สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

CPFE3

CPFL Energia S.A.

R$45.51+2.27% (R$1.01)
ช่วงราคาวันนี้
R$44.96 – R$46.10
ปริมาณวันนี้
R$89.1M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$37.71 – R$57.21

ติดตาม CPFE3 บน Fuolio

ดูว่า CPFE3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

CPFE3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$52.4B
P/E
8.73
P/B
2.31
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
8.20%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
3.75

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ CPFE3 อยู่ที่ 8.20% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 9.26%

ประวัติราคา CPFE3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ CPFE3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+18.11%+46.93%+129.92%
ความผันผวน (ต่อปี)25.83%20.44%20.08%
การขาดทุนสูงสุด-12.10%-17.97%-17.97%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก6/1219/3634/60

ลงทุนใน CPFE3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$2,195.43

มูลค่าวันนี้ใน CPFE3
R$2,195.43
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+119.54%
ผลตอบแทนต่อปี
+17.03%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ CPFE3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    8.73
  • P/B
    2.31
  • EV/EBITDA
    7.59
  • EV/EBIT
    8.99
  • EV/รายได้
    2.27
  • P/EBIT
    4.55
  • P/S
    1.15
  • P/OCF
    8.18
  • P/FCF
    44.03
  • Earnings yield
    11.12%
  • PEG
    0.77
  • กำไรต่อหุ้น
    R$5.21
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$19.72

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$51.3B
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    3.75
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    2.17
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    2.33
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    0.92
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    0.91
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.21

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    32.06%
  • อัตรากำไร EBITDA
    29.95%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    25.28%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    13.79%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.55

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    26.43%
  • ROA
    7.54%
  • ROIC
    11.54%
  • Payout
    71.60%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    5.96%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    6.63%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    4.08%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    0.49%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    3.65%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    11.06%

ราคาที่เหมาะสมของ CPFE3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$45.51

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$48.08
สูงกว่าราคา 5.65%

√(22.50 × R$5.21 × R$19.72)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$55.09
สูงกว่าราคา 21.05%

R$3.31 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ CPFE3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E11.206.678.037.506.4710.2915.1614.27
P/B2.611.672.222.181.832.633.082.34
EV/EBITDA8.156.106.275.916.578.9310.7410.60
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล8.13%8.72%10.70%4.88%13.89%5.53%1.35%0.95%
กำไรต่อหุ้นR$4.76R$4.74R$4.80R$4.43R$4.12R$3.16R$2.35R$2.02
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$20.40R$18.92R$17.36R$15.22R$14.59R$12.35R$11.53R$12.31
ROE23.33%25.04%27.64%29.07%28.25%25.59%20.35%16.42%
ROIC11.35%12.14%13.56%14.61%12.24%11.37%8.56%7.45%
อัตรากำไรขั้นต้น31.83%31.83%34.33%30.08%23.61%22.40%21.97%20.58%
อัตรากำไร EBITDA29.58%30.04%31.40%30.37%22.62%21.04%20.42%19.04%
อัตรากำไรสุทธิ12.36%12.80%13.91%12.96%12.11%11.79%9.03%7.31%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA3.483.262.712.713.113.164.045.12

งบการเงินของ CPFE3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$44.4BR$42.6BR$39.7BR$39.4BR$39.2BR$30.9B
ต้นทุนขาย-R$30.2B-R$29.1B-R$26.1B-R$27.5B-R$30B-R$24B
กำไรขั้นต้นR$14.1BR$13.6BR$13.6BR$11.8BR$9.3BR$6.9B
EBITDAR$13.1BR$12.8BR$12.5BR$12BR$8.9BR$6.5B
EBITR$11.1BR$10.8BR$10.6BR$10.2BR$7.4BR$5.1B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$3B-R$2.7B-R$2.6B-R$2.9B-R$792.5M-R$316M
กำไรก่อนภาษีR$8.1BR$8.1BR$8BR$7.3BR$6.6BR$4.8B
ภาษีเงินได้-R$2.3B-R$2.3B-R$2.5B-R$2.1B-R$1.8B-R$1.1B
กำไรสุทธิR$5.5BR$5.5BR$5.5BR$5.1BR$4.7BR$3.6B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

CPFE3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
CPFE3Cpfl Energia8.732.318.20%26.43%R$52.4B
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$159B
AXIA7AXIA7——0.00%—R$159B
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$96.7B
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$54.2B
EQTL3EQUATORIAL S.A.52.261.923.98%3.67%R$50.1B

CPFE3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล29/04/256931/12/2569R$3.73

