Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

ENEV3

Eneva S.A.

27,87 BRL+2,84% (0,77 BRL)
Dnevni razpon
27,18 BRL – 28,07 BRL
Dnevni obseg
345 mio. BRL
52-tedenski razpon
16,03 BRL – 28,15 BRL

Sledite ENEV3 na Fuolio

Poglejte, koliko ENEV3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

ENEV3 v številkah

Tržna kapitalizacija
54,2 mrd. BRL
P/E
56,29
P/B
2,66
Dividendna donosnost (12m)
0,00%
Neto dolg/EBITDA
5,84

ENEV3 se trguje po 56,29-kratniku dobička v zadnjih 12 mesecih.

Zgodovina cene ENEV3

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos ENEV3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+52,21%+157,58%+93,54%
Volatilnost (letna)18,88%23,64%24,81%
Največji padec−5,35%−24,62%−32,80%
Pozitivni meseci9/1223/3636/60

Koliko je prinesla naložba v ENEV3?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1651,49 BRL.

Vrednost danes v ENEV3
1651,49 BRL
Donos v obdobju
+65,15%
Donos na leto
+10,56%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki ENEV3

Vrednotenje

  • P/E
    56,29
  • P/B
    2,66
  • EV/EBITDA
    14,53
  • EV/EBIT
    25,09
  • EV/Prihodki
    4,74
  • P/EBIT
    15,00
  • P/S
    2,83
  • P/OCF
    8,95
  • P/FCF
    −122,14
  • Earnings yield
    3,99%
  • Razmerje PEG
    0,10
  • Dobiček na delnico
    0,50 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    10,47 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    36,5 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    5,84
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    1,66
  • Dolg/Lastniški kapital
    1,77
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    1,28
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    1,19
  • Hitra denarna likvidnost
    0,40

Učinkovitost

  • Bruto marža
    25,73%
  • Marža EBITDA
    32,61%
  • Poslovna marža
    18,88%
  • Čista marža
    8,02%
  • Obračanje sredstev
    0,33

Donosnost

  • ROE
    4,73%
  • ROA
    2,64%
  • ROIC
    5,37%
  • Payout
    0,00%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    38,91%
  • CAGR dobička (5 let)
    −1,97%
  • Rast prihodkov (leto)
    61,72%
  • Rast dobička (leto)
    2655,28%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    24,45%
  • Rast dobička (četrtletje)
    547,74%

Kakšna je poštena cena ENEV3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 27,87 BRL.

Poštena cena po Grahamu
10,80 BRL
61,25% pod ceno

√(22,50 × 0,50 BRL × 10,47 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
—
Ne velja za ENEV3: v zadnjih petih letih ni bilo izplačil.

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki ENEV3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E33,77484,3899,0850,3115,4878,0322,965,71
P/B1,831,011,441,382,029,912,000,81
EV/EBITDA10,7312,0412,7223,0413,7255,9614,916,82
Dobiček na delnico0,60 BRL0,02 BRL0,14 BRL0,24 BRL0,91 BRL0,80 BRL1,90 BRL2,82 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico11,05 BRL10,46 BRL9,43 BRL8,67 BRL7,01 BRL6,26 BRL21,85 BRL19,95 BRL
ROE5,41%0,21%1,46%2,74%13,04%12,71%8,71%14,13%
ROIC4,95%0,00%5,58%2,13%6,32%5,94%6,52%9,41%
Bruto marža29,35%34,72%36,78%30,63%37,91%46,19%39,45%40,08%
Marža EBITDA35,33%34,26%42,45%34,63%42,94%49,30%46,43%49,95%
Čista marža6,29%0,37%2,16%6,13%22,90%31,07%19,15%28,37%
Neto dolg/EBITDA4,726,837,6914,145,476,795,443,58

Računovodski izkazi ENEV3

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki18,4 mrd. BRL11,4 mrd. BRL10,1 mrd. BRL6,1 mrd. BRL5,1 mrd. BRL3,2 mrd. BRL
Stroški prodanega−13 mrd. BRL−7,4 mrd. BRL−6,4 mrd. BRL−4,3 mrd. BRL−3,2 mrd. BRL−1,7 mrd. BRL
Bruto dobiček5,4 mrd. BRL4 mrd. BRL3,7 mrd. BRL1,9 mrd. BRL1,9 mrd. BRL1,5 mrd. BRL
EBITDA6,5 mrd. BRL3,9 mrd. BRL4,3 mrd. BRL2,1 mrd. BRL2,2 mrd. BRL1,6 mrd. BRL
EBIT3,7 mrd. BRL2,2 mrd. BRL2,7 mrd. BRL1,3 mrd. BRL1,6 mrd. BRL1,1 mrd. BRL
Finančni izid−1,3 mrd. BRL−3,6 mrd. BRL−2,4 mrd. BRL−767,2 mio. BRL−186,5 mio. BRL−299,7 mio. BRL
Dobiček pred davki2,4 mrd. BRL−1,3 mrd. BRL281,6 mio. BRL516,8 mio. BRL1,4 mrd. BRL817,1 mio. BRL
Davek od dobička−740,4 mio. BRL1,9 mrd. BRL21,9 mio. BRL−141 mio. BRL−232 mio. BRL189,4 mio. BRL
Čisti dobiček1,2 mrd. BRL42 mio. BRL217,7 mio. BRL375,8 mio. BRL1,2 mrd. BRL1 mrd. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

ENEV3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
ENEV3Eneva56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%51,3 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%50,1 mrd. BRL

Ali ENEV3 izplačuje dividende?

Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda28. 04. 200925. 06. 20097,10 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Razdelitev11. 03. 20214 za 1
Združitev11. 05. 20161 za 100
Razdelitev16. 08. 20123 za 1
Razdelitev20. 07. 200920 za 1

O podjetju Eneva

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment kotacije
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
98,57%
Izdane delnice
1,94 mrd. navadne
Povprečni dnevni promet
249,5 mio. BRL
Utež v Ibovespa
2,02%
Na borzi od
14. 12. 2007
CNPJ
04.423.567/0001-21

A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.

Spletna stran za vlagatelje
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Banco BTG Pactual S.A.25,63%0,00%25,63%
BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA22,50%0,00%22,50%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.7,10%0,00%7,10%
Outros43,53%0,00%43,53%
Ações Tesouraria1,24%0,00%1,24%

Vprašanja o ENEV3

Koliko je danes vredna ENEV3?

ENEV3 je pri 27,87 BRL (2,84% v dnevu), zadnja trgovanje 30. 09. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za ENEV3?

ENEV3 se trguje s P/E 56,29 in P/B 2,66.

Kolikšen je bil donos ENEV3 v 12 mesecih?

ENEV3 je v 12 mesecih dosegla donos 52,21%, z letno volatilnostjo 18,88% in največjim padcem −5,35%.

V katerem sektorju je ENEV3?

Eneva deluje v sektorju Energia, segment Energia Elétrica.