Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

AURE3

Auren Energia SA

13,02 BRL+2,60% (0,33 BRL)
Denné rozpätie
12,64 BRL – 13,02 BRL
Denný objem
53,4 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
9,95 BRL – 14,66 BRL

Sledujte AURE3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má AURE3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

AURE3 v číslach

Trhová kapitalizácia
13,7 mld. BRL
P/E
-12,55
P/B
1,19
Dividendový výnos (12m)
0,00%
Čistý dlh/EBITDA
6,34

História ceny AURE3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos AURE3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov
Výnos+18,47%+12,07%
Volatilita (anualizovaná)28,93%27,90%
Najväčší pokles-20,95%-42,31%
Pozitívne mesiace7/1216/36

Koľko vynieslo investovanie do AURE3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 04. 2022 by dnes malo hodnotu 1 141,73 BRL.

Hodnota dnes v AURE3
1 141,73 BRL
Výnos za obdobie
+14,17%
Výnos za rok
+2,99%
V Ibovespa
1 705,35 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele AURE3

Ocenenie

  • P/E
    -12,55
  • P/B
    1,19
  • EV/EBITDA
    10,67
  • EV/EBIT
    21,00
  • EV/Tržby
    2,50
  • P/EBIT
    8,52
  • P/S
    1,02
  • P/OCF
    12,51
  • P/FCF
    -186,47
  • Earnings yield
    4,76%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    -1,04 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    10,96 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    20 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    6,34
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    1,57
  • Dlh/Vlastné imanie
    1,85
  • Bežná likvidita
    1,12
  • Pohotová likvidita
    1,12
  • Okamžitá likvidita
    0,57

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    13,06%
  • Marža EBITDA
    23,44%
  • Prevádzková marža
    11,91%
  • Čistá marža
    -7,64%
  • Obrat aktív
    0,29

Ziskovosť

  • ROE
    -9,47%
  • ROA
    -2,20%
  • ROIC
    4,90%
  • Payout
    —

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    —
  • CAGR zisku (5 rokov)
    —
  • Rast tržieb (rok)
    63,49%
  • Rast zisku (rok)
    -364,62%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    21,89%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -55,48%

Aká je férová cena AURE3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 13,02 BRL.

Férová cena podľa Grahama
—
Pre AURE3 sa nedá použiť: vzorec vyžaduje kladný zisk a vlastné imanie.

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
14,43 BRL
o 10,82% nad cenou

0,87 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele AURE3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021
P/E-18,7836,71-41,905,51—
P/B0,910,641,080,97—
EV/EBITDA8,4815,159,618,81—
Dividendový výnos0,48%4,56%22,54%0,68%—
Zisk na akciu-0,63 BRL0,24 BRL-0,32 BRL2,67 BRL0,06 BRL
Účtovná hodnota na akciu13,11 BRL13,79 BRL12,37 BRL15,25 BRL9,05 BRL
ROE-4,82%1,73%-2,57%17,53%0,65%
ROIC6,80%1,92%0,00%6,82%5,91%
Hrubá marža16,32%17,73%21,56%20,72%53,15%
Marža EBITDA29,34%23,93%27,75%35,74%73,13%
Čistá marža-5,04%3,11%-5,14%48,49%2,24%
Čistý dlh/EBITDA5,2510,371,851,341,59

Finančné výkazy AURE3

Položka20252024202320222021
Čisté tržby13,2 mld. BRL8,1 mld. BRL6,2 mld. BRL5,5 mld. BRL2,6 mld. BRL
Náklady na predaj-11 mld. BRL-6,6 mld. BRL-4,8 mld. BRL-4,4 mld. BRL-1,2 mld. BRL
Hrubý zisk2,2 mld. BRL1,4 mld. BRL1,3 mld. BRL1,1 mld. BRL1,4 mld. BRL
EBITDA3,9 mld. BRL1,9 mld. BRL1,7 mld. BRL2 mld. BRL1,9 mld. BRL
EBIT2,3 mld. BRL1,3 mld. BRL1,1 mld. BRL1,4 mld. BRL1,4 mld. BRL
Finančný výsledok-2,4 mld. BRL-761,3 mil. BRL-238 mil. BRL1,7 mld. BRL-767 mil. BRL
Zisk pred zdanením-117,8 mil. BRL530,4 mil. BRL835,9 mil. BRL3,1 mld. BRL592,9 mil. BRL
Daň z príjmov-440,1 mil. BRL-258,5 mil. BRL-1,2 mld. BRL-374,7 mil. BRL-281,2 mil. BRL
Čistý zisk-664 mil. BRL250,9 mil. BRL-317,7 mil. BRL2,7 mld. BRL58,7 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

