B3 · BRL
CPFE3
CPFL Energia S.A.
- Dnevni razpon
- 44,96 BRL – 46,10 BRL
- Dnevni obseg
- 89,1 mio. BRL
- 52-tedenski razpon
- 37,71 BRL – 57,21 BRL
Sledite CPFE3 na Fuolio
Poglejte, koliko CPFE3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.
Ustvari brezplačen računCPFE3 v številkah
- Tržna kapitalizacija
- 52,4 mrd. BRL
- P/E
- 8,73
- P/B
- 2,31
- Dividendna donosnost (12m)
- 8,20%
- Neto dolg/EBITDA
- 3,75
12-mesečna dividendna donosnost CPFE3 znaša 8,20%, pod 5-letnim povprečjem 9,26%.
Zgodovina cene CPFE3
Tveganje in donos CPFE3
Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.
| Kazalnik | 12 mesecev | 36 mesecev | 60 mesecev |
|---|---|---|---|
| Donos | +18,11% | +46,93% | +129,92% |
| Volatilnost (letna) | 25,83% | 20,44% | 20,08% |
| Največji padec | −12,10% | −17,97% | −17,97% |
| Pozitivni meseci | 6/12 | 19/36 | 34/60 |
Koliko je prinesla naložba v CPFE3?
1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 2195,43 BRL.
- Vrednost danes v CPFE3
- 2195,43 BRL
- Donos v obdobju
- +119,54%
- Donos na leto
- +17,03%
- V Ibovespa
- 1657,66 BRL
Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.
Temeljni kazalniki CPFE3
Vrednotenje
- P/E8,73
- P/B2,31
- EV/EBITDA7,59
- EV/EBIT8,99
- EV/Prihodki2,27
- P/EBIT4,55
- P/S1,15
- P/OCF8,18
- P/FCF44,03
- Earnings yield11,12%
- Razmerje PEG0,77
- Dobiček na delnico5,21 BRL
- Knjigovodska vrednost na delnico19,72 BRL
Zadolženost
- Neto dolg51,3 mrd. BRL
- Neto dolg/EBITDA3,75
- Neto dolg/Lastniški kapital2,17
- Dolg/Lastniški kapital2,33
- Koeficient tekoče likvidnosti0,92
- Koeficient pospešene likvidnosti0,91
- Hitra denarna likvidnost0,21
Učinkovitost
- Bruto marža32,06%
- Marža EBITDA29,95%
- Poslovna marža25,28%
- Čista marža13,79%
- Obračanje sredstev0,55
Donosnost
- ROE26,43%
- ROA7,54%
- ROIC11,54%
- Payout71,60%
Rast
- CAGR prihodkov (5 let)5,96%
- CAGR dobička (5 let)6,63%
- Rast prihodkov (leto)4,08%
- Rast dobička (leto)0,49%
- Rast prihodkov (četrtletje)3,65%
- Rast dobička (četrtletje)11,06%
Kakšna je poštena cena CPFE3?
Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 45,51 BRL.
- Poštena cena po Grahamu
- 48,08 BRL
- 5,65% nad ceno
√(22,50 × 5,21 BRL × 19,72 BRL)
Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.
- Najvišja cena po Bazinu
- 55,09 BRL
- 21,05% nad ceno
3,31 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %
Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.
Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.
Kazalniki CPFE3 po letih
Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.
| Kazalnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 11,20 | 6,67 | 8,03 | 7,50 | 6,47 | 10,29 | 15,16 | 14,27 |
| P/B | 2,61 | 1,67 | 2,22 | 2,18 | 1,83 | 2,63 | 3,08 | 2,34 |
| EV/EBITDA | 8,15 | 6,10 | 6,27 | 5,91 | 6,57 | 8,93 | 10,74 | 10,60 |
| Dividendna donosnost | 8,13% | 8,72% | 10,70% | 4,88% | 13,89% | 5,53% | 1,35% | 0,95% |
| Dobiček na delnico | 4,76 BRL | 4,74 BRL | 4,80 BRL | 4,43 BRL | 4,12 BRL | 3,16 BRL | 2,35 BRL | 2,02 BRL |
| Knjigovodska vrednost na delnico | 20,40 BRL | 18,92 BRL | 17,36 BRL | 15,22 BRL | 14,59 BRL | 12,35 BRL | 11,53 BRL | 12,31 BRL |
| ROE | 23,33% | 25,04% | 27,64% | 29,07% | 28,25% | 25,59% | 20,35% | 16,42% |
| ROIC | 11,35% | 12,14% | 13,56% | 14,61% | 12,24% | 11,37% | 8,56% | 7,45% |
| Bruto marža | 31,83% | 31,83% | 34,33% | 30,08% | 23,61% | 22,40% | 21,97% | 20,58% |
| Marža EBITDA | 29,58% | 30,04% | 31,40% | 30,37% | 22,62% | 21,04% | 20,42% | 19,04% |
| Čista marža | 12,36% | 12,80% | 13,91% | 12,96% | 12,11% | 11,79% | 9,03% | 7,31% |
| Neto dolg/EBITDA | 3,48 | 3,26 | 2,71 | 2,71 | 3,11 | 3,16 | 4,04 | 5,12 |
Računovodski izkazi CPFE3
| Postavka | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čisti prihodki | 44,4 mrd. BRL | 42,6 mrd. BRL | 39,7 mrd. BRL | 39,4 mrd. BRL | 39,2 mrd. BRL | 30,9 mrd. BRL |
| Stroški prodanega | −30,2 mrd. BRL | −29,1 mrd. BRL | −26,1 mrd. BRL | −27,5 mrd. BRL | −30 mrd. BRL | −24 mrd. BRL |
| Bruto dobiček | 14,1 mrd. BRL | 13,6 mrd. BRL | 13,6 mrd. BRL | 11,8 mrd. BRL | 9,3 mrd. BRL | 6,9 mrd. BRL |
| EBITDA | 13,1 mrd. BRL | 12,8 mrd. BRL | 12,5 mrd. BRL | 12 mrd. BRL | 8,9 mrd. BRL | 6,5 mrd. BRL |
| EBIT | 11,1 mrd. BRL | 10,8 mrd. BRL | 10,6 mrd. BRL | 10,2 mrd. BRL | 7,4 mrd. BRL | 5,1 mrd. BRL |
| Finančni izid | −3 mrd. BRL | −2,7 mrd. BRL | −2,6 mrd. BRL | −2,9 mrd. BRL | −792,5 mio. BRL | −316 mio. BRL |
| Dobiček pred davki | 8,1 mrd. BRL | 8,1 mrd. BRL | 8 mrd. BRL | 7,3 mrd. BRL | 6,6 mrd. BRL | 4,8 mrd. BRL |
| Davek od dobička | −2,3 mrd. BRL | −2,3 mrd. BRL | −2,5 mrd. BRL | −2,1 mrd. BRL | −1,8 mrd. BRL | −1,1 mrd. BRL |
| Čisti dobiček | 5,5 mrd. BRL | 5,5 mrd. BRL | 5,5 mrd. BRL | 5,1 mrd. BRL | 4,7 mrd. BRL | 3,6 mrd. BRL |
Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.
CPFE3 v primerjavi s sektorjem
Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.
| Delnica | P/E | P/B | Dividendna donosnost (12m) | ROE | Tržna kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|---|
| CPFE3Cpfl Energia | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 mrd. BRL |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 mrd. BRL |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 mrd. BRL |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 mrd. BRL |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 mrd. BRL |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 52,26 | 1,92 | 3,98% | 3,67% | 50,1 mrd. BRL |
Ali CPFE3 izplačuje dividende?
