B3 · BRL

AXIA3

AXIA Energia SA

R$55.35+1.00% (R$0.55)อัปเดตเมื่อ 1/10/69 02:16

ช่วงราคาวันนี้: R$54.62 – R$55.75
ปริมาณวันนี้: R$1.4B
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: R$40.81 – R$67.84

ติดตาม AXIA3 บน Fuolio

ดูว่า AXIA3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

AXIA3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด: R$159.1B

P/E: 13.39

P/B: 1.32

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน): 3.41%

หนี้สินสุทธิ/EBITDA: 5.38

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ AXIA3 อยู่ที่ 3.41% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 4.28%

ประวัติราคา AXIA3

01/10/256830/09/2569

เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ AXIA3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด	12 เดือน	36 เดือน	60 เดือน
ผลตอบแทน	+6.94%	+67.74%	+64.91%
ความผันผวน (ต่อปี)	35.74%	32.28%	30.42%
การขาดทุนสูงสุด	-19.02%	-20.13%	-33.20%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก	8/12	21/36	33/60

ลงทุนใน AXIA3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,649.07

มูลค่าวันนี้ใน AXIA3: R$1,649.07

ผลตอบแทนตลอดช่วง: +64.91%

ผลตอบแทนต่อปี: +10.52%

ใน Ibovespa: R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ AXIA3

มูลค่าหุ้น

P/E
13.39
P/B
1.32
EV/EBITDA
15.13
EV/EBIT
21.46
EV/รายได้
5.54
P/EBIT
13.83
P/S
3.57
P/OCF
9.52
P/FCF
70.03
Earnings yield
4.66%
PEG
0.16
กำไรต่อหุ้น
R$4.13
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
R$41.92

หนี้สิน

หนี้สินสุทธิ
R$87.8B
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
5.38
หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
0.72
หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
0.93
อัตราส่วนสภาพคล่อง
2.05
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
2.04
อัตราส่วนเงินสด
1.04

ประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
47.40%
อัตรากำไร EBITDA
36.61%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
25.81%
อัตรากำไรสุทธิ
27.06%
อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
0.16

ความสามารถในการทำกำไร

ROE
9.86%
ROA
4.35%
ROIC
0.00%
Payout
45.70%

การเติบโต

CAGR รายได้ (5 ปี)
10.38%
CAGR กำไร (5 ปี)
16.64%
การเติบโตของรายได้ (ปี)
2.74%
การเติบโตของกำไร (ปี)
-36.80%
การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
2.03%
การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
81.83%

ราคาที่เหมาะสมของ AXIA3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$55.35

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham: R$62.44; สูงกว่าราคา 12.82%

√(22.50 × R$4.13 × R$41.92)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin: R$30.67; ต่ำกว่าราคา 44.58%

R$1.84 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ AXIA3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	22.50	7.59	21.52	26.73	9.28	9.08	5.54	2.47
P/B	1.25	0.65	0.87	0.88	0.69	0.78	0.83	0.58
EV/EBITDA	28.06	6.04	9.60	13.74	5.98	9.14	9.79	4.00
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล	10.68%	1.18%	0.52%	1.84%	7.18%	4.43%	2.27%	0.00%
กำไรต่อหุ้น	R$2.25	R$4.50	R$1.97	R$1.58	R$3.60	R$4.04	R$6.82	R$9.80
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	R$40.65	R$52.85	R$48.75	R$48.12	R$48.71	R$47.01	R$45.50	R$41.41
ROE	5.53%	8.51%	4.05%	3.27%	7.39%	8.59%	14.98%	23.68%
ROIC	0.00%	10.78%	7.58%	3.80%	5.92%	7.07%	7.51%	15.16%
อัตรากำไรขั้นต้น	42.92%	44.89%	49.75%	53.46%	68.20%	72.63%	75.55%	77.83%
อัตรากำไร EBITDA	20.64%	65.30%	46.70%	31.40%	40.23%	36.06%	37.00%	80.64%
อัตรากำไรสุทธิ	15.89%	25.83%	12.24%	10.67%	15.01%	21.80%	38.58%	53.10%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA	10.75	3.04	3.96	4.65	2.52	3.65	4.00	2.37

งบการเงินของ AXIA3

รายการ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
รายได้สุทธิ	R$41.3B	R$40.2B	R$37.2B	R$34.1B	R$37.6B	R$29.1B
ต้นทุนขาย	-R$23.6B	-R$22.1B	-R$18.7B	-R$15.9B	-R$12B	-R$8B
กำไรขั้นต้น	R$17.7B	R$18B	R$18.5B	R$18.2B	R$25.7B	R$21.1B
EBITDA	R$8.5B	R$26.2B	R$17.4B	R$10.7B	R$15.1B	R$10.5B
EBIT	R$3.9B	R$22.2B	R$13.7B	R$7.7B	R$13.1B	R$8.6B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ	-R$10.9B	-R$11.6B	-R$12B	-R$4.4B	-R$2.1B	-R$1.7B
กำไรก่อนภาษี	-R$7B	R$10.6B	R$1.7B	R$3.3B	R$11B	R$7B
ภาษีเงินได้	R$13.5B	-R$240M	R$3B	-R$695.6M	-R$5.3B	-R$565.3M
กำไรสุทธิ	R$6.6B	R$10.4B	R$4.5B	R$3.6B	R$5.6B	R$6.3B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

