B3 · BRL
ENEV3
Eneva S.A.
- ช่วงราคาวันนี้
- R$27.18 – R$28.07
- ปริมาณวันนี้
- R$345M
- ช่วงราคา 52 สัปดาห์
- R$16.03 – R$28.15
ติดตาม ENEV3 บน Fuolio
ดูว่า ENEV3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน
สร้างบัญชีฟรีENEV3 ในตัวเลข
- มูลค่าตลาด
- R$54.2B
- P/E
- 56.29
- P/B
- 2.66
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
- 0.00%
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA
- 5.84
ENEV3 ซื้อขายที่ 56.29 เท่าของกำไร 12 เดือนล่าสุด
ประวัติราคา ENEV3
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ ENEV3
ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน
| ตัวชี้วัด | 12 เดือน | 36 เดือน | 60 เดือน |
|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | +52.21% | +157.58% | +93.54% |
| ความผันผวน (ต่อปี) | 18.88% | 23.64% | 24.81% |
| การขาดทุนสูงสุด | -5.35% | -24.62% | -32.80% |
| เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก | 9/12 | 23/36 | 36/60 |
ลงทุนใน ENEV3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?
เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,651.49
- มูลค่าวันนี้ใน ENEV3
- R$1,651.49
- ผลตอบแทนตลอดช่วง
- +65.15%
- ผลตอบแทนต่อปี
- +10.56%
- ใน Ibovespa
- R$1,657.66
รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
ปัจจัยพื้นฐานของ ENEV3
มูลค่าหุ้น
- P/E56.29
- P/B2.66
- EV/EBITDA14.53
- EV/EBIT25.09
- EV/รายได้4.74
- P/EBIT15.00
- P/S2.83
- P/OCF8.95
- P/FCF-122.14
- Earnings yield3.99%
- PEG0.10
- กำไรต่อหุ้นR$0.50
- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$10.47
หนี้สิน
- หนี้สินสุทธิR$36.5B
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA5.84
- หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น1.66
- หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น1.77
- อัตราส่วนสภาพคล่อง1.28
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว1.19
- อัตราส่วนเงินสด0.40
ประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น25.73%
- อัตรากำไร EBITDA32.61%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน18.88%
- อัตรากำไรสุทธิ8.02%
- อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์0.33
ความสามารถในการทำกำไร
- ROE4.73%
- ROA2.64%
- ROIC5.37%
- Payout0.00%
การเติบโต
- CAGR รายได้ (5 ปี)38.91%
- CAGR กำไร (5 ปี)-1.97%
- การเติบโตของรายได้ (ปี)61.72%
- การเติบโตของกำไร (ปี)2,655.28%
- การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)24.45%
- การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)547.74%
ราคาที่เหมาะสมของ ENEV3 คือเท่าไร?
สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$27.87
- ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
- R$10.80
- ต่ำกว่าราคา 61.25%
√(22.50 × R$0.50 × R$10.47)
Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม
- ราคาเพดานตาม Bazin
- —
- ใช้กับ ENEV3 ไม่ได้: ไม่ได้จ่ายเงินปันผลในห้าปีที่ผ่านมา
Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%
Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ
ตัวชี้วัดของ ENEV3 รายปี
มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น
| ตัวชี้วัด | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 33.77 | 484.38 | 99.08 | 50.31 | 15.48 | 78.03 | 22.96 | 5.71 |
| P/B | 1.83 | 1.01 | 1.44 | 1.38 | 2.02 | 9.91 | 2.00 | 0.81 |
| EV/EBITDA | 10.73 | 12.04 | 12.72 | 23.04 | 13.72 | 55.96 | 14.91 | 6.82 |
| กำไรต่อหุ้น | R$0.60 | R$0.02 | R$0.14 | R$0.24 | R$0.91 | R$0.80 | R$1.90 | R$2.82 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | R$11.05 | R$10.46 | R$9.43 | R$8.67 | R$7.01 | R$6.26 | R$21.85 | R$19.95 |
| ROE | 5.41% | 0.21% | 1.46% | 2.74% | 13.04% | 12.71% | 8.71% | 14.13% |
