B3 · BRL
AMER3
Americanas SA
- Günlük aralık
- R$5,12 – R$5,52
- Günlük hacim
- R$15 Mn
- 52 haftalık aralık
- R$3,37 – R$7,89
AMER3 sembolünü Fuolio'da takip edin
AMER3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.
Ücretsiz hesap oluşturunRakamlarla AMER3
- Piyasa değeri
- R$1,1 Mr
- F/K
- -3,93
- PD/DD
- 0,26
- Temettü verimi (12a)
- 0,00%
- Net borç/EBITDA
- 3,99
AMER3 fiyat geçmişi
AMER3 risk ve getiri
Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.
| Metrik | 12 ay | 36 ay | 60 ay |
|---|---|---|---|
| Getiri | -0,18% | -93,54% | -99,81% |
| Volatilite (yıllıklandırılmış) | 44,82% | 105,95% | 95,23% |
| En büyük düşüş | -35,35% | -95,98% | -99,89% |
| Pozitif aylar | 7/12 | 15/36 | 26/60 |
AMER3 yatırımı ne kadar kazandırdı?
01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1,74 ederdi.
- AMER3 ile bugünkü değer
- R$1,74
- Dönem getirisi
- -99,83%
- Yıllık getiri
- -71,94%
- Ibovespa ile
- R$1.657,66
Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.
AMER3 temel göstergeleri
Değerleme
- F/K-3,93
- PD/DD0,26
- EV/EBITDA5,13
- EV/EBIT19,63
- EV/Gelir0,42
- P/EBIT4,36
- PD/Satış0,09
- P/OCF2,69
- P/FCF5,82
- Kâr getirisi5,09%
- PEG oranı—
- Hisse başına kâr-R$1,40
- Hisse başına defter değeriR$20,75
Borç
- Net borçR$3,8 Mr
- Net borç/EBITDA3,99
- Net borç/Özkaynak0,93
- Borç/Özkaynak1,04
- Cari oran1,70
- Asit-test oranı1,15
- Nakit oranı0,12
Verimlilik
- Brüt kâr marjı25,59%
- EBITDA marjı8,17%
- Faaliyet kâr marjı2,14%
- Net kâr marjı-2,37%
- Aktif devir hızı0,81
Kârlılık
- ROE-6,74%
- ROA-1,92%
- ROIC0,00%
- Payout—
Büyüme
- Gelir CAGR (5 yıl)-2,40%
- Kâr CAGR (5 yıl)—
- Gelir büyümesi (yıllık)-14,24%
- Kâr büyümesi (yıllık)-103,27%
- Gelir büyümesi (çeyreklik)-18,10%
- Kâr büyümesi (çeyreklik)-103,08%
AMER3 için adil fiyat nedir?
Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$5,49.
- Graham adil fiyatı
- —
- AMER3 için geçerli değil: formül pozitif kâr ve defter değeri gerektirir.
Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.
- Bazin tavan fiyatı
- R$2,79
- Fiyatın 49,25% altında
R$0,17 (5 yıllık ortalama) ÷ %6
Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.
Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.
AMER3 yıllık göstergeleri
Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.
