Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

12,49 BRL+0,16% (0,02 BRL)
Denné rozpätie
12,46 BRL – 12,60 BRL
Denný objem
134,9 tis. BRL
52-týždňové rozpätie
10,95 BRL – 14,47 BRL

Sledujte ENGI3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má ENGI3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

ENGI3 v číslach

Trhová kapitalizácia
27,9 mld. BRL
P/E
20,74
P/B
1,61
Dividendový výnos (12m)
1,92%
Čistý dlh/EBITDA
6,98

12-mesačný dividendový výnos ENGI3 je 1,92%, pod 5-ročným priemerom 4,01%.

História ceny ENGI3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos ENGI3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos-6,29%-1,87%+23,02%
Volatilita (anualizovaná)19,61%27,82%29,72%
Najväčší pokles-12,29%-36,59%-36,59%
Pozitívne mesiace6/1217/3631/60

Koľko vynieslo investovanie do ENGI3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 09. 2021 by dnes malo hodnotu 1 102,12 BRL.

Hodnota dnes v ENGI3
1 102,12 BRL
Výnos za obdobie
+10,21%
Výnos za rok
+1,96%
V Ibovespa
1 657,66 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele ENGI3

Ocenenie

  • P/E
    20,74
  • P/B
    1,61
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Tržby
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • P/S
    0,76
  • P/OCF
    4,67
  • P/FCF
    56,64
  • Earnings yield
    7,44%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    0,60 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    7,74 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    62,4 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    6,98
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    2,71
  • Dlh/Vlastné imanie
    3,13
  • Bežná likvidita
    1,56
  • Pohotová likvidita
    1,55
  • Okamžitá likvidita
    0,62

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    24,66%
  • Marža EBITDA
    24,36%
  • Prevádzková marža
    18,28%
  • Čistá marža
    5,88%
  • Obrat aktív
    0,43

Ziskovosť

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    10,07%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    -9,51%
  • Rast tržieb (rok)
    5,12%
  • Rast zisku (rok)
    -41,57%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    4,53%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -55,58%

Aká je férová cena ENGI3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 12,49 BRL.

Férová cena podľa Grahama
10,24 BRL
o 17,99% pod cenou

√(22,50 × 0,60 BRL × 7,74 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
8,14 BRL
o 34,82% pod cenou

0,49 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele ENGI3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E14,056,6621,5812,909,2120,2152,2012,31
P/B1,471,142,602,212,633,953,682,34
EV/EBITDA10,568,8610,649,228,9713,8013,478,67
Dividendový výnos5,83%3,99%1,85%5,47%2,93%8,17%1,81%2,20%
Zisk na akciu0,88 BRL1,66 BRL0,83 BRL1,05 BRL1,43 BRL0,81 BRL0,25 BRL0,63 BRL
Účtovná hodnota na akciu8,41 BRL9,67 BRL6,86 BRL6,12 BRL5,01 BRL4,14 BRL3,56 BRL3,33 BRL
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Hrubá marža25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
Marža EBITDA25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Čistá marža6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Čistý dlh/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Finančné výkazy ENGI3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby35,4 mld. BRL33,7 mld. BRL28,5 mld. BRL26,5 mld. BRL26,5 mld. BRL20,3 mld. BRL
Náklady na predaj-26,4 mld. BRL-25,2 mld. BRL-20,8 mld. BRL-19,3 mld. BRL-20,8 mld. BRL-16,7 mld. BRL
Hrubý zisk9 mld. BRL8,6 mld. BRL7,8 mld. BRL7,2 mld. BRL5,7 mld. BRL3,7 mld. BRL
EBITDA8,9 mld. BRL8 mld. BRL7,6 mld. BRL7 mld. BRL5,9 mld. BRL3,9 mld. BRL
EBIT6,8 mld. BRL6,1 mld. BRL6 mld. BRL5,7 mld. BRL4,6 mld. BRL2,7 mld. BRL
Finančný výsledok-3,4 mld. BRL-1,7 mld. BRL-2,5 mld. BRL-2,6 mld. BRL-1,1 mld. BRL-655,8 mil. BRL
Zisk pred zdanením3,3 mld. BRL4,4 mld. BRL3,6 mld. BRL3,1 mld. BRL3,5 mld. BRL2 mld. BRL
Daň z príjmov-194,8 mil. BRL261,1 mil. BRL-986,3 mil. BRL-710,8 mil. BRL-762,7 mil. BRL-527,7 mil. BRL
Čistý zisk2,2 mld. BRL3,8 mld. BRL1,9 mld. BRL2,1 mld. BRL2,6 mld. BRL1,5 mld. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