| ROIC | 4.95% | 0.00% | 5.58% | 2.13% | 6.32% | 5.94% | 6.52% | 9.41% |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 29.35% | 34.72% | 36.78% | 30.63% | 37.91% | 46.19% | 39.45% | 40.08% |
| อัตรากำไร EBITDA | 35.33% | 34.26% | 42.45% | 34.63% | 42.94% | 49.30% | 46.43% | 49.95% |
| อัตรากำไรสุทธิ | 6.29% | 0.37% | 2.16% | 6.13% | 22.90% | 31.07% | 19.15% | 28.37% |
| หนี้สินสุทธิ/EBITDA | 4.72 | 6.83 | 7.69 | 14.14 | 5.47 | 6.79 | 5.44 | 3.58 |
งบการเงินของ ENEV3
| รายการ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้สุทธิ | R$18.4B | R$11.4B | R$10.1B | R$6.1B | R$5.1B | R$3.2B |
| ต้นทุนขาย | -R$13B | -R$7.4B | -R$6.4B | -R$4.3B | -R$3.2B | -R$1.7B |
| กำไรขั้นต้น | R$5.4B | R$4B | R$3.7B | R$1.9B | R$1.9B | R$1.5B |
| EBITDA | R$6.5B | R$3.9B | R$4.3B | R$2.1B | R$2.2B | R$1.6B |
| EBIT | R$3.7B | R$2.2B | R$2.7B | R$1.3B | R$1.6B | R$1.1B |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ | -R$1.3B | -R$3.6B | -R$2.4B | -R$767.2M | -R$186.5M | -R$299.7M |
| กำไรก่อนภาษี | R$2.4B | -R$1.3B | R$281.6M | R$516.8M | R$1.4B | R$817.1M |
| ภาษีเงินได้ | -R$740.4M | R$1.9B | R$21.9M | -R$141M | -R$232M | R$189.4M |
| กำไรสุทธิ | R$1.2B | R$42M | R$217.7M | R$375.8M | R$1.2B | R$1B |
ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น
ENEV3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม
| หุ้น | P/E | P/B | อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน) | ROE | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEV3Eneva | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$54.2B |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$159B |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$159B |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$96.7B |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.54 | 2.26 | 8.39% | 26.43% | R$51.3B |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 52.26 | 1.92 | 3.98% | 3.67% | R$50.1B |
ENEV3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 28/04/2552 | 25/06/2552 | R$7.10 |
| เหตุการณ์ | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | อัตราส่วน |
|---|---|---|
| แตกหุ้น | 11/03/2564 | 4 ต่อ 1 |
| รวมหุ้น | 11/05/2559 | 1 ต่อ 100 |
| แตกหุ้น | 16/08/2555 | 3 ต่อ 1 |
| แตกหุ้น | 20/07/2552 | 20 ต่อ 1 |
เกี่ยวกับ Eneva
- กลุ่มอุตสาหกรรม
- Energia
- หมวดธุรกิจ
- Energia Elétrica
- กลุ่มการจดทะเบียน
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- Free float
- 98.57%
- หุ้นที่ออกแล้ว
- 1.94B สามัญ
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- R$249.5M
- น้ำหนักใน Ibovespa
- 2.02%
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 14/12/2550
- CNPJ
- 04.423.567/0001-21
A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์| ผู้ถือหุ้น | หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | รวม |
|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 25.63% | 0.00% | 25.63% |
| BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22.50% | 0.00% | 22.50% |
| Dynamo Administração de Recursos Ltda. | 7.10% | 0.00% | 7.10% |
| Outros | 43.53% | 0.00% | 43.53% |
| Ações Tesouraria | 1.24% | 0.00% | 1.24% |
คำถามเกี่ยวกับ ENEV3
วันนี้ ENEV3 ราคาเท่าไร
ENEV3 อยู่ที่ R$27.87 (2.84% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569
P/E และ P/B ของ ENEV3 เท่าไร
ENEV3 ซื้อขายที่ P/E 56.29 และ P/B 2.66
ENEV3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน
ENEV3 ให้ผลตอบแทน 52.21% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 18.88% และการขาดทุนสูงสุดที่ -5.35%
ENEV3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด
Eneva อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Energia หมวดธุรกิจ Energia Elétrica