| Gösterge | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | -3,79 | 0,15 | -0,36 | -0,67 | 52,39 | -199,83 | -102,44 | -47,37 |
| PD/DD | 0,22 | 0,25 | -0,03 | -0,33 | 1,79 | 4,44 | 5,68 | 5,32 |
| EV/EBITDA | 3,48 | 2,16 | — | — | 17,53 | 50,14 | 52,29 | 50,53 |
| Temettü verimi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,06% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Hisse başına kâr | -R$1,35 | R$41,35 | -R$2,52 | -R$14,31 | R$0,60 | -R$0,38 | -R$0,61 | -R$0,87 |
| Hisse başına defter değeri | R$23,77 | R$24,82 | -R$31,97 | -R$29,55 | R$17,54 | R$16,94 | R$10,96 | R$7,74 |
| ROE | -5,69% | 166,62% | 7,88% | 48,42% | 3,42% | -2,22% | -5,55% | -11,24% |
| ROIC | 2,52% | 5,65% | — | — | 0,00% | 2,31% | 1,21% | -0,28% |
| Brüt kâr marjı | 27,01% | 32,25% | 29,15% | 19,46% | 29,79% | 28,42% | 29,72% | 25,81% |
| EBITDA marjı | 9,26% | 11,57% | -18,77% | -24,03% | 9,06% | 7,73% | 9,25% | 6,35% |
| Net kâr marjı | -2,20% | 57,71% | -15,21% | -50,03% | 2,40% | -2,08% | -4,70% | -6,13% |
| Net borç/EBITDA | 2,58 | 1,41 | — | — | 3,68 | -3,70 | 0,24 | 4,87 |
AMER3 finansal tabloları
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net satışlar | R$12,3 Mr | R$14,3 Mr | R$14,9 Mr | R$25,8 Mr | R$22,7 Mr | R$10,1 Mr |
| Satışların maliyeti | -R$9 Mr | -R$9,7 Mr | -R$10,6 Mr | -R$20,8 Mr | -R$15,9 Mr | -R$7,2 Mr |
| Brüt kâr | R$3,3 Mr | R$4,6 Mr | R$4,4 Mr | R$5 Mr | R$6,8 Mr | R$2,9 Mr |
| EBITDA | R$1,1 Mr | R$1,7 Mr | -R$2,8 Mr | -R$6,2 Mr | R$2,1 Mr | R$782,3 Mn |
| EBIT | R$331 Mn | R$650 Mn | -R$4,2 Mr | -R$7,8 Mr | R$756,2 Mn | R$180,6 Mn |
| Net finansman sonucu | -R$164 Mn | R$12,3 Mr | -R$2,9 Mr | -R$5,2 Mr | -R$772,4 Mn | -R$430,2 Mn |
| Vergi öncesi kâr | R$167 Mn | R$13 Mr | -R$7 Mr | -R$13 Mr | -R$16,2 Mn | -R$249,6 Mn |
| Vergi | -R$69 Mn | -R$4,7 Mr | R$4,8 Mr | R$130,8 Mn | R$560 Mn | R$38,8 Mn |
| Net kâr | -R$271 Mn | R$8,3 Mr | -R$2,3 Mr | -R$12,9 Mr | R$543,8 Mn | -R$210,8 Mn |
Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.
AMER3 ve sektörü
Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.
| Hisse | F/K | PD/DD | Temettü verimi (12a) | ROE | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| AMER3Americanas | -3,93 | 0,26 | 0,00% | -6,74% | R$1,1 Mr |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8,81 | 1,89 | 5,32% | 21,49% | R$44,5 Mr |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12,15 | 2,34 | 5,31% | 19,25% | R$42 Mr |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23,98 | 4,42 | 2,42% | 18,41% | R$32,2 Mr |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15,34 | 2,33 | 0,95% | 15,21% | R$14,8 Mr |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7,20 | 1,05 | 0,98% | 14,52% | R$11,7 Mr |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7,82 | 1,13 | 7,93% | 14,41% | R$11,7 Mr |
AMER3 temettü ödüyor mu?
Yıllık temettü verimi
- 0,00%2017
- 0,00%2018
- 0,00%2019
- 0,00%2020
- 0,01%2021
- 0,06%2022
- 0,00%2023
- 0,00%2024
- 0,00%2025
- 0,00%2026
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Özkaynak faizi | 31.01.2022 | 09.03.2022 | R$0,62 |
| Özkaynak faizi | 30.12.2020 | 28.02.2021 | R$0,21 |
| Özkaynak faizi | 09.01.2020 | 12.04.2020 | R$0,01 |
| Özkaynak faizi | 06.12.2019 | 02.02.2020 | R$0,17 |
| Özkaynak faizi | 03.01.2019 | 21.04.2019 | R$0,08 |
| Özkaynak faizi | 04.10.2016 | 16.04.2017 | R$0,02 |
| Temettü | 10.03.2016 | 27.03.2016 | R$0,02 |
| Özkaynak faizi | 31.08.2015 | 27.03.2016 | R$0,04 |
| Temettü | 12.03.2015 | 05.04.2015 | R$0,05 |
| Özkaynak faizi | 07.01.2015 | 05.04.2015 | R$0,02 |
| Temettü | 25.03.2011 | 25.04.2011 | R$0,05 |
| Temettü | 25.03.2011 | 25.04.2011 | R$0,01 |
36 temettünün tümünü gör
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 19.03.2010 | 12.04.2010 | R$0,10 |
| Temettü | 20.03.2009 | 13.04.2009 | R$0,16 |
| Temettü | 14.03.2008 | 02.04.2008 | R$0,13 |
| Özkaynak faizi | 03.01.2018 | — | R$0,08 |
| Özkaynak faizi | 03.01.2017 | — | R$0,02 |
| Özkaynak faizi | 04.07.2016 | — | R$0,04 |
| Özkaynak faizi | 30.12.2015 | — | R$0,04 |
| Özkaynak faizi | 05.09.2014 | — | R$0,03 |
| Temettü | 20.03.2014 | — | R$0,08 |
| Özkaynak faizi | 07.01.2014 | — | R$0,01 |
| Özkaynak faizi | 05.09.2013 | — | R$0,03 |
| Temettü | 14.03.2013 | — | R$0,07 |
| Özkaynak faizi | 07.01.2013 | — | R$0,01 |
| Özkaynak faizi | 06.09.2012 | — | R$0,03 |
| Temettü | 08.03.2012 | — | R$0,07 |
| Özkaynak faizi | 05.01.2012 | — | R$0,01 |
| Özkaynak faizi | 20.10.2011 | — | R$0,03 |
| Temettü | 24.03.2011 | — | R$0,07 |
| Özkaynak faizi | 06.01.2011 | — | R$0,01 |
| Özkaynak faizi | 14.10.2010 | — | R$0,02 |
| Temettü | 18.03.2010 | — | R$0,03 |
| Özkaynak faizi | 18.03.2010 | — | R$0,02 |
| Özkaynak faizi | 19.03.2009 | — | R$0,02 |
| Temettü | 19.03.2009 | — | R$0,02 |
| Olay | Hak için son gün | Oran |
|---|---|---|
| Birleşme | 26.08.2024 | 100 için 1 |
Americanas hakkında
- Sektör
- Consumo Cíclico
- Segment
- Produtos Diversos
- Kotasyon segmenti
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Halka açıklık oranı
- 50,00%
- İhraç edilmiş hisseler
- 200,25 Mn adi
- Ortalama günlük işlem hacmi
- R$7,8 Mn
- Borsada işlem görme tarihi
- 08.08.2007
- CNPJ
- 00.776.574/0001-56
A Americanas S.A. (AMER3) é uma varejista brasileira com operação multicanal em lojas físicas, comércio eletrônico e serviços digitais associados ao ecossistema de consumo. A companhia atua na venda de produtos de diversas categorias, com capilaridade logística e presença em centros urbanos de diferentes portes. O modelo combina receita de varejo, marketplace, serviços financeiros e soluções digitais para recorrência de compra e integração de canais. Desde 2023, a empresa atravessa um processo de recuperação judicial após a divulgação de inconsistências contábeis relevantes, com impactos sobre estrutura de capital, relacionamento com credores e dinâmica operacional. O foco de gestão passou a incluir geração de caixa, renegociação de passivos e simplificação de portfólio, preservando operação comercial e base de clientes. No ambiente competitivo, a Americanas disputa mercado com varejistas físicos, plataformas digitais e players especializados, em um setor de margens comprimidas e alta intensidade promocional.
Yatırımcı ilişkileri sitesi| Hissedar | Adi | İmtiyazlı | Toplam |
|---|---|---|---|
| SAWDOG HOLDINGS LLCKontrol eden | 28,22% | 0,00% | 28,22% |
| Cedar Trade LLCKontrol eden | 15,07% | 0,00% | 15,07% |
| SAMER INVESTMENT LLCKontrol eden | 6,62% | 0,00% | 6,62% |
| CARLOS ALBERTO DA VEIGA SICUPIRAKontrol eden | 0,09% | 0,00% | 0,09% |
| Outros | 50,00% | 0,00% | 50,00% |
AMER3 hakkında sorular
AMER3 bugün ne kadar?
AMER3, R$5,49 seviyesinde (8,07% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.
AMER3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?
AMER3, 2025 yılında hisse başına R$0,00 ödedi; bu 0,00% temettü verimine denk gelir.
AMER3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?
AMER3, -3,93 F/K ve 0,26 PD/DD oranıyla işlem görüyor.
AMER3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?
AMER3, 12 ayda -0,18% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 44,82% ve en büyük düşüş -35,35% oldu.
AMER3 hangi sektörde yer alıyor?
Americanas, Consumo Cíclico sektöründe, Produtos Diversos segmentinde yer alıyor.