สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

BALM4

Baumer SA BALM Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$14.50+0.21% (R$0.03)
ช่วงราคาวันนี้
R$14.50 – R$14.50
ปริมาณวันนี้
R$4.4K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$14.20 – R$25.00

ติดตาม BALM4 บน Fuolio

ดูว่า BALM4 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

BALM4 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$178.9M
P/E
6.43
P/B
0.85
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
33.24%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
-1.04

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ BALM4 อยู่ที่ 33.24% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 8.83%

ประวัติราคา BALM4

01/10/256830/09/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ BALM4

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน-5.16%+130.66%+75.10%
ความผันผวน (ต่อปี)27.69%33.32%33.86%
การขาดทุนสูงสุด-25.44%-25.44%-35.97%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก5/1218/3627/60

ลงทุนใน BALM4 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/09/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,750.98

มูลค่าวันนี้ใน BALM4
R$1,750.98
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+75.10%
ผลตอบแทนต่อปี
+11.86%
ใน Ibovespa
R$1,657.66

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ BALM4

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    6.43
  • P/B
    0.85
  • EV/EBITDA
    3.31
  • EV/EBIT
    3.88
  • EV/รายได้
    0.66
  • P/EBIT
    5.09
  • P/S
    0.87
  • P/OCF
    4.28
  • P/FCF
    5.33
  • Earnings yield
    25.78%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$2.25
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$17.13

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    -R$42.7M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    -1.04
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    -0.26
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.17
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.69
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    1.73
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.88

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    63.85%
  • อัตรากำไร EBITDA
    20.05%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    17.10%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    12.39%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.70

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    13.16%
  • ROA
    8.71%
  • ROIC
    23.41%
  • Payout
    213.80%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    6.99%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    26.00%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    9.95%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -42.81%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -6.01%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -23.72%

ราคาที่เหมาะสมของ BALM4 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$14.50

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$29.48
สูงกว่าราคา 103.29%

√(22.50 × R$2.25 × R$17.13)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$23.37
สูงกว่าราคา 61.17%

R$1.40 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ BALM4 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E9.863.4112.2817.097.829.0315.3649.73
P/B1.240.620.780.730.951.270.891.31
EV/EBITDA3.291.162.793.616.706.9610.2820.33
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล29.47%7.31%1.64%2.51%3.22%3.12%1.43%0.86%
กำไรต่อหุ้นR$1.84R$3.23R$0.94R$0.59R$1.63R$1.74R$0.64R$0.28
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$14.69R$17.81R$14.86R$13.73R$13.44R$12.37R$11.03R$10.63
ROE12.55%18.11%6.31%4.26%12.12%14.05%5.78%2.64%
ROIC26.17%23.31%12.41%9.17%8.19%12.34%2.90%1.89%
อัตรากำไรขั้นต้น63.23%61.63%60.53%58.30%56.16%50.03%51.76%56.26%
อัตรากำไร EBITDA18.81%21.08%15.57%13.54%11.43%12.42%7.40%6.55%
อัตรากำไรสุทธิ8.46%16.26%5.41%3.49%11.93%10.45%4.19%2.30%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA-1.14-1.47-1.48-0.79-1.46-0.641.582.89

งบการเงินของ BALM4

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$213.7MR$194.4MR$170MR$164.5MR$133.8MR$163M
ต้นทุนขาย-R$78.6M-R$74.6M-R$67.1M-R$68.6M-R$58.7M-R$81.4M
กำไรขั้นต้นR$135.1MR$119.8MR$102.9MR$95.9MR$75.2MR$81.5M
EBITDAR$40.2MR$41MR$26.5MR$22.3MR$15.3MR$20.2M
EBITR$34.7MR$36MR$21.6MR$18.2MR$11.9MR$17.3M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ-R$4.8MR$3.5M-R$7M-R$8.5MR$1.6MR$4M
กำไรก่อนภาษีR$29.8MR$39.5MR$14.6MR$9.7MR$13.4MR$21.2M
ภาษีเงินได้-R$7.7M-R$10.2M-R$5.7M-R$4M-R$3.3M-R$4.8M
กำไรสุทธิR$18.1MR$31.6MR$9.2MR$5.7MR$16MR$17M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

BALM4 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
BALM4Baumer6.430.8533.24%13.16%R$178.9M
BALM3BAUMER S.A.9.761.2821.91%13.16%R$178.9M
HYPE3HYPERA S.A.9.871.194.42%12.10%R$17.2B
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10.681.078.43%10.02%R$2.5B
OFSA3OUROFINO S.A.5.881.685.01%28.55%R$1.4B
BIOM3BIOMM S.A.26.852.500.00%9.33%R$814.3M

