B3 · BRL

SBSP3

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP

27,43 BRL+1,37% (0,37 BRL)Posodobljeno 30. 9. 2026, 18:31

Dnevni razpon: 27,21 BRL – 27,80 BRL
Dnevni obseg: 487,4 mio. BRL
52-tedenski razpon: 23,17 BRL – 35,32 BRL

Sledite SBSP3 na Fuolio

Poglejte, koliko SBSP3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

SBSP3 v številkah

Tržna kapitalizacija: 96,7 mrd. BRL

P/E: 12,06

P/B: 2,15

Dividendna donosnost (12m): 12,68%

Neto dolg/EBITDA: 2,21

12-mesečna dividendna donosnost SBSP3 znaša 12,68%, nad 5-letnim povprečjem 10,65%.

Zgodovina cene SBSP3

01. 10. 202530. 09. 2026

Primerjaj z

Tveganje in donos SBSP3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik	12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
Donos	+10,00%	+161,34%	+354,96%
Volatilnost (letna)	26,25%	25,84%	27,85%
Največji padec	−23,74%	−23,74%	−23,74%
Pozitivni meseci	8/12	26/36	39/60

Koliko je prinesla naložba v SBSP3?

Vloženi znesek

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 4071,87 BRL.

Vrednost danes v SBSP3: 4071,87 BRL

Donos v obdobju: +307,19%

Donos na leto: +32,43%

V Ibovespa: 1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki SBSP3

Vrednotenje

P/E
12,06
P/B
2,15
EV/EBITDA
8,46
EV/EBIT
10,10
EV/Prihodki
3,20
P/EBIT
7,46
P/S
2,37
P/OCF
11,78
P/FCF
−5,92
Earnings yield
9,90%
Razmerje PEG
—
Dobiček na delnico
2,27 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico
12,78 BRL

Zadolženost

Neto dolg
34,2 mrd. BRL
Neto dolg/EBITDA
2,21
Neto dolg/Lastniški kapital
0,76
Dolg/Lastniški kapital
1,14
Koeficient tekoče likvidnosti
1,47
Koeficient pospešene likvidnosti
1,47
Hitra denarna likvidnost
1,07

Učinkovitost

Bruto marža
35,73%
Marža EBITDA
37,87%
Poslovna marža
31,71%
Čista marža
19,71%
Obračanje sredstev
0,34

Donosnost

ROE
17,80%
ROA
6,74%
ROIC
12,24%
Payout
152,86%

Rast

CAGR prihodkov (5 let)
17,06%
CAGR dobička (5 let)
26,09%
Rast prihodkov (leto)
5,39%
Rast dobička (leto)
−11,67%
Rast prihodkov (četrtletje)
1,61%
Rast dobička (četrtletje)
−27,99%

Kakšna je poštena cena SBSP3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 27,43 BRL.

Poštena cena po Grahamu: 25,58 BRL; 6,75% pod ceno

√(22,50 × 2,27 BRL × 12,78 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu: 29,10 BRL; 6,09% nad ceno

1,75 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki SBSP3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	57,21	6,31	14,62	12,52	11,91	31,21	12,29	7,59
P/B	11,42	1,64	1,73	1,43	1,10	1,33	1,91	1,10
EV/EBITDA	34,56	5,06	8,22	8,80	7,77	7,73	7,48	5,34
Dividendna donosnost	14,01%	8,39%	8,73%	17,01%	5,11%	15,97%	9,87%	16,86%
Dobiček na delnico	2,40 BRL	14,02 BRL	5,16 BRL	4,57 BRL	3,37 BRL	1,42 BRL	4,93 BRL	4,15 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico	12,03 BRL	54,03 BRL	43,68 BRL	39,99 BRL	36,48 BRL	33,35 BRL	31,65 BRL	28,60 BRL
ROE	19,96%	25,94%	11,80%	11,42%	9,25%	4,27%	15,56%	14,50%
ROIC	12,98%	15,90%	8,80%	6,69%	6,36%	7,69%	11,34%	11,34%
Bruto marža	37,02%	54,07%	37,23%	34,93%	34,33%	37,18%	43,63%	43,51%
Marža EBITDA	38,88%	50,32%	35,73%	32,17%	32,58%	36,69%	41,66%	40,84%
Čista marža	22,21%	26,50%	13,78%	14,15%	11,83%	5,47%	18,73%	17,63%
Neto dolg/EBITDA	1,88	1,74	2,58	3,29	3,45	3,08	1,95	2,06

