B3 · BRL

AXIA3

AXIA Energia SA

55,35 BRL+1,00% (0,55 BRL)Posodobljeno 1. 10. 2026, 02:16

Dnevni razpon: 54,62 BRL – 55,75 BRL
Dnevni obseg: 1,4 mrd. BRL
52-tedenski razpon: 40,81 BRL – 67,84 BRL

Sledite AXIA3 na Fuolio

Poglejte, koliko AXIA3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

AXIA3 v številkah

Tržna kapitalizacija: 159,1 mrd. BRL

P/E: 13,39

P/B: 1,32

Dividendna donosnost (12m): 3,41%

Neto dolg/EBITDA: 5,38

12-mesečna dividendna donosnost AXIA3 znaša 3,41%, pod 5-letnim povprečjem 4,28%.

Zgodovina cene AXIA3

01. 10. 202530. 09. 2026

Primerjaj z

Tveganje in donos AXIA3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik	12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
Donos	+6,94%	+67,74%	+64,91%
Volatilnost (letna)	35,74%	32,28%	30,42%
Največji padec	−19,02%	−20,13%	−33,20%
Pozitivni meseci	8/12	21/36	33/60

Koliko je prinesla naložba v AXIA3?

Vloženi znesek

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1649,07 BRL.

Vrednost danes v AXIA3: 1649,07 BRL

Donos v obdobju: +64,91%

Donos na leto: +10,52%

V Ibovespa: 1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki AXIA3

Vrednotenje

P/E
13,39
P/B
1,32
EV/EBITDA
15,13
EV/EBIT
21,46
EV/Prihodki
5,54
P/EBIT
13,83
P/S
3,57
P/OCF
9,52
P/FCF
70,03
Earnings yield
4,66%
Razmerje PEG
0,16
Dobiček na delnico
4,13 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico
41,92 BRL

Zadolženost

Neto dolg
87,8 mrd. BRL
Neto dolg/EBITDA
5,38
Neto dolg/Lastniški kapital
0,72
Dolg/Lastniški kapital
0,93
Koeficient tekoče likvidnosti
2,05
Koeficient pospešene likvidnosti
2,04
Hitra denarna likvidnost
1,04

Učinkovitost

Bruto marža
47,40%
Marža EBITDA
36,61%
Poslovna marža
25,81%
Čista marža
27,06%
Obračanje sredstev
0,16

Donosnost

ROE
9,86%
ROA
4,35%
ROIC
0,00%
Payout
45,70%

Rast

CAGR prihodkov (5 let)
10,38%
CAGR dobička (5 let)
16,64%
Rast prihodkov (leto)
2,74%
Rast dobička (leto)
−36,80%
Rast prihodkov (četrtletje)
2,03%
Rast dobička (četrtletje)
81,83%

Kakšna je poštena cena AXIA3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 55,35 BRL.

Poštena cena po Grahamu: 62,44 BRL; 12,82% nad ceno

√(22,50 × 4,13 BRL × 41,92 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu: 30,67 BRL; 44,58% pod ceno

1,84 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki AXIA3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	22,50	7,59	21,52	26,73	9,28	9,08	5,54	2,47
P/B	1,25	0,65	0,87	0,88	0,69	0,78	0,83	0,58
EV/EBITDA	28,06	6,04	9,60	13,74	5,98	9,14	9,79	4,00
Dividendna donosnost	10,68%	1,18%	0,52%	1,84%	7,18%	4,43%	2,27%	0,00%
Dobiček na delnico	2,25 BRL	4,50 BRL	1,97 BRL	1,58 BRL	3,60 BRL	4,04 BRL	6,82 BRL	9,80 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico	40,65 BRL	52,85 BRL	48,75 BRL	48,12 BRL	48,71 BRL	47,01 BRL	45,50 BRL	41,41 BRL
ROE	5,53%	8,51%	4,05%	3,27%	7,39%	8,59%	14,98%	23,68%
ROIC	0,00%	10,78%	7,58%	3,80%	5,92%	7,07%	7,51%	15,16%
Bruto marža	42,92%	44,89%	49,75%	53,46%	68,20%	72,63%	75,55%	77,83%
Marža EBITDA	20,64%	65,30%	46,70%	31,40%	40,23%	36,06%	37,00%	80,64%
Čista marža	15,89%	25,83%	12,24%	10,67%	15,01%	21,80%	38,58%	53,10%
Neto dolg/EBITDA	10,75	3,04	3,96	4,65	2,52	3,65	4,00	2,37

