Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

ISAE4

Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

27,68 BRL+0,33% (0,09 BRL)
Denné rozpätie
27,41 BRL – 28,06 BRL
Denný objem
47,7 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
23,73 BRL – 32,19 BRL

Sledujte ISAE4 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má ISAE4 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

ISAE4 v číslach

Trhová kapitalizácia
20,8 mld. BRL
P/E
6,91
P/B
0,88
Dividendový výnos (12m)
6,69%
Čistý dlh/EBITDA
6,32

12-mesačný dividendový výnos ISAE4 je 6,69%, pod 5-ročným priemerom 10,31%.

História ceny ISAE4

01. 10. 202501. 10. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos ISAE4

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+17,23%+69,29%+64,17%
Volatilita (anualizovaná)16,81%19,80%18,67%
Najväčší pokles-9,76%-13,17%-16,44%
Pozitívne mesiace9/1222/3632/60

Koľko vynieslo investovanie do ISAE4?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 1 635,80 BRL.

Hodnota dnes v ISAE4
1 635,80 BRL
Výnos za obdobie
+63,58%
Výnos za rok
+10,34%
V Ibovespa
1 808,65 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele ISAE4

Ocenenie

  • P/E
    6,91
  • P/B
    0,88
  • EV/EBITDA
    10,31
  • EV/EBIT
    10,39
  • EV/Tržby
    5,03
  • P/EBIT
    4,02
  • P/S
    1,95
  • P/OCF
    -16,74
  • P/FCF
    -30,63
  • Earnings yield
    9,63%
  • Ukazovateľ PEG
    —
  • Zisk na akciu
    4,01 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    31,51 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    32,9 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    6,32
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    1,46
  • Dlh/Vlastné imanie
    1,54
  • Bežná likvidita
    5,28
  • Pohotová likvidita
    5,22
  • Okamžitá likvidita
    1,29

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    45,82%
  • Marža EBITDA
    48,78%
  • Prevádzková marža
    48,44%
  • Čistá marža
    26,95%
  • Obrat aktív
    0,21

Ziskovosť

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    21,86%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    -4,37%
  • Rast tržieb (rok)
    18,13%
  • Rast zisku (rok)
    -30,03%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    30,64%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    -13,25%

Aká je férová cena ISAE4?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 27,68 BRL.

Férová cena podľa Grahama
53,29 BRL
o 92,51% nad cenou

√(22,50 × 4,01 BRL × 31,51 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
43,63 BRL
o 57,63% nad cenou

2,62 BRL (priemer za 5 rokov) ÷ 6 %

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele ISAE4 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ20252024202320222021202020192018
P/E7,414,336,156,705,285,458,4424,22
P/B0,850,760,980,921,081,301,084,03
EV/EBITDA11,327,268,447,926,085,297,3720,00
Dividendový výnos19,60%9,58%4,01%0,76%17,59%3,83%5,96%72,66%
Zisk na akciu3,72 BRL5,31 BRL4,31 BRL3,43 BRL4,58 BRL5,10 BRL2,68 BRL2,86 BRL
Účtovná hodnota na akciu32,54 BRL30,46 BRL27,00 BRL25,10 BRL22,45 BRL21,44 BRL20,89 BRL17,15 BRL
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Hrubá marža39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
Marža EBITDA44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Čistá marža26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Čistý dlh/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

Finančné výkazy ISAE4

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby9,4 mld. BRL8 mld. BRL6,2 mld. BRL5,5 mld. BRL5,5 mld. BRL3,7 mld. BRL
Náklady na predaj-5,7 mld. BRL-4,2 mld. BRL-2,5 mld. BRL-2,2 mld. BRL-1,4 mld. BRL-1,1 mld. BRL
Hrubý zisk3,7 mld. BRL3,7 mld. BRL3,7 mld. BRL3,3 mld. BRL4,1 mld. BRL2,6 mld. BRL
EBITDA4,2 mld. BRL5,2 mld. BRL4 mld. BRL3,5 mld. BRL4,5 mld. BRL4,4 mld. BRL
EBIT4,1 mld. BRL5,1 mld. BRL3,9 mld. BRL3,5 mld. BRL4,4 mld. BRL4,4 mld. BRL
Finančný výsledok-1,4 mld. BRL-962,6 mil. BRL-821,6 mil. BRL-812,2 mil. BRL-631 mil. BRL-209,2 mil. BRL
Zisk pred zdanením2,8 mld. BRL4,2 mld. BRL3,1 mld. BRL2,7 mld. BRL3,8 mld. BRL4,2 mld. BRL
Daň z príjmov-269,3 mil. BRL-615,9 mil. BRL-228,6 mil. BRL-358,3 mil. BRL-768,4 mil. BRL-835,4 mil. BRL
Čistý zisk2,4 mld. BRL3,5 mld. BRL2,8 mld. BRL2,3 mld. BRL3 mld. BRL3,4 mld. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

ISAE4 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
ISAE4Energia Brasil S.a6,910,886,69%12,71%20,8 mld. BRL
AXIA3AXIA313,251,313,45%9,86%157,6 mld. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—157,6 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,072,1512,67%17,80%96,7 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,682,680,00%4,73%54,6 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,902,358,05%26,43%53,4 mld. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,271,953,91%3,67%51,1 mld. BRL

Vypláca ISAE4 dividendy?