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 1.13%2017
  • 0.95%2018
  • 1.35%2019
  • 5.53%2020
  • 13.89%2021
  • 4.88%2022
  • 10.70%2023
  • 8.72%2024
  • 8.13%2025
  • 0.00%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล29/04/256815/12/2568R$2.79
เงินปันผล29/04/256825/08/2568R$0.32
เงินปันผล29/04/256825/07/2568R$0.43
เงินปันผล29/04/256825/06/2568R$0.78
เงินปันผล26/04/256726/12/2567R$0.62
เงินปันผล26/04/256727/09/2567R$0.30
เงินปันผล26/04/256730/08/2567R$0.17
เงินปันผล26/04/256726/07/2567R$0.09
เงินปันผล26/04/256728/06/2567R$0.37
เงินปันผล26/04/256713/05/2567R$1.20
เงินปันผล28/04/256631/12/2566R$0.43
เงินปันผล28/04/256631/12/2566R$1.23
ดูเงินปันผลทั้งหมด 55 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล17/08/256620/12/2566R$0.16
เงินปันผล17/08/256615/12/2566R$0.30
เงินปันผล17/08/256630/11/2566R$0.15
เงินปันผล17/08/256617/11/2566R$0.17
เงินปันผล28/04/256625/10/2566R$0.26
เงินปันผล28/04/256623/06/2566R$0.54
เงินปันผล28/04/256616/05/2566R$0.87
เงินปันผล29/04/256530/06/2565R$0.33
เงินปันผล29/04/256514/06/2565R$0.35
เงินปันผล29/04/256511/05/2565R$0.95
เงินปันผล31/08/256431/12/2564R$0.63
เงินปันผล09/12/256421/12/2564R$0.70
เงินปันผล31/08/256416/11/2564R$0.43
เงินปันผล31/08/256422/10/2564R$0.43
เงินปันผล30/04/256429/06/2564R$1.50
เงินปันผล27/07/256330/11/2563R$1.80
เงินปันผล30/04/256227/12/2562R$0.48
เงินปันผล27/04/256126/06/2561R$0.28
เงินปันผล12/01/256020/01/2560R$0.22
เงินปันผล29/04/255901/07/2559R$0.21
เงินปันผล29/04/255707/05/2557R$0.59
เงินปันผล22/08/255601/10/2556R$0.38
เงินปันผล19/04/255630/04/2556R$0.47
เงินปันผล15/08/255528/09/2555R$0.47
เงินปันผล12/04/255527/04/2555R$0.79
เงินปันผล17/08/255430/09/2554R$0.78
เงินปันผล04/04/255429/04/2554R$1.01
เงินปันผล18/08/255330/09/2553R$1.61
เงินปันผล08/03/255330/04/2553R$1.36
เงินปันผล17/08/255230/09/2552R$1.19
เงินปันผล02/03/255230/04/2552R$1.26
เงินปันผล19/08/255130/09/2551R$1.25
เงินปันผล06/03/255130/04/2551R$1.50
เงินปันผล14/08/255028/09/2550R$1.76
เงินปันผล04/09/2557—R$0.44
เงินปันผล15/08/2555—R$0.67
เงินปันผล27/03/2550—R$1.50
เงินปันผล16/08/2549—R$1.28
เงินปันผล04/04/2549—R$0.81
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/01/2549—R$0.23
เงินปันผล22/08/2548—R$0.71
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/2548—R$0.17
เงินปันผล29/04/2548—R$0.31
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล29/04/25592.50% เป็นหุ้น
แตกหุ้น30/04/255832 ต่อ 31
แตกหุ้น29/06/25542 ต่อ 1
รวมหุ้น28/06/25541 ต่อ 10
แตกหุ้น28/06/255420 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Cpfl Energia

กลุ่มอุตสาหกรรม
Energia
หมวดธุรกิจ
Energia Elétrica
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
16.29%
หุ้นที่ออกแล้ว
1.15B สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$69.3M
น้ำหนักใน Ibovespa
0.32%
จดทะเบียนตั้งแต่
02/06/2546
CNPJ
02.429.144/0001-93

A CPFL Energia S.A., listada na B3 sob o ticker CPFE3, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1912. A companhia opera no setor elétrico e tem sede em Campinas, com atuação relevante em distribuição, geração, transmissão e serviços. No segmento de distribuição, o grupo controla concessionárias em estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, atendendo milhões de clientes. Em geração, possui portfólio com ativos hidrelétricos, eólicos, solares, térmicos e de biomassa, além de operações em transmissão e soluções energéticas para clientes corporativos. No ambiente competitivo nacional, a CPFL está entre os principais grupos privados do setor, com atuação em negócios regulados e no mercado livre de energia. A companhia integra a State Grid, mantendo presença relevante no mercado de capitais local e exposição a diferentes frentes da cadeia elétrica. A empresa opera em centenas de municípios e administra uma base de infraestrutura extensa de redes, subestações e ativos de geração. Sua escala operacional combina quase treze mil colaboradores e alcance geográfico concentrado no Sul e Sudeste, com expansão seletiva para outras regiões.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
State Grid Brazil Power Participações S.A.ผู้ควบคุม63.39%0.00%63.39%
ESC Energia S.A.20.32%0.00%20.32%
Outros16.29%0.00%16.29%

คำถามเกี่ยวกับ CPFE3

วันนี้ CPFE3 ราคาเท่าไร

CPFE3 อยู่ที่ R$45.51 (2.27% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

CPFE3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

CPFE3 จ่าย R$4.33 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 8.13%

เงินปันผลรอบถัดไปของ CPFE3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$3.73 ต่อหุ้น ในวันที่ 31/12/2569

P/E และ P/B ของ CPFE3 เท่าไร

CPFE3 ซื้อขายที่ P/E 8.73 และ P/B 2.31

CPFE3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

CPFE3 ให้ผลตอบแทน 18.11% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 25.83% และการขาดทุนสูงสุดที่ -12.10%

CPFE3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Cpfl Energia อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Energia หมวดธุรกิจ Energia Elétrica