BALM4 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

การจ่ายเงินที่ประกาศแล้ว
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล30/04/256930/12/2569R$0.82

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 1.70%2017
  • 0.86%2018
  • 1.43%2019
  • 3.12%2020
  • 3.22%2021
  • 2.51%2022
  • 1.64%2023
  • 7.31%2024
  • 29.47%2025
  • 0.00%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล17/12/256829/12/2568R$3.07
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)02/10/256831/10/2568R$0.93
เงินปันผล06/05/256831/10/2568R$0.21
เงินปันผล06/05/256830/09/2568R$0.21
เงินปันผล06/05/256829/08/2568R$0.21
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/256727/02/2568R$0.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/256730/01/2568R$0.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/12/256627/12/2567R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/12/256627/09/2567R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/12/256627/06/2567R$0.19
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)05/12/256627/03/2567R$0.19
เงินปันผล28/04/256615/03/2567R$0.03
ดูเงินปันผลทั้งหมด 50 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
เงินปันผล28/04/256617/11/2566R$0.03
เงินปันผล28/04/256615/09/2566R$0.03
เงินปันผล28/04/256615/06/2566R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/01/256628/04/2566R$0.11
เงินปันผล29/04/256515/06/2565R$0.25
เงินปันผล30/04/256416/06/2564R$0.41
เงินปันผล05/08/256317/09/2563R$0.26
เงินปันผล29/04/256317/06/2563R$0.23
เงินปันผล30/04/256217/06/2562R$0.14
เงินปันผล30/04/256115/06/2561R$0.12
เงินปันผล28/04/256015/06/2560R$0.15
เงินปันผล29/04/255931/08/2559R$0.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/255831/05/2559R$0.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/12/255830/05/2559R$0.12
เงินปันผล30/04/255828/02/2559R$0.09
เงินปันผล30/04/255830/06/2558R$0.09
เงินปันผล30/04/255726/02/2558R$0.95
เงินปันผล30/04/255728/11/2557R$0.92
เงินปันผล30/04/255531/10/2555R$0.23
เงินปันผล29/04/255429/07/2554R$0.31
เงินปันผล29/04/255230/11/2552R$0.23
เงินปันผล26/04/2556—R$0.34
เงินปันผล30/04/2553—R$0.23
เงินปันผล30/04/2551—R$1.64
เงินปันผล27/04/2550—R$0.84
เงินปันผล27/04/2549—R$0.58
เงินปันผล29/04/2548—R$0.29
เงินปันผล27/04/2547—R$0.17
เงินปันผล27/04/2547—R$0.16
เงินปันผล27/04/2547—R$0.21
เงินปันผล27/04/2547—R$0.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/01/2547—R$0.45
เงินปันผล29/04/2546—R$0.36
เงินปันผล22/05/2545—R$0.23
เงินปันผล30/04/2544—R$0.22
เงินปันผล28/04/2543—R$0.22
เงินปันผล16/04/2542—R$0.95
เงินปันผล30/04/2540—R$0.30
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
แตกหุ้น30/04/255710 ต่อ 1
รวมหุ้น27/05/25481 ต่อ 1000
หุ้นปันผล27/06/2534351.90% เป็นหุ้น

เกี่ยวกับ Baumer

กลุ่มการจดทะเบียน
ดั้งเดิม
Tag along
กำหนดในข้อบังคับบริษัท
Free float
35.56%
หุ้นที่ออกแล้ว
4.9M สามัญ · 4.9M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$20.6K
จดทะเบียนตั้งแต่
20/05/2513
CNPJ
61.374.161/0001-30
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
Condustil Participações S/Aผู้ควบคุม50.42%1.35%25.89%
RUY SALVARI BAUMERผู้ควบคุม32.91%7.60%20.25%
MONICA SALVARI BAUMERผู้ควบคุม5.89%30.40%18.15%
Outros10.53%60.59%35.56%
Ações Tesouraria0.24%0.07%0.16%

คำถามเกี่ยวกับ BALM4

วันนี้ BALM4 ราคาเท่าไร

BALM4 อยู่ที่ R$14.50 (0.21% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 30/09/2569

BALM4 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

BALM4 จ่าย R$5.36 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 29.47%

เงินปันผลรอบถัดไปของ BALM4 จ่ายเมื่อไร

การจ่ายเงินที่ประกาศล่าสุดคือ R$0.82 ต่อหุ้น ในวันที่ 30/12/2569

P/E และ P/B ของ BALM4 เท่าไร

BALM4 ซื้อขายที่ P/E 6.43 และ P/B 0.85

BALM4 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

BALM4 ให้ผลตอบแทน -5.16% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 27.69% และการขาดทุนสูงสุดที่ -25.44%