Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

AXIA3

AXIA Energia SA

R$55,35+1,00% (R$0,55)
Günlük aralık
R$54,62 – R$55,75
Günlük hacim
R$1,4 Mr
52 haftalık aralık
R$40,81 – R$67,84

AXIA3 sembolünü Fuolio'da takip edin

AXIA3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla AXIA3

Piyasa değeri
R$159 Mr
F/K
13,39
PD/DD
1,32
Temettü verimi (12a)
3,41%
Net borç/EBITDA
5,38

AXIA3 için 12 aylık temettü verimi 3,41% olup, 5 yıllık ortalaması olan 4,28% değerinin altındadır.

AXIA3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

AXIA3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+2,43%+80,48%+90,75%
Volatilite (yıllıklandırılmış)35,33%31,98%29,81%
En büyük düşüş-19,02%-20,13%-33,20%
Pozitif aylar8/1222/3634/60

AXIA3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.649,07 ederdi.

AXIA3 ile bugünkü değer
R$1.649,07
Dönem getirisi
+64,91%
Yıllık getiri
+10,52%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

AXIA3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    13,39
  • PD/DD
    1,32
  • EV/EBITDA
    15,12
  • EV/EBIT
    21,45
  • EV/Gelir
    5,54
  • P/EBIT
    13,82
  • PD/Satış
    3,57
  • P/OCF
    9,51
  • P/FCF
    69,98
  • Kâr getirisi
    4,66%
  • PEG oranı
    0,16
  • Hisse başına kâr
    R$4,13
  • Hisse başına defter değeri
    R$41,92

Borç

  • Net borç
    R$87,8 Mr
  • Net borç/EBITDA
    5,38
  • Net borç/Özkaynak
    0,72
  • Borç/Özkaynak
    0,93
  • Cari oran
    2,05
  • Asit-test oranı
    2,04
  • Nakit oranı
    1,04

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    47,40%
  • EBITDA marjı
    36,61%
  • Faaliyet kâr marjı
    25,81%
  • Net kâr marjı
    27,06%
  • Aktif devir hızı
    0,16

Kârlılık

  • ROE
    9,86%
  • ROA
    4,35%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    45,70%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    10,38%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    16,64%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    2,74%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -36,80%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    2,03%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    81,83%

AXIA3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$55,35.

Graham adil fiyatı
R$62,44
Fiyatın 12,82% üzerinde

√(22,50 × R$4,13 × R$41,92)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$30,67
Fiyatın 44,58% altında

R$1,84 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

AXIA3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K22,507,5921,5226,739,289,085,542,47
PD/DD1,250,650,870,880,690,780,830,58
EV/EBITDA28,066,049,6013,745,989,149,794,00
Temettü verimi10,68%1,18%0,52%1,84%7,18%4,43%2,27%0,00%
Hisse başına kârR$2,25R$4,50R$1,97R$1,58R$3,60R$4,04R$6,82R$9,80
Hisse başına defter değeriR$40,65R$52,85R$48,75R$48,12R$48,71R$47,01R$45,50R$41,41
ROE5,53%8,51%4,05%3,27%7,39%8,59%14,98%23,68%
ROIC0,00%10,78%7,58%3,80%5,92%7,07%7,51%15,16%
Brüt kâr marjı42,92%44,89%49,75%53,46%68,20%72,63%75,55%77,83%
EBITDA marjı20,64%65,30%46,70%31,40%40,23%36,06%37,00%80,64%
Net kâr marjı15,89%25,83%12,24%10,67%15,01%21,80%38,58%53,10%
Net borç/EBITDA10,753,043,964,652,523,654,002,37

AXIA3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$41,3 MrR$40,2 MrR$37,2 MrR$34,1 MrR$37,6 MrR$29,1 Mr
Satışların maliyeti-R$23,6 Mr-R$22,1 Mr-R$18,7 Mr-R$15,9 Mr-R$12 Mr-R$8 Mr
Brüt kârR$17,7 MrR$18 MrR$18,5 MrR$18,2 MrR$25,7 MrR$21,1 Mr
EBITDAR$8,5 MrR$26,2 MrR$17,4 MrR$10,7 MrR$15,1 MrR$10,5 Mr
EBITR$3,9 MrR$22,2 MrR$13,7 MrR$7,7 MrR$13,1 MrR$8,6 Mr
Net finansman sonucu-R$10,9 Mr-R$11,6 Mr-R$12 Mr-R$4,4 Mr-R$2,1 Mr-R$1,7 Mr
Vergi öncesi kâr-R$7 MrR$10,6 MrR$1,7 MrR$3,3 MrR$11 MrR$7 Mr
VergiR$13,5 Mr-R$240 MnR$3 Mr-R$695,6 Mn-R$5,3 Mr-R$565,3 Mn
Net kârR$6,6 MrR$10,4 MrR$4,5 MrR$3,6 MrR$5,6 MrR$6,3 Mr

