55,60% |
| Zmienność (annualizowana) | 33,07% | 36,84% | 36,40% |
| Największe obsunięcie | -23,92% | -37,92% | -71,58% |
| Miesiące dodatnie | 6/12 | 19/36 | 29/60 |
Ile przyniosła inwestycja w BLAU3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 444,00 R$.
- Wartość dziś w BLAU3
- 444,00 R$
- Zwrot w okresie
- -55,60%
- Zwrot rocznie
- -15,00%
- W Ibovespa
- 1777,43 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne BLAU3
Wycena
- C/Z10,68
- C/WK1,07
- EV/EBITDA7,51
- EV/EBIT9,33
- EV/Przychody1,61
- C/EBIT8,09
- C/P1,40
- C/OCF5,89
- C/FCF-12,52
- Earnings yield10,72%
- Wskaźnik PEG—
- Zysk na akcję1,00 R$
- Wartość księgowa na akcję10,01 R$
Zadłużenie
- Dług netto383,2 mln R$
- Dług netto/EBITDA1,00
- Dług netto/kapitał własny0,17
- Dług/kapitał własny0,55
- Wskaźnik płynności bieżącej3,23
- Wskaźnik płynności szybkiej2,25
- Płynność gotówkowa1,33
Efektywność
- Marża brutto41,34%
- Marża EBITDA21,48%
- Marża operacyjna17,28%
- Marża netto13,14%
- Rotacja aktywów0,44
Rentowność
- ROE10,02%
- ROA5,83%
- ROIC8,94%
- Payout90,03%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)5,95%
- CAGR zysku (5 lat)-6,93%
- Wzrost przychodów (rok)-2,96%
- Wzrost zysku (rok)35,80%
- Wzrost przychodów (kwartał)1,06%
- Wzrost zysku (kwartał)-17,28%
Jaka jest cena godziwa BLAU3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 10,71 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 15,03 R$
- 40,30% powyżej kursu
√(22,50 × 1,00 R$ × 10,01 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 8,23 R$
- 23,16% poniżej kursu
0,49 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki BLAU3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 11,11 | 10,86 | 11,78 | 12,99 | 20,08 | — | — | — |
| C/WK | 1,45 | 1,10 | 1,48 | 2,60 | 3,99 | — | — | — |
| EV/EBITDA | 8,80 | 7,73 | 10,08 | 9,84 | 13,20 | — | — | — |
| Stopa dywidendy | 4,27% | 3,60% | 3,35% | 4,20% | 1,32% | — | — | — |
| Zysk na akcję | 1,26 R$ | 1,21 R$ | 1,39 R$ | 2,03 R$ | 1,81 R$ | 1,72 R$ | 1,35 R$ | 0,83 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 9,67 R$ | 11,99 R$ | 11,12 R$ | 10,13 R$ | 9,11 R$ | 1,50 R$ | 1,80 R$ | 1,51 R$ |
| ROE | 13,08% | 10,10% | 12,52% | 19,99% | 19,89% | 114,90% | 75,35% | 55,19% |
| ROIC | 10,00% | 8,80% | 8,82% | 19,70% | 21,76% | 20,42% | 33,98% | 27,18% |
| Marża brutto | 40,10% | 37,55% | 35,72% | 47,47% | 48,74% | 47,04% | 44,00% | 43,25% |
| Marża EBITDA | 24,89% | 21,69% | 26,83% | 33,72% | 34,95% | 34,26% | 31,87% | 27,21% |
| Marża netto | 17,33% | 12,38% | 18,20% | 25,83% | 23,80% | 21,52% | 20,48% | 15,76% |
| Dług netto/EBITDA | 1,07 | 1,53 | 2,09 | -0,11 | -0,47 | 2,84 | 1,14 | 1,37 |
Sprawozdania finansowe BLAU3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 1,7 mld R$ | 1,8 mld R$ | 1,4 mld R$ | 1,4 mld R$ | 1,4 mld R$ | 1,2 mld R$ |
| Koszt sprzedaży | -1 mld R$ | -1,1 mld R$ | -882,4 mln R$ | -739 mln R$ | -700,5 mln R$ | -625,8 mln R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 682,7 mln R$ | 658,8 mln R$ | 490,3 mln R$ | 667,9 mln R$ | 665,9 mln R$ | 556 mln R$ |
| EBITDA | 423,8 mln R$ | 380,6 mln R$ | 368,3 mln R$ | 474,5 mln R$ | 477,5 mln R$ | 404,9 mln R$ |
| EBIT | 354,4 mln R$ | 328,8 mln R$ | 329,4 mln R$ | 452,2 mln R$ | 456,6 mln R$ | 389,1 mln R$ |
| Wynik finansowy | 34,1 mln R$ | -36,9 mln R$ | 4,8 mln R$ | 16,4 mln R$ | 25,8 mln R$ | -35,5 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 388,5 mln R$ | 291,9 mln R$ | 334,2 mln R$ | 468,6 mln R$ | 482,5 mln R$ | 353,6 mln R$ |
| Podatek dochodowy | -91,7 mln R$ | -78,4 mln R$ | -86,7 mln R$ | -108,1 mln R$ | -158,6 mln R$ | -99,3 mln R$ |
| Zysk netto | 295 mln R$ | 217,2 mln R$ | 249,8 mln R$ | 363,4 mln R$ | 325,2 mln R$ | 254,3 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
BLAU3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| BLAU3Blau Farmacêutica | 10,68 | 1,07 | 8,43% | 10,02% | 2,5 mld R$ |
| HYPE3HYPERA S.A. | 9,87 | 1,19 | 4,42% | 12,10% | 17,2 mld R$ |
| OFSA3OUROFINO S.A. | 5,88 | 1,68 | 5,01% | 28,55% | 1,4 mld R$ |
| BIOM3BIOMM S.A. | 26,85 | 2,50 | 0,00% | 9,33% | 814,3 mln R$ |
| BALM3BAUMER S.A. | 9,76 | 1,28 | 21,91% | 13,16% | 178,7 mln R$ |
| BALM4BAUMER S.A. | 6,42 | 0,84 | 33,31% | 13,16% | 178,7 mln R$ |
Czy BLAU3 wypłaca dywidendy?
