Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

SBSP3

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP

R$27,43+1,37% (R$0,37)
Günlük aralık
R$27,21 – R$27,80
Günlük hacim
R$487,4 Mn
52 haftalık aralık
R$23,17 – R$35,32

SBSP3 sembolünü Fuolio'da takip edin

SBSP3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla SBSP3

Piyasa değeri
R$96,7 Mr
F/K
12,06
PD/DD
2,15
Temettü verimi (12a)
12,68%
Net borç/EBITDA
2,21

SBSP3 için 12 aylık temettü verimi 12,68% olup, 5 yıllık ortalaması olan 10,65% değerinin üzerindedir.

SBSP3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

SBSP3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+10,00%+161,34%+354,96%
Volatilite (yıllıklandırılmış)26,25%25,84%27,85%
En büyük düşüş-23,74%-23,74%-23,74%
Pozitif aylar8/1226/3639/60

SBSP3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$4.071,87 ederdi.

SBSP3 ile bugünkü değer
R$4.071,87
Dönem getirisi
+307,19%
Yıllık getiri
+32,43%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

SBSP3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    12,06
  • PD/DD
    2,15
  • EV/EBITDA
    8,46
  • EV/EBIT
    10,10
  • EV/Gelir
    3,20
  • P/EBIT
    7,46
  • PD/Satış
    2,37
  • P/OCF
    11,78
  • P/FCF
    -5,92
  • Kâr getirisi
    9,90%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$2,27
  • Hisse başına defter değeri
    R$12,78

Borç

  • Net borç
    R$34,2 Mr
  • Net borç/EBITDA
    2,21
  • Net borç/Özkaynak
    0,76
  • Borç/Özkaynak
    1,14
  • Cari oran
    1,47
  • Asit-test oranı
    1,47
  • Nakit oranı
    1,07

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    35,73%
  • EBITDA marjı
    37,87%
  • Faaliyet kâr marjı
    31,71%
  • Net kâr marjı
    19,71%
  • Aktif devir hızı
    0,34

Kârlılık

  • ROE
    17,80%
  • ROA
    6,74%
  • ROIC
    12,24%
  • Payout
    152,86%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    17,06%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    26,09%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    5,39%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -11,67%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    1,61%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -27,99%

SBSP3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$27,43.

Graham adil fiyatı
R$25,58
Fiyatın 6,75% altında

√(22,50 × R$2,27 × R$12,78)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$29,10
Fiyatın 6,09% üzerinde

R$1,75 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

SBSP3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K57,216,3114,6212,5211,9131,2112,297,59
PD/DD11,421,641,731,431,101,331,911,10
EV/EBITDA34,565,068,228,807,777,737,485,34
Temettü verimi14,01%8,39%8,73%17,01%5,11%15,97%9,87%16,86%
Hisse başına kârR$2,40R$14,02R$5,16R$4,57R$3,37R$1,42R$4,93R$4,15
Hisse başına defter değeriR$12,03R$54,03R$43,68R$39,99R$36,48R$33,35R$31,65R$28,60
ROE19,96%25,94%11,80%11,42%9,25%4,27%15,56%14,50%
ROIC12,98%15,90%8,80%6,69%6,36%7,69%11,34%11,34%
Brüt kâr marjı37,02%54,07%37,23%34,93%34,33%37,18%43,63%43,51%
EBITDA marjı38,88%50,32%35,73%32,17%32,58%36,69%41,66%40,84%
Net kâr marjı22,21%26,50%13,78%14,15%11,83%5,47%18,73%17,63%
Net borç/EBITDA1,881,742,583,293,453,081,952,06

SBSP3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$38,1 MrR$36,1 MrR$25,6 MrR$22,1 MrR$19,5 MrR$17,8 Mr
Satışların maliyeti-R$24 Mr-R$16,6 Mr-R$16,1 Mr-R$14,4 Mr-R$12,8 Mr-R$11,2 Mr
Brüt kârR$14,1 MrR$19,5 MrR$9,5 MrR$7,7 MrR$6,7 MrR$6,6 Mr
EBITDAR$14,8 MrR$18,2 MrR$9,1 MrR$7,1 MrR$6,4 MrR$6,5 Mr
EBITR$12,6 MrR$15,5 MrR$6,3 MrR$4,6 MrR$4,1 MrR$4,5 Mr
Net finansman sonucu-R$897,8 Mn-R$1,9 Mr-R$1,6 Mr-R$372,4 Mn-R$927,4 Mn-R$3,2 Mr
Vergi öncesi kârR$11,7 MrR$13,6 MrR$4,8 MrR$4,3 MrR$3,2 MrR$1,3 Mr
Vergi-R$3,2 Mr-R$4,1 Mr-R$1,2 Mr-R$1,2 Mr-R$864,3 Mn-R$352,7 Mn
Net kârR$8,5 MrR$9,6 MrR$3,5 MrR$3,1 MrR$2,3 MrR$973,3 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

SBSP3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo12,062,1512,68%17,80%R$96,7 Mr
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$159 Mr
AXIA7AXIA7——0,00%—R$159 Mr
ENEV3ENEVA S.A54,742,590,00%4,73%R$52,7 Mr
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%R$51,3 Mr
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%R$50,1 Mr