Računovodski izkazi AXIA3

Postavka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisti prihodki	41,3 mrd. BRL	40,2 mrd. BRL	37,2 mrd. BRL	34,1 mrd. BRL	37,6 mrd. BRL	29,1 mrd. BRL
Stroški prodanega	−23,6 mrd. BRL	−22,1 mrd. BRL	−18,7 mrd. BRL	−15,9 mrd. BRL	−12 mrd. BRL	−8 mrd. BRL
Bruto dobiček	17,7 mrd. BRL	18 mrd. BRL	18,5 mrd. BRL	18,2 mrd. BRL	25,7 mrd. BRL	21,1 mrd. BRL
EBITDA	8,5 mrd. BRL	26,2 mrd. BRL	17,4 mrd. BRL	10,7 mrd. BRL	15,1 mrd. BRL	10,5 mrd. BRL
EBIT	3,9 mrd. BRL	22,2 mrd. BRL	13,7 mrd. BRL	7,7 mrd. BRL	13,1 mrd. BRL	8,6 mrd. BRL
Finančni izid	−10,9 mrd. BRL	−11,6 mrd. BRL	−12 mrd. BRL	−4,4 mrd. BRL	−2,1 mrd. BRL	−1,7 mrd. BRL
Dobiček pred davki	−7 mrd. BRL	10,6 mrd. BRL	1,7 mrd. BRL	3,3 mrd. BRL	11 mrd. BRL	7 mrd. BRL
Davek od dobička	13,5 mrd. BRL	−240 mio. BRL	3 mrd. BRL	−695,6 mio. BRL	−5,3 mrd. BRL	−565,3 mio. BRL
Čisti dobiček	6,6 mrd. BRL	10,4 mrd. BRL	4,5 mrd. BRL	3,6 mrd. BRL	5,6 mrd. BRL	6,3 mrd. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

AXIA3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

Delnica	P/E	P/B	Dividendna donosnost (12m)	ROE	Tržna kapitalizacija
AXIA3Axia3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159,1 mrd. BRL
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159,1 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 mrd. BRL

Ali AXIA3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

0,00%2017
0,00%2018
2,27%2019
4,43%2020
7,18%2021
1,84%2022
0,52%2023
1,18%2024
10,68%2025
0,00%2026

Zgodovina izplačil
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Dividenda	14. 11. 2025	19. 12. 2025	1,89 BRL
Dividenda	15. 08. 2025	28. 08. 2025	1,76 BRL
Dividenda	29. 04. 2025	13. 05. 2025	0,90 BRL
Dividenda	27. 12. 2024	13. 01. 2025	0,86 BRL
Dividenda	26. 04. 2024	09. 05. 2024	0,40 BRL
Dividenda	27. 04. 2023	25. 05. 2023	0,22 BRL
Dividenda	22. 04. 2022	09. 09. 2022	0,77 BRL
Dividenda	27. 04. 2021	28. 09. 2021	0,00 BRL
Dividenda	27. 04. 2021	31. 08. 2021	0,96 BRL
Dividenda	03. 02. 2021	19. 02. 2021	1,44 BRL
Dividenda	29. 07. 2020	09. 09. 2020	1,63 BRL
Dividenda	29. 04. 2019	30. 12. 2019	0,86 BRL

Prikaži vsa izplačila (52)

Starejša izplačila
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Obresti na kapital	30. 04. 2014	29. 05. 2014	0,40 BRL
Obresti na kapital	30. 04. 2013	20. 09. 2013	0,40 BRL
Obresti na kapital	18. 05. 2012	29. 05. 2012	1,23 BRL
Obresti na kapital	30. 04. 2010	18. 05. 2010	0,41 BRL
Obresti na kapital	04. 05. 2009	20. 05. 2009	1,48 BRL
Obresti na kapital	02. 05. 2008	30. 06. 2008	0,40 BRL
Dividenda	31. 12. 2018	—	0,81 BRL
Dohodek	30. 04. 2014	—	0,02 BRL
Dohodek	30. 04. 2013	—	0,02 BRL
Dohodek	18. 05. 2012	—	0,04 BRL
Dohodek	16. 06. 2011	—	0,04 BRL
Obresti na kapital	16. 06. 2011	—	0,83 BRL
Dohodek	30. 04. 2010	—	0,01 BRL
Dohodek	29. 01. 2010	—	2,60 BRL
Dividenda	29. 01. 2010	—	0,25 BRL
Dohodek	04. 05. 2009	—	0,06 BRL
Dohodek	02. 05. 2008	—	0,01 BRL
Dohodek	02. 05. 2007	—	0,01 BRL
Obresti na kapital	02. 05. 2007	—	0,26 BRL
Dohodek	26. 04. 2006	—	0,02 BRL
Dividenda	26. 04. 2006	—	0,34 BRL
Dohodek	29. 04. 2005	—	0,02 BRL
Obresti na kapital	29. 04. 2005	—	0,29 BRL
Dohodek	30. 04. 2004	—	0,01 BRL
Dividenda	30. 04. 2004	—	0,28 BRL
Dohodek	30. 04. 2003	—	0,04 BRL
Dividenda	30. 04. 2003	—	0,51 BRL
Dohodek	27. 03. 2002	—	0,06 BRL
Obresti na kapital	27. 03. 2002	—	1,34 BRL
Dohodek	28. 12. 2001	—	0,00 BRL
Obresti na kapital	28. 12. 2001	—	1,29 BRL
Dohodek	28. 12. 2000	—	0,00 BRL
Obresti na kapital	28. 12. 2000	—	1,23 BRL
Dohodek	30. 12. 1999	—	0,01 BRL
Obresti na kapital	30. 12. 1999	—	0,80 BRL
Dividenda	06. 04. 1999	—	0,44 BRL
Obresti na kapital	03. 04. 1998	—	2,84 BRL
Dividenda	29. 04. 1997	—	0,26 BRL
Obresti na kapital	29. 04. 1997	—	9,36 BRL
Dividenda	25. 04. 1996	—	2,27 BRL

Razdelitve, združitve in bonusne delnice
Dogodek	Zadnji dan s pravico	Razmerje
Združitev	20. 08. 2007	1 za 500

O podjetju Axia3

Sektor: Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Segment: Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Segment kotacije: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 97,88%
Izdane delnice: 2,42 mrd. navadne · 457,52 mio. predn.
Povprečni dnevni promet: 653,5 mio. BRL
Utež v Ibovespa: 4,83%
Na borzi od: 07. 09. 1971
CNPJ: 00.001.180/0001-26

DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
Delničar	Navadne	Prednostne	Skupaj
União Federal	29,80%	30,31%	29,90%
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES	4,10%	4,02%	4,08%
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR	3,63%	3,93%	3,69%
CAIXA ASSET	1,58%	0,00%	1,27%
BB ASSET	0,86%	0,56%	0,80%
Petros	0,28%	0,25%	0,28%
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil	0,11%	0,00%	0,09%
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado	0,04%	0,04%	0,04%
Banco do Nordeste	0,02%	0,02%	0,02%
Outros	57,79%	59,05%	58,04%
Ações Tesouraria	1,80%	1,82%	1,81%

Vprašanja o AXIA3

Koliko je danes vredna AXIA3?

AXIA3 je pri 55,35 BRL (1,00% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je AXIA3 izplačala dividend v 2025?

AXIA3 je izplačala 5,41 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 10,68%.

Kolikšna sta P/E in P/B za AXIA3?

AXIA3 se trguje s P/E 13,39 in P/B 1,32.

Kolikšen je bil donos AXIA3 v 12 mesecih?

AXIA3 je v 12 mesecih dosegla donos 6,94%, z letno volatilnostjo 35,74% in največjim padcem −19,02%.

V katerem sektorju je AXIA3?

Axia3 deluje v sektorju Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica, segment Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica.