B3 · BRL

EQTL3

Equatorial S.A.

40,65 BRL+2,21% (0,88 BRL)Posodobljeno 30. 9. 2026, 18:31

Dnevni razpon: 40,12 BRL – 41,05 BRL
Dnevni obseg: 537 mio. BRL
52-tedenski razpon: 33,61 BRL – 46,32 BRL

Sledite EQTL3 na Fuolio

Poglejte, koliko EQTL3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

EQTL3 v številkah

Tržna kapitalizacija: 51,2 mrd. BRL

P/E: 53,42

P/B: 1,96

Dividendna donosnost (12m): 3,89%

Neto dolg/EBITDA: 8,70

12-mesečna dividendna donosnost EQTL3 znaša 3,89%, nad 5-letnim povprečjem 2,80%.

Zgodovina cene EQTL3

01. 10. 202530. 09. 2026

Primerjaj z

Tveganje in donos EQTL3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik	12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
Donos	+15,65%	+39,29%	+100,05%
Volatilnost (letna)	20,86%	21,07%	21,65%
Največji padec	−13,35%	−22,11%	−22,11%
Pozitivni meseci	7/12	19/36	33/60

Koliko je prinesla naložba v EQTL3?

Vloženi znesek

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1760,28 BRL.

Vrednost danes v EQTL3: 1760,28 BRL

Donos v obdobju: +76,03%

Donos na leto: +11,98%

V Ibovespa: 1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki EQTL3

Vrednotenje

P/E
53,42
P/B
1,96
EV/EBITDA
13,54
EV/EBIT
18,82
EV/Prihodki
2,65
P/EBIT
6,73
P/S
0,95
P/OCF
17,32
P/FCF
−11,52
Earnings yield
5,31%
Razmerje PEG
—
Dobiček na delnico
0,76 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico
20,74 BRL

Zadolženost

Neto dolg
92,1 mrd. BRL
Neto dolg/EBITDA
8,70
Neto dolg/Lastniški kapital
3,21
Dolg/Lastniški kapital
3,53
Koeficient tekoče likvidnosti
1,57
Koeficient pospešene likvidnosti
1,55
Hitra denarna likvidnost
0,55

Učinkovitost

Bruto marža
25,57%
Marža EBITDA
19,57%
Poslovna marža
14,08%
Čista marža
3,27%
Obračanje sredstev
0,45

Donosnost

ROE
3,67%
ROA
1,49%
ROIC
5,00%
Payout
208,06%

Rast

CAGR prihodkov (5 let)
23,39%
CAGR dobička (5 let)
−20,36%
Rast prihodkov (leto)
14,78%
Rast dobička (leto)
−40,31%
Rast prihodkov (četrtletje)
9,24%
Rast dobička (četrtletje)
−73,77%

Kakšna je poštena cena EQTL3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 40,65 BRL.

Poštena cena po Grahamu: 18,85 BRL; 53,64% pod ceno

√(22,50 × 0,76 BRL × 20,74 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu: 14,66 BRL; 63,93% pod ceno

0,88 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki EQTL3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	28,89	12,22	19,74	22,18	6,90	7,85	9,52	16,37
P/B	1,71	1,15	1,62	1,64	1,75	1,90	2,35	2,29
EV/EBITDA	11,57	9,80	10,49	12,09	8,86	7,01	8,04	10,54
Dividendna donosnost	5,82%	1,64%	0,98%	2,37%	3,19%	1,38%	4,17%	8,13%
Dobiček na delnico	1,33 BRL	2,24 BRL	1,81 BRL	1,22 BRL	3,27 BRL	2,95 BRL	2,39 BRL	4,55 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico	22,50 BRL	23,84 BRL	22,04 BRL	16,45 BRL	12,94 BRL	12,15 BRL	9,67 BRL	32,48 BRL
ROE	5,92%	9,41%	8,21%	7,40%	25,30%	24,23%	24,72%	14,01%
ROIC	6,37%	8,22%	8,61%	5,66%	12,40%	13,78%	12,02%	10,33%
Bruto marža	26,13%	28,78%	29,63%	31,57%	28,45%	33,46%	30,48%	25,91%
Marža EBITDA	20,92%	23,85%	23,23%	23,91%	23,81%	30,72%	26,27%	22,34%
Čista marža	3,22%	6,20%	5,06%	5,06%	15,24%	16,63%	12,85%	8,16%
Neto dolg/EBITDA	7,11	6,63	6,18	7,40	4,44	2,76	3,38	4,56

Računovodski izkazi EQTL3

Postavka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisti prihodki	52,1 mrd. BRL	45,4 mrd. BRL	41 mrd. BRL	27,1 mrd. BRL	24,2 mrd. BRL	17,9 mrd. BRL
Stroški prodanega	−38,5 mrd. BRL	−32,3 mrd. BRL	−28,8 mrd. BRL	−18,6 mrd. BRL	−17,3 mrd. BRL	−11,9 mrd. BRL
Bruto dobiček	13,6 mrd. BRL	13,1 mrd. BRL	12,1 mrd. BRL	8,6 mrd. BRL	6,9 mrd. BRL	6 mrd. BRL
EBITDA	10,9 mrd. BRL	10,8 mrd. BRL	9,5 mrd. BRL	6,5 mrd. BRL	5,8 mrd. BRL	5,5 mrd. BRL
EBIT	8,1 mrd. BRL	8,6 mrd. BRL	7,6 mrd. BRL	5,3 mrd. BRL	5 mrd. BRL	4,8 mrd. BRL
Finančni izid	−5,7 mrd. BRL	−4,7 mrd. BRL	−4,6 mrd. BRL	−2,6 mrd. BRL	−818,1 mio. BRL	−424,1 mio. BRL
Dobiček pred davki	2,5 mrd. BRL	3,9 mrd. BRL	3 mrd. BRL	2,7 mrd. BRL	4,2 mrd. BRL	4,4 mrd. BRL
Davek od dobička	−421,8 mio. BRL	−127,9 mio. BRL	−158,5 mio. BRL	−770,7 mio. BRL	133,1 mio. BRL	−910,6 mio. BRL
Čisti dobiček	1,7 mrd. BRL	2,8 mrd. BRL	2,1 mrd. BRL	1,4 mrd. BRL	3,7 mrd. BRL	3 mrd. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

