สร้างบัญชีฟรี

B3 · BRL

CGRA3

Grazziotin S.A.

R$23.91+2.62% (R$0.61)
ช่วงราคาวันนี้
R$23.30 – R$23.96
ปริมาณวันนี้
R$31.1K
ช่วงราคา 52 สัปดาห์
R$22.80 – R$31.72

ติดตาม CGRA3 บน Fuolio

ดูว่า CGRA3 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน

สร้างบัญชีฟรี

CGRA3 ในตัวเลข

มูลค่าตลาด
R$590.9M
P/E
8.38
P/B
0.65
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
26.61%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA
-2.02

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 12 เดือนของ CGRA3 อยู่ที่ 26.61% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 19.19%

ประวัติราคา CGRA3

01/10/256801/10/2569
เปรียบเทียบกับ

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ CGRA3

ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน

ตัวชี้วัด12 เดือน36 เดือน60 เดือน
ผลตอบแทน+12.28%+67.06%+9.95%
ความผันผวน (ต่อปี)29.31%20.37%22.42%
การขาดทุนสูงสุด-13.46%-13.46%-35.61%
เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก5/1220/3627/60

ลงทุนใน CGRA3 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?

เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$1,094.40

มูลค่าวันนี้ใน CGRA3
R$1,094.40
ผลตอบแทนตลอดช่วง
+9.44%
ผลตอบแทนต่อปี
+1.82%
ใน Ibovespa
R$1,790.07

รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ปัจจัยพื้นฐานของ CGRA3

มูลค่าหุ้น

  • P/E
    8.38
  • P/B
    0.65
  • EV/EBITDA
    4.99
  • EV/EBIT
    7.59
  • EV/รายได้
    0.57
  • P/EBIT
    10.66
  • P/S
    0.80
  • P/OCF
    3.77
  • P/FCF
    4.97
  • Earnings yield
    13.18%
  • PEG
    —
  • กำไรต่อหุ้น
    R$2.85
  • มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
    R$36.54

หนี้สิน

  • หนี้สินสุทธิ
    -R$170.2M
  • หนี้สินสุทธิ/EBITDA
    -2.02
  • หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    -0.18
  • หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น
    0.00
  • อัตราส่วนสภาพคล่อง
    2.83
  • อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
    2.16
  • อัตราส่วนเงินสด
    0.88

ประสิทธิภาพ

  • อัตรากำไรขั้นต้น
    54.10%
  • อัตรากำไร EBITDA
    11.46%
  • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
    7.53%
  • อัตรากำไรสุทธิ
    9.86%
  • อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์
    0.58

ความสามารถในการทำกำไร

  • ROE
    7.81%
  • ROA
    5.70%
  • ROIC
    6.80%
  • Payout
    222.98%

การเติบโต

  • CAGR รายได้ (5 ปี)
    6.45%
  • CAGR กำไร (5 ปี)
    -10.62%
  • การเติบโตของรายได้ (ปี)
    2.23%
  • การเติบโตของกำไร (ปี)
    -19.87%
  • การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)
    -1.39%
  • การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)
    -38.38%

ราคาที่เหมาะสมของ CGRA3 คือเท่าไร?

สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$23.91

ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
R$48.43
สูงกว่าราคา 102.54%

√(22.50 × R$2.85 × R$36.54)

Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม

ราคาเพดานตาม Bazin
R$81.30
สูงกว่าราคา 240.03%

R$4.88 (เฉลี่ย 5 ปี) ÷ 6%

Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%

Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ

ตัวชี้วัดของ CGRA3 รายปี

มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น

ตัวชี้วัด20252024202320222021202020192018
P/E9.295.015.444.594.339.644.648.43
P/B0.890.550.590.661.011.081.030.91
EV/EBITDA7.082.904.083.573.675.574.416.59
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล32.92%24.59%18.61%12.24%7.57%11.00%4.27%6.63%
กำไรต่อหุ้นR$3.55R$5.10R$4.76R$6.15R$9.04R$3.63R$6.44R$2.68
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นR$37.18R$46.45R$44.03R$43.02R$38.71R$32.34R$29.15R$24.83
ROE9.55%10.98%10.82%14.31%23.36%11.23%22.09%10.80%
ROIC7.35%9.38%6.99%11.87%20.20%13.34%15.38%7.49%
อัตรากำไรขั้นต้น53.65%52.84%51.94%54.49%53.42%53.59%53.38%51.89%
อัตรากำไร EBITDA11.98%15.01%12.73%17.29%31.96%20.05%25.02%12.82%
อัตรากำไรสุทธิ11.26%14.36%14.13%17.45%28.46%15.78%26.94%11.61%
หนี้สินสุทธิ/EBITDA-1.65-1.89-1.96-1.06-0.18-2.01-0.59-1.05

