B3 · BRL

HYPE3

Hypera S.A.

R$24.48+3.16% (R$0.75)อัปเดตเมื่อ 30/9/69 18:31

ช่วงราคาวันนี้: R$23.74 – R$24.71
ปริมาณวันนี้: R$134.3M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์: R$19.88 – R$27.51

ติดตาม HYPE3 บน Fuolio

ดูว่า HYPE3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

HYPE3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด: R$17.2B

P/E: 9.87

P/B: 1.19

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน): 4.42%

หนี้สินสุทธิ/EBITDA: 4.40

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ HYPE3 อยู่ที่ 4.42% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 4.15%

ประวัติราคา HYPE3

01/10/256830/09/2569

เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ HYPE3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด	12 เดือน	36 เดือน	60 เดือน
ผลตอบแทน	-0.72%	-7.17%	+6.69%
ความผันผวน (ต่อปี)	23.55%	29.30%	30.09%
การขาดทุนสูงสุด	-19.50%	-47.06%	-61.31%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก	6/12	19/36	32/60

ลงทุนใน HYPE3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$937.15

มูลค่าวันนี้ใน HYPE3: R$937.15

ผลตอบแทนตลอดช่วง: -6.29%

ผลตอบแทนต่อปี: -1.29%

ใน Ibovespa: R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ HYPE3

มูลค่าหุ้น

P/E
9.87
P/B
1.19
EV/EBITDA
10.45
EV/EBIT
11.83
EV/รายได้
3.37
P/EBIT
6.85
P/S
1.95
P/OCF
5.94
P/FCF
7.32
Earnings yield
8.45%
PEG
0.07
กำไรต่อหุ้น
R$2.48
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
R$20.50

หนี้สิน

หนี้สินสุทธิ
R$12.5B
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
4.40
หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
0.87
หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
0.98
อัตราส่วนสภาพคล่อง
1.86
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
1.26
อัตราส่วนเงินสด
0.49

ประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น
61.17%
อัตรากำไร EBITDA
32.27%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
28.52%
อัตรากำไรสุทธิ
19.76%
อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
0.35

ความสามารถในการทำกำไร

ROE
12.10%
ROA
6.87%
ROIC
9.33%
Payout
43.61%

การเติบโต

CAGR รายได้ (5 ปี)
12.46%
CAGR กำไร (5 ปี)
3.98%
การเติบโตของรายได้ (ปี)
3.45%
การเติบโตของกำไร (ปี)
-10.86%
การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
32.38%
การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
135.13%

ราคาที่เหมาะสมของ HYPE3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$24.48

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham: R$33.82; สูงกว่าราคา 38.17%

√(22.50 × R$2.48 × R$20.50)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin: R$18.02; ต่ำกว่าราคา 26.38%

R$1.08 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ HYPE3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	13.88	8.54	13.74	16.87	13.47	16.75	19.38	16.90
P/B	1.32	0.95	1.97	2.69	1.82	2.35	2.59	2.31
EV/EBITDA	15.40	12.80	13.84	16.06	13.37	18.38	18.67	13.66
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล	6.20%	6.81%	0.86%	2.73%	4.15%	3.12%	2.71%	3.05%
กำไรต่อหุ้น	R$1.70	R$2.12	R$2.60	R$2.68	R$2.10	R$2.04	R$1.84	R$1.79
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	R$17.79	R$19.11	R$18.18	R$16.82	R$15.52	R$14.59	R$13.78	R$13.08
ROE	9.54%	11.08%	14.31%	15.92%	13.53%	14.02%	13.36%	13.66%
ROIC	6.30%	6.61%	9.32%	10.09%	9.68%	9.40%	12.53%	15.80%
อัตรากำไรขั้นต้น	59.04%	58.86%	63.12%	63.10%	64.05%	64.30%	63.30%	71.56%
อัตรากำไร EBITDA	27.04%	28.23%	34.82%	35.14%	35.40%	35.23%	36.61%	35.41%
อัตรากำไรสุทธิ	15.53%	18.02%	20.82%	22.48%	22.40%	31.67%	35.33%	30.33%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA	7.43	7.34	5.62	5.26	4.84	3.32	-0.04	-0.82