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Odsetki od kapitału | 29.09.2026 | 08.10.2026 | 0,08 R$ |
| Dywidenda | 18.12.2025 | 31.12.2028 | 0,56 R$ |
Stopa dywidendy w latach
- 1,32%2021
- 4,20%2022
- 3,35%2023
- 3,60%2024
- 4,27%2025
- 1,41%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Odsetki od kapitału | 25.06.2026 | 07.07.2026 | 0,08 R$ |
| Odsetki od kapitału | 23.03.2026 | 02.04.2026 | 0,08 R$ |
| Odsetki od kapitału | 04.12.2025 | 16.12.2025 | 0,11 R$ |
| Odsetki od kapitału | 23.09.2025 | 03.10.2025 | 0,10 R$ |
| Odsetki od kapitału | 21.03.2025 | 02.07.2025 | 0,15 R$ |
| Odsetki od kapitału | 21.03.2025 | 01.04.2025 | 0,11 R$ |
| Odsetki od kapitału | 26.09.2024 | 20.12.2024 | 0,08 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2024 | 25.10.2024 | 0,01 R$ |
| Odsetki od kapitału | 26.06.2024 | 10.07.2024 | 0,14 R$ |
| Odsetki od kapitału | 22.03.2024 | 10.04.2024 | 0,13 R$ |
| Dywidenda | 19.04.2023 | 22.12.2023 | 0,05 R$ |
| Odsetki od kapitału | 27.06.2023 | 30.10.2023 | 0,12 R$ |
Zobacz wszystkie wypłaty (24)
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Odsetki od kapitału | 27.06.2023 | 14.07.2023 | 0,07 R$ |
| Odsetki od kapitału | 24.03.2023 | 17.04.2023 | 0,18 R$ |
| Odsetki od kapitału | 21.12.2022 | 29.12.2022 | 0,18 R$ |
| Odsetki od kapitału | 26.09.2022 | 17.10.2022 | 0,17 R$ |
| Odsetki od kapitału | 07.07.2022 | 15.07.2022 | 0,16 R$ |
| Odsetki od kapitału | 07.04.2022 | 19.04.2022 | 0,14 R$ |
| Dywidenda | 24.03.2022 | 05.04.2022 | 0,21 R$ |
| Dywidenda | 03.12.2021 | 15.12.2021 | 0,12 R$ |
| Odsetki od kapitału | 03.12.2021 | 15.12.2021 | 0,12 R$ |
| Odsetki od kapitału | 23.09.2021 | 05.10.2021 | 0,11 R$ |
| Odsetki od kapitału | 05.07.2021 | 15.07.2021 | 0,02 R$ |
| Odsetki od kapitału | 31.03.2021 | — | 0,02 R$ |
| Zdarzenie | Ostatni dzień z prawem | Proporcja |
|---|---|---|
| Akcje premiowe | 05.01.2026 | 30,00% w akcjach |
O Blau Farmacêutica
- Sektor
- Consumo Não Cíclico
- Segment
- Medicamentos e Outros Produtos
- Segment notowań
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 16,55%
- Wyemitowane akcje
- 233,21 mln zwykłe
- Średni dzienny obrót
- 2,4 mln R$
- Na giełdzie od
- 19.04.2021
- CNPJ
- 58.430.828/0001-60
A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| MARCELO RODOLFO HAHNKontrolujący | 82,50% | 0,00% | 82,50% |
| Outros | 16,55% | 0,00% | 16,55% |
| Ações Tesouraria | 0,96% | 0,00% | 0,96% |
Pytania o BLAU3
Ile dziś kosztuje BLAU3?
BLAU3 jest wyceniana na 10,71 R$ (1,90% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.
Ile BLAU3 wypłaciła dywidendy w 2025?
BLAU3 wypłaciła 0,46 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 4,27%.
Kiedy jest kolejna dywidenda BLAU3?
Kolejna zapowiedziana wypłata to 0,08 R$ na akcję w dniu 08.10.2026.
Jakie są C/Z i C/WK dla BLAU3?
BLAU3 jest wyceniana przy C/Z 10,68 i C/WK 1,07.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu BLAU3?
BLAU3 przyniosła 12,14% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 33,07% i największym obsunięciu -23,92%.
W jakim sektorze działa BLAU3?
Blau Farmacêutica działa w sektorze Consumo Não Cíclico, segment Medicamentos e Outros Produtos.