สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

SBSP3

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP

R$27.43+1.37% (R$0.37)
ช่วงราคาวันนี้
R$27.21 – R$27.80
ปริมาณวันนี้
R$487.4M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$23.17 – R$35.32

ติดตาม SBSP3 บน Fuolio

ดูว่า SBSP3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

SBSP3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$96.7B
P/E
12.06
P/B
2.15
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
12.68%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
2.21

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ SBSP3 อยู่ที่ 12.68% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 10.65%

ประวัติราคา SBSP3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ SBSP3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+10.00%+161.34%+354.96%
ความผันผวน (ต่อปี)26.25%25.84%27.85%
การขาดทุนสูงสุด-23.74%-23.74%-23.74%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก8/1226/3639/60

ลงทุนใน SBSP3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$4,071.87

มูลค่าวันนี้ใน SBSP3
R$4,071.87
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+307.19%
ผลตอบแทนต่อปี
+32.43%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ SBSP3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    12.06
  • P/B
    2.15
  • EV/EBITDA
    8.46
  • EV/EBIT
    10.10
  • EV/รายได้
    3.20
  • P/EBIT
    7.46
  • P/S
    2.37
  • P/OCF
    11.78
  • P/FCF
    -5.92
  • Earnings yield
    9.90%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$2.27
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$12.78

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$34.2B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    2.21
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.76
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    1.14
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    1.47
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.47
  • อัตราส่วนเงินสด
    1.07

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    35.73%
  • อัตรากำไร EBITDA
    37.87%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    31.71%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    19.71%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.34

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    17.80%
  • ROA
    6.74%
  • ROIC
    12.24%
  • Payout
    152.86%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    17.06%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    26.09%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    5.39%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -11.67%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    1.61%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -27.99%

ราคาที่เหมาะสมของ SBSP3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$27.43

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$25.58
ต่ำกว่าราคา 6.75%

√(22.50 × R$2.27 × R$12.78)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$29.10
สูงกว่าราคา 6.09%

R$1.75 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ SBSP3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E57.216.3114.6212.5211.9131.2112.297.59
P/B11.421.641.731.431.101.331.911.10
EV/EBITDA34.565.068.228.807.777.737.485.34
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล14.01%8.39%8.73%17.01%5.11%15.97%9.87%16.86%
กำไรต่อหุ้นR$2.40R$14.02R$5.16R$4.57R$3.37R$1.42R$4.93R$4.15
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$12.03R$54.03R$43.68R$39.99R$36.48R$33.35R$31.65R$28.60
ROE19.96%25.94%11.80%11.42%9.25%4.27%15.56%14.50%
ROIC12.98%15.90%8.80%6.69%6.36%7.69%11.34%11.34%
อัตรากำไรขั้นต้น37.02%54.07%37.23%34.93%34.33%37.18%43.63%43.51%
อัตรากำไร EBITDA38.88%50.32%35.73%32.17%32.58%36.69%41.66%40.84%
อัตรากำไรสุทธิ22.21%26.50%13.78%14.15%11.83%5.47%18.73%17.63%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA1.881.742.583.293.453.081.952.06

งบการเงินของ SBSP3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$38.1BR$36.1BR$25.6BR$22.1BR$19.5BR$17.8B
ต้นทุนขาย-R$24B-R$16.6B-R$16.1B-R$14.4B-R$12.8B-R$11.2B
กำไรขั้นต้นR$14.1BR$19.5BR$9.5BR$7.7BR$6.7BR$6.6B
EBITDAR$14.8BR$18.2BR$9.1BR$7.1BR$6.4BR$6.5B
EBITR$12.6BR$15.5BR$6.3BR$4.6BR$4.1BR$4.5B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$897.8M-R$1.9B-R$1.6B-R$372.4M-R$927.4M-R$3.2B
กำไรก่อนภาษีR$11.7BR$13.6BR$4.8BR$4.3BR$3.2BR$1.3B
ภาษีเงินได้-R$3.2B-R$4.1B-R$1.2B-R$1.2B-R$864.3M-R$352.7M
กำไรสุทธิR$8.5BR$9.6BR$3.5BR$3.1BR$2.3BR$973.3M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

SBSP3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159B
ENEV3ENEVA S.A54.742.590.00%4.73%R$52.7B
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.542.268.39%26.43%R$51.3B
EQTL3EQUATORIAL S.A.52.261.923.98%3.67%R$50.1B