Oznámené výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania25. 11. 202607. 12. 20260,19 BRL
Úroky z vlastného imania09. 11. 202607. 12. 20260,19 BRL
Úroky z vlastného imania08. 10. 202607. 12. 20260,19 BRL

Dividendový výnos podľa rokov

  • 23,15%2017
  • 72,66%2018
  • 5,96%2019
  • 3,83%2020
  • 17,59%2021
  • 0,76%2022
  • 4,01%2023
  • 9,58%2024
  • 19,60%2025
  • 4,23%2026
História výplat
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Dividenda17. 04. 202629. 04. 20260,14 BRL
Dividenda02. 04. 202629. 04. 20260,14 BRL
Dividenda12. 03. 202629. 04. 20260,14 BRL
Úroky z vlastného imania26. 02. 202631. 03. 20260,25 BRL
Úroky z vlastného imania29. 01. 202625. 02. 20260,25 BRL
Úroky z vlastného imania29. 12. 202528. 01. 20260,25 BRL
Úroky z vlastného imania17. 12. 202530. 12. 20250,22 BRL
Úroky z vlastného imania24. 11. 202512. 12. 20250,22 BRL
Úroky z vlastného imania30. 10. 202528. 11. 20250,22 BRL
Úroky z vlastného imania11. 03. 202521. 03. 20250,79 BRL
Úroky z vlastného imania11. 02. 202521. 02. 20250,79 BRL
Úroky z vlastného imania10. 01. 202521. 01. 20250,79 BRL
Zobraziť všetky výplaty (77)
Staršie výplaty
TypPosledný deň s nárokomVýplataNa akciu
Úroky z vlastného imania09. 01. 202521. 01. 20252,36 BRL
Úroky z vlastného imania13. 12. 202310. 04. 20241,96 BRL
Úroky z vlastného imania13. 12. 202315. 01. 20240,24 BRL
Úroky z vlastného imania26. 12. 202211. 04. 20231,06 BRL
Úroky z vlastného imania22. 12. 202117. 01. 20220,17 BRL
Dividenda03. 11. 202116. 11. 20210,53 BRL
Úroky z vlastného imania03. 11. 202116. 11. 20210,78 BRL
Dividenda06. 07. 202115. 07. 20210,50 BRL
Dividenda30. 03. 202121. 05. 20210,80 BRL
Dividenda25. 02. 202121. 05. 20210,81 BRL
Dividenda16. 12. 202018. 01. 20210,18 BRL
Úroky z vlastného imania16. 12. 202018. 01. 20210,66 BRL
Dividenda04. 11. 202013. 11. 20200,52 BRL
Dividenda06. 07. 202016. 07. 20200,15 BRL
Úroky z vlastného imania16. 04. 202029. 04. 20200,23 BRL
Úroky z vlastného imania13. 12. 201920. 01. 20200,16 BRL
Úroky z vlastného imania08. 11. 201903. 12. 20190,34 BRL
Dividenda08. 11. 201903. 12. 20190,45 BRL
Úroky z vlastného imania02. 08. 201919. 08. 20190,56 BRL
Úroky z vlastného imania06. 12. 201817. 12. 20183,59 BRL
Dividenda06. 12. 201817. 12. 20183,84 BRL
Dividenda05. 06. 201818. 06. 20184,62 BRL
Dividenda17. 04. 201815. 06. 20180,51 BRL
Dividenda17. 11. 201728. 11. 20172,22 BRL
Dividenda01. 06. 201713. 06. 20170,82 BRL
Dividenda02. 12. 201620. 01. 20170,83 BRL
Dividenda21. 06. 201630. 06. 20160,67 BRL
Dividenda25. 11. 201507. 12. 20151,39 BRL
Dividenda05. 05. 201529. 06. 20150,19 BRL
Dividenda25. 05. 201507. 06. 20150,69 BRL
Dividenda21. 11. 201404. 12. 20141,02 BRL
Úroky z vlastného imania11. 08. 201428. 08. 20140,20 BRL
Dividenda31. 03. 201431. 03. 20140,20 BRL
Úroky z vlastného imania20. 12. 201322. 12. 20131,31 BRL
Dividenda28. 06. 201228. 06. 20120,64 BRL
Úroky z vlastného imania28. 06. 201228. 06. 20120,42 BRL
Dividenda13. 04. 201215. 04. 20120,21 BRL
Dividenda13. 04. 201215. 04. 20120,33 BRL
Úroky z vlastného imania13. 01. 201215. 01. 20120,42 BRL
Dividenda13. 01. 201215. 01. 20121,11 BRL
Úroky z vlastného imania07. 10. 201109. 10. 20110,40 BRL
Dividenda07. 10. 201109. 10. 20111,14 BRL
Úroky z vlastného imania05. 07. 201105. 07. 20110,42 BRL
Dividenda05. 07. 201105. 07. 20111,06 BRL
Dividenda28. 04. 201128. 04. 20110,11 BRL
Úroky z vlastného imania05. 04. 201105. 04. 20110,43 BRL
Dividenda05. 04. 201105. 04. 20111,19 BRL
Úroky z vlastného imania13. 01. 201113. 01. 20110,42 BRL
Dividenda13. 01. 201113. 01. 20110,74 BRL
Úroky z vlastného imania06. 10. 201006. 10. 20100,42 BRL
Dividenda06. 10. 201006. 10. 20100,96 BRL
Úroky z vlastného imania06. 07. 201006. 07. 20100,41 BRL
Dividenda06. 07. 201006. 07. 20100,42 BRL
Dividenda03. 05. 201003. 05. 20100,51 BRL
Úroky z vlastného imania07. 04. 201007. 04. 20100,41 BRL
Dividenda07. 04. 201007. 04. 20100,86 BRL
Dividenda08. 01. 201010. 01. 20101,07 BRL
Úroky z vlastného imania14. 12. 200914. 12. 20090,41 BRL
Úroky z vlastného imania05. 10. 200905. 10. 20090,41 BRL
Dividenda05. 10. 200905. 10. 20090,69 BRL
Dividenda03. 07. 200905. 07. 20090,41 BRL
Úroky z vlastného imania19. 06. 200921. 06. 20090,43 BRL
Dividenda14. 04. 200914. 04. 20090,71 BRL
Úroky z vlastného imania09. 04. 200912. 04. 20090,42 BRL
Dividenda09. 01. 200911. 01. 20090,82 BRL
Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Split05. 04. 20194 za 1
Spätný split14. 08. 20071 za 1000

