B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- ช่วงราคาวันนี้
- R$0.29 – R$0.31
- ปริมาณวันนี้
- R$4.6M
- ช่วงราคา 52 สัปดาห์
- R$0.21 – R$1.13
ติดตาม RAIZ4 บน Fuolio
ดูว่า RAIZ4 มีน้ำหนักเท่าไรในสินทรัพย์สุทธิของคุณ จ่ายผลตอบแทนให้คุณไปเท่าไร และห่างจากเป้าหมายการจัดสรรแค่ไหน
สร้างบัญชีฟรีRAIZ4 ในตัวเลข
- มูลค่าตลาด
- R$3.2B
- P/E
- -0.15
- P/B
- -0.29
- อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน)
- 0.00%
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA
- 13.17
ประวัติราคา RAIZ4
ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ RAIZ4
ราคาปิดรายเดือน ปรับด้วยการแตกหุ้นและการจ่ายผลตอบแทน
| ตัวชี้วัด | 12 เดือน | 36 เดือน | 60 เดือน |
|---|---|---|---|
| ผลตอบแทน | -67.37% | -91.14% | -94.83% |
| ความผันผวน (ต่อปี) | 71.59% | 47.81% | 46.09% |
| การขาดทุนสูงสุด | -77.67% | -94.27% | -96.31% |
| เดือนที่ให้ผลตอบแทนบวก | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
ลงทุนใน RAIZ4 ได้ผลตอบแทนเท่าไร?
เงินลงทุน R$1,000.00 เมื่อ 01/10/2564 วันนี้จะมีมูลค่า R$51.73
- มูลค่าวันนี้ใน RAIZ4
- R$51.73
- ผลตอบแทนตลอดช่วง
- -94.83%
- ผลตอบแทนต่อปี
- -44.72%
- ใน Ibovespa
- R$1,777.43
รวมเงินปันผลที่นำไปลงทุนต่อ ก่อนภาษีและค่าใช้จ่าย ใช้ราคาปิดสิ้นเดือน ผลตอบแทนในอดีตไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
ปัจจัยพื้นฐานของ RAIZ4
มูลค่าหุ้น
- P/E-0.15
- P/B-0.29
- EV/EBITDA13.88
- EV/EBIT—
- EV/รายได้0.28
- P/EBIT—
- P/S0.01
- P/OCF-0.86
- P/FCF-0.48
- Earnings yield—
- PEG—
- กำไรต่อหุ้น-R$2.07
- มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น-R$1.08
หนี้สิน
- หนี้สินสุทธิR$60.1B
- หนี้สินสุทธิ/EBITDA13.17
- หนี้สินสุทธิ/ส่วนของผู้ถือหุ้น-5.67
- หนี้สิน/ส่วนของผู้ถือหุ้น-6.98
- อัตราส่วนสภาพคล่อง0.36
- อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว0.29
- อัตราส่วนเงินสด0.15
ประสิทธิภาพ
- อัตรากำไรขั้นต้น4.87%
- อัตรากำไร EBITDA2.02%
- อัตรากำไรจากการดำเนินงาน-2.12%
- อัตรากำไรสุทธิ-9.49%
- อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์2.36
ความสามารถในการทำกำไร
- ROE192.13%
- ROA-22.42%
- ROIC—
- Payout—
การเติบโต
- CAGR รายได้ (5 ปี)—
- CAGR กำไร (5 ปี)—
- การเติบโตของรายได้ (ปี)-11.52%
- การเติบโตของกำไร (ปี)-535.45%
- การเติบโตของรายได้ (ไตรมาส)—
- การเติบโตของกำไร (ไตรมาส)—
ราคาที่เหมาะสมของ RAIZ4 คือเท่าไร?
