Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

EQTL3

Equatorial S.A.

R$40,90+0,62% (R$0,25)
Günlük aralık
R$40,09 – R$41,18
Günlük hacim
R$483,8 Mn
52 haftalık aralık
R$33,61 – R$46,32

EQTL3 sembolünü Fuolio'da takip edin

EQTL3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla EQTL3

Piyasa değeri
R$51,5 Mr
F/K
53,75
PD/DD
1,97
Temettü verimi (12a)
3,87%
Net borç/EBITDA
8,70

EQTL3 için 12 aylık temettü verimi 3,87% olup, 5 yıllık ortalaması olan 2,80% değerinin üzerindedir.

EQTL3 fiyat geçmişi

02.10.202501.10.2026
Karşılaştır

EQTL3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+14,71%+37,29%+80,56%
Volatilite (yıllıklandırılmış)22,08%21,48%22,41%
En büyük düşüş-13,35%-22,11%-22,11%
Pozitif aylar6/1218/3632/60

EQTL3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$1.805,59 ederdi.

EQTL3 ile bugünkü değer
R$1.805,59
Dönem getirisi
+80,56%
Yıllık getiri
+12,55%
Ibovespa ile
R$1.679,06

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

EQTL3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    53,75
  • PD/DD
    1,97
  • EV/EBITDA
    13,57
  • EV/EBIT
    18,87
  • EV/Gelir
    2,66
  • P/EBIT
    6,77
  • PD/Satış
    0,95
  • P/OCF
    17,43
  • P/FCF
    -11,59
  • Kâr getirisi
    5,30%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$0,76
  • Hisse başına defter değeri
    R$20,74

Borç

  • Net borç
    R$92,1 Mr
  • Net borç/EBITDA
    8,70
  • Net borç/Özkaynak
    3,21
  • Borç/Özkaynak
    3,53
  • Cari oran
    1,57
  • Asit-test oranı
    1,55
  • Nakit oranı
    0,55

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    25,57%
  • EBITDA marjı
    19,57%
  • Faaliyet kâr marjı
    14,08%
  • Net kâr marjı
    3,27%
  • Aktif devir hızı
    0,45

Kârlılık

  • ROE
    3,67%
  • ROA
    1,49%
  • ROIC
    5,00%
  • Payout
    208,06%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    23,39%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -20,36%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    14,78%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -40,31%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    9,24%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -73,77%

EQTL3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$40,90.

Graham adil fiyatı
R$18,85
Fiyatın 53,92% altında

√(22,50 × R$0,76 × R$20,74)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$14,66
Fiyatın 64,15% altında

R$0,88 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

EQTL3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K28,8912,2219,7422,186,907,859,5216,37
PD/DD1,711,151,621,641,751,902,352,29
EV/EBITDA11,579,8010,4912,098,867,018,0410,54
Temettü verimi5,82%1,64%0,98%2,37%3,19%1,38%4,17%8,13%
Hisse başına kârR$1,33R$2,24R$1,81R$1,22R$3,27R$2,95R$2,39R$4,55
Hisse başına defter değeriR$22,50R$23,84R$22,04R$16,45R$12,94R$12,15R$9,67R$32,48
ROE5,92%9,41%8,21%7,40%25,30%24,23%24,72%14,01%
ROIC6,37%8,22%8,61%5,66%12,40%13,78%12,02%10,33%
Brüt kâr marjı26,13%28,78%29,63%31,57%28,45%33,46%30,48%25,91%
EBITDA marjı20,92%23,85%23,23%23,91%23,81%30,72%26,27%22,34%
Net kâr marjı3,22%6,20%5,06%5,06%15,24%16,63%12,85%8,16%
Net borç/EBITDA7,116,636,187,404,442,763,384,56

EQTL3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$52,1 MrR$45,4 MrR$41 MrR$27,1 MrR$24,2 MrR$17,9 Mr
Satışların maliyeti-R$38,5 Mr-R$32,3 Mr-R$28,8 Mr-R$18,6 Mr-R$17,3 Mr-R$11,9 Mr
Brüt kârR$13,6 MrR$13,1 MrR$12,1 MrR$8,6 MrR$6,9 MrR$6 Mr
EBITDAR$10,9 MrR$10,8 MrR$9,5 MrR$6,5 MrR$5,8 MrR$5,5 Mr
EBITR$8,1 MrR$8,6 MrR$7,6 MrR$5,3 MrR$5 MrR$4,8 Mr
Net finansman sonucu-R$5,7 Mr-R$4,7 Mr-R$4,6 Mr-R$2,6 Mr-R$818,1 Mn-R$424,1 Mn
Vergi öncesi kârR$2,5 MrR$3,9 MrR$3 MrR$2,7 MrR$4,2 MrR$4,4 Mr
Vergi-R$421,8 Mn-R$127,9 Mn-R$158,5 Mn-R$770,7 MnR$133,1 Mn-R$910,6 Mn
Net kârR$1,7 MrR$2,8 MrR$2,1 MrR$1,4 MrR$3,7 MrR$3 Mr