งบการเงินของ CGRA3

รายการ202520242023202220212020
รายได้สุทธิR$744.8MR$728.6MR$676.8MR$682.4MR$613.7MR$450M
ต้นทุนขาย-R$345.2M-R$343.6M-R$325.3M-R$310.5M-R$285.8M-R$208.8M
กำไรขั้นต้นR$399.6MR$385MR$351.6MR$371.8MR$327.8MR$241.1M
EBITDAR$89.2MR$109.3MR$86.2MR$118MR$196.1MR$90.2M
EBITR$55.8MR$81.3MR$56.8MR$95.5MR$180.1MR$75.9M
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิR$31.3MR$40.3MR$51.9MR$40MR$38.7MR$13.6M
กำไรก่อนภาษีR$87.1MR$121.6MR$108.7MR$135.5MR$218.8MR$89.5M
ภาษีเงินได้-R$3.3M-R$17M-R$13M-R$16.4M-R$44.1M-R$18.5M
กำไรสุทธิR$83.9MR$104.6MR$95.7MR$119.1MR$174.7MR$71M

ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น

CGRA3 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม

หุ้นP/EP/Bอัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)ROEมูลค่าตลาด
CGRA3Grazziotin8.380.6526.61%7.81%R$590.9M
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8.811.895.32%21.49%R$44.5B
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12.152.345.31%19.25%R$42B
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23.984.422.42%18.41%R$32.2B
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15.342.330.95%15.21%R$14.8B
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7.201.050.98%14.52%R$11.7B
LREN3LOJAS RENNER S.A.7.821.137.93%14.41%R$11.7B

CGRA3 จ่ายเงินปันผลหรือไม่

อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี

  • 9.33%2017
  • 6.63%2018
  • 4.27%2019
  • 11.00%2020
  • 7.57%2021
  • 12.24%2022
  • 18.61%2023
  • 24.59%2024
  • 32.92%2025
  • 12.57%2026
ประวัติการจ่ายเงิน
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/12/256808/05/2569R$1.14
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)04/06/256808/05/2569R$1.79
เงินปันผล17/12/256830/12/2568R$3.95
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/04/256807/05/2568R$2.69
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/256707/05/2568R$1.39
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)25/06/256707/05/2568R$1.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/256628/05/2567R$1.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/06/256607/05/2567R$1.43
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)16/06/256607/05/2567R$2.70
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/12/256514/08/2566R$0.64
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/04/256630/05/2566R$0.62
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/04/256630/05/2566R$1.13
ดูเงินปันผลทั้งหมด 63 รายการ
เงินปันผลก่อนหน้า
ประเภทวันสุดท้ายที่ได้สิทธิวันจ่ายต่อหุ้น
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/09/256530/05/2566R$0.62
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/06/256530/05/2566R$1.13
เงินปันผล23/03/256522/08/2565R$0.99
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/12/256422/08/2565R$0.72
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/04/256524/05/2565R$0.63
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)09/07/256424/05/2565R$0.63
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)30/04/256407/05/2564R$1.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/256307/05/2564R$1.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)21/07/256310/12/2563R$1.11
เงินปันผล21/07/256310/12/2563R$0.45
เงินปันผล19/03/256322/09/2563R$0.45
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/256222/09/2563R$1.30
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)27/12/256130/04/2562R$1.10
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)28/12/256030/04/2561R$1.29
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)06/04/256026/04/2560R$1.00
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/255926/04/2560R$1.18
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/255829/04/2559R$0.72
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)07/04/255928/04/2559R$0.61
เงินปันผล13/03/255823/04/2558R$0.13
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)17/12/255723/04/2558R$0.61
เงินปันผล03/04/255724/04/2557R$0.11
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/255624/04/2557R$0.52
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/255522/04/2556R$0.53
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/255423/04/2555R$0.51
เงินปันผล14/04/255429/04/2554R$0.46
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/255318/04/2554R$0.45
เงินปันผล09/04/255319/04/2553R$0.28
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/255219/04/2553R$0.41
เงินปันผล27/04/255207/05/2552R$0.03
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)22/12/255113/04/2552R$0.36
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)26/12/255018/04/2551R$1.58
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)18/12/254924/04/2550R$1.65
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/254817/04/2549R$2.12
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/254726/04/2548R$1.97
เงินปันผล14/04/254726/04/2547R$1.22
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)23/12/254626/04/2547R$4.66
เงินปันผล15/04/254629/04/2546R$0.45
เงินปันผล09/04/254523/04/2545R$1.39
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/254423/04/2545R$4.52
เงินปันผล03/04/254423/04/2544R$1.67
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/254323/04/2544R$4.97
เงินปันผล29/03/254320/04/2543R$2.61
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/254220/04/2543R$2.92
เงินปันผล07/04/254227/04/2542R$1.32
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)15/12/254127/04/2542R$1.97
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)29/05/2569—R$1.27
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)20/12/2545—R$2.99
เงินปันผล13/04/2541—R$1.34
ดอกเบี้ยจากทุน (JCP)19/12/2540—R$2.04
เงินปันผล08/04/2540—R$32.92
เงินปันผล15/04/2539—R$23.07
การแตกหุ้น การรวมหุ้น และหุ้นปันผล
เหตุการณ์วันสุดท้ายที่ได้สิทธิอัตราส่วน
หุ้นปันผล22/12/256816.40% เป็นหุ้น
แตกหุ้น25/09/25514 ต่อ 1
แตกหุ้น24/09/25515 ต่อ 1
รวมหุ้น30/04/25471 ต่อ 100