Računovodski izkazi SBSP3

Postavka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisti prihodki	38,1 mrd. BRL	36,1 mrd. BRL	25,6 mrd. BRL	22,1 mrd. BRL	19,5 mrd. BRL	17,8 mrd. BRL
Stroški prodanega	−24 mrd. BRL	−16,6 mrd. BRL	−16,1 mrd. BRL	−14,4 mrd. BRL	−12,8 mrd. BRL	−11,2 mrd. BRL
Bruto dobiček	14,1 mrd. BRL	19,5 mrd. BRL	9,5 mrd. BRL	7,7 mrd. BRL	6,7 mrd. BRL	6,6 mrd. BRL
EBITDA	14,8 mrd. BRL	18,2 mrd. BRL	9,1 mrd. BRL	7,1 mrd. BRL	6,4 mrd. BRL	6,5 mrd. BRL
EBIT	12,6 mrd. BRL	15,5 mrd. BRL	6,3 mrd. BRL	4,6 mrd. BRL	4,1 mrd. BRL	4,5 mrd. BRL
Finančni izid	−897,8 mio. BRL	−1,9 mrd. BRL	−1,6 mrd. BRL	−372,4 mio. BRL	−927,4 mio. BRL	−3,2 mrd. BRL
Dobiček pred davki	11,7 mrd. BRL	13,6 mrd. BRL	4,8 mrd. BRL	4,3 mrd. BRL	3,2 mrd. BRL	1,3 mrd. BRL
Davek od dobička	−3,2 mrd. BRL	−4,1 mrd. BRL	−1,2 mrd. BRL	−1,2 mrd. BRL	−864,3 mio. BRL	−352,7 mio. BRL
Čisti dobiček	8,5 mrd. BRL	9,6 mrd. BRL	3,5 mrd. BRL	3,1 mrd. BRL	2,3 mrd. BRL	973,3 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

SBSP3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

Delnica	P/E	P/B	Dividendna donosnost (12m)	ROE	Tržna kapitalizacija
SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 mrd. BRL
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 mrd. BRL
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A	54,74	2,59	0,00%	4,73%	52,7 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,54	2,26	8,39%	26,43%	51,3 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.	52,26	1,92	3,98%	3,67%	50,1 mrd. BRL

Ali SBSP3 izplačuje dividende?

Dividendna donosnost po letih

18,10%2017
16,86%2018
9,87%2019
15,97%2020
5,11%2021
17,01%2022
8,73%2023
8,39%2024
14,01%2025
12,68%2026

Zgodovina izplačil
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Obresti na kapital	19. 03. 2026	30. 04. 2026	0,83 BRL
Obresti na kapital	23. 12. 2025	30. 04. 2026	2,64 BRL
Dividenda	29. 04. 2025	20. 05. 2025	1,05 BRL
Obresti na kapital	29. 04. 2025	20. 05. 2025	2,68 BRL
Obresti na kapital	25. 04. 2024	24. 06. 2024	1,44 BRL
Obresti na kapital	28. 04. 2023	26. 06. 2023	1,28 BRL
Dividenda	28. 04. 2022	27. 06. 2022	0,94 BRL
Obresti na kapital	28. 04. 2022	27. 06. 2022	0,94 BRL
Obresti na kapital	29. 04. 2021	28. 06. 2021	0,40 BRL
Obresti na kapital	28. 04. 2020	29. 05. 2020	1,38 BRL
Obresti na kapital	29. 04. 2019	28. 06. 2019	1,16 BRL
Obresti na kapital	27. 04. 2018	26. 06. 2018	1,03 BRL

Prikaži vsa izplačila (49)