O spoločnosti Energia Brasil S.a

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment kótovania
Úroveň 1
Tag along
Určené stanovami
Free float
66,45%
Vydané akcie
238,17 mil. kmeň. · 465,16 mil. prior.
Priemerný denný obrat
90,1 mil. BRL
Váha v Ibovespa
0,49%
Na burze od
26. 07. 1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

A ISA CTEEP atua na transmissão de energia elétrica no Brasil, operando ativos de alta tensão e instalações associadas para escoamento de energia entre geradores, distribuidoras e grandes consumidores. A companhia é uma das principais concessionárias do segmento, com presença relevante no Sistema Interligado Nacional. O portfólio inclui linhas de transmissão, subestações e projetos de expansão obtidos em leilões regulados, com receitas predominantemente ligadas à Receita Anual Permitida (RAP) dos contratos de concessão. O modelo de negócio é intensivo em infraestrutura, planejamento de longo prazo e execução de investimentos. No mercado de capitais, a empresa é listada na B3 e integra o setor de energia no segmento de energia elétrica. A operação combina gestão técnica dos ativos, cumprimento regulatório e alocação de capital para manutenção, reforço e expansão da rede de transmissão.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
Isa Capital do Brasil S.A.Ovládajúci96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Otázky o ISAE4

Koľko dnes stojí ISAE4?

ISAE4 je na 27,68 BRL (0,33% za deň), posledný obchod 01. 10. 2026.

Koľko vyplatila ISAE4 na dividendách v 2025?

ISAE4 vyplatila 5,40 BRL na akciu v 2025, dividendový výnos 19,60%.

Kedy je ďalšia dividenda ISAE4?

Ďalšia oznámená výplata je 0,19 BRL na akciu dňa 07. 12. 2026.

Aké je P/E a P/B pre ISAE4?

ISAE4 sa obchoduje s P/E 6,91 a P/B 0,88.

Aký bol výnos ISAE4 za 12 mesiacov?

ISAE4 priniesla výnos 17,23% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 16,81% a najväčším poklesom -9,76%.

V akom sektore pôsobí ISAE4?

Energia Brasil S.a pôsobí v sektore Energia, segment Energia Elétrica.