Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

ALUP4

Alupar Investimento SA Pfd Shs

10,60 BRL+0,95% (0,10 BRL)
Denné rozpätie
10,43 BRL – 10,70 BRL
Denný objem
110,2 tis. BRL
52-týždňové rozpätie
9,51 BRL – 11,58 BRL

Sledujte ALUP4 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má ALUP4 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

ALUP4 v číslach

Trhová kapitalizácia
11,1 mld. BRL
P/E
7,56
P/B
1,09
Dividendový výnos (12m)
3,40%
Čistý dlh/EBITDA
5,94

12-mesačný dividendový výnos ALUP4 je 3,40%, pod 5-ročným priemerom 4,49%.

História ceny ALUP4

02. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos ALUP4

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+6,47%+30,40%+80,07%
Volatilita (anualizovaná)14,37%15,14%14,59%
Najväčší pokles-9,49%-14,11%-14,11%
Pozitívne mesiace7/1221/3635/60

Koľko vynieslo investovanie do ALUP4?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 1 800,74 BRL.

Hodnota dnes v ALUP4
1 800,74 BRL
Výnos za obdobie
+80,07%
Výnos za rok
+12,49%
V Ibovespa
1 679,06 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele ALUP4

Ocenenie

  • P/E
    7,56
  • P/B
    1,09
  • EV/EBITDA
    8,99
  • EV/EBIT
    9,53
  • EV/Tržby
    6,52
  • P/EBIT
    3,23
  • P/S
    2,21
  • P/OCF
    6,41
  • P/FCF
    70,30
  • Earnings yield
    10,49%
  • Ukazovateľ PEG
    0,24
  • Zisk na akciu
    1,40 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    9,75 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    21,6 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    5,94
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    1,61
  • Dlh/Vlastné imanie
    2,02
  • Bežná likvidita
    3,17
  • Pohotová likvidita
    3,17
  • Okamžitá likvidita
    1,94

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    65,85%
  • Marža EBITDA
    72,59%
  • Prevádzková marža
    68,45%
  • Čistá marža
    40,21%
  • Obrat aktív
    0,14

Ziskovosť

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    -6,02%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    0,59%
  • Rast tržieb (rok)
    9,89%
  • Rast zisku (rok)
    11,92%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    15,90%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    33,62%

Aká je férová cena ALUP4?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 10,60 BRL.

Férová cena podľa Grahama
17,54 BRL
o 65,45% nad cenou

√(22,50 × 1,40 BRL × 9,75 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
6,60 BRL
o 37,74% pod cenou

0,40 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele ALUP4 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E8,228,1014,559,516,348,318,3412,41
P/B0,790,750,950,840,710,870,990,77
EV/EBITDA8,899,1311,358,905,846,147,269,38
Dividendový výnos2,97%5,02%5,70%4,83%3,92%2,91%2,00%4,94%
Zisk na akciu1,23 BRL1,10 BRL0,73 BRL1,00 BRL1,27 BRL1,07 BRL1,01 BRL0,44 BRL
Účtovná hodnota na akciu12,72 BRL11,86 BRL11,18 BRL11,34 BRL11,38 BRL10,17 BRL8,58 BRL7,12 BRL
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Hrubá marža69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
Marža EBITDA75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Čistá marža27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Čistý dlh/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Finančné výkazy ALUP4

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby4,4 mld. BRL4 mld. BRL3,3 mld. BRL3,8 mld. BRL5,2 mld. BRL6,1 mld. BRL
Náklady na predaj-1,3 mld. BRL-1,1 mld. BRL-797,8 mil. BRL-692,7 mil. BRL-1,4 mld. BRL-2,7 mld. BRL
Hrubý zisk3,1 mld. BRL2,9 mld. BRL2,5 mld. BRL3,1 mld. BRL3,8 mld. BRL3,4 mld. BRL
EBITDA3,3 mld. BRL3,1 mld. BRL2,5 mld. BRL3 mld. BRL3,9 mld. BRL3,5 mld. BRL
EBIT3,1 mld. BRL2,9 mld. BRL2,4 mld. BRL2,9 mld. BRL3,8 mld. BRL3,3 mld. BRL
Finančný výsledok-871,8 mil. BRL-951,1 mil. BRL-877,4 mil. BRL-966,1 mil. BRL-915,5 mil. BRL-461,7 mil. BRL
Zisk pred zdanením2,2 mld. BRL1,9 mld. BRL1,5 mld. BRL1,9 mld. BRL2,9 mld. BRL2,9 mld. BRL
Daň z príjmov-509,5 mil. BRL-81,6 mil. BRL-329,3 mil. BRL-236 mil. BRL-741,7 mil. BRL-801,3 mil. BRL
Čistý zisk1,2 mld. BRL1,1 mld. BRL694,1 mil. BRL918,5 mil. BRL1,1 mld. BRL942,1 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