สูตรประเมินมูลค่าคลาสสิกสองสูตรด้วยตัวเลขของวันนี้ ราคาปัจจุบันคือ R$0.31
- ราคาที่เหมาะสมตาม Graham
- —
- ใช้กับ RAIZ4 ไม่ได้: สูตรนี้ต้องมีกำไรและมูลค่าทางบัญชีเป็นบวก
Benjamin Graham ไม่จ่ายเกิน P/E 15 และ P/B 1.5 ผลคูณของทั้งสองคือ 22.5 เมื่อคูณกับกำไรต่อหุ้น (EPS) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นจะได้ราคาที่เหมาะสม
- ราคาเพดานตาม Bazin
- R$2.00
- สูงกว่าราคา 544.38%
R$0.12 (เฉลี่ย 4 ปี) ÷ 6%
Décio Bazin ซื้อเฉพาะหุ้นที่ให้เงินปันผลอย่างน้อย 6% ต่อปี ราคาเพดานคือเงินปันผลต่อหุ้นเฉลี่ยของช่วงปีหลัง ๆ หารด้วย 6%
Graham ไม่คำนึงถึงการเติบโตและหนี้สิน ส่วน Bazin สมมติว่าเงินปันผลในอดีตจะเกิดซ้ำ ทั้งสองเป็นเพียงจุดอ้างอิงเพื่อเปรียบเทียบ ไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อ
ตัวชี้วัดของ RAIZ4 รายปี
มัลติเพิลคำนวณจากราคาปิดของแต่ละปี อัตรากำไรและผลตอบแทนมาจากงบการเงินของปีนั้น
| ตัวชี้วัด | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E | -0.12 | -1.97 | 42.94 | 17.09 | 12.30 | 11.09 | — |
| P/B | -0.39 | 0.46 | 1.01 | 1.82 | 1.74 | 1.97 | — |
| EV/EBITDA | 60.32 | 4.03 | 3.19 | 4.38 | 5.04 | 5.77 | — |
| อัตราผลตอบแทนเงินปันผล | 0.00% | 1.24% | 3.38% | 5.20% | 4.99% | — | — |
| กำไรต่อหุ้น | -R$2.61 | -R$0.41 | R$0.05 | R$0.24 | R$0.30 | R$0.57 | R$0.20 |
| มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น | -R$0.80 | R$1.76 | R$2.14 | R$2.21 | R$2.15 | R$3.22 | R$0.40 |
| ROE | 326.87% | -23.42% | 2.35% | 10.66% | 14.15% | 17.76% | 49.50% |
| ROIC | -15.86% | 6.65% | 5.54% | 11.39% | 10.21% | 11.68% | 23.18% |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 4.79% | 4.64% | 7.13% | 6.21% | 6.12% | 4.84% | 4.79% |
| อัตรากำไร EBITDA | 0.48% | 5.35% | 7.77% | 6.81% | 6.56% | 3.20% | 4.57% |
| อัตรากำไรสุทธิ | -11.98% | -1.67% | 0.24% | 0.99% | 1.65% | 1.11% | 2.04% |
| หนี้สินสุทธิ/EBITDA | 57.37 | 3.42 | 1.89 | 1.88 | 1.95 | 1.91 | 1.51 |
งบการเงินของ RAIZ4
| รายการ | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้สุทธิ | R$225.8B | R$255.3B | R$220.5B | R$245.8B | R$191.3B | R$89.4B |
| ต้นทุนขาย | -R$215B | -R$243.4B | -R$204.7B | -R$230.6B | -R$179.6B | -R$85.1B |
| กำไรขั้นต้น | R$10.8B | R$11.8B | R$15.7B | R$15.3B | R$11.7B | R$4.3B |
| EBITDA | R$1.1B | R$13.7B | R$17.1B | R$16.7B | R$12.5B | R$2.9B |
| EBIT | -R$8.6B | R$4.3B | R$7.9B | R$8.1B | R$6.2B | R$1.9B |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ | -R$11.9B | -R$7.5B | -R$6.3B | -R$4.8B | -R$2B | -R$368.4M |
| กำไรก่อนภาษี | -R$20.5B | -R$3.1B | R$1.6B | R$3.3B | R$4.2B | R$1.5B |
| ภาษีเงินได้ | -R$6.6B | -R$1B | -R$998M | -R$760.3M | -R$952.3M | -R$466M |
| กำไรสุทธิ | -R$27B | -R$4.3B | R$520.7M | R$2.4B | R$3.1B | R$996.5M |
ตัวเลขที่บริษัทยื่นต่อ CVM หนี้สินไม่รวมสัญญาเช่า แต่ละไตรมาสเป็นตัวเลขของไตรมาสนั้นเท่านั้น
RAIZ4 เทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม
ตัวชี้วัดเดียวกันสำหรับหุ้นตัวอื่นของบริษัทและหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม
| หุ้น | P/E | P/B | อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (12 เดือน) | ROE | มูลค่าตลาด |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | -0.15 | -0.29 | 0.00% | 192.13% | R$3.2B |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | R$44.5B |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | R$42B |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.98 | 4.42 | 2.42% | 18.41% | R$32.2B |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15.34 | 2.33 | 0.95% | 15.21% | R$14.8B |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.20 | 1.05 | 0.98% | 14.52% | R$11.7B |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.82 | 1.13 | 7.93% | 14.41% | R$11.7B |
RAIZ4 จ่ายเงินปันผลหรือไม่
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปี
- 4.99%2022
- 5.20%2023
- 3.38%2024
- 1.24%2025
- 0.00%2026
| ประเภท | วันสุดท้ายที่ได้สิทธิ | วันจ่าย | ต่อหุ้น |
|---|---|---|---|
| เงินปันผล | 02/08/2567 | 28/03/2568 | R$0.01 |
| เงินปันผล | 21/03/2567 | 28/03/2567 | R$0.02 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 20/12/2566 | 28/03/2567 | R$0.06 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 20/12/2566 | 28/12/2566 | R$0.07 |
| เงินปันผล | 17/10/2566 | 26/10/2566 | R$0.02 |
| เงินปันผล | 26/07/2566 | 04/08/2566 | R$0.02 |
| เงินปันผล | 16/03/2566 | 27/03/2566 | R$0.09 |
| เงินปันผล | 07/12/2565 | 15/12/2565 | R$0.09 |
| เงินปันผล | 30/09/2565 | 13/10/2565 | R$0.03 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 05/04/2565 | 27/04/2565 | R$0.03 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 05/01/2565 | 25/03/2565 | R$0.02 |
| ดอกเบี้ยจากทุน (JCP) | 05/10/2564 | 25/03/2565 | R$0.02 |
เกี่ยวกับ Raizen
- กลุ่มอุตสาหกรรม
- Consumo Não Cíclico
- หมวดธุรกิจ
- Açúcar e Álcool
- กลุ่มการจดทะเบียน
- ระดับ 2
- Tag along
- 100.00%
- Free float
- 11.86%
- หุ้นที่ออกแล้ว
- 8.99B สามัญ · 1.36B บุริมสิทธิ
- มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
- R$4.1M
- จดทะเบียนตั้งแต่
- 05/08/2564
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
เว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์| ผู้ถือหุ้น | หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | รวม |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BVผู้ควบคุม | 50.00% | 4.48% | 44.02% |
| Cosan Nove Participações S.A.ผู้ควบคุม | 44.92% | 0.00% | 39.02% |
| Cosan S.A.ผู้ควบคุม | 5.08% | 4.48% | 5.00% |
| BlackRock Inc | 0.00% | 5.07% | 0.67% |
| Outros | 0.00% | 85.29% | 11.20% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 0.69% | 0.09% |
คำถามเกี่ยวกับ RAIZ4
วันนี้ RAIZ4 ราคาเท่าไร
RAIZ4 อยู่ที่ R$0.31 (6.90% ในวันนี้) ซื้อขายล่าสุดเมื่อ 01/10/2569
RAIZ4 จ่ายเงินปันผลเท่าไรในปี 2025
RAIZ4 จ่าย R$0.01 ต่อหุ้นในปี 2025 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 1.24%
P/E และ P/B ของ RAIZ4 เท่าไร
RAIZ4 ซื้อขายที่ P/E -0.15 และ P/B -0.29
RAIZ4 ให้ผลตอบแทนเท่าไรใน 12 เดือน
RAIZ4 ให้ผลตอบแทน -67.37% ใน 12 เดือน ด้วยความผันผวนต่อปีที่ 71.59% และการขาดทุนสูงสุดที่ -77.67%
RAIZ4 อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด
Raizen อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Consumo Não Cíclico หมวดธุรกิจ Açúcar e Álcool