EQTL3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

Delnica	P/E	P/B	Dividendna donosnost (12m)	ROE	Tržna kapitalizacija
EQTL3Equatorial	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 mrd. BRL
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 mrd. BRL
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 mrd. BRL

Ali EQTL3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Obresti na kapital	29. 12. 2025	30. 12. 2026	0,13 BRL

Dividendna donosnost po letih

6,77%2017
8,13%2018
4,17%2019
1,38%2020
3,19%2021
2,37%2022
0,98%2023
1,64%2024
5,82%2025
0,00%2026

Zgodovina izplačil
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Obresti na kapital	05. 11. 2025	17. 11. 2025	0,65 BRL
Obresti na kapital	05. 11. 2025	17. 11. 2025	0,80 BRL
Dividenda	30. 04. 2025	28. 05. 2025	0,53 BRL
Obresti na kapital	30. 04. 2025	28. 05. 2025	0,17 BRL
Obresti na kapital	13. 01. 2025	20. 02. 2025	0,09 BRL
Dividenda	30. 04. 2024	10. 06. 2024	0,45 BRL
Dividenda	28. 04. 2023	09. 06. 2023	0,35 BRL
Dividenda	29. 04. 2022	29. 12. 2022	0,64 BRL
Dividenda	30. 04. 2021	29. 12. 2021	0,72 BRL
Dividenda	17. 07. 2020	23. 12. 2020	0,32 BRL
Dividenda	30. 04. 2019	18. 12. 2019	0,95 BRL
Dividenda	27. 04. 2018	19. 12. 2018	1,10 BRL

Prikaži vsa izplačila (35)

Starejša izplačila
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Obresti na kapital	03. 01. 2018	19. 12. 2018	0,11 BRL
Dividenda	27. 04. 2017	21. 12. 2017	0,61 BRL
Obresti na kapital	26. 12. 2016	21. 12. 2017	0,28 BRL
Dividenda	15. 04. 2016	15. 12. 2016	0,65 BRL
Obresti na kapital	23. 12. 2015	15. 12. 2016	0,35 BRL
Obresti na kapital	19. 12. 2014	14. 12. 2015	0,30 BRL
Dividenda	25. 04. 2014	12. 12. 2014	0,09 BRL
Dividenda	30. 04. 2013	13. 12. 2013	0,09 BRL
Dividenda	19. 03. 2012	18. 12. 2012	0,15 BRL
Dividenda	29. 04. 2011	20. 05. 2011	1,52 BRL
Dividenda	29. 04. 2011	20. 05. 2011	0,28 BRL
Dividenda	29. 04. 2010	17. 05. 2010	0,40 BRL
Obresti na kapital	28. 12. 2009	17. 05. 2010	0,07 BRL
Dividenda	18. 04. 2008	07. 05. 2008	1,29 BRL
Obresti na kapital	28. 12. 2007	07. 05. 2008	0,07 BRL
Dividenda	05. 04. 2007	07. 05. 2007	0,55 BRL
Dividenda	30. 12. 2016	—	1,00 BRL
Dividenda	17. 04. 2015	—	0,48 BRL
Drugo	22. 05. 2009	—	0,78 BRL
Dividenda	20. 03. 2009	—	0,11 BRL
Dividenda	20. 03. 2009	—	0,86 BRL
Dividenda	20. 03. 2009	—	0,82 BRL
Obresti na kapital	22. 12. 2008	—	0,11 BRL

Razdelitve, združitve in bonusne delnice
Dogodek	Zadnji dan s pravico	Razmerje
Razdelitev	27. 11. 2019	5 za 1
Združitev	04. 04. 2008	1 za 3

O podjetju Equatorial

Sektor: Energia
Segment: Energia Elétrica
Segment kotacije: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 98,93%
Izdane delnice: 1,26 mrd. navadne
Povprečni dnevni promet: 333,2 mio. BRL
Utež v Ibovespa: 1,92%
Na borzi od: 03. 04. 2006
CNPJ: 03.220.438/0001-73

A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.

Spletna stran za vlagatelje

DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
Delničar	Navadne	Prednostne	Skupaj
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.	10,04%	0,00%	10,04%
BLACKROCK, INC.	9,98%	0,00%	9,98%
Squadra Investimentos	4,58%	0,00%	4,58%
Canada Pension Plan Investment Board	4,57%	0,00%	4,57%
Outros	70,59%	0,00%	70,59%
Ações Tesouraria	0,24%	0,00%	0,24%

Vprašanja o EQTL3

Koliko je danes vredna EQTL3?

EQTL3 je pri 40,65 BRL (2,21% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je EQTL3 izplačala dividend v 2025?

EQTL3 je izplačala 2,24 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 5,82%.

Kdaj je naslednja dividenda EQTL3?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,13 BRL na delnico, dne 30. 12. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za EQTL3?

EQTL3 se trguje s P/E 53,42 in P/B 1,96.

Kolikšen je bil donos EQTL3 v 12 mesecih?

EQTL3 je v 12 mesecih dosegla donos 15,65%, z letno volatilnostjo 20,86% in največjim padcem −13,35%.

V katerem sektorju je EQTL3?

Equatorial deluje v sektorju Energia, segment Energia Elétrica.