สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

BLAU3

Blau Farmaceutica SA

R$10.71+1.90% (R$0.20)
ช่วงราคาวันนี้
R$10.39 – R$10.73
ปริมาณวันนี้
R$3.1M
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$8.28 – R$11.84

ติดตาม BLAU3 บน Fuolio

ดูว่า BLAU3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

BLAU3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$2.5B
P/E
10.68
P/B
1.07
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
8.43%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
1.00

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ BLAU3 อยู่ที่ 8.43% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 3.35%

ประวัติราคา BLAU3

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ BLAU3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+12.14%+4.70%-55.60%
ความผันผวน (ต่อปี)33.07%36.84%36.40%
การขาดทุนสูงสุด-23.92%-37.92%-71.58%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก6/1219/3629/60

ลงทุนใน BLAU3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$444.00

มูลค่าวันนี้ใน BLAU3
R$444.00
ผลตอบแทนตลอดช่วง
-55.60%
ผลตอบแทนต่อปี
-15.00%
ใน Ibovespa
R$1,777.43

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ BLAU3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    10.68
  • P/B
    1.07
  • EV/EBITDA
    7.51
  • EV/EBIT
    9.33
  • EV/รายได้
    1.61
  • P/EBIT
    8.09
  • P/S
    1.40
  • P/OCF
    5.89
  • P/FCF
    -12.52
  • Earnings yield
    10.72%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$1.00
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$10.01

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    R$383.2M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    1.00
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.17
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.55
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    3.23
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    2.25
  • อัตราส่วนเงินสด
    1.33

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    41.34%
  • อัตรากำไร EBITDA
    21.48%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    17.28%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    13.14%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.44

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    10.02%
  • ROA
    5.83%
  • ROIC
    8.94%
  • Payout
    90.03%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    5.95%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -6.93%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    -2.96%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    35.80%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    1.06%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -17.28%

ราคาที่เหมาะสมของ BLAU3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$10.71

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$15.03
สูงกว่าราคา 40.30%

√(22.50 × R$1.00 × R$10.01)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$8.23
ต่ำกว่าราคา 23.16%

R$0.49 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ BLAU3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E11.1110.8611.7812.9920.08———
P/B1.451.101.482.603.99———
EV/EBITDA8.807.7310.089.8413.20———
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล4.27%3.60%3.35%4.20%1.32%———
กำไรต่อหุ้นR$1.26R$1.21R$1.39R$2.03R$1.81R$1.72R$1.35R$0.83
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$9.67R$11.99R$11.12R$10.13R$9.11R$1.50R$1.80R$1.51
ROE13.08%10.10%12.52%19.99%19.89%114.90%75.35%55.19%
ROIC10.00%8.80%8.82%19.70%21.76%20.42%33.98%27.18%
อัตรากำไรขั้นต้น40.10%37.55%35.72%47.47%48.74%47.04%44.00%43.25%
อัตรากำไร EBITDA24.89%21.69%26.83%33.72%34.95%34.26%31.87%27.21%
อัตรากำไรสุทธิ17.33%12.38%18.20%25.83%23.80%21.52%20.48%15.76%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA1.071.532.09-0.11-0.472.841.141.37

งบการเงินของ BLAU3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$1.7BR$1.8BR$1.4BR$1.4BR$1.4BR$1.2B
ต้นทุนขาย-R$1B-R$1.1B-R$882.4M-R$739M-R$700.5M-R$625.8M
กำไรขั้นต้นR$682.7MR$658.8MR$490.3MR$667.9MR$665.9MR$556M
EBITDAR$423.8MR$380.6MR$368.3MR$474.5MR$477.5MR$404.9M
EBITR$354.4MR$328.8MR$329.4MR$452.2MR$456.6MR$389.1M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิR$34.1M-R$36.9MR$4.8MR$16.4MR$25.8M-R$35.5M
กำไรก่อนภาษีR$388.5MR$291.9MR$334.2MR$468.6MR$482.5MR$353.6M
ภาษีเงินได้-R$91.7M-R$78.4M-R$86.7M-R$108.1M-R$158.6M-R$99.3M
กำไรสุทธิR$295MR$217.2MR$249.8MR$363.4MR$325.2MR$254.3M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

