สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

EQTL3

Equatorial S.A.

R$40.65+2.21% (R$0.88)
ช่วงราคาวันนี้
R$40.12 – R$41.05
ปริมาณวันนี้
R$537M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$33.61 – R$46.32

ติดตาม EQTL3 บน Fuolio

ดูว่า EQTL3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

EQTL3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$51.2B
P/E
53.42
P/B
1.96
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
3.89%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
8.70

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ EQTL3 อยู่ที่ 3.89% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 2.80%

ประวัติราคา EQTL3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ EQTL3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+15.65%+39.29%+100.05%
ความผันผวน (ต่อปี)20.86%21.07%21.65%
การขาดทุนสูงสุด-13.35%-22.11%-22.11%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก7/1219/3633/60

ลงทุนใน EQTL3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,760.28

มูลค่าวันนี้ใน EQTL3
R$1,760.28
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+76.03%
ผลตอบแทนต่อปี
+11.98%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ EQTL3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    53.42
  • P/B
    1.96
  • EV/EBITDA
    13.54
  • EV/EBIT
    18.82
  • EV/รายได้
    2.65
  • P/EBIT
    6.73
  • P/S
    0.95
  • P/OCF
    17.32
  • P/FCF
    -11.52
  • Earnings yield
    5.31%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$0.76
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$20.74

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$92.1B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    8.70
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    3.21
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    3.53
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.57
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.55
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.55

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    25.57%
  • อัตรากำไร EBITDA
    19.57%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    14.08%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    3.27%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.45

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    3.67%
  • ROA
    1.49%
  • ROIC
    5.00%
  • Payout
    208.06%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    23.39%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -20.36%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    14.78%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -40.31%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    9.24%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -73.77%

ราคาที่เหมาะสมของ EQTL3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$40.65

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$18.85
ต่ำกว่าราคา 53.64%

√(22.50 × R$0.76 × R$20.74)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$14.66
ต่ำกว่าราคา 63.93%

R$0.88 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ EQTL3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E28.8912.2219.7422.186.907.859.5216.37
P/B1.711.151.621.641.751.902.352.29
EV/EBITDA11.579.8010.4912.098.867.018.0410.54
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล5.82%1.64%0.98%2.37%3.19%1.38%4.17%8.13%
กำไรต่อหุ้นR$1.33R$2.24R$1.81R$1.22R$3.27R$2.95R$2.39R$4.55
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$22.50R$23.84R$22.04R$16.45R$12.94R$12.15R$9.67R$32.48
ROE5.92%9.41%8.21%7.40%25.30%24.23%24.72%14.01%
ROIC6.37%8.22%8.61%5.66%12.40%13.78%12.02%10.33%
อัตรากำไรขั้นต้น26.13%28.78%29.63%31.57%28.45%33.46%30.48%25.91%
อัตรากำไร EBITDA20.92%23.85%23.23%23.91%23.81%30.72%26.27%22.34%
อัตรากำไรสุทธิ3.22%6.20%5.06%5.06%15.24%16.63%12.85%8.16%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA7.116.636.187.404.442.763.384.56

งบการเงินของ EQTL3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$52.1BR$45.4BR$41BR$27.1BR$24.2BR$17.9B
ต้นทุนขาย-R$38.5B-R$32.3B-R$28.8B-R$18.6B-R$17.3B-R$11.9B
กำไรขั้นต้นR$13.6BR$13.1BR$12.1BR$8.6BR$6.9BR$6B
EBITDAR$10.9BR$10.8BR$9.5BR$6.5BR$5.8BR$5.5B
EBITR$8.1BR$8.6BR$7.6BR$5.3BR$5BR$4.8B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$5.7B-R$4.7B-R$4.6B-R$2.6B-R$818.1M-R$424.1M
กำไรก่อนภาษีR$2.5BR$3.9BR$3BR$2.7BR$4.2BR$4.4B
ภาษีเงินได้-R$421.8M-R$127.9M-R$158.5M-R$770.7MR$133.1M-R$910.6M
กำไรสุทธิR$1.7BR$2.8BR$2.1BR$1.4BR$3.7BR$3B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

