สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

OFSA3

Ourofino S.A.

R$25.75+1.58% (R$0.40)
ช่วงราคาวันนี้
R$25.50 – R$25.90
ปริมาณวันนี้
R$167.4K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$20.90 – R$34.69

ติดตาม OFSA3 บน Fuolio

ดูว่า OFSA3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

OFSA3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$1.4B
P/E
5.88
P/B
1.68
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
5.01%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
0.47

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ OFSA3 อยู่ที่ 5.01% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 5.28%

ประวัติราคา OFSA3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ OFSA3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+24.54%+52.55%+21.65%
ความผันผวน (ต่อปี)25.27%32.40%30.74%
การขาดทุนสูงสุด-19.37%-28.35%-30.23%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก6/1217/3628/60

ลงทุนใน OFSA3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,046.60

มูลค่าวันนี้ใน OFSA3
R$1,046.60
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+4.66%
ผลตอบแทนต่อปี
+0.92%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ OFSA3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    5.88
  • P/B
    1.68
  • EV/EBITDA
    5.26
  • EV/EBIT
    6.08
  • EV/รายได้
    1.12
  • P/EBIT
    5.53
  • P/S
    1.02
  • P/OCF
    5.98
  • P/FCF
    24.56
  • Earnings yield
    16.45%
  • PEG
    0.07
  • กำไรต่อหุ้น
    R$4.38
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$15.33

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$137.1M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    0.47
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.17
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.61
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    3.61
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    2.39
  • อัตราส่วนเงินสด
    1.20

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    52.02%
  • อัตรากำไร EBITDA
    21.27%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    18.39%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    17.29%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.85

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    28.55%
  • ROA
    14.62%
  • ROIC
    25.93%
  • Payout
    29.48%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    10.06%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    14.76%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    19.54%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    65.50%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    26.66%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    80.39%

ราคาที่เหมาะสมของ OFSA3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$25.75

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$38.85
สูงกว่าราคา 50.87%

√(22.50 × R$4.38 × R$15.33)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$20.62
ต่ำกว่าราคา 19.94%

R$1.24 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ OFSA3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E5.587.77-28.0810.0511.9122.8550.1326.41
P/B1.561.382.041.782.123.664.713.99
EV/EBITDA5.385.2113.067.459.3517.1326.5116.52
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล15.37%1.74%1.82%4.58%2.88%0.59%1.04%0.96%
กำไรต่อหุ้นR$4.12R$2.49-R$0.93R$2.42R$2.11R$1.66R$0.86R$1.28
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$14.77R$14.02R$12.78R$13.64R$11.89R$10.40R$9.13R$8.45
ROE27.90%17.76%-7.25%17.75%17.77%16.00%9.40%15.10%
ROIC22.83%16.07%0.00%16.02%14.83%13.72%7.87%12.01%
อัตรากำไรขั้นต้น51.68%50.52%45.77%50.72%49.41%51.22%49.65%55.01%
อัตรากำไร EBITDA22.43%21.91%12.42%20.10%18.65%17.60%15.56%20.96%
อัตรากำไรสุทธิ18.15%13.11%-5.30%12.55%12.59%12.29%7.47%11.68%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA0.870.561.091.181.311.172.451.80

งบการเงินของ OFSA3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$1.2BR$1BR$943.3MR$1BR$905MR$730.1M
ต้นทุนขาย-R$592M-R$507.1M-R$511.5M-R$513M-R$457.8M-R$356.1M
กำไรขั้นต้นR$633MR$517.7MR$431.7MR$528.1MR$447.2MR$374M
EBITDAR$274.8MR$224.5MR$117.2MR$209.3MR$168.8MR$128.5M
EBITR$236.5MR$186.8MR$81MR$177.3MR$141.1MR$102.1M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$17.2M-R$9.7M-R$26.8M-R$30.3M-R$15.4M-R$8.3M
กำไรก่อนภาษีR$219.3MR$177.1MR$54.3MR$147.1MR$125.7MR$93.8M
ภาษีเงินได้R$3M-R$42.8M-R$104.2M-R$16.4M-R$11.7M-R$4.1M
กำไรสุทธิR$222.3MR$134.3M-R$50MR$130.7MR$114MR$89.7M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