เกี่ยวกับ Grazziotin

กลุ่มอุตสาหกรรม
Consumo Cíclico
หมวดธุรกิจ
Tecidos. Vestuário e Calçados
กลุ่มการจดทะเบียน
ดั้งเดิม
Tag along
80.00%
Free float
48.41%
หุ้นที่ออกแล้ว
10.76M สามัญ · 14.69M บุริมสิทธิ
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
R$27.5K
จดทะเบียนตั้งแต่
04/06/2522
CNPJ
92.012.467/0001-70

A Grazziotin S.A., listada na B3 sob o ticker CGRA3, atua no varejo de moda e bens de consumo em cidades de médio porte, com operação concentrada no Sul do Brasil. A companhia mantém lojas multimarcas e bandeiras próprias, com oferta de vestuário, calçados, utilidades e produtos de consumo cíclico, combinando venda a prazo com serviços financeiros vinculados ao relacionamento com clientes. O modelo de negócios depende de giro de estoque, controle de despesas operacionais, qualidade da carteira de crédito e eficiência comercial das unidades físicas. Em mercados regionais, a empresa busca escala por capilaridade e conhecimento local do consumo. Como companhia aberta, divulga demonstrações financeiras e informações societárias periódicas, permitindo acompanhamento de margens, inadimplência e evolução operacional.

เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นข้อมูล ณ 31/12/2569 จาก Formulário de Referência ที่ยื่นต่อ CVM
ผู้ถือหุ้นหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิรวม
V.R. Grazziotin S.Aผู้ควบคุม71.62%21.79%42.85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações5.61%13.23%10.01%
Outros22.78%64.98%47.14%

คำถามเกี่ยวกับ CGRA3

วันนี้ CGRA3 ราคาเท่าไร

CGRA3 อยู่ที่ R$23.91 (2.62% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569

CGRA3 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025

CGRA3 จ่าย R$9.33 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 32.92%

P/E และ P/B ของ CGRA3 เท่าไร

CGRA3 ซื้อขายที่ P/E 8.38 และ P/B 0.65

CGRA3 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน

CGRA3 ให้ผลตอบแทน 12.28% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 29.31% และการขาดทุนสูงสุดที่ -13.46%

CGRA3 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

Grazziotin อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Cíclico หมวดธุรกิจ Tecidos. Vestuário e Calçados