Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

CPFE3

CPFL Energia S.A.

R$45,51+2,27% (R$1,01)
Günlük aralık
R$44,96 – R$46,10
Günlük hacim
R$89,1 Mn
52 haftalık aralık
R$37,71 – R$57,21

CPFE3 sembolünü Fuolio'da takip edin

CPFE3'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla CPFE3

Piyasa değeri
R$52,4 Mr
F/K
8,73
PD/DD
2,31
Temettü verimi (12a)
8,20%
Net borç/EBITDA
3,75

CPFE3 için 12 aylık temettü verimi 8,20% olup, 5 yıllık ortalaması olan 9,26% değerinin altındadır.

CPFE3 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

CPFE3 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri+18,11%+46,93%+129,92%
Volatilite (yıllıklandırılmış)25,83%20,44%20,08%
En büyük düşüş-12,10%-17,97%-17,97%
Pozitif aylar6/1219/3634/60

CPFE3 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$2.195,43 ederdi.

CPFE3 ile bugünkü değer
R$2.195,43
Dönem getirisi
+119,54%
Yıllık getiri
+17,03%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

CPFE3 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    8,73
  • PD/DD
    2,31
  • EV/EBITDA
    7,59
  • EV/EBIT
    8,99
  • EV/Gelir
    2,27
  • P/EBIT
    4,55
  • PD/Satış
    1,15
  • P/OCF
    8,18
  • P/FCF
    44,03
  • Kâr getirisi
    11,12%
  • PEG oranı
    0,77
  • Hisse başına kâr
    R$5,21
  • Hisse başına defter değeri
    R$19,72

Borç

  • Net borç
    R$51,3 Mr
  • Net borç/EBITDA
    3,75
  • Net borç/Özkaynak
    2,17
  • Borç/Özkaynak
    2,33
  • Cari oran
    0,92
  • Asit-test oranı
    0,91
  • Nakit oranı
    0,21

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    32,06%
  • EBITDA marjı
    29,95%
  • Faaliyet kâr marjı
    25,28%
  • Net kâr marjı
    13,79%
  • Aktif devir hızı
    0,55

Kârlılık

  • ROE
    26,43%
  • ROA
    7,54%
  • ROIC
    11,54%
  • Payout
    71,60%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    5,96%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    6,63%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    4,08%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    0,49%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    3,65%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    11,06%

CPFE3 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$45,51.

Graham adil fiyatı
R$48,08
Fiyatın 5,65% üzerinde

√(22,50 × R$5,21 × R$19,72)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$55,09
Fiyatın 21,05% üzerinde

R$3,31 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

CPFE3 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K11,206,678,037,506,4710,2915,1614,27
PD/DD2,611,672,222,181,832,633,082,34
EV/EBITDA8,156,106,275,916,578,9310,7410,60
Temettü verimi8,13%8,72%10,70%4,88%13,89%5,53%1,35%0,95%
Hisse başına kârR$4,76R$4,74R$4,80R$4,43R$4,12R$3,16R$2,35R$2,02
Hisse başına defter değeriR$20,40R$18,92R$17,36R$15,22R$14,59R$12,35R$11,53R$12,31
ROE23,33%25,04%27,64%29,07%28,25%25,59%20,35%16,42%
ROIC11,35%12,14%13,56%14,61%12,24%11,37%8,56%7,45%
Brüt kâr marjı31,83%31,83%34,33%30,08%23,61%22,40%21,97%20,58%
EBITDA marjı29,58%30,04%31,40%30,37%22,62%21,04%20,42%19,04%
Net kâr marjı12,36%12,80%13,91%12,96%12,11%11,79%9,03%7,31%
Net borç/EBITDA3,483,262,712,713,113,164,045,12

CPFE3 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$44,4 MrR$42,6 MrR$39,7 MrR$39,4 MrR$39,2 MrR$30,9 Mr
Satışların maliyeti-R$30,2 Mr-R$29,1 Mr-R$26,1 Mr-R$27,5 Mr-R$30 Mr-R$24 Mr
Brüt kârR$14,1 MrR$13,6 MrR$13,6 MrR$11,8 MrR$9,3 MrR$6,9 Mr
EBITDAR$13,1 MrR$12,8 MrR$12,5 MrR$12 MrR$8,9 MrR$6,5 Mr
EBITR$11,1 MrR$10,8 MrR$10,6 MrR$10,2 MrR$7,4 MrR$5,1 Mr
Net finansman sonucu-R$3 Mr-R$2,7 Mr-R$2,6 Mr-R$2,9 Mr-R$792,5 Mn-R$316 Mn
Vergi öncesi kârR$8,1 MrR$8,1 MrR$8 MrR$7,3 MrR$6,6 MrR$4,8 Mr
Vergi-R$2,3 Mr-R$2,3 Mr-R$2,5 Mr-R$2,1 Mr-R$1,8 Mr-R$1,1 Mr
Net kârR$5,5 MrR$5,5 MrR$5,5 MrR$5,1 MrR$4,7 MrR$3,6 Mr

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

CPFE3 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
CPFE3Cpfl Energia8,732,318,20%26,43%R$52,4 Mr
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%R$159 Mr
AXIA7AXIA7——0,00%—R$159 Mr
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%R$96,7 Mr
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%R$54,2 Mr
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%R$50,1 Mr

CPFE3 temettü ödüyor mu?