OFSA3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
OFSA3Ourofino5.881.685.01%28.55%R$1.4B
HYPE3HYPERA S.A.9.721.184.48%12.10%R$17B
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10.411.048.65%10.02%R$2.4B
BIOM3BIOMM S.A.26.852.500.00%9.33%R$814.3M
BALM3BAUMER S.A.9.761.2821.91%13.16%R$178.7M
BALM4BAUMER S.A.6.420.8433.31%13.16%R$178.7M

OFSA3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 0.00%2017
  • 0.96%2018
  • 1.04%2019
  • 0.59%2020
  • 2.88%2021
  • 4.58%2022
  • 1.82%2023
  • 1.74%2024
  • 15.37%2025
  • 5.01%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล16/04/256930/04/2569R$0.17
เงินปันผล16/04/256930/04/2569R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/256830/04/2569R$0.93
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/04/256805/05/2568R$0.58
เงินปันผล17/04/256805/05/2568R$0.06
เงินปันผล17/04/256805/05/2568R$0.09
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/256705/05/2568R$0.58
อื่น ๆ30/12/256731/01/2568R$2.23
เงินปันผล29/04/256713/05/2567R$0.34
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/256628/12/2566R$0.28
เงินปันผล14/04/256611/05/2566R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/12/256529/12/2565R$0.44
ดูเงินปันผลทั้งหมด 31 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล16/12/256529/12/2565R$0.44
เงินปันผล20/04/256531/05/2565R$0.24
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/12/256429/12/2564R$0.30
เงินปันผล09/04/256430/04/2564R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/256330/04/2564R$0.25
เงินปันผล14/10/256327/10/2563R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/256223/06/2563R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/256131/05/2563R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/12/256131/05/2562R$0.13
เงินปันผล29/03/256220/05/2562R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/12/256120/05/2562R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/256031/05/2561R$0.11
เงินปันผล13/04/256125/04/2561R$0.03
เงินปันผล13/04/256125/04/2561R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)14/12/256025/04/2561R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/255809/05/2559R$0.09
เงินปันผล28/04/255808/05/2558R$0.18
เงินปันผล29/04/2559—R$0.30
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/01/2558—R$0.07

เกี่ยวกับ Ourofino

กลุ่มอุตสาหกรรม
Consumo Não Cíclico
หมวดธุรกิจ
Medicamentos e Outros Produtos
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
42.94%
หุ้นที่ออกแล้ว
53.95M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$302.3K
จดทะเบียนตั้งแต่
21/10/2557
CNPJ
20.258.278/0001-70

Ourofino S.A. é uma empresa brasileira especializada em medicamentos e produtos farmacêuticos para saúde animal e humana. A companhia atua no segmento de farmacêutica, oferecendo uma ampla gama de medicamentos, suplementos e produtos de saúde. Ourofino opera com foco em inovação, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, atendendo mercados domésticos e internacionais. A empresa está posicionada como um player importante no segmento farmacêutico brasileiro, contribuindo para a saúde e bem-estar de pessoas e animais.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Mitsui & Co., Ltd29.44%0.00%29.44%
JARDEL MASSARIผู้ควบคุม28.76%0.00%28.76%
NORIVAL BONAMICHIผู้ควบคุม27.97%0.00%27.97%
Outros13.50%0.00%13.50%
Ações Tesouraria0.34%0.00%0.34%

คำถามเกี่ยวกับ OFSA3

วันนี้ OFSA3 ราคาเท่าไร

OFSA3 อยู่ที่ R$25.75 (1.58% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

OFSA3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

OFSA3 จ่าย R$3.54 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 15.37%

P/E และ P/B ของ OFSA3 เท่าไร

OFSA3 ซื้อขายที่ P/E 5.88 และ P/B 1.68

OFSA3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

OFSA3 ให้ผลตอบแทน 24.54% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 25.27% และการขาดทุนสูงสุดที่ -19.37%

OFSA3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Ourofino อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Não Cíclico หมวดธุรกิจ Medicamentos e Outros Produtos