SBSP3 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 18,10%2017
  • 16,86%2018
  • 9,87%2019
  • 15,97%2020
  • 5,11%2021
  • 17,01%2022
  • 8,73%2023
  • 8,39%2024
  • 14,01%2025
  • 12,68%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi19.03.202630.04.2026R$0,83
Özkaynak faizi23.12.202530.04.2026R$2,64
Temettü29.04.202520.05.2025R$1,05
Özkaynak faizi29.04.202520.05.2025R$2,68
Özkaynak faizi25.04.202424.06.2024R$1,44
Özkaynak faizi28.04.202326.06.2023R$1,28
Temettü28.04.202227.06.2022R$0,94
Özkaynak faizi28.04.202227.06.2022R$0,94
Özkaynak faizi29.04.202128.06.2021R$0,40
Özkaynak faizi28.04.202029.05.2020R$1,38
Özkaynak faizi29.04.201928.06.2019R$1,16
Özkaynak faizi27.04.201826.06.2018R$1,03
49 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi10.04.201727.06.2017R$1,20
Özkaynak faizi05.04.201628.06.2016R$0,22
Özkaynak faizi06.04.201529.06.2015R$0,37
Özkaynak faizi07.04.201427.06.2014R$0,79
Özkaynak faizi28.03.201321.06.2013R$2,35
Özkaynak faizi16.02.201222.06.2012R$2,54
Özkaynak faizi27.12.201027.06.2011R$2,00
Özkaynak faizi26.02.201028.06.2010R$0,15
Özkaynak faizi19.11.200928.06.2010R$0,97
Özkaynak faizi28.05.200928.05.2010R$0,61
Özkaynak faizi26.01.200926.06.2009R$0,42
Özkaynak faizi12.08.200826.06.2009R$0,88
Özkaynak faizi27.02.200827.06.2008R$0,14
Özkaynak faizi29.10.200727.06.2008R$1,18
Özkaynak faizi27.12.200629.06.2007R$4,96
Özkaynak faizi03.05.200629.06.2007R$4,55
Özkaynak faizi28.12.200526.06.2006R$5,55
Özkaynak faizi03.11.200526.06.2006R$2,99
Özkaynak faizi06.07.200526.06.2006R$2,35
Özkaynak faizi09.05.200526.06.2006R$1,34
Özkaynak faizi10.02.200528.06.2005R$0,99
Özkaynak faizi29.12.200428.06.2005R$3,00
Özkaynak faizi15.03.200428.06.2005R$1,38
Özkaynak faizi19.01.200429.06.2004R$6,70
Özkaynak faizi15.12.200329.06.2004R$5,44
Özkaynak faizi08.05.200329.06.2004R$1,41
Özkaynak faizi16.06.200326.06.2004R$4,15
Özkaynak faizi27.06.200224.06.2003R$3,80
Özkaynak faizi07.02.200225.06.2002R$17,20
Özkaynak faizi14.12.2000—R$4,50
Özkaynak faizi21.09.2000—R$4,77
Özkaynak faizi29.06.2000—R$9,70
Özkaynak faizi28.01.1999—R$4,72
Özkaynak faizi07.10.1998—R$4,60
Özkaynak faizi10.08.1998—R$4,77
Özkaynak faizi07.05.1998—R$4,34
Özkaynak faizi23.12.1997—R$3,86
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bölünme28.04.20261 için 5
Bedelsiz hisse19.03.2026Hisse olarak 0,16%
Bedelsiz hisse23.12.2025Hisse olarak 3,00%
Bölünme22.04.20131 için 3
Birleşme01.06.2007125 için 1

Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo hakkında

Sektör
Saneamento
Segment
Água e Saneamento
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
100,00%
İhraç edilmiş hisseler
3,52 Mr adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$496,7 Mn
Ibovespa ağırlığı
3,70%
Borsada işlem görme tarihi
04.06.1997
CNPJ
43.776.517/0001-80

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de São Paulo, atendendo municípios por contratos de concessão. A operação inclui captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A empresa foi fundada em 1973 e se tornou um dos maiores operadores de saneamento da América Latina. Além da listagem na B3, possui histórico de acesso ao mercado internacional de capitais, com negociação de ADRs nos Estados Unidos. Os resultados da Sabesp dependem de estrutura tarifária, investimentos em expansão e manutenção de rede, eficiência operacional e condições hídricas. A companhia opera em um setor regulado, com metas de universalização e exigências de qualidade de serviço.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo18,00%100,00%18,00%
EQUATORIAL S.A.15,00%0,00%15,00%
Blackrock, Inc5,17%0,00%5,17%
Wellington Management5,03%0,00%5,03%
Outros56,31%0,00%56,31%
Ações Tesouraria0,50%0,00%0,50%

SBSP3 hakkında sorular

SBSP3 bugün ne kadar?

SBSP3, R$27,43 seviyesinde (1,37% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

SBSP3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

SBSP3, 2025 yılında hisse başına R$3,73 ödedi; bu 14,01% temettü verimine denk gelir.

SBSP3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

SBSP3, 12,06 F/K ve 2,15 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

SBSP3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

SBSP3, 12 ayda 10,00% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 26,25% ve en büyük düşüş -23,74% oldu.

SBSP3 hangi sektörde yer alıyor?

Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo, Saneamento sektöründe, Água e Saneamento segmentinde yer alıyor.