Duyurulan ödemeler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü29.04.202631.12.2026R$3,73

Yıllık temettü verimi

  • 1,13%2017
  • 0,95%2018
  • 1,35%2019
  • 5,53%2020
  • 13,89%2021
  • 4,88%2022
  • 10,70%2023
  • 8,72%2024
  • 8,13%2025
  • 0,00%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü29.04.202515.12.2025R$2,79
Temettü29.04.202525.08.2025R$0,32
Temettü29.04.202525.07.2025R$0,43
Temettü29.04.202525.06.2025R$0,78
Temettü26.04.202426.12.2024R$0,62
Temettü26.04.202427.09.2024R$0,30
Temettü26.04.202430.08.2024R$0,17
Temettü26.04.202426.07.2024R$0,09
Temettü26.04.202428.06.2024R$0,37
Temettü26.04.202413.05.2024R$1,20
Temettü28.04.202331.12.2023R$0,43
Temettü28.04.202331.12.2023R$1,23
55 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü17.08.202320.12.2023R$0,16
Temettü17.08.202315.12.2023R$0,30
Temettü17.08.202330.11.2023R$0,15
Temettü17.08.202317.11.2023R$0,17
Temettü28.04.202325.10.2023R$0,26
Temettü28.04.202323.06.2023R$0,54
Temettü28.04.202316.05.2023R$0,87
Temettü29.04.202230.06.2022R$0,33
Temettü29.04.202214.06.2022R$0,35
Temettü29.04.202211.05.2022R$0,95
Temettü31.08.202131.12.2021R$0,63
Temettü09.12.202121.12.2021R$0,70
Temettü31.08.202116.11.2021R$0,43
Temettü31.08.202122.10.2021R$0,43
Temettü30.04.202129.06.2021R$1,50
Temettü27.07.202030.11.2020R$1,80
Temettü30.04.201927.12.2019R$0,48
Temettü27.04.201826.06.2018R$0,28
Temettü12.01.201720.01.2017R$0,22
Temettü29.04.201601.07.2016R$0,21
Temettü29.04.201407.05.2014R$0,59
Temettü22.08.201301.10.2013R$0,38
Temettü19.04.201330.04.2013R$0,47
Temettü15.08.201228.09.2012R$0,47
Temettü12.04.201227.04.2012R$0,79
Temettü17.08.201130.09.2011R$0,78
Temettü04.04.201129.04.2011R$1,01
Temettü18.08.201030.09.2010R$1,61
Temettü08.03.201030.04.2010R$1,36
Temettü17.08.200930.09.2009R$1,19
Temettü02.03.200930.04.2009R$1,26
Temettü19.08.200830.09.2008R$1,25
Temettü06.03.200830.04.2008R$1,50
Temettü14.08.200728.09.2007R$1,76
Temettü04.09.2014—R$0,44
Temettü15.08.2012—R$0,67
Temettü27.03.2007—R$1,50
Temettü16.08.2006—R$1,28
Temettü04.04.2006—R$0,81
Özkaynak faizi04.01.2006—R$0,23
Temettü22.08.2005—R$0,71
Özkaynak faizi30.06.2005—R$0,17
Temettü29.04.2005—R$0,31
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bedelsiz hisse29.04.2016Hisse olarak 2,50%
Bölünme30.04.201531 için 32
Bölünme29.06.20111 için 2
Birleşme28.06.201110 için 1
Bölünme28.06.20111 için 20

Cpfl Energia hakkında

Sektör
Energia
Segment
Energia Elétrica
Kotasyon segmenti
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
16,29%
İhraç edilmiş hisseler
1,15 Mr adi
Ortalama günlük işlem hacmi
R$69,3 Mn
Ibovespa ağırlığı
0,32%
Borsada işlem görme tarihi
02.06.2003
CNPJ
02.429.144/0001-93

A CPFL Energia S.A., listada na B3 sob o ticker CPFE3, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1912. A companhia opera no setor elétrico e tem sede em Campinas, com atuação relevante em distribuição, geração, transmissão e serviços. No segmento de distribuição, o grupo controla concessionárias em estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, atendendo milhões de clientes. Em geração, possui portfólio com ativos hidrelétricos, eólicos, solares, térmicos e de biomassa, além de operações em transmissão e soluções energéticas para clientes corporativos. No ambiente competitivo nacional, a CPFL está entre os principais grupos privados do setor, com atuação em negócios regulados e no mercado livre de energia. A companhia integra a State Grid, mantendo presença relevante no mercado de capitais local e exposição a diferentes frentes da cadeia elétrica. A empresa opera em centenas de municípios e administra uma base de infraestrutura extensa de redes, subestações e ativos de geração. Sua escala operacional combina quase treze mil colaboradores e alcance geográfico concentrado no Sul e Sudeste, com expansão seletiva para outras regiões.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
State Grid Brazil Power Participações S.A.Kontrol eden63,39%0,00%63,39%
ESC Energia S.A.20,32%0,00%20,32%
Outros16,29%0,00%16,29%

CPFE3 hakkında sorular

CPFE3 bugün ne kadar?

CPFE3, R$45,51 seviyesinde (2,27% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

CPFE3, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

CPFE3, 2025 yılında hisse başına R$4,33 ödedi; bu 8,13% temettü verimine denk gelir.

CPFE3'in bir sonraki temettüsü ne zaman?

Duyurulan bir sonraki ödeme, 31.12.2026 tarihinde hisse başına R$3,73.

CPFE3'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

CPFE3, 8,73 F/K ve 2,31 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

CPFE3 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

CPFE3, 12 ayda 18,11% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 25,83% ve en büyük düşüş -12,10% oldu.

CPFE3 hangi sektörde yer alıyor?

Cpfl Energia, Energia sektöründe, Energia Elétrica segmentinde yer alıyor.