Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

ENGI4

Energisa SA Pfd Shs Non-Voting

10,19 BRL+0,30% (0,03 BRL)
Denné rozpätie
9,92 BRL – 10,16 BRL
Denný objem
59,1 tis. BRL
52-týždňové rozpätie
7,81 BRL – 11,50 BRL

Sledujte ENGI4 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má ENGI4 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

ENGI4 v číslach

Trhová kapitalizácia
28 mld. BRL
P/E
16,92
P/B
1,32
Dividendový výnos (12m)
2,36%
Čistý dlh/EBITDA
6,98

12-mesačný dividendový výnos ENGI4 je 2,36%, pod 5-ročným priemerom 6,71%.

História ceny ENGI4

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos ENGI4

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+21,82%+69,40%+129,22%
Volatilita (anualizovaná)19,76%20,66%24,10%
Najväčší pokles-12,14%-21,87%-21,87%
Pozitívne mesiace7/1222/3635/60

Koľko vynieslo investovanie do ENGI4?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 2 301,22 BRL.

Hodnota dnes v ENGI4
2 301,22 BRL
Výnos za obdobie
+130,12%
Výnos za rok
+18,14%
V Ibovespa
1 808,65 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele ENGI4

Ocenenie

  • P/E
    16,92
  • P/B
    1,32
  • EV/EBITDA
    10,10
  • EV/EBIT
    13,46
  • EV/Tržby
    2,46
  • P/EBIT
    4,17
  • P/S
    0,76
  • P/OCF
    4,69
  • P/FCF
    56,83
  • Earnings yield
    7,43%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    0,60 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    7,74 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    62,4 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    6,98
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    2,71
  • Dlh/Vlastné imanie
    3,13
  • Bežná likvidita
    1,56
  • Pohotová likvidita
    1,55
  • Okamžitá likvidita
    0,62

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    24,66%
  • Marža EBITDA
    24,36%
  • Prevádzková marža
    18,28%
  • Čistá marža
    5,88%
  • Obrat aktív
    0,43

Ziskovosť

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    10,07%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    -9,51%
  • Rast tržieb (rok)
    5,12%
  • Rast zisku (rok)
    -41,57%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    4,53%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -55,58%

Aká je férová cena ENGI4?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 10,19 BRL.

Férová cena podľa Grahama
10,24 BRL
o 0,52% nad cenou

√(22,50 × 0,60 BRL × 7,74 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
8,14 BRL
o 20,11% pod cenou

0,49 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele ENGI4 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E9,874,0210,787,115,3710,5040,4511,57
P/B1,030,691,301,221,532,052,852,20
EV/EBITDA9,527,607,967,467,2810,1711,948,45
Dividendový výnos8,30%6,62%3,70%9,92%5,02%1,55%2,34%2,34%
Zisk na akciu0,88 BRL1,66 BRL0,83 BRL1,05 BRL1,43 BRL0,81 BRL0,25 BRL0,63 BRL
Účtovná hodnota na akciu8,41 BRL9,67 BRL6,86 BRL6,12 BRL5,01 BRL4,14 BRL3,56 BRL3,33 BRL
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Hrubá marža25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
Marža EBITDA25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Čistá marža6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Čistý dlh/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Finančné výkazy ENGI4

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby35,4 mld. BRL33,7 mld. BRL28,5 mld. BRL26,5 mld. BRL26,5 mld. BRL20,3 mld. BRL
Náklady na predaj-26,4 mld. BRL-25,2 mld. BRL-20,8 mld. BRL-19,3 mld. BRL-20,8 mld. BRL-16,7 mld. BRL
Hrubý zisk9 mld. BRL8,6 mld. BRL7,8 mld. BRL7,2 mld. BRL5,7 mld. BRL3,7 mld. BRL
EBITDA8,9 mld. BRL8 mld. BRL7,6 mld. BRL7 mld. BRL5,9 mld. BRL3,9 mld. BRL
EBIT6,8 mld. BRL6,1 mld. BRL6 mld. BRL5,7 mld. BRL4,6 mld. BRL2,7 mld. BRL
Finančný výsledok-3,4 mld. BRL-1,7 mld. BRL-2,5 mld. BRL-2,6 mld. BRL-1,1 mld. BRL-655,8 mil. BRL
Zisk pred zdanením3,3 mld. BRL4,4 mld. BRL3,6 mld. BRL3,1 mld. BRL3,5 mld. BRL2 mld. BRL
Daň z príjmov-194,8 mil. BRL261,1 mil. BRL-986,3 mil. BRL-710,8 mil. BRL-762,7 mil. BRL-527,7 mil. BRL
Čistý zisk2,2 mld. BRL3,8 mld. BRL1,9 mld. BRL2,1 mld. BRL2,6 mld. BRL1,5 mld. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

ENGI4 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
ENGI4S.a.16,921,322,36%7,78%28 mld. BRL
AXIA3AXIA313,251,313,45%9,86%157,6 mld. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—157,6 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,072,1512,67%17,80%96,7 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,682,680,00%4,73%54,6 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,902,358,05%26,43%53,4 mld. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,271,953,91%3,67%51,1 mld. BRL

Vypláca ENGI4 dividendy?