AURE3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
AURE3Auren Energia-12,551,190,00%-9,47%13,7 mld. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mld. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld. BRL

Vypláca AURE3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 2021
  • 0,68%2022
  • 22,54%2023
  • 4,56%2024
  • 0,48%2025
  • 0,00%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda24. 04. 202505. 05. 20250,06 BRL
Dividenda01. 03. 202414. 03. 20240,40 BRL
Dividenda08. 12. 202319. 12. 20231,50 BRL
Dividenda04. 05. 202315. 05. 20231,50 BRL
Dividenda03. 05. 202219. 05. 20220,04 BRL
Dividenda03. 05. 202219. 05. 20220,04 BRL
Dividenda03. 05. 202219. 05. 20220,01 BRL
Dividenda01. 04. 202115. 09. 20210,28 BRL
Dividenda01. 04. 202115. 04. 20210,50 BRL
Dividenda31. 03. 2021—0,78 BRL
Dividenda31. 03. 2021—1,39 BRL
Úroky z vlastného imania18. 12. 2020—0,43 BRL
Zobraziť všetky výplaty (42)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda01. 04. 2020—0,60 BRL
Dividenda01. 04. 2020—1,25 BRL
Dividenda26. 04. 2019—0,89 BRL
Dividenda27. 04. 2018—0,04 BRL
Dividenda27. 04. 2018—1,82 BRL
Dividenda28. 04. 2017—0,48 BRL
Úroky z vlastného imania21. 11. 2016—0,40 BRL
Úroky z vlastného imania21. 11. 2016—1,82 BRL
Dividenda28. 04. 2016—0,09 BRL
Dividenda28. 04. 2015—1,18 BRL
Dividenda28. 04. 2015—2,41 BRL
Dividenda28. 04. 2015—2,44 BRL
Úroky z vlastného imania15. 08. 2014—0,56 BRL
Dividenda28. 04. 2014—1,26 BRL
Dividenda28. 04. 2014—1,36 BRL
Úroky z vlastného imania15. 08. 2013—0,27 BRL
Úroky z vlastného imania09. 05. 2013—0,30 BRL
Dividenda25. 04. 2013—0,85 BRL
Úroky z vlastného imania07. 08. 2012—0,13 BRL
Úroky z vlastného imania08. 05. 2012—0,19 BRL
Dividenda24. 04. 2012—0,50 BRL
Dividenda24. 04. 2012—0,72 BRL
Úroky z vlastného imania05. 08. 2011—0,16 BRL
Dividenda29. 04. 2011—0,51 BRL
Úroky z vlastného imania11. 08. 2010—0,08 BRL
Úroky z vlastného imania10. 05. 2010—0,03 BRL
Dividenda29. 04. 2010—0,11 BRL
Úroky z vlastného imania10. 11. 2009—0,11 BRL
Úroky z vlastného imania12. 08. 2009—0,14 BRL
Úroky z vlastného imania13. 05. 2009—0,05 BRL

O spoločnosti Auren Energia

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
30,26%
Vydané akcie
1,05 mld. kmeň.
Priemerný denný obrat
35,6 mil. BRL
Váha v Ibovespa
0,16%
Na burze od
28. 03. 2022
CNPJ
28.594.234/0001-23

A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Votorantim S.A.Ovládajúci38,67%0,00%38,67%
MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAOvládajúci30,40%0,00%30,40%
Canada Pension Plan Investment BoardOvládajúci0,12%0,00%0,12%
Outros30,26%0,00%30,26%
Ações Tesouraria0,55%0,00%0,55%

Otázky o AURE3

Koľko dnes stojí AURE3?

AURE3 je na 13,02 BRL (2,60% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila AURE3 na dividendách v 2025?

AURE3 vyplatila 0,06 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 0,48%.

Aké je P/E a P/B pre AURE3?

AURE3 sa obchoduje s P/E -12,55 a P/B 1,19.

Aký bol výnos AURE3 za 12 mesiacov?

AURE3 priniesla výnos 18,47% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 28,93% a najväčším poklesom -20,95%.

V akom sektore pôsobí AURE3?

Auren Energia pôsobí v sektore Energia, segment Energia Elétrica.