งบการเงินของ HYPE3

รายการ	2025	2024	2023	2022	2021	2020
รายได้สุทธิ	R$7.7B	R$7.4B	R$7.9B	R$7.5B	R$5.9B	R$4.1B
ต้นทุนขาย	-R$3.2B	-R$3.1B	-R$2.9B	-R$2.8B	-R$2.1B	-R$1.5B
กำไรขั้นต้น	R$4.5B	R$4.4B	R$5B	R$4.8B	R$3.8B	R$2.6B
EBITDA	R$2.1B	R$2.1B	R$2.8B	R$2.7B	R$2.1B	R$1.4B
EBIT	R$1.8B	R$1.8B	R$2.5B	R$2.5B	R$2B	R$1.3B
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ	-R$864.2M	-R$840.7M	-R$1B	-R$871.6M	-R$323.7M	-R$75.4M
กำไรก่อนภาษี	R$900.1M	R$979.2M	R$1.5B	R$1.6B	R$1.6B	R$1.2B
ภาษีเงินได้	R$290.8M	R$353.8M	R$141.6M	R$95.3M	-R$26.6M	R$78.2M
กำไรสุทธิ	R$1.2B	R$1.3B	R$1.6B	R$1.7B	R$1.3B	R$1.3B

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

HYPE3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้น	P/E	P/B	อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)	ROE	มูลค่าตลาด
HYPE3Hypera	9.87	1.19	4.42%	12.10%	R$17.2B
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.	10.41	1.04	8.65%	10.02%	R$2.4B
OFSA3OUROFINO S.A.	5.88	1.68	5.01%	28.55%	R$1.4B
BIOM3BIOMM S.A.	26.85	2.50	0.00%	9.33%	R$814.3M
BALM3BAUMER S.A.	9.76	1.28	21.91%	13.16%	R$178.7M
BALM4BAUMER S.A.	6.42	0.84	33.31%	13.16%	R$178.7M

HYPE3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	26/12/2568	30/12/2569	R$0.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	26/09/2568	30/12/2569	R$0.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	26/06/2568	31/12/2569	R$0.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	28/09/2569	31/12/2570	R$0.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	26/06/2569	31/12/2570	R$0.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	31/03/2569	31/12/2570	R$0.26

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

5.42%2017
3.05%2018
2.71%2019
3.12%2020
4.15%2021
2.73%2022
0.86%2023
6.81%2024
6.20%2025
0.00%2026

ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	27/03/2568	17/12/2568	R$0.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	27/12/2567	17/12/2568	R$0.17
เงินปันผล	27/12/2567	17/12/2568	R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/09/2567	17/12/2568	R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	24/07/2567	17/12/2568	R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	21/06/2567	17/12/2568	R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/05/2567	17/12/2568	R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/04/2567	17/12/2568	R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	21/03/2567	17/12/2568	R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	22/02/2567	17/12/2568	R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	01/02/2567	17/12/2568	R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	26/12/2566	27/12/2567	R$0.31