Starejša izplačila
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Obresti na kapital	10. 04. 2017	27. 06. 2017	1,20 BRL
Obresti na kapital	05. 04. 2016	28. 06. 2016	0,22 BRL
Obresti na kapital	06. 04. 2015	29. 06. 2015	0,37 BRL
Obresti na kapital	07. 04. 2014	27. 06. 2014	0,79 BRL
Obresti na kapital	28. 03. 2013	21. 06. 2013	2,35 BRL
Obresti na kapital	16. 02. 2012	22. 06. 2012	2,54 BRL
Obresti na kapital	27. 12. 2010	27. 06. 2011	2,00 BRL
Obresti na kapital	26. 02. 2010	28. 06. 2010	0,15 BRL
Obresti na kapital	19. 11. 2009	28. 06. 2010	0,97 BRL
Obresti na kapital	28. 05. 2009	28. 05. 2010	0,61 BRL
Obresti na kapital	26. 01. 2009	26. 06. 2009	0,42 BRL
Obresti na kapital	12. 08. 2008	26. 06. 2009	0,88 BRL
Obresti na kapital	27. 02. 2008	27. 06. 2008	0,14 BRL
Obresti na kapital	29. 10. 2007	27. 06. 2008	1,18 BRL
Obresti na kapital	27. 12. 2006	29. 06. 2007	4,96 BRL
Obresti na kapital	03. 05. 2006	29. 06. 2007	4,55 BRL
Obresti na kapital	28. 12. 2005	26. 06. 2006	5,55 BRL
Obresti na kapital	03. 11. 2005	26. 06. 2006	2,99 BRL
Obresti na kapital	06. 07. 2005	26. 06. 2006	2,35 BRL
Obresti na kapital	09. 05. 2005	26. 06. 2006	1,34 BRL
Obresti na kapital	10. 02. 2005	28. 06. 2005	0,99 BRL
Obresti na kapital	29. 12. 2004	28. 06. 2005	3,00 BRL
Obresti na kapital	15. 03. 2004	28. 06. 2005	1,38 BRL
Obresti na kapital	19. 01. 2004	29. 06. 2004	6,70 BRL
Obresti na kapital	15. 12. 2003	29. 06. 2004	5,44 BRL
Obresti na kapital	08. 05. 2003	29. 06. 2004	1,41 BRL
Obresti na kapital	16. 06. 2003	26. 06. 2004	4,15 BRL
Obresti na kapital	27. 06. 2002	24. 06. 2003	3,80 BRL
Obresti na kapital	07. 02. 2002	25. 06. 2002	17,20 BRL
Obresti na kapital	14. 12. 2000	—	4,50 BRL
Obresti na kapital	21. 09. 2000	—	4,77 BRL
Obresti na kapital	29. 06. 2000	—	9,70 BRL
Obresti na kapital	28. 01. 1999	—	4,72 BRL
Obresti na kapital	07. 10. 1998	—	4,60 BRL
Obresti na kapital	10. 08. 1998	—	4,77 BRL
Obresti na kapital	07. 05. 1998	—	4,34 BRL
Obresti na kapital	23. 12. 1997	—	3,86 BRL

Razdelitve, združitve in bonusne delnice
Dogodek	Zadnji dan s pravico	Razmerje
Razdelitev	28. 04. 2026	5 za 1
Bonusne delnice	19. 03. 2026	0,16% v delnicah
Bonusne delnice	23. 12. 2025	3,00% v delnicah
Razdelitev	22. 04. 2013	3 za 1
Združitev	01. 06. 2007	1 za 125

O podjetju Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo

Sektor: Saneamento
Segment: Água e Saneamento
Segment kotacije: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 100,00%
Izdane delnice: 3,52 mrd. navadne
Povprečni dnevni promet: 496,7 mio. BRL
Utež v Ibovespa: 3,70%
Na borzi od: 04. 06. 1997
CNPJ: 43.776.517/0001-80

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de São Paulo, atendendo municípios por contratos de concessão. A operação inclui captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A empresa foi fundada em 1973 e se tornou um dos maiores operadores de saneamento da América Latina. Além da listagem na B3, possui histórico de acesso ao mercado internacional de capitais, com negociação de ADRs nos Estados Unidos. Os resultados da Sabesp dependem de estrutura tarifária, investimentos em expansão e manutenção de rede, eficiência operacional e condições hídricas. A companhia opera em um setor regulado, com metas de universalização e exigências de qualidade de serviço.

Spletna stran za vlagatelje

DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
Delničar	Navadne	Prednostne	Skupaj
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo	18,00%	100,00%	18,00%
EQUATORIAL S.A.	15,00%	0,00%	15,00%
Blackrock, Inc	5,17%	0,00%	5,17%
Wellington Management	5,03%	0,00%	5,03%
Outros	56,31%	0,00%	56,31%
Ações Tesouraria	0,50%	0,00%	0,50%

Vprašanja o SBSP3

Koliko je danes vredna SBSP3?

SBSP3 je pri 27,43 BRL (1,37% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Koliko je SBSP3 izplačala dividend v 2025?

SBSP3 je izplačala 3,73 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 14,01%.

Kolikšna sta P/E in P/B za SBSP3?

SBSP3 se trguje s P/E 12,06 in P/B 2,15.

Kolikšen je bil donos SBSP3 v 12 mesecih?

SBSP3 je v 12 mesecih dosegla donos 10,00%, z letno volatilnostjo 26,25% in največjim padcem −23,74%.

V katerem sektorju je SBSP3?

Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo deluje v sektorju Saneamento, segment Água e Saneamento.