EQTL3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
EQTL3Equatorial53.421.963.89%3.67%R$51.2B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$52.4B

EQTL3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/256830/12/2569R$0.13

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 6.77%2017
  • 8.13%2018
  • 4.17%2019
  • 1.38%2020
  • 3.19%2021
  • 2.37%2022
  • 0.98%2023
  • 1.64%2024
  • 5.82%2025
  • 0.00%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/11/256817/11/2568R$0.65
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/11/256817/11/2568R$0.80
เงินปันผล30/04/256828/05/2568R$0.53
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/04/256828/05/2568R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)13/01/256820/02/2568R$0.09
เงินปันผล30/04/256710/06/2567R$0.45
เงินปันผล28/04/256609/06/2566R$0.35
เงินปันผล29/04/256529/12/2565R$0.64
เงินปันผล30/04/256429/12/2564R$0.72
เงินปันผล17/07/256323/12/2563R$0.32
เงินปันผล30/04/256218/12/2562R$0.95
เงินปันผล27/04/256119/12/2561R$1.10
ดูเงินปันผลทั้งหมด 35 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/01/256119/12/2561R$0.11
เงินปันผล27/04/256021/12/2560R$0.61
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/12/255921/12/2560R$0.28
เงินปันผล15/04/255915/12/2559R$0.65
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/255815/12/2559R$0.35
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/255714/12/2558R$0.30
เงินปันผล25/04/255712/12/2557R$0.09
เงินปันผล30/04/255613/12/2556R$0.09
เงินปันผล19/03/255518/12/2555R$0.15
เงินปันผล29/04/255420/05/2554R$1.52
เงินปันผล29/04/255420/05/2554R$0.28
เงินปันผล29/04/255317/05/2553R$0.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/255217/05/2553R$0.07
เงินปันผล18/04/255107/05/2551R$1.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/255007/05/2551R$0.07
เงินปันผล05/04/255007/05/2550R$0.55
เงินปันผล30/12/2559—R$1.00
เงินปันผล17/04/2558—R$0.48
อื่น ๆ22/05/2552—R$0.78
เงินปันผล20/03/2552—R$0.11
เงินปันผล20/03/2552—R$0.86
เงินปันผล20/03/2552—R$0.82
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/12/2551—R$0.11
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น27/11/25625 ต่อ 1
รวมหุ้น04/04/25511 ต่อ 3

เกี่ยวกับ Equatorial

กลุ่มอุตสาหกรรม
Energia
หมวดธุรกิจ
Energia Elétrica
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
98.93%
หุ้นที่ออกแล้ว
1.26B สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$333.2M
น้ำหนักใน Ibovespa
1.92%
จดทะเบียนตั้งแต่
03/04/2549
CNPJ
03.220.438/0001-73

A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.10.04%0.00%10.04%
BLACKROCK, INC.9.98%0.00%9.98%
Squadra Investimentos4.58%0.00%4.58%
Canada Pension Plan Investment Board4.57%0.00%4.57%
Outros70.59%0.00%70.59%
Ações Tesouraria0.24%0.00%0.24%

คำถามเกี่ยวกับ EQTL3

วันนี้ EQTL3 ราคาเท่าไร

EQTL3 อยู่ที่ R$40.65 (2.21% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

EQTL3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

EQTL3 จ่าย R$2.24 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 5.82%

เงินปันผลรอบถัดไปของ EQTL3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.13 ต่อหุ้น ในวันที่ 30/12/2569

P/E และ P/B ของ EQTL3 เท่าไร

EQTL3 ซื้อขายที่ P/E 53.42 และ P/B 1.96

EQTL3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

EQTL3 ให้ผลตอบแทน 15.65% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 20.86% และการขาดทุนสูงสุดที่ -13.35%

EQTL3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Equatorial อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Energia หมวดธุรกิจ Energia Elétrica