ดูเงินปันผลทั้งหมด 46 รายการ

เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภท	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	วันจ่าย	ต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	27/09/2566	27/12/2567	R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	03/07/2566	27/12/2567	R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	29/03/2566	27/12/2567	R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	22/12/2565	02/01/2566	R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	28/12/2564	07/01/2565	R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	27/09/2564	07/01/2565	R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	22/07/2564	07/01/2565	R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	26/03/2564	07/01/2565	R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	28/12/2563	07/01/2564	R$0.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/10/2563	07/01/2564	R$0.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	26/06/2563	07/01/2564	R$0.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	27/03/2563	07/01/2564	R$0.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	02/10/2562	31/01/2563	R$0.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	02/07/2562	30/01/2563	R$0.26
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	11/04/2562	30/01/2563	R$0.23
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	11/04/2562	30/01/2563	R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	23/12/2562	07/01/2563	R$0.30
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	02/10/2561	25/06/2562	R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	03/07/2561	25/06/2562	R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	05/04/2561	11/01/2562	R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	21/12/2561	09/01/2562	R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	21/12/2561	09/01/2562	R$0.20
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	28/12/2560	09/01/2561	R$0.92
อื่น ๆ	23/06/2560	03/07/2560	R$1.30
เงินปันผล	19/04/2560	02/05/2560	R$0.05
เงินปันผล	15/02/2560	24/02/2560	R$0.60
เงินปันผล	27/07/2559	15/08/2559	R$0.25
เงินปันผล	02/05/2559	20/05/2559	R$0.21
เงินปันผล	14/04/2559	20/05/2559	R$0.04
เงินปันผล	30/04/2556	10/05/2556	R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	28/09/2565	—	R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	27/06/2565	—	R$0.31
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)	28/03/2565	—	R$0.31
เงินปันผล	29/04/2554	—	R$0.12

การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์	วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ	อัตราส่วน
แตกหุ้น	30/12/2552	2 ต่อ 1

เกี่ยวกับ Hypera

กลุ่มอุตสาหกรรม: Consumo Não Cíclico
หมวดธุรกิจ: Medicamentos e Outros Produtos
กลุ่มการจดทะเบียน: Novo Mercado
Tag along: 100.00%
Free float: 42.05%
หุ้นที่ออกแล้ว: 704.01M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน: R$67.2M
น้ำหนักใน Ibovespa: 0.27%
จดทะเบียนตั้งแต่: 18/04/2551
CNPJ: 02.932.074/0001-91

A Hypera S.A., listada na B3 sob o ticker HYPE3, é uma farmacêutica brasileira com foco em medicamentos de prescrição, isentos de prescrição e marcas de saúde. A companhia foi fundada em 2001 e, após reestruturações de portfólio, consolidou atuação prioritária no setor farmacêutico. O modelo de negócios combina desenvolvimento, produção, marketing e distribuição de produtos para diferentes classes terapêuticas, com presença forte em canais de varejo e prescrição médica. A empresa opera marcas consolidadas no mercado doméstico e mantém estrutura industrial e comercial em escala nacional. Nos últimos anos, a estratégia incluiu aquisições de portfólios e marcas para ampliar participação em categorias de maior rentabilidade, além de ganhos de eficiência fabril e logística. O foco permanece em expansão de receita por mix de produtos e execução comercial. No contexto do mercado brasileiro, a Hypera está entre as maiores companhias farmacêuticas de capital aberto do país, com exposição predominante ao consumo interno de medicamentos e produtos de saúde.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	รวม
JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHOผู้ควบคุม	25.93%	0.00%	25.93%
Votorantim S.A.ผู้ควบคุม	15.78%	0.00%	15.78%
Maiorem S.A. de C.V.ผู้ควบคุม	13.26%	0.00%	13.26%
NEGOTIO MAGNI S.A DE C.V	1.48%	0.00%	1.48%
ALVARO STAINFELD LINKผู้ควบคุม	0.12%	0.00%	0.12%
Outros	43.43%	0.00%	43.43%
Ações Tesouraria	0.00%	0.00%	0.00%

คำถามเกี่ยวกับ HYPE3

วันนี้ HYPE3 ราคาเท่าไร

HYPE3 อยู่ที่ R$24.48 (3.16% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

HYPE3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

HYPE3 จ่าย R$1.46 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 6.20%

เงินปันผลรอบถัดไปของ HYPE3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.29 ต่อหุ้น ในวันที่ 30/12/2569

P/E และ P/B ของ HYPE3 เท่าไร

HYPE3 ซื้อขายที่ P/E 9.87 และ P/B 1.19

HYPE3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

HYPE3 ให้ผลตอบแทน -0.72% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 23.55% และการขาดทุนสูงสุดที่ -19.50%

HYPE3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Hypera อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Não Cíclico หมวดธุรกิจ Medicamentos e Outros Produtos