BLAU3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
BLAU3Blau Farmacêutica10.681.078.43%10.02%R$2.5B
HYPE3HYPERA S.A.9.871.194.42%12.10%R$17.2B
OFSA3OUROFINO S.A.5.881.685.01%28.55%R$1.4B
BIOM3BIOMM S.A.26.852.500.00%9.33%R$814.3M
BALM3BAUMER S.A.9.761.2821.91%13.16%R$178.7M
BALM4BAUMER S.A.6.420.8433.31%13.16%R$178.7M

BLAU3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/09/256908/10/2569R$0.08
เงินปันผล18/12/256831/12/2571R$0.56

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 1.32%2021
  • 4.20%2022
  • 3.35%2023
  • 3.60%2024
  • 4.27%2025
  • 1.41%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/06/256907/07/2569R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/03/256902/04/2569R$0.08
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/12/256816/12/2568R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/09/256803/10/2568R$0.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/03/256802/07/2568R$0.15
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/03/256801/04/2568R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/09/256720/12/2567R$0.08
เงินปันผล29/04/256725/10/2567R$0.01
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/06/256710/07/2567R$0.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/03/256710/04/2567R$0.13
เงินปันผล19/04/256622/12/2566R$0.05
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/06/256630/10/2566R$0.12
ดูเงินปันผลทั้งหมด 24 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/06/256614/07/2566R$0.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)24/03/256617/04/2566R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/256529/12/2565R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/09/256517/10/2565R$0.17
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/07/256515/07/2565R$0.16
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/04/256519/04/2565R$0.14
เงินปันผล24/03/256505/04/2565R$0.21
เงินปันผล03/12/256415/12/2564R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)03/12/256415/12/2564R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/09/256405/10/2564R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/07/256415/07/2564R$0.02
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)31/03/2564—R$0.02
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล05/01/256930.00% เป็นหุ้น

เกี่ยวกับ Blau Farmacêutica

กลุ่มอุตสาหกรรม
Consumo Não Cíclico
หมวดธุรกิจ
Medicamentos e Outros Produtos
กลุ่มการจดทะเบียน
Novo Mercado
Tag along
100.00%
Free float
16.55%
หุ้นที่ออกแล้ว
233.21M สามัญ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$2.4M
จดทะเบียนตั้งแต่
19/04/2564
CNPJ
58.430.828/0001-60

A Blau Farmacêutica S.A. é uma indústria farmacêutica brasileira com foco no mercado institucional hospitalar, atuando em medicamentos de alta complexidade nas linhas de biotecnológicos, oncológicos e especialidades. A companhia mantém plantas industriais e estrutura de pesquisa para desenvolvimento e produção de medicamentos injetáveis e biossimilares, além de operação comercial no Brasil e em países da América Latina. Listada na B3 sob BLAU3, a empresa combina fabricação própria, parcerias de desenvolvimento e estratégia de verticalização de insumos farmacêuticos. A geração de resultados depende de aprovação regulatória, capacidade produtiva, penetração em hospitais e dinâmica competitiva em produtos de maior valor agregado. No segmento institucional, contratos, previsibilidade de demanda e eficiência operacional são fatores centrais para margens e crescimento sustentável do negócio farmacêutico.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
MARCELO RODOLFO HAHNผู้ควบคุม82.50%0.00%82.50%
Outros16.55%0.00%16.55%
Ações Tesouraria0.96%0.00%0.96%

คำถามเกี่ยวกับ BLAU3

วันนี้ BLAU3 ราคาเท่าไร

BLAU3 อยู่ที่ R$10.71 (1.90% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

BLAU3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

BLAU3 จ่าย R$0.46 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 4.27%

เงินปันผลรอบถัดไปของ BLAU3 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.08 ต่อหุ้น ในวันที่ 08/10/2569

P/E และ P/B ของ BLAU3 เท่าไร

BLAU3 ซื้อขายที่ P/E 10.68 และ P/B 1.07

BLAU3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

BLAU3 ให้ผลตอบแทน 12.14% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 33.07% และการขาดทุนสูงสุดที่ -23.92%

BLAU3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Blau Farmacêutica อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Não Cíclico หมวดธุรกิจ Medicamentos e Outros Produtos