สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

R$22.00-15.38% (-R$4.00)
ช่วงราคาวันนี้
R$22.00 – R$22.00
ปริมาณวันนี้
R$101.2K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$20.90 – R$33.00

ติดตาม BALM3 บน Fuolio

ดูว่า BALM3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

BALM3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$178.9M
P/E
9.76
P/B
1.28
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
21.91%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
-1.04

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ BALM3 อยู่ที่ 21.91% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 6.28%

ประวัติราคา BALM3

01/10/256829/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ BALM3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+53.33%+267.87%+134.08%
ความผันผวน (ต่อปี)50.57%38.78%34.92%
การขาดทุนสูงสุด-13.04%-17.50%-41.90%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก4/1219/3627/60

ลงทุนใน BALM3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$2,340.80

มูลค่าวันนี้ใน BALM3
R$2,340.80
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+134.08%
ผลตอบแทนต่อปี
+18.54%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ BALM3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    9.76
  • P/B
    1.28
  • EV/EBITDA
    3.31
  • EV/EBIT
    3.88
  • EV/รายได้
    0.66
  • P/EBIT
    5.09
  • P/S
    0.87
  • P/OCF
    4.28
  • P/FCF
    5.33
  • Earnings yield
    25.78%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$2.25
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$17.13

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    -R$42.7M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    -1.04
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    -0.26
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.17
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.69
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.73
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.88

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    63.85%
  • อัตรากำไร EBITDA
    20.05%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    17.10%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    12.39%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.70

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    13.16%
  • ROA
    8.71%
  • ROIC
    23.41%
  • Payout
    213.80%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    6.99%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    26.00%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    9.95%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -42.81%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -6.01%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -23.72%

ราคาที่เหมาะสมของ BALM3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$22.00

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$29.48
สูงกว่าราคา 33.99%

√(22.50 × R$2.25 × R$17.13)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$23.14
สูงกว่าราคา 5.16%

R$1.39 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ BALM3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E15.184.0311.7319.829.5711.9218.0339.16
P/B1.910.730.740.841.161.671.041.03
EV/EBITDA5.681.642.594.318.539.3911.7816.62
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล19.13%6.18%1.71%2.17%2.18%2.36%1.22%1.09%
กำไรต่อหุ้นR$1.84R$3.23R$0.94R$0.59R$1.63R$1.74R$0.64R$0.28
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$14.69R$17.81R$14.86R$13.73R$13.44R$12.37R$11.03R$10.63
ROE12.55%18.11%6.31%4.26%12.12%14.05%5.78%2.64%
ROIC26.17%23.31%12.41%9.17%8.19%12.34%2.90%1.89%
อัตรากำไรขั้นต้น63.23%61.63%60.53%58.30%56.16%50.03%51.76%56.26%
อัตรากำไร EBITDA18.81%21.08%15.57%13.54%11.43%12.42%7.40%6.55%
อัตรากำไรสุทธิ8.46%16.26%5.41%3.49%11.93%10.45%4.19%2.30%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA-1.14-1.47-1.48-0.79-1.46-0.641.582.89

งบการเงินของ BALM3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$213.7MR$194.4MR$170MR$164.5MR$133.8MR$163M
ต้นทุนขาย-R$78.6M-R$74.6M-R$67.1M-R$68.6M-R$58.7M-R$81.4M
กำไรขั้นต้นR$135.1MR$119.8MR$102.9MR$95.9MR$75.2MR$81.5M
EBITDAR$40.2MR$41MR$26.5MR$22.3MR$15.3MR$20.2M
EBITR$34.7MR$36MR$21.6MR$18.2MR$11.9MR$17.3M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$4.8MR$3.5M-R$7M-R$8.5MR$1.6MR$4M
กำไรก่อนภาษีR$29.8MR$39.5MR$14.6MR$9.7MR$13.4MR$21.2M
ภาษีเงินได้-R$7.7M-R$10.2M-R$5.7M-R$4M-R$3.3M-R$4.8M
กำไรสุทธิR$18.1MR$31.6MR$9.2MR$5.7MR$16MR$17M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

BALM3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
BALM3Baumer9.761.2821.91%13.16%R$178.9M
BALM4BAUMER S.A.6.420.8433.31%13.16%R$178.9M
HYPE3HYPERA S.A.9.871.194.42%12.10%R$17.2B
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10.681.078.43%10.02%R$2.5B
OFSA3OUROFINO S.A.5.881.685.01%28.55%R$1.4B
BIOM3BIOMM S.A.26.852.500.00%9.33%R$814.3M