Dividendový výnos podľa rokov

  • 2,80%2017
  • 2,34%2018
  • 2,34%2019
  • 1,55%2020
  • 5,02%2021
  • 9,92%2022
  • 3,70%2023
  • 6,62%2024
  • 8,30%2025
  • 0,99%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda11. 08. 202624. 08. 20260,10 BRL
Dividenda26. 11. 202519. 12. 20250,14 BRL
Dividenda12. 08. 202526. 09. 20250,20 BRL
Dividenda25. 02. 202528. 03. 20250,38 BRL
Dividenda12. 08. 202428. 08. 20240,20 BRL
Dividenda28. 12. 202312. 01. 20240,20 BRL
Dividenda15. 08. 202329. 08. 20230,14 BRL
Dividenda21. 03. 202330. 03. 20230,16 BRL
Dividenda23. 08. 202201. 09. 20220,23 BRL
Dividenda30. 12. 202102. 03. 20220,44 BRL
Dividenda17. 08. 202129. 09. 20210,13 BRL
Dividenda19. 03. 202130. 03. 20210,22 BRL
Zobraziť všetky výplaty (42)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda18. 08. 202026. 08. 20200,06 BRL
Dividenda27. 02. 202003. 04. 20200,06 BRL
Dividenda13. 08. 201923. 08. 20190,06 BRL
Dividenda22. 03. 201910. 04. 20190,03 BRL
Dividenda27. 02. 201911. 03. 20190,13 BRL
Dividenda14. 08. 201804. 09. 20180,06 BRL
Dividenda28. 02. 201808. 03. 20180,10 BRL
Dividenda14. 08. 201701. 09. 20170,06 BRL
Dividenda22. 02. 201708. 03. 20170,06 BRL
Dividenda17. 08. 201626. 08. 20160,02 BRL
Dividenda29. 02. 201608. 03. 20160,06 BRL
Dividenda29. 06. 201520. 07. 20150,08 BRL
Dividenda30. 04. 201529. 06. 20150,11 BRL
Dividenda30. 04. 201528. 06. 20150,11 BRL
Dividenda19. 08. 201411. 09. 20140,06 BRL
Dividenda27. 02. 201412. 03. 20140,08 BRL
Dividenda09. 08. 201321. 08. 20130,02 BRL
Dividenda30. 01. 201307. 02. 20130,10 BRL
Dividenda09. 08. 201220. 08. 20120,06 BRL
Úroky z vlastného imania19. 08. 201102. 09. 20110,06 BRL
Dividenda02. 03. 201115. 03. 20110,03 BRL
Dividenda17. 09. 201028. 09. 20100,06 BRL
Dividenda11. 03. 201022. 03. 20100,03 BRL
Dividenda22. 10. 200929. 10. 20090,08 BRL
Dividenda04. 09. 200825. 09. 20080,29 BRL
Dividenda13. 03. 200824. 03. 20080,44 BRL
Dividenda23. 08. 200711. 09. 20070,33 BRL
Dividenda24. 05. 2013—0,03 BRL
Dividenda21. 03. 2012—0,04 BRL
Dividenda19. 08. 2011—0,06 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Bonusové akcie27. 11. 202510,00% v akciách
Split21. 10. 20095 za 1

O spoločnosti S.a.

Segment kótovania
Úroveň 2
Tag along
100,00%
Free float
68,32%
Vydané akcie
975,95 mil. kmeň. · 1,54 mld. prior.
Priemerný denný obrat
60,1 tis. BRL
Na burze od
01. 12. 2000
CNPJ
00.864.214/0001-06
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Gipar S.A.Ovládajúci61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOOvládajúci0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AOvládajúci0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOOvládajúci0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOOvládajúci0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOOvládajúci0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AOvládajúci0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOOvládajúci0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSOvládajúci0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSOvládajúci0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAOvládajúci0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSOvládajúci0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSOvládajúci0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOOvládajúci0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOOvládajúci0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOOvládajúci0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Otázky o ENGI4

Koľko dnes stojí ENGI4?

ENGI4 je na 10,19 BRL (0,30% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila ENGI4 na dividendách v 2025?

ENGI4 vyplatila 0,72 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 8,30%.

Aké je P/E a P/B pre ENGI4?

ENGI4 sa obchoduje s P/E 16,92 a P/B 1,32.

Aký bol výnos ENGI4 za 12 mesiacov?

ENGI4 priniesla výnos 21,82% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 19,76% a najväčším poklesom -12,14%.