SBSP3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 18.10%2017
  • 16.86%2018
  • 9.87%2019
  • 15.97%2020
  • 5.11%2021
  • 17.01%2022
  • 8.73%2023
  • 8.39%2024
  • 14.01%2025
  • 12.68%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/03/256930/04/2569R$0.83
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/256830/04/2569R$2.64
เงินปันผล29/04/256820/05/2568R$1.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/04/256820/05/2568R$2.68
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/04/256724/06/2567R$1.44
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/04/256626/06/2566R$1.28
เงินปันผล28/04/256527/06/2565R$0.94
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/04/256527/06/2565R$0.94
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/04/256428/06/2564R$0.40
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/04/256329/05/2563R$1.38
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/04/256228/06/2562R$1.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/04/256126/06/2561R$1.03
ดูเงินปันผลทั้งหมด 49 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/04/256027/06/2560R$1.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/04/255928/06/2559R$0.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/04/255829/06/2558R$0.37
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/04/255727/06/2557R$0.79
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/03/255621/06/2556R$2.35
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/02/255522/06/2555R$2.54
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/255327/06/2554R$2.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/02/255328/06/2553R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/11/255228/06/2553R$0.97
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/05/255228/05/2553R$0.61
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/01/255226/06/2552R$0.42
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)12/08/255126/06/2552R$0.88
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/02/255127/06/2551R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/10/255027/06/2551R$1.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/254929/06/2550R$4.96
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/05/254929/06/2550R$4.55
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/254826/06/2549R$5.55
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/11/254826/06/2549R$2.99
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/07/254826/06/2549R$2.35
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/05/254826/06/2549R$1.34
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/02/254828/06/2548R$0.99
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/12/254728/06/2548R$3.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/03/254728/06/2548R$1.38
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/01/254729/06/2547R$6.70
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/12/254629/06/2547R$5.44
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)08/05/254629/06/2547R$1.41
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/06/254626/06/2547R$4.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/06/254524/06/2546R$3.80
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/02/254525/06/2545R$17.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/12/2543—R$4.50
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/09/2543—R$4.77
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/06/2543—R$9.70
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/01/2542—R$4.72
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/10/2541—R$4.60
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)10/08/2541—R$4.77
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/05/2541—R$4.34
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/2540—R$3.86
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น28/04/25695 ต่อ 1
หุ้นปันผล19/03/25690.16% เป็นหุ้น
หุ้นปันผล23/12/25683.00% เป็นหุ้น
แตกหุ้น22/04/25563 ต่อ 1
รวมหุ้น01/06/25501 ต่อ 125

เกี่ยวกับ Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo

กลุ่มอุตสาหกรรม
Saneamento
หมวดธุรกิจ
Água e Saneamento
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
100.00%
หุ้นที่ออกแล้ว
3.52B สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$496.7M
น้ำหนักใน Ibovespa
3.70%
จดทะเบียนตั้งแต่
04/06/2540
CNPJ
43.776.517/0001-80

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de São Paulo, atendendo municípios por contratos de concessão. A operação inclui captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A empresa foi fundada em 1973 e se tornou um dos maiores operadores de saneamento da América Latina. Além da listagem na B3, possui histórico de acesso ao mercado internacional de capitais, com negociação de ADRs nos Estados Unidos. Os resultados da Sabesp dependem de estrutura tarifária, investimentos em expansão e manutenção de rede, eficiência operacional e condições hídricas. A companhia opera em um setor regulado, com metas de universalização e exigências de qualidade de serviço.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo18.00%100.00%18.00%
EQUATORIAL S.A.15.00%0.00%15.00%
Blackrock, Inc5.17%0.00%5.17%
Wellington Management5.03%0.00%5.03%
Outros56.31%0.00%56.31%
Ações Tesouraria0.50%0.00%0.50%

คำถามเกี่ยวกับ SBSP3

วันนี้ SBSP3 ราคาเท่าไร

SBSP3 อยู่ที่ R$27.43 (1.37% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

SBSP3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

SBSP3 จ่าย R$3.73 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 14.01%

P/E และ P/B ของ SBSP3 เท่าไร

SBSP3 ซื้อขายที่ P/E 12.06 และ P/B 2.15

SBSP3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

SBSP3 ให้ผลตอบแทน 10.00% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 26.25% และการขาดทุนสูงสุดที่ -23.74%

SBSP3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Saneamento หมวดธุรกิจ Água e Saneamento