B3 · BRL
ENEV3
Eneva S.A.
- Günlük aralık
- R$27,18 – R$28,07
- Günlük hacim
- R$345 Mn
- 52 haftalık aralık
- R$16,03 – R$28,15
ENEV3 sembolünü Fuolio'da takip edin
ENEV3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.
Ücretsiz hesap oluşturunRakamlarla ENEV3
- Piyasa değeri
- R$54,2 Mr
- F/K
- 56,29
- PD/DD
- 2,66
- Temettü verimi (12a)
- 0,00%
- Net borç/EBITDA
- 5,84
ENEV3, son 12 aylık kârının 56,29 katı ile işlem görüyor.
ENEV3 fiyat geçmişi
ENEV3 risk ve getiri
Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.
| Metrik | 12 ay | 36 ay | 60 ay |
|---|---|---|---|
| Getiri | +52,21% | +157,58% | +93,54% |
| Volatilite (yıllıklandırılmış) | 18,88% | 23,64% | 24,81% |
| En büyük düşüş | -5,35% | -24,62% | -32,80% |
| Pozitif aylar | 9/12 | 23/36 | 36/60 |
ENEV3 yatırımı ne kadar kazandırdı?
01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.651,49 ederdi.
- ENEV3 ile bugünkü değer
- R$1.651,49
- Dönem getirisi
- +65,15%
- Yıllık getiri
- +10,56%
- Ibovespa ile
- R$1.657,66
Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.
ENEV3 temel göstergeleri
Değerleme
- F/K56,29
- PD/DD2,66
- EV/EBITDA14,53
- EV/EBIT25,09
- EV/Gelir4,74
- P/EBIT15,00
- PD/Satış2,83
- P/OCF8,95
- P/FCF-122,14
- Kâr getirisi3,99%
- PEG oranı0,10
- Hisse başına kârR$0,50
- Hisse başına defter değeriR$10,47
Borç
- Net borçR$36,5 Mr
- Net borç/EBITDA5,84
- Net borç/Özkaynak1,66
- Borç/Özkaynak1,77
- Cari oran1,28
- Asit-test oranı1,19
- Nakit oranı0,40
Verimlilik
- Brüt kâr marjı25,73%
- EBITDA marjı32,61%
- Faaliyet kâr marjı18,88%
- Net kâr marjı8,02%
- Aktif devir hızı0,33
Kârlılık
- ROE4,73%
- ROA2,64%
- ROIC5,37%
- Payout0,00%
Büyüme
- Gelir CAGR (5 yıl)38,91%
- Kâr CAGR (5 yıl)-1,97%
- Gelir büyümesi (yıllık)61,72%
- Kâr büyümesi (yıllık)2.655,28%
- Gelir büyümesi (çeyreklik)24,45%
- Kâr büyümesi (çeyreklik)547,74%
ENEV3 için adil fiyat nedir?
Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$27,87.
- Graham adil fiyatı
- R$10,80
- Fiyatın 61,25% altında
√(22,50 × R$0,50 × R$10,47)
Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.
- Bazin tavan fiyatı
- —
- ENEV3 için geçerli değil: son beş yılda temettü ödemedi.
Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.
Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.
ENEV3 yıllık göstergeleri
Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.