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

EQTL3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
EQTL3Equatorial53,751,973,87%3,67%R$51,5 Mr
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$156,5 Mr
AXIA7AXIA7——0,00%—R$156,5 Mr
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,092,1512,64%17,80%R$96,9 Mr
ENEV3ENEVA S.A56,632,680,00%4,73%R$54,5 Mr
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,942,368,01%26,43%R$53,7 Mr

EQTL3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi29.12.202530.12.2026R$0,13

Yıllık temettü verimi

  • 6,77%2017
  • 8,13%2018
  • 4,17%2019
  • 1,38%2020
  • 3,19%2021
  • 2,37%2022
  • 0,98%2023
  • 1,64%2024
  • 5,82%2025
  • 0,00%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi05.11.202517.11.2025R$0,65
Özkaynak faizi05.11.202517.11.2025R$0,80
Temettü30.04.202528.05.2025R$0,53
Özkaynak faizi30.04.202528.05.2025R$0,17
Özkaynak faizi13.01.202520.02.2025R$0,09
Temettü30.04.202410.06.2024R$0,45
Temettü28.04.202309.06.2023R$0,35
Temettü29.04.202229.12.2022R$0,64
Temettü30.04.202129.12.2021R$0,72
Temettü17.07.202023.12.2020R$0,32
Temettü30.04.201918.12.2019R$0,95
Temettü27.04.201819.12.2018R$1,10
35 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi03.01.201819.12.2018R$0,11
Temettü27.04.201721.12.2017R$0,61
Özkaynak faizi26.12.201621.12.2017R$0,28
Temettü15.04.201615.12.2016R$0,65
Özkaynak faizi23.12.201515.12.2016R$0,35
Özkaynak faizi19.12.201414.12.2015R$0,30
Temettü25.04.201412.12.2014R$0,09
Temettü30.04.201313.12.2013R$0,09
Temettü19.03.201218.12.2012R$0,15
Temettü29.04.201120.05.2011R$1,52
Temettü29.04.201120.05.2011R$0,28
Temettü29.04.201017.05.2010R$0,40
Özkaynak faizi28.12.200917.05.2010R$0,07
Temettü18.04.200807.05.2008R$1,29
Özkaynak faizi28.12.200707.05.2008R$0,07
Temettü05.04.200707.05.2007R$0,55
Temettü30.12.2016—R$1,00
Temettü17.04.2015—R$0,48
Diğer22.05.2009—R$0,78
Temettü20.03.2009—R$0,11
Temettü20.03.2009—R$0,86
Temettü20.03.2009—R$0,82
Özkaynak faizi22.12.2008—R$0,11
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bölünme27.11.20191 için 5
Birleşme04.04.20083 için 1

Equatorial hakkında

Sektör
Energia
Segment
Energia Elétrica
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
98,93%
İhraç edilmiş hisseler
1,26 Mr adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$334,8 Mn
Ibovespa ağırlığı
1,94%
Borsada işlem görme tarihi
03.04.2006
CNPJ
03.220.438/0001-73

A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.10,04%0,00%10,04%
BLACKROCK, INC.9,98%0,00%9,98%
Squadra Investimentos4,58%0,00%4,58%
Canada Pension Plan Investment Board4,57%0,00%4,57%
Outros70,59%0,00%70,59%
Ações Tesouraria0,24%0,00%0,24%

EQTL3 hakkında sorular

EQTL3 bugün ne kadar?

EQTL3, R$40,90 seviyesinde (0,62% günlük değişim), son işlem tarihi 02.10.2026.

EQTL3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

EQTL3, 2025 yılında hisse başına R$2,24 ödedi; bu 5,82% temettü verimine denk gelir.

EQTL3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 30.12.2026 tarihinde hisse başına R$0,13.

EQTL3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

EQTL3, 53,75 F/K ve 1,97 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

EQTL3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

EQTL3, 12 ayda 14,71% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 22,08% ve en büyük düşüş -13,35% oldu.

EQTL3 hangi sektörde yer alıyor?

Equatorial, Energia sektöründe, Energia Elétrica segmentinde yer alıyor.