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

AXIA3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
AXIA3Axia313,391,323,41%9,86%R$159 Mr
AXIA7AXIA7——0,00%—R$159 Mr
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO11,902,1212,85%17,80%R$95,4 Mr
ENEV3ENEVA S.A54,742,590,00%4,73%R$52,7 Mr
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%R$51,3 Mr
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%R$50,1 Mr

AXIA3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 2,27%2019
  • 4,43%2020
  • 7,18%2021
  • 1,84%2022
  • 0,52%2023
  • 1,18%2024
  • 10,68%2025
  • 0,00%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü14.11.202519.12.2025R$1,89
Temettü15.08.202528.08.2025R$1,76
Temettü29.04.202513.05.2025R$0,90
Temettü27.12.202413.01.2025R$0,86
Temettü26.04.202409.05.2024R$0,40
Temettü27.04.202325.05.2023R$0,22
Temettü22.04.202209.09.2022R$0,77
Temettü27.04.202128.09.2021R$0,00
Temettü27.04.202131.08.2021R$0,96
Temettü03.02.202119.02.2021R$1,44
Temettü29.07.202009.09.2020R$1,63
Temettü29.04.201930.12.2019R$0,86
52 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi30.04.201429.05.2014R$0,40
Özkaynak faizi30.04.201320.09.2013R$0,40
Özkaynak faizi18.05.201229.05.2012R$1,23
Özkaynak faizi30.04.201018.05.2010R$0,41
Özkaynak faizi04.05.200920.05.2009R$1,48
Özkaynak faizi02.05.200830.06.2008R$0,40
Temettü31.12.2018—R$0,81
Gelir30.04.2014—R$0,02
Gelir30.04.2013—R$0,02
Gelir18.05.2012—R$0,04
Gelir16.06.2011—R$0,04
Özkaynak faizi16.06.2011—R$0,83
Gelir30.04.2010—R$0,01
Gelir29.01.2010—R$2,60
Temettü29.01.2010—R$0,25
Gelir04.05.2009—R$0,06
Gelir02.05.2008—R$0,01
Gelir02.05.2007—R$0,01
Özkaynak faizi02.05.2007—R$0,26
Gelir26.04.2006—R$0,02
Temettü26.04.2006—R$0,34
Gelir29.04.2005—R$0,02
Özkaynak faizi29.04.2005—R$0,29
Gelir30.04.2004—R$0,01
Temettü30.04.2004—R$0,28
Gelir30.04.2003—R$0,04
Temettü30.04.2003—R$0,51
Gelir27.03.2002—R$0,06
Özkaynak faizi27.03.2002—R$1,34
Gelir28.12.2001—R$0,00
Özkaynak faizi28.12.2001—R$1,29
Gelir28.12.2000—R$0,00
Özkaynak faizi28.12.2000—R$1,23
Gelir30.12.1999—R$0,01
Özkaynak faizi30.12.1999—R$0,80
Temettü06.04.1999—R$0,44
Özkaynak faizi03.04.1998—R$2,84
Temettü29.04.1997—R$0,26
Özkaynak faizi29.04.1997—R$9,36
Temettü25.04.1996—R$2,27
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Birleşme20.08.2007500 için 1

Axia3 hakkında

Sektör
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Segment
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
97,88%
İhraç edilmiş hisseler
2,42 Mr adi · 457,52 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$653,5 Mn
Ibovespa ağırlığı
4,85%
Borsada işlem görme tarihi
07.09.1971
CNPJ
00.001.180/0001-26
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
União Federal29,80%30,31%29,90%
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES4,10%4,02%4,08%
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR3,63%3,93%3,69%
CAIXA ASSET1,58%0,00%1,27%
BB ASSET0,86%0,56%0,80%
Petros0,28%0,25%0,28%
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil0,11%0,00%0,09%
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado0,04%0,04%0,04%
Banco do Nordeste0,02%0,02%0,02%
Outros57,79%59,05%58,04%
Ações Tesouraria1,80%1,82%1,81%

AXIA3 hakkında sorular

AXIA3 bugün ne kadar?

AXIA3, R$55,35 seviyesinde (1,00% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

AXIA3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

AXIA3, 2025 yılında hisse başına R$5,41 ödedi; bu 10,68% temettü verimine denk gelir.

AXIA3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

AXIA3, 13,39 F/K ve 1,32 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

AXIA3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

AXIA3, 12 ayda 2,43% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 35,33% ve en büyük düşüş -19,02% oldu.

AXIA3 hangi sektörde yer alıyor?

Axia3, Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica sektöründe, Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica segmentinde yer alıyor.