BALM3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล30/04/256930/12/2569R$0.82

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 1.81%2017
  • 1.09%2018
  • 1.22%2019
  • 2.36%2020
  • 2.18%2021
  • 2.17%2022
  • 1.71%2023
  • 6.18%2024
  • 19.13%2025
  • 0.00%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล17/12/256829/12/2568R$3.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/10/256831/10/2568R$0.93
เงินปันผล06/05/256831/10/2568R$0.21
เงินปันผล06/05/256830/09/2568R$0.21
เงินปันผล06/05/256829/08/2568R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/256727/02/2568R$0.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/256730/01/2568R$0.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/12/256627/12/2567R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/12/256627/09/2567R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/12/256627/06/2567R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/12/256627/03/2567R$0.19
เงินปันผล28/04/256615/03/2567R$0.03
ดูเงินปันผลทั้งหมด 49 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล28/04/256617/11/2566R$0.03
เงินปันผล28/04/256615/09/2566R$0.03
เงินปันผล28/04/256615/06/2566R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/01/256628/04/2566R$0.11
เงินปันผล29/04/256515/06/2565R$0.25
เงินปันผล30/04/256416/06/2564R$0.34
เงินปันผล05/08/256317/09/2563R$0.26
เงินปันผล29/04/256317/06/2563R$0.23
เงินปันผล30/04/256217/06/2562R$0.14
เงินปันผล30/04/256115/06/2561R$0.12
เงินปันผล28/04/256015/06/2560R$0.15
เงินปันผล29/04/255931/08/2559R$0.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/255831/05/2559R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/255830/05/2559R$0.12
เงินปันผล30/04/255829/05/2559R$0.09
เงินปันผล30/04/255828/02/2559R$0.09
เงินปันผล30/04/255726/02/2558R$0.95
เงินปันผล30/04/255728/11/2557R$0.92
เงินปันผล30/04/255531/07/2555R$0.23
เงินปันผล29/04/255429/07/2554R$0.31
เงินปันผล29/04/255230/10/2552R$0.23
เงินปันผล26/04/2556—R$0.34
เงินปันผล30/04/2553—R$0.23
เงินปันผล30/04/2551—R$1.64
เงินปันผล27/04/2550—R$0.84
เงินปันผล27/04/2549—R$0.58
เงินปันผล29/04/2548—R$0.29
เงินปันผล27/04/2547—R$0.17
เงินปันผล27/04/2547—R$0.16
เงินปันผล27/04/2547—R$0.21
เงินปันผล27/04/2547—R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/01/2547—R$0.45
เงินปันผล29/04/2546—R$0.36
เงินปันผล22/05/2545—R$0.12
เงินปันผล30/04/2544—R$0.10
เงินปันผล16/04/2542—R$0.95
เงินปันผล30/04/2540—R$0.07
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น30/04/255710 ต่อ 1
แตกหุ้น30/07/25512 ต่อ 1
รวมหุ้น27/05/25481 ต่อ 1000
หุ้นปันผล27/06/2534351.90% เป็นหุ้น

เกี่ยวกับ Baumer

กลุ่มอุตสาหกรรม
Bens Industriais
หมวดธุรกิจ
Equipamentos
กลุ่มการจดทะเบียน
ดั้งเดิม
Tag along
80.00%
Free float
35.56%
หุ้นที่ออกแล้ว
4.9M สามัญ · 4.9M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$13.6K
จดทะเบียนตั้งแต่
20/05/2513
CNPJ
61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Condustil Participações S/Aผู้ควบคุม50.42%1.35%25.89%
RUY SALVARI BAUMERผู้ควบคุม32.91%7.60%20.25%
MONICA SALVARI BAUMERผู้ควบคุม5.89%30.40%18.15%
Outros10.53%60.59%35.56%
Ações Tesouraria0.24%0.07%0.16%

คำถามเกี่ยวกับ BALM3

วันนี้ BALM3 ราคาเท่าไร

BALM3 อยู่ที่ R$22.00 (-15.38% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

BALM3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

BALM3 จ่าย R$5.36 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 19.13%

เงินปันผลรอบถัดไปของ BALM3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.82 ต่อหุ้น ในวันที่ 30/12/2569

P/E และ P/B ของ BALM3 เท่าไร

BALM3 ซื้อขายที่ P/E 9.76 และ P/B 1.28

BALM3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

BALM3 ให้ผลตอบแทน 53.33% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 50.57% และการขาดทุนสูงสุดที่ -13.04%

BALM3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Baumer อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Bens Industriais หมวดธุรกิจ Equipamentos