| Vrsta | Zadnji dan s pravico | Izplačilo | Na delnico |
|---|---|---|---|
| Dividenda | 29. 04. 2026 | 31. 12. 2026 | 3,73 BRL |
Dividendna donosnost po letih
- 1,13%2017
- 0,95%2018
- 1,35%2019
- 5,53%2020
- 13,89%2021
- 4,88%2022
- 10,70%2023
- 8,72%2024
- 8,13%2025
- 0,00%2026
| Vrsta | Zadnji dan s pravico | Izplačilo | Na delnico |
|---|---|---|---|
| Dividenda | 29. 04. 2025 | 15. 12. 2025 | 2,79 BRL |
| Dividenda | 29. 04. 2025 | 25. 08. 2025 | 0,32 BRL |
| Dividenda | 29. 04. 2025 | 25. 07. 2025 | 0,43 BRL |
| Dividenda | 29. 04. 2025 | 25. 06. 2025 | 0,78 BRL |
| Dividenda | 26. 04. 2024 | 26. 12. 2024 | 0,62 BRL |
| Dividenda | 26. 04. 2024 | 27. 09. 2024 | 0,30 BRL |
| Dividenda | 26. 04. 2024 | 30. 08. 2024 | 0,17 BRL |
| Dividenda | 26. 04. 2024 | 26. 07. 2024 | 0,09 BRL |
| Dividenda | 26. 04. 2024 | 28. 06. 2024 | 0,37 BRL |
| Dividenda | 26. 04. 2024 | 13. 05. 2024 | 1,20 BRL |
| Dividenda | 28. 04. 2023 | 31. 12. 2023 | 0,43 BRL |
| Dividenda | 28. 04. 2023 | 31. 12. 2023 | 1,23 BRL |
Prikaži vsa izplačila (55)
| Vrsta | Zadnji dan s pravico | Izplačilo | Na delnico |
|---|---|---|---|
| Dividenda | 17. 08. 2023 | 20. 12. 2023 | 0,16 BRL |
| Dividenda | 17. 08. 2023 | 15. 12. 2023 | 0,30 BRL |
| Dividenda | 17. 08. 2023 | 30. 11. 2023 | 0,15 BRL |
| Dividenda | 17. 08. 2023 | 17. 11. 2023 | 0,17 BRL |
| Dividenda | 28. 04. 2023 | 25. 10. 2023 | 0,26 BRL |
| Dividenda | 28. 04. 2023 | 23. 06. 2023 | 0,54 BRL |
| Dividenda | 28. 04. 2023 | 16. 05. 2023 | 0,87 BRL |
| Dividenda | 29. 04. 2022 | 30. 06. 2022 | 0,33 BRL |
| Dividenda | 29. 04. 2022 | 14. 06. 2022 | 0,35 BRL |
| Dividenda | 29. 04. 2022 | 11. 05. 2022 | 0,95 BRL |
| Dividenda | 31. 08. 2021 | 31. 12. 2021 | 0,63 BRL |
| Dividenda | 09. 12. 2021 | 21. 12. 2021 | 0,70 BRL |
| Dividenda | 31. 08. 2021 | 16. 11. 2021 | 0,43 BRL |
| Dividenda | 31. 08. 2021 | 22. 10. 2021 | 0,43 BRL |
| Dividenda | 30. 04. 2021 | 29. 06. 2021 | 1,50 BRL |
| Dividenda | 27. 07. 2020 | 30. 11. 2020 | 1,80 BRL |
| Dividenda | 30. 04. 2019 | 27. 12. 2019 | 0,48 BRL |
| Dividenda | 27. 04. 2018 | 26. 06. 2018 | 0,28 BRL |
| Dividenda | 12. 01. 2017 | 20. 01. 2017 | 0,22 BRL |
| Dividenda | 29. 04. 2016 | 01. 07. 2016 | 0,21 BRL |
| Dividenda | 29. 04. 2014 | 07. 05. 2014 | 0,59 BRL |
| Dividenda | 22. 08. 2013 | 01. 10. 2013 | 0,38 BRL |
| Dividenda | 19. 04. 2013 | 30. 04. 2013 | 0,47 BRL |
| Dividenda | 15. 08. 2012 | 28. 09. 2012 | 0,47 BRL |
| Dividenda | 12. 04. 2012 | 27. 04. 2012 | 0,79 BRL |
| Dividenda | 17. 08. 2011 | 30. 09. 2011 | 0,78 BRL |
| Dividenda | 04. 04. 2011 | 29. 04. 2011 | 1,01 BRL |
| Dividenda | 18. 08. 2010 | 30. 09. 2010 | 1,61 BRL |
| Dividenda | 08. 03. 2010 | 30. 04. 2010 | 1,36 BRL |
| Dividenda | 17. 08. 2009 | 30. 09. 2009 | 1,19 BRL |
| Dividenda | 02. 03. 2009 | 30. 04. 2009 | 1,26 BRL |
| Dividenda | 19. 08. 2008 | 30. 09. 2008 | 1,25 BRL |
| Dividenda | 06. 03. 2008 | 30. 04. 2008 | 1,50 BRL |
| Dividenda | 14. 08. 2007 | 28. 09. 2007 | 1,76 BRL |
| Dividenda | 04. 09. 2014 | — | 0,44 BRL |
