Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

32,53 BRL+2,33% (0,74 BRL)
Denné rozpätie
31,95 BRL – 32,60 BRL
Denný objem
21,1 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
30,52 BRL – 37,14 BRL

Sledujte ALUP11 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má ALUP11 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

ALUP11 v číslach

Trhová kapitalizácia
11,1 mld. BRL
P/E
7,73
P/B
1,11
Dividendový výnos (12m)
3,32%
Čistý dlh/EBITDA
5,94

12-mesačný dividendový výnos ALUP11 je 3,32%, pod 5-ročným priemerom 4,50%.

História ceny ALUP11

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos ALUP11

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+3,56%+34,30%+84,05%
Volatilita (anualizovaná)13,60%16,09%15,53%
Najväčší pokles-9,06%-16,30%-16,30%
Pozitívne mesiace6/1221/3634/60

Koľko vynieslo investovanie do ALUP11?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 1 840,49 BRL.

Hodnota dnes v ALUP11
1 840,49 BRL
Výnos za obdobie
+84,05%
Výnos za rok
+12,98%
V Ibovespa
1 657,66 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele ALUP11

Ocenenie

  • P/E
    7,73
  • P/B
    1,11
  • EV/EBITDA
    8,98
  • EV/EBIT
    9,52
  • EV/Tržby
    6,52
  • P/EBIT
    3,22
  • P/S
    2,21
  • P/OCF
    6,39
  • P/FCF
    70,10
  • Earnings yield
    10,50%
  • Ukazovateľ PEG
    0,24
  • Zisk na akciu
    4,21 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    29,25 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    21,6 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    5,94
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    1,61
  • Dlh/Vlastné imanie
    2,02
  • Bežná likvidita
    3,17
  • Pohotová likvidita
    3,17
  • Okamžitá likvidita
    1,94

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    65,85%
  • Marža EBITDA
    72,59%
  • Prevádzková marža
    68,45%
  • Čistá marža
    40,21%
  • Obrat aktív
    0,14

Ziskovosť

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    -6,02%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    0,59%
  • Rast tržieb (rok)
    9,89%
  • Rast zisku (rok)
    11,92%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    15,90%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    33,62%

Aká je férová cena ALUP11?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 32,53 BRL.

Férová cena podľa Grahama
52,61 BRL
o 61,74% nad cenou

√(22,50 × 4,21 BRL × 29,25 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
19,80 BRL
o 39,13% pod cenou

1,19 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele ALUP11 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E25,8324,0643,1728,2319,0025,0527,6441,67
P/B2,502,232,822,502,122,643,262,57
EV/EBITDA15,3714,7719,2614,609,4410,7113,9818,12
Dividendový výnos2,83%5,08%5,77%4,88%3,92%2,89%1,81%4,42%
Zisk na akciu1,23 BRL1,10 BRL0,73 BRL1,00 BRL1,27 BRL1,07 BRL1,01 BRL0,44 BRL
Účtovná hodnota na akciu12,72 BRL11,86 BRL11,18 BRL11,34 BRL11,38 BRL10,17 BRL8,58 BRL7,12 BRL
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Hrubá marža69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
Marža EBITDA75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Čistá marža27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Čistý dlh/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Finančné výkazy ALUP11

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby4,4 mld. BRL4 mld. BRL3,3 mld. BRL3,8 mld. BRL5,2 mld. BRL6,1 mld. BRL
Náklady na predaj-1,3 mld. BRL-1,1 mld. BRL-797,8 mil. BRL-692,7 mil. BRL-1,4 mld. BRL-2,7 mld. BRL
Hrubý zisk3,1 mld. BRL2,9 mld. BRL2,5 mld. BRL3,1 mld. BRL3,8 mld. BRL3,4 mld. BRL
EBITDA3,3 mld. BRL3,1 mld. BRL2,5 mld. BRL3 mld. BRL3,9 mld. BRL3,5 mld. BRL
EBIT3,1 mld. BRL2,9 mld. BRL2,4 mld. BRL2,9 mld. BRL3,8 mld. BRL3,3 mld. BRL
Finančný výsledok-871,8 mil. BRL-951,1 mil. BRL-877,4 mil. BRL-966,1 mil. BRL-915,5 mil. BRL-461,7 mil. BRL
Zisk pred zdanením2,2 mld. BRL1,9 mld. BRL1,5 mld. BRL1,9 mld. BRL2,9 mld. BRL2,9 mld. BRL
Daň z príjmov-509,5 mil. BRL-81,6 mil. BRL-329,3 mil. BRL-236 mil. BRL-741,7 mil. BRL-801,3 mil. BRL
Čistý zisk1,2 mld. BRL1,1 mld. BRL694,1 mil. BRL918,5 mil. BRL1,1 mld. BRL942,1 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

ALUP11 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
ALUP11Alupar Investimento S/a7,731,113,32%14,38%11,1 mld. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mld. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld. BRL

Vypláca ALUP11 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda13. 08. 202602. 10. 20260,21 BRL

Dividendový výnos podľa rokov

  • 3,12%2017
  • 4,42%2018
  • 1,81%2019
  • 2,89%2020
  • 3,92%2021
  • 4,88%2022
  • 5,77%2023
  • 5,08%2024
  • 2,83%2025
  • 2,67%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda14. 05. 202606. 07. 20260,21 BRL
Dividenda16. 04. 202610. 06. 20260,03 BRL
Dividenda26. 12. 202512. 02. 20260,33 BRL
Dividenda13. 11. 202506. 01. 20260,30 BRL
Dividenda14. 08. 202506. 10. 20250,21 BRL
Dividenda15. 05. 202508. 07. 20250,21 BRL
Dividenda16. 04. 202511. 06. 20250,24 BRL
Dividenda14. 11. 202406. 01. 20250,24 BRL
Dividenda16. 08. 202403. 10. 20240,18 BRL
Dividenda16. 05. 202408. 07. 20240,21 BRL
Dividenda19. 04. 202401. 07. 20240,78 BRL
Dividenda16. 11. 202304. 01. 20240,12 BRL
Zobraziť všetky výplaty (35)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda16. 08. 202305. 10. 20230,12 BRL
Dividenda15. 05. 202305. 07. 20230,12 BRL
Dividenda17. 04. 202316. 05. 20231,44 BRL
Dividenda11. 04. 202230. 11. 20220,33 BRL
Dividenda11. 04. 202231. 08. 20220,45 BRL
Dividenda11. 04. 202231. 05. 20220,45 BRL
Dividenda27. 04. 202130. 11. 20210,24 BRL
Dividenda27. 04. 202130. 08. 20210,30 BRL
Dividenda27. 04. 202131. 05. 20210,30 BRL
Dividenda27. 04. 202030. 11. 20200,36 BRL
Dividenda27. 04. 202017. 06. 20200,33 BRL
Dividenda29. 04. 201930. 07. 20190,45 BRL
Dividenda06. 12. 201819. 12. 20180,18 BRL
Dividenda26. 04. 201820. 06. 20180,33 BRL
Dividenda01. 02. 201816. 02. 20180,21 BRL
Dividenda25. 04. 201724. 07. 20170,20 BRL
Dividenda25. 04. 201726. 06. 20170,31 BRL
Dividenda20. 04. 201629. 07. 20160,48 BRL
Dividenda15. 04. 201504. 05. 20151,20 BRL
Dividenda02. 10. 201417. 10. 20140,48 BRL
Dividenda16. 04. 201402. 05. 20140,75 BRL
Dividenda16. 04. 201402. 05. 20140,93 BRL
Dividenda20. 04. 2016—0,36 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Bonusové akcie16. 04. 20254,00% v akciách
Split22. 04. 202426 za 25
Split18. 04. 202326 za 25
Split22. 04. 201633 za 31

O spoločnosti Alupar Investimento S/a

Segment kótovania
Úroveň 2
Tag along
Určené stanovami
Free float
47,84%
Vydané akcie
671,49 mil. kmeň. · 317,39 mil. prior.
Priemerný denný obrat
31,9 mil. BRL
Na burze od
24. 04. 2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Guarupart Participações Ltda.Ovládajúci74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Ovládajúci1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Otázky o ALUP11

Koľko dnes stojí ALUP11?

ALUP11 je na 32,53 BRL (2,33% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila ALUP11 na dividendách v 2025?

ALUP11 vyplatila 0,90 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 2,83%.

Kedy je ďalšia dividenda ALUP11?

Ďalšia oznámená výplata je 0,21 BRL na akciu dňa 02. 10. 2026.

Aké je P/E a P/B pre ALUP11?

ALUP11 sa obchoduje s P/E 7,73 a P/B 1,11.

Aký bol výnos ALUP11 za 12 mesiacov?

ALUP11 priniesla výnos 3,56% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 13,60% a najväčším poklesom -9,06%.