Vytvoriť bezplatný účet

B3 · BRL

ORVR3

Orizon Valorizacao de Residuos SA

17,37 BRL+5,53% (0,91 BRL)
Denné rozpätie
16,61 BRL – 17,69 BRL
Denný objem
113,5 mil. BRL
52-týždňové rozpätie
13,10 BRL – 21,23 BRL

Sledujte ORVR3 vo Fuolio

Pozrite si, akú váhu má ORVR3 vo vašom majetku, koľko vám už vyplatila a ako ďaleko ste od cieľovej alokácie.

Vytvoriť bezplatný účet

ORVR3 v číslach

Trhová kapitalizácia
9,5 mld. BRL
P/E
189,86
P/B
1,97
Dividendový výnos (12m)
0,00%
Čistý dlh/EBITDA
10,96

ORVR3 sa obchoduje za 189,86-násobok zisku za posledných 12 mesiacov.

História ceny ORVR3

01. 10. 202530. 09. 2026
Porovnať s

Riziko a výnos ORVR3

Mesačné uzávierky upravené o štiepenia akcií a výplaty.

Ukazovateľ12 mesiacov36 mesiacov60 mesiacov
Výnos+25,28%+101,51%+179,97%
Volatilita (anualizovaná)27,84%27,04%31,20%
Najväčší pokles-18,72%-20,75%-24,77%
Pozitívne mesiace6/1222/3637/60

Koľko vynieslo investovanie do ORVR3?

1 000,00 BRL investovaných 01. 10. 2021 by dnes malo hodnotu 2 799,66 BRL.

Hodnota dnes v ORVR3
2 799,66 BRL
Výnos za obdobie
+179,97%
Výnos za rok
+22,88%
V Ibovespa
1 777,43 BRL

S reinvestovanými dividendami, pred daňami a nákladmi, podľa záverečných cien na konci každého mesiaca. Minulé výnosy nezaručujú budúce.

Fundamentálne ukazovatele ORVR3

Ocenenie

  • P/E
    189,86
  • P/B
    1,97
  • EV/EBITDA
    28,41
  • EV/EBIT
    44,66
  • EV/Tržby
    10,36
  • P/EBIT
    27,44
  • P/S
    6,36
  • P/OCF
    -24,35
  • P/FCF
    81,36
  • Earnings yield
    2,24%
  • Ukazovateľ PEG
    12,82
  • Zisk na akciu
    0,09 BRL
  • Účtovná hodnota na akciu
    8,83 BRL

Zadlženie

  • Čistý dlh
    6 mld. BRL
  • Čistý dlh/EBITDA
    10,96
  • Čistý dlh/Vlastné imanie
    1,14
  • Dlh/Vlastné imanie
    1,43
  • Bežná likvidita
    2,38
  • Pohotová likvidita
    2,38
  • Okamžitá likvidita
    1,31

Efektívnosť

  • Hrubá marža
    39,07%
  • Marža EBITDA
    36,46%
  • Prevádzková marža
    23,20%
  • Čistá marža
    5,32%
  • Obrat aktív
    0,13

Ziskovosť

  • ROE
    1,04%
  • ROA
    0,70%
  • ROIC
    1,85%
  • Payout
    0,00%

Rast

  • CAGR tržieb (5 rokov)
    31,52%
  • CAGR zisku (5 rokov)
    —
  • Rast tržieb (rok)
    16,26%
  • Rast zisku (rok)
    -1,24%
  • Rast tržieb (štvrťrok)
    52,32%
  • Rast zisku (štvrťrok)
    14,03%

Aká je férová cena ORVR3?

Dva klasické oceňovacie vzorce s dnešnými číslami. Aktuálna cena je 17,37 BRL.

Férová cena podľa Grahama
4,26 BRL
o 75,45% pod cenou

√(22,50 × 0,09 BRL × 8,83 BRL)

Benjamin Graham neplatil viac než P/E 15 a P/B 1,5. Ich súčin, 22,5, vynásobený ziskom na akciu a účtovnou hodnotou na akciu dáva férovú cenu.

Maximálna cena podľa Bazina
—
Pre ORVR3 sa nedá použiť: za posledných päť rokov nevyplatila nič.

Décio Bazin kupoval len akcie, ktoré ročne vyplácali aspoň 6 %. Maximálna cena je priemerná dividenda na akciu za posledné roky delená 6 %.

Graham ignoruje rast a dlh; Bazin predpokladá, že sa minulé výplaty zopakujú. Ide o orientačné hodnoty na porovnanie, nie o odporúčanie na nákup.

Ukazovatele ORVR3 podľa rokov

Násobky pri záverečnej cene každého roka; marže a výnosnosť z výkazov daného roka.