| Dividenda | 15. 08. 2012 | — | 0,67 BRL |
| Dividenda | 27. 03. 2007 | — | 1,50 BRL |
| Dividenda | 16. 08. 2006 | — | 1,28 BRL |
| Dividenda | 04. 04. 2006 | — | 0,81 BRL |
| Obresti na kapital | 04. 01. 2006 | — | 0,23 BRL |
| Dividenda | 22. 08. 2005 | — | 0,71 BRL |
| Obresti na kapital | 30. 06. 2005 | — | 0,17 BRL |
| Dividenda | 29. 04. 2005 | — | 0,31 BRL |
| Dogodek | Zadnji dan s pravico | Razmerje |
|---|---|---|
| Bonusne delnice | 29. 04. 2016 | 2,50% v delnicah |
| Razdelitev | 30. 04. 2015 | 32 za 31 |
| Razdelitev | 29. 06. 2011 | 2 za 1 |
| Združitev | 28. 06. 2011 | 1 za 10 |
| Razdelitev | 28. 06. 2011 | 20 za 1 |
O podjetju Cpfl Energia
- Sektor
- Energia
- Segment
- Energia Elétrica
- Segment kotacije
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 16,29%
- Izdane delnice
- 1,15 mrd. navadne
- Povprečni dnevni promet
- 69,3 mio. BRL
- Utež v Ibovespa
- 0,32%
- Na borzi od
- 02. 06. 2003
- CNPJ
- 02.429.144/0001-93
A CPFL Energia S.A., listada na B3 sob o ticker CPFE3, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1912. A companhia opera no setor elétrico e tem sede em Campinas, com atuação relevante em distribuição, geração, transmissão e serviços. No segmento de distribuição, o grupo controla concessionárias em estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, atendendo milhões de clientes. Em geração, possui portfólio com ativos hidrelétricos, eólicos, solares, térmicos e de biomassa, além de operações em transmissão e soluções energéticas para clientes corporativos. No ambiente competitivo nacional, a CPFL está entre os principais grupos privados do setor, com atuação em negócios regulados e no mercado livre de energia. A companhia integra a State Grid, mantendo presença relevante no mercado de capitais local e exposição a diferentes frentes da cadeia elétrica. A empresa opera em centenas de municípios e administra uma base de infraestrutura extensa de redes, subestações e ativos de geração. Sua escala operacional combina quase treze mil colaboradores e alcance geográfico concentrado no Sul e Sudeste, com expansão seletiva para outras regiões.
Spletna stran za vlagatelje| Delničar | Navadne | Prednostne | Skupaj |
|---|---|---|---|
| State Grid Brazil Power Participações S.A.Obvladujoči | 63,39% | 0,00% | 63,39% |
| ESC Energia S.A. | 20,32% | 0,00% | 20,32% |
| Outros | 16,29% | 0,00% | 16,29% |
Vprašanja o CPFE3
Koliko je danes vredna CPFE3?
CPFE3 je pri 45,51 BRL (2,27% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.
Koliko je CPFE3 izplačala dividend v 2025?
CPFE3 je izplačala 4,33 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 8,13%.
Kdaj je naslednja dividenda CPFE3?
Naslednje napovedano izplačilo je 3,73 BRL na delnico, dne 31. 12. 2026.
Kolikšna sta P/E in P/B za CPFE3?
CPFE3 se trguje s P/E 8,73 in P/B 2,31.
Kolikšen je bil donos CPFE3 v 12 mesecih?
CPFE3 je v 12 mesecih dosegla donos 18,11%, z letno volatilnostjo 25,83% in največjim padcem −12,10%.
V katerem sektorju je CPFE3?
Cpfl Energia deluje v sektorju Energia, segment Energia Elétrica.