ENGI3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
ENGI3S.a.20,741,611,92%7,78%27,9 mld. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mld. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld. BRL

Vypláca ENGI3 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 1,34%2017
  • 2,20%2018
  • 1,81%2019
  • 8,17%2020
  • 2,93%2021
  • 5,47%2022
  • 1,85%2023
  • 3,99%2024
  • 5,83%2025
  • 0,80%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda11. 08. 202624. 08. 20260,10 BRL
Dividenda26. 11. 202519. 12. 20250,14 BRL
Dividenda12. 08. 202526. 09. 20250,20 BRL
Dividenda25. 02. 202528. 03. 20250,38 BRL
Dividenda12. 08. 202428. 08. 20240,20 BRL
Dividenda28. 12. 202312. 01. 20240,20 BRL
Dividenda15. 08. 202329. 08. 20230,14 BRL
Dividenda21. 03. 202330. 03. 20230,16 BRL
Dividenda23. 08. 202201. 09. 20220,23 BRL
Dividenda30. 12. 202102. 03. 20220,44 BRL
Dividenda17. 08. 202129. 09. 20210,13 BRL
Dividenda19. 03. 202130. 03. 20210,22 BRL
Zobraziť všetky výplaty (41)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda18. 08. 202026. 08. 20200,06 BRL
Dividenda27. 02. 202003. 04. 20200,06 BRL
Dividenda02. 12. 201929. 01. 20201,09 BRL
Dividenda13. 08. 201923. 08. 20190,06 BRL
Dividenda22. 03. 201910. 04. 20190,03 BRL
Dividenda27. 02. 201911. 03. 20190,13 BRL
Dividenda14. 08. 201804. 09. 20180,06 BRL
Dividenda28. 02. 201808. 03. 20180,10 BRL
Dividenda14. 08. 201701. 09. 20170,06 BRL
Dividenda22. 02. 201708. 03. 20170,06 BRL
Dividenda17. 08. 201626. 08. 20160,02 BRL
Dividenda29. 02. 201608. 03. 20160,06 BRL
Dividenda29. 06. 201520. 07. 20150,08 BRL
Dividenda30. 04. 201529. 06. 20150,11 BRL
Dividenda19. 08. 201411. 09. 20140,06 BRL
Dividenda27. 02. 201412. 03. 20140,08 BRL
Dividenda09. 08. 201321. 08. 20130,02 BRL
Dividenda24. 05. 201303. 06. 20130,03 BRL
Dividenda30. 01. 201307. 02. 20130,10 BRL
Dividenda09. 08. 201220. 08. 20120,06 BRL
Dividenda21. 03. 201204. 04. 20120,04 BRL
Dividenda19. 08. 201102. 09. 20110,06 BRL
Dividenda02. 03. 201115. 03. 20110,03 BRL
Dividenda17. 09. 201028. 09. 20100,06 BRL
Dividenda11. 03. 201022. 03. 20100,03 BRL
Dividenda22. 10. 200929. 10. 20090,08 BRL
Dividenda04. 09. 200825. 09. 20080,26 BRL
Dividenda13. 03. 200824. 03. 20080,40 BRL
Dividenda23. 08. 200711. 09. 20070,30 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Bonusové akcie27. 11. 202510,00% v akciách
Split21. 10. 20095 za 1
Split24. 04. 200710 za 1

O spoločnosti S.a.

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment kótovania
Úroveň 2
Tag along
100,00%
Free float
68,32%
Vydané akcie
975,95 mil. kmeň. · 1,54 mld. prior.
Priemerný denný obrat
43,8 tis. BRL
Na burze od
01. 12. 2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Gipar S.A.Ovládajúci61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOOvládajúci0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AOvládajúci0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOOvládajúci0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOOvládajúci0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOOvládajúci0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AOvládajúci0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOOvládajúci0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSOvládajúci0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSOvládajúci0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAOvládajúci0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSOvládajúci0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSOvládajúci0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOOvládajúci0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOOvládajúci0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOOvládajúci0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Otázky o ENGI3

Koľko dnes stojí ENGI3?

ENGI3 je na 12,49 BRL (0,16% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Koľko vyplatila ENGI3 na dividendách v 2025?

ENGI3 vyplatila 0,72 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 5,83%.

Aké je P/E a P/B pre ENGI3?

ENGI3 sa obchoduje s P/E 20,74 a P/B 1,61.

Aký bol výnos ENGI3 za 12 mesiacov?

ENGI3 priniesla výnos -6,29% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 19,61% a najväčším poklesom -12,29%.

V akom sektore pôsobí ENGI3?

S.a. pôsobí v sektore Energia, segment Energia Elétrica.