Ukazovateľ2025202420232022202120202019
P/E111,7651,5679,94-18,19-30,92——
P/B4,333,594,314,665,19——
EV/EBITDA16,2710,5211,3217,9618,57——
Zisk na akciu0,63 BRL0,73 BRL0,48 BRL-1,86 BRL-0,87 BRL0,05 BRL0,01 BRL
Účtovná hodnota na akciu16,14 BRL10,53 BRL8,98 BRL7,24 BRL5,17 BRL1,16 BRL-0,18 BRL
ROE3,88%6,97%5,39%-25,63%-16,79%4,29%-2,95%
ROIC8,38%8,84%8,49%4,03%8,64%12,78%-6,11%
Hrubá marža46,20%45,77%31,91%30,00%41,08%37,45%30,58%
Marža EBITDA46,76%47,49%46,02%31,62%30,56%39,11%9,29%
Čistá marža5,73%6,74%5,17%-23,79%-14,24%0,90%0,83%
Čistý dlh/EBITDA2,593,202,344,274,162,0813,76

Finančné výkazy ORVR3

Položka202520242023202220212020
Čisté tržby1,1 mld. BRL903,5 mil. BRL776,3 mil. BRL626,2 mil. BRL435,5 mil. BRL392 mil. BRL
Náklady na predaj-565,1 mil. BRL-489,9 mil. BRL-528,6 mil. BRL-438,3 mil. BRL-256,6 mil. BRL-245,2 mil. BRL
Hrubý zisk485,3 mil. BRL413,5 mil. BRL247,7 mil. BRL187,9 mil. BRL178,9 mil. BRL146,8 mil. BRL
EBITDA491,1 mil. BRL429,1 mil. BRL357,2 mil. BRL198 mil. BRL133,1 mil. BRL153,3 mil. BRL
EBIT310 mil. BRL273,1 mil. BRL189,7 mil. BRL57,5 mil. BRL79,7 mil. BRL103,3 mil. BRL
Finančný výsledok-213,1 mil. BRL-170,8 mil. BRL-118,8 mil. BRL-154,4 mil. BRL-99,2 mil. BRL-55,9 mil. BRL
Zisk pred zdanením96,9 mil. BRL102,3 mil. BRL70,9 mil. BRL-96,9 mil. BRL-19,5 mil. BRL47,4 mil. BRL
Daň z príjmov-22,9 mil. BRL-27,9 mil. BRL-20,7 mil. BRL-46,6 mil. BRL-36 mil. BRL-23,8 mil. BRL
Čistý zisk60,1 mil. BRL60,9 mil. BRL40,1 mil. BRL-149 mil. BRL-62 mil. BRL3,5 mil. BRL

Údaje, ktoré spoločnosť zverejnila v CVM. Dlh bez lízingu; každý štvrťrok je len samotný štvrťrok.

ORVR3 v porovnaní so sektorom

Rovnaké ukazovatele pre ostatné akcie spoločnosti a najväčšie akcie sektora.

AkciaP/EP/BDividendový výnos (12m)ROETrhová kapitalizácia
ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos189,861,970,00%1,04%9,5 mld. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mld. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mld. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld. BRL

Vypláca ORVR3 dividendy?

ORVR3 nemá evidované výplaty.

Splity, spätné splity a bonusové akcie
UdalosťPosledný deň s nárokomPomer
Split10. 08. 20264 za 1

O spoločnosti Orizon Valorizacao De Residuos

Sektor
Saneamento
Segment
Água e Saneamento
Segment kótovania
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
40,15%
Vydané akcie
549,3 mil. kmeň.
Priemerný denný obrat
30,7 mil. BRL
Na burze od
17. 02. 2021
CNPJ
11.421.994/0001-36

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

Webová stránka pre investorov
AkcionáriStav k 31. 12. 2026, z Formulário de Referência podaného CVM.
AkcionárKmeňovéPrioritnéSpolu
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA30,00%0,00%30,00%
MILTON PILÃO JUNIOROvládajúci6,53%0,00%6,53%
CIRCULAR HOLDING S.A.Ovládajúci6,04%0,00%6,04%
ISMAR MACHADO ASSALYOvládajúci5,27%0,00%5,27%
FABIO VETTORIOvládajúci4,68%0,00%4,68%
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOROvládajúci2,19%0,00%2,19%
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOROvládajúci1,53%0,00%1,53%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOOvládajúci0,88%0,00%0,88%
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOROvládajúci0,76%0,00%0,76%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHASOvládajúci0,57%0,00%0,57%
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES0,40%0,00%0,40%
FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDOvládajúci0,36%0,00%0,36%
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES0,26%0,00%0,26%
Inovatec Participações S.A.Ovládajúci0,04%0,00%0,04%
Outros40,49%0,00%40,49%

Otázky o ORVR3

Koľko dnes stojí ORVR3?

ORVR3 je na 17,37 BRL (5,53% za deň), posledný obchod 30. 09. 2026.

Aké je P/E a P/B pre ORVR3?

ORVR3 sa obchoduje s P/E 189,86 a P/B 1,97.

Aký bol výnos ORVR3 za 12 mesiacov?

ORVR3 priniesla výnos 25,28% za 12 mesiacov, s anualizovanou volatilitou 27,84% a najväčším poklesom -18,72%.

V akom sektore pôsobí ORVR3?

Orizon Valorizacao De Residuos pôsobí v sektore Saneamento, segment Água e Saneamento.