| Gösterge | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 33,77 | 484,38 | 99,08 | 50,31 | 15,48 | 78,03 | 22,96 | 5,71 |
| PD/DD | 1,83 | 1,01 | 1,44 | 1,38 | 2,02 | 9,91 | 2,00 | 0,81 |
| EV/EBITDA | 10,73 | 12,04 | 12,72 | 23,04 | 13,72 | 55,96 | 14,91 | 6,82 |
| Hisse başına kâr | R$0,60 | R$0,02 | R$0,14 | R$0,24 | R$0,91 | R$0,80 | R$1,90 | R$2,82 |
| Hisse başına defter değeri | R$11,05 | R$10,46 | R$9,43 | R$8,67 | R$7,01 | R$6,26 | R$21,85 | R$19,95 |
| ROE | 5,41% | 0,21% | 1,46% | 2,74% | 13,04% | 12,71% | 8,71% | 14,13% |
| ROIC | 4,95% | 0,00% | 5,58% | 2,13% | 6,32% | 5,94% | 6,52% | 9,41% |
| Brüt kâr marjı | 29,35% | 34,72% | 36,78% | 30,63% | 37,91% | 46,19% | 39,45% | 40,08% |
| EBITDA marjı | 35,33% | 34,26% | 42,45% | 34,63% | 42,94% | 49,30% | 46,43% | 49,95% |
| Net kâr marjı | 6,29% | 0,37% | 2,16% | 6,13% | 22,90% | 31,07% | 19,15% | 28,37% |
| Net borç/EBITDA | 4,72 | 6,83 | 7,69 | 14,14 | 5,47 | 6,79 | 5,44 | 3,58 |
ENEV3 finansal tabloları
| Kalem | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Net satışlar | R$18,4 Mr | R$11,4 Mr | R$10,1 Mr | R$6,1 Mr | R$5,1 Mr | R$3,2 Mr |
| Satışların maliyeti | -R$13 Mr | -R$7,4 Mr | -R$6,4 Mr | -R$4,3 Mr | -R$3,2 Mr | -R$1,7 Mr |
| Brüt kâr | R$5,4 Mr | R$4 Mr | R$3,7 Mr | R$1,9 Mr | R$1,9 Mr | R$1,5 Mr |
| EBITDA | R$6,5 Mr | R$3,9 Mr | R$4,3 Mr | R$2,1 Mr | R$2,2 Mr | R$1,6 Mr |
| EBIT | R$3,7 Mr | R$2,2 Mr | R$2,7 Mr | R$1,3 Mr | R$1,6 Mr | R$1,1 Mr |
| Net finansman sonucu | -R$1,3 Mr | -R$3,6 Mr | -R$2,4 Mr | -R$767,2 Mn | -R$186,5 Mn | -R$299,7 Mn |
| Vergi öncesi kâr | R$2,4 Mr | -R$1,3 Mr | R$281,6 Mn | R$516,8 Mn | R$1,4 Mr | R$817,1 Mn |
| Vergi | -R$740,4 Mn | R$1,9 Mr | R$21,9 Mn | -R$141 Mn | -R$232 Mn | R$189,4 Mn |
| Net kâr | R$1,2 Mr | R$42 Mn | R$217,7 Mn | R$375,8 Mn | R$1,2 Mr | R$1 Mr |
Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.
ENEV3 ve sektörü
Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.
| Hisse | F/K | PD/DD | Temettü verimi (12a) | ROE | Piyasa değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEV3Eneva | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | R$54,2 Mr |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | R$159 Mr |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | R$159 Mr |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | R$96,7 Mr |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,54 | 2,26 | 8,39% | 26,43% | R$51,3 Mr |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 52,26 | 1,92 | 3,98% | 3,67% | R$50,1 Mr |
ENEV3 temettü ödüyor mu?
| Tür | Hak için son gün | Ödeme | Hisse başına |
|---|---|---|---|
| Temettü | 28.04.2009 | 25.06.2009 | R$7,10 |
| Olay | Hak için son gün | Oran |
|---|---|---|
| Bölünme | 11.03.2021 | 1 için 4 |
| Birleşme | 11.05.2016 | 100 için 1 |
| Bölünme | 16.08.2012 | 1 için 3 |
| Bölünme | 20.07.2009 | 1 için 20 |
Eneva hakkında
- Sektör
- Energia
- Segment
- Energia Elétrica
- Kotasyon segmenti
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Halka açıklık oranı
- 98,57%
- İhraç edilmiş hisseler
- 1,94 Mr adi
- Ortalama günlük işlem hacmi
- R$249,5 Mn
- Ibovespa ağırlığı
- 2,02%
- Borsada işlem görme tarihi
- 14.12.2007
- CNPJ
- 04.423.567/0001-21
A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.
Yatırımcı ilişkileri sitesi| Hissedar | Adi | İmtiyazlı | Toplam |
|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 25,63% | 0,00% | 25,63% |
| BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22,50% | 0,00% | 22,50% |
| Dynamo Administração de Recursos Ltda. | 7,10% | 0,00% | 7,10% |
| Outros | 43,53% | 0,00% | 43,53% |
| Ações Tesouraria | 1,24% | 0,00% | 1,24% |
ENEV3 hakkında sorular
ENEV3 bugün ne kadar?
ENEV3, R$27,87 seviyesinde (2,84% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.
ENEV3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?
ENEV3, 56,29 F/K ve 2,66 PD/DD oranıyla işlem görüyor.
ENEV3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?
ENEV3, 12 ayda 52,21% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 18,88% ve en büyük düşüş -5,35% oldu.
ENEV3 hangi sektörde yer alıyor?
Eneva, Energia sektöründe, Energia Elétrica segmentinde yer alıyor.