ALUP4 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
ALUP4Alupar Investimento S/a7,561,093,40%14,38%11,1 mld. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%156,5 mld. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—156,5 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,092,1512,64%17,80%96,9 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,632,680,00%4,73%54,5 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,942,368,01%26,43%53,7 mld. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,751,973,87%3,67%51,5 mld. BRL

Vypláca ALUP4 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 3,59%2017
  • 4,94%2018
  • 2,00%2019
  • 2,91%2020
  • 3,92%2021
  • 4,83%2022
  • 5,70%2023
  • 5,02%2024
  • 2,97%2025
  • 3,40%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda13. 08. 202602. 10. 20260,07 BRL
Dividenda14. 05. 202606. 07. 20260,07 BRL
Dividenda16. 04. 202610. 06. 20260,01 BRL
Dividenda26. 12. 202512. 02. 20260,11 BRL
Dividenda13. 11. 202506. 01. 20260,10 BRL
Dividenda14. 08. 202506. 10. 20250,07 BRL
Dividenda15. 05. 202508. 07. 20250,07 BRL
Dividenda16. 04. 202511. 06. 20250,08 BRL
Dividenda14. 11. 202406. 01. 20250,08 BRL
Dividenda16. 08. 202403. 10. 20240,06 BRL
Dividenda16. 05. 202408. 07. 20240,07 BRL
Dividenda19. 04. 202401. 07. 20240,26 BRL
Zobraziť všetky výplaty (35)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda16. 11. 202304. 01. 20240,04 BRL
Dividenda16. 08. 202305. 10. 20230,04 BRL
Dividenda15. 05. 202305. 07. 20230,04 BRL
Dividenda17. 04. 202316. 05. 20230,48 BRL
Dividenda11. 04. 202230. 11. 20220,11 BRL
Dividenda11. 04. 202231. 08. 20220,15 BRL
Dividenda11. 04. 202231. 05. 20220,15 BRL
Dividenda27. 04. 202130. 11. 20210,08 BRL
Dividenda27. 04. 202130. 08. 20210,10 BRL
Dividenda27. 04. 202131. 05. 20210,10 BRL
Dividenda27. 04. 202030. 11. 20200,12 BRL
Dividenda27. 04. 202017. 06. 20200,11 BRL
Dividenda29. 04. 201930. 07. 20190,15 BRL
Dividenda06. 12. 201819. 12. 20180,06 BRL
Dividenda26. 04. 201820. 06. 20180,11 BRL
Dividenda01. 02. 201816. 02. 20180,07 BRL
Dividenda25. 04. 201730. 12. 20170,07 BRL
Dividenda25. 04. 201726. 06. 20170,10 BRL
Dividenda20. 04. 201628. 07. 20160,16 BRL
Dividenda14. 04. 201503. 05. 20150,40 BRL
Dividenda15. 04. 201415. 04. 20140,31 BRL
Dividenda20. 04. 2016—0,12 BRL
Dividenda15. 04. 2014—0,25 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Split17. 04. 202526 za 25
Split22. 04. 202426 za 25
Split18. 04. 202326 za 25

O spoločnosti Alupar Investimento S/a

Segment kótovania
Úroveň 2
Tag along
100,00%
Free float
47,84%
Vydané akcie
671,49 mil. kmeň. · 317,39 mil. prior.
Priemerný denný obrat
127,3 tis. BRL
Na burze od
24. 04. 2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Guarupart Participações Ltda.Ovládajúci74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Ovládajúci1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Otázky o ALUP4

Koľko dnes stojí ALUP4?

ALUP4 je na 10,60 BRL (0,95% za deň), posledný obchod 02. 10. 2026.

Koľko vyplatila ALUP4 na dividendách v 2025?

ALUP4 vyplatila 0,30 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 2,97%.

Aké je P/E a P/B pre ALUP4?

ALUP4 sa obchoduje s P/E 7,56 a P/B 1,09.

Aký bol výnos ALUP4 za 12 mesiacov?

ALUP4 priniesla výnos 6,47% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 14,37% a najväčším poklesom -9,49%.