AXIA3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้น	P/E	P/B	อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)	ROE	มูลค่าตลาด
AXIA3Axia3	13.39	1.32	3.41%	9.86%	R$159.1B
AXIA7AXIA7	—	—	0.00%	—	R$159.1B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12.06	2.15	12.68%	17.80%	R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A	56.29	2.66	0.00%	4.73%	R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8.73	2.31	8.20%	26.43%	R$52.4B
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53.42	1.96	3.89%	3.67%	R$51.2B

AXIA3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

0.00%2017
0.00%2018
2.27%2019
4.43%2020
7.18%2021
1.84%2022
0.52%2023
1.18%2024
10.68%2025
0.00%2026

ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
เงินปันผล	14/11/2568	19/12/2568	R$1.89
เงินปันผล	15/08/2568	28/08/2568	R$1.76
เงินปันผล	29/04/2568	13/05/2568	R$0.90
เงินปันผล	27/12/2567	13/01/2568	R$0.86
เงินปันผล	26/04/2567	09/05/2567	R$0.40
เงินปันผล	27/04/2566	25/05/2566	R$0.22
เงินปันผล	22/04/2565	09/09/2565	R$0.77
เงินปันผล	27/04/2564	28/09/2564	R$0.00
เงินปันผล	27/04/2564	31/08/2564	R$0.96
เงินปันผล	03/02/2564	19/02/2564	R$1.44
เงินปันผล	29/07/2563	09/09/2563	R$1.63
เงินปันผล	29/04/2562	30/12/2562	R$0.86

ดูเงินปันผลทั้งหมด 52 รายการ

เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	30/04/2557	29/05/2557	R$0.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	30/04/2556	20/09/2556	R$0.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	18/05/2555	29/05/2555	R$1.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	30/04/2553	18/05/2553	R$0.41
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	04/05/2552	20/05/2552	R$1.48
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	02/05/2551	30/06/2551	R$0.40
เงินปันผล	31/12/2561	—	R$0.81
รายได้	30/04/2557	—	R$0.02
รายได้	30/04/2556	—	R$0.02
รายได้	18/05/2555	—	R$0.04
รายได้	16/06/2554	—	R$0.04
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	16/06/2554	—	R$0.83
รายได้	30/04/2553	—	R$0.01
รายได้	29/01/2553	—	R$2.60
เงินปันผล	29/01/2553	—	R$0.25
รายได้	04/05/2552	—	R$0.06
รายได้	02/05/2551	—	R$0.01
รายได้	02/05/2550	—	R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	02/05/2550	—	R$0.26
รายได้	26/04/2549	—	R$0.02
เงินปันผล	26/04/2549	—	R$0.34
รายได้	29/04/2548	—	R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	29/04/2548	—	R$0.29
รายได้	30/04/2547	—	R$0.01
เงินปันผล	30/04/2547	—	R$0.28
รายได้	30/04/2546	—	R$0.04
เงินปันผล	30/04/2546	—	R$0.51
รายได้	27/03/2545	—	R$0.06
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	27/03/2545	—	R$1.34
รายได้	28/12/2544	—	R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	28/12/2544	—	R$1.29
รายได้	28/12/2543	—	R$0.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	28/12/2543	—	R$1.23
รายได้	30/12/2542	—	R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	30/12/2542	—	R$0.80
เงินปันผล	06/04/2542	—	R$0.44
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	03/04/2541	—	R$2.84
เงินปันผล	29/04/2540	—	R$0.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	29/04/2540	—	R$9.36
เงินปันผล	25/04/2539	—	R$2.27

การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	อัตราส่วน
รวมหุ้น	20/08/2550	1 ต่อ 500

เกี่ยวกับ Axia3

กลุ่มอุตสาหกรรม: Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
หมวดธุรกิจ: Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
กลุ่มการจดทะเบียน: Novo Mercado
Tag along: 100.00%
Free float: 97.88%
หุ้นที่ออกแล้ว: 2.42B สามัญ · 457.52M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: R$653.5M
น้ำหนักใน Ibovespa: 4.83%
จดทะเบียนตั้งแต่: 07/09/2514
CNPJ: 00.001.180/0001-26

ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	รวม
União Federal	29.80%	30.31%	29.90%
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES	4.10%	4.02%	4.08%
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR	3.63%	3.93%	3.69%
CAIXA ASSET	1.58%	0.00%	1.27%
BB ASSET	0.86%	0.56%	0.80%
Petros	0.28%	0.25%	0.28%
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil	0.11%	0.00%	0.09%
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado	0.04%	0.04%	0.04%
Banco do Nordeste	0.02%	0.02%	0.02%
Outros	57.79%	59.05%	58.04%
Ações Tesouraria	1.80%	1.82%	1.81%

คำถามเกี่ยวกับ AXIA3

วันนี้ AXIA3 ราคาเท่าไร

AXIA3 อยู่ที่ R$55.35 (1.00% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

AXIA3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

AXIA3 จ่าย R$5.41 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 10.68%

P/E และ P/B ของ AXIA3 เท่าไร

AXIA3 ซื้อขายที่ P/E 13.39 และ P/B 1.32

AXIA3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

AXIA3 ให้ผลตอบแทน 6.94% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 35.74% และการขาดทุนสูงสุดที่ -19.02%

AXIA3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Axia3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica หมวดธุรกิจ Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica