Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

CGRA4

Grazziotin S.A. Pfd

R$23,16+0,65% (R$0,15)
Günlük aralık
R$23,10 – R$23,28
Günlük hacim
R$44 B
52 haftalık aralık
R$22,31 – R$29,43

CGRA4 sembolünü Fuolio'da takip edin

CGRA4'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla CGRA4

Piyasa değeri
R$590,9 Mn
F/K
8,12
PD/DD
0,63
Temettü verimi (12a)
27,47%
Net borç/EBITDA
-2,02

CGRA4 için 12 aylık temettü verimi 27,47% olup, 5 yıllık ortalaması olan 19,73% değerinin üzerindedir.

CGRA4 fiyat geçmişi

01.10.202530.09.2026
Karşılaştır

CGRA4 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-3,91%+41,96%-4,28%
Volatilite (yıllıklandırılmış)12,43%15,35%23,62%
En büyük düşüş-13,14%-13,14%-33,04%
Pozitif aylar6/1220/3630/60

CGRA4 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.09.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$949,56 ederdi.

CGRA4 ile bugünkü değer
R$949,56
Dönem getirisi
-5,04%
Yıllık getiri
-1,03%
Ibovespa ile
R$1.657,66

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

CGRA4 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    8,12
  • PD/DD
    0,63
  • EV/EBITDA
    4,99
  • EV/EBIT
    7,59
  • EV/Gelir
    0,57
  • P/EBIT
    10,66
  • PD/Satış
    0,80
  • P/OCF
    3,77
  • P/FCF
    4,97
  • Kâr getirisi
    13,18%
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    R$2,85
  • Hisse başına defter değeri
    R$36,54

Borç

  • Net borç
    -R$170,2 Mn
  • Net borç/EBITDA
    -2,02
  • Net borç/Özkaynak
    -0,18
  • Borç/Özkaynak
    0,00
  • Cari oran
    2,83
  • Asit-test oranı
    2,16
  • Nakit oranı
    0,88

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    54,10%
  • EBITDA marjı
    11,46%
  • Faaliyet kâr marjı
    7,53%
  • Net kâr marjı
    9,86%
  • Aktif devir hızı
    0,58

Kârlılık

  • ROE
    7,81%
  • ROA
    5,70%
  • ROIC
    6,80%
  • Payout
    222,98%

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    6,45%
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    -10,62%
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    2,23%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -19,87%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    -1,39%
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    -38,38%

CGRA4 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$23,16.

Graham adil fiyatı
R$48,43
Fiyatın 109,10% üzerinde

√(22,50 × R$2,85 × R$36,54)

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$81,30
Fiyatın 251,04% üzerinde

R$4,88 (5 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

CGRA4 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge20252024202320222021202020192018
F/K8,655,065,604,334,149,624,598,79
PD/DD0,830,560,610,620,971,081,010,95
EV/EBITDA6,482,954,263,313,505,564,356,91
Temettü verimi35,34%24,35%18,06%12,97%7,92%11,02%4,32%6,37%
Hisse başına kârR$3,55R$5,10R$4,76R$6,15R$9,04R$3,63R$6,44R$2,68
Hisse başına defter değeriR$37,18R$46,45R$44,03R$43,02R$38,71R$32,34R$29,15R$24,83
ROE9,55%10,98%10,82%14,31%23,36%11,23%22,09%10,80%
ROIC7,35%9,38%6,99%11,87%20,20%13,34%15,38%7,49%
Brüt kâr marjı53,65%52,84%51,94%54,49%53,42%53,59%53,38%51,89%
EBITDA marjı11,98%15,01%12,73%17,29%31,96%20,05%25,02%12,82%
Net kâr marjı11,26%14,36%14,13%17,45%28,46%15,78%26,94%11,61%
Net borç/EBITDA-1,65-1,89-1,96-1,06-0,18-2,01-0,59-1,05

CGRA4 finansal tabloları

Kalem202520242023202220212020
Net satışlarR$744,8 MnR$728,6 MnR$676,8 MnR$682,4 MnR$613,7 MnR$450 Mn
Satışların maliyeti-R$345,2 Mn-R$343,6 Mn-R$325,3 Mn-R$310,5 Mn-R$285,8 Mn-R$208,8 Mn
Brüt kârR$399,6 MnR$385 MnR$351,6 MnR$371,8 MnR$327,8 MnR$241,1 Mn
EBITDAR$89,2 MnR$109,3 MnR$86,2 MnR$118 MnR$196,1 MnR$90,2 Mn
EBITR$55,8 MnR$81,3 MnR$56,8 MnR$95,5 MnR$180,1 MnR$75,9 Mn
Net finansman sonucuR$31,3 MnR$40,3 MnR$51,9 MnR$40 MnR$38,7 MnR$13,6 Mn
Vergi öncesi kârR$87,1 MnR$121,6 MnR$108,7 MnR$135,5 MnR$218,8 MnR$89,5 Mn
Vergi-R$3,3 Mn-R$17 Mn-R$13 Mn-R$16,4 Mn-R$44,1 Mn-R$18,5 Mn
Net kârR$83,9 MnR$104,6 MnR$95,7 MnR$119,1 MnR$174,7 MnR$71 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

CGRA4 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
CGRA4Grazziotin8,120,6327,47%7,81%R$590,9 Mn
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%R$44,5 Mr
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%R$42 Mr
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%R$32,2 Mr
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%R$14,8 Mr
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%R$11,7 Mr
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%R$11,7 Mr

CGRA4 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 8,87%2017
  • 6,37%2018
  • 4,32%2019
  • 11,02%2020
  • 7,92%2021
  • 12,97%2022
  • 18,06%2023
  • 24,35%2024
  • 35,34%2025
  • 12,65%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi16.12.202508.05.2026R$1,14
Özkaynak faizi04.06.202508.05.2026R$1,79
Temettü17.12.202530.12.2025R$3,95
Özkaynak faizi29.04.202507.05.2025R$2,69
Özkaynak faizi18.12.202407.05.2025R$1,39
Özkaynak faizi25.06.202407.05.2025R$1,29
Özkaynak faizi20.12.202328.05.2024R$1,27
Özkaynak faizi22.06.202307.05.2024R$1,43
Özkaynak faizi16.06.202307.05.2024R$2,70
Özkaynak faizi21.12.202214.08.2023R$0,64
Özkaynak faizi26.04.202330.05.2023R$0,62
Özkaynak faizi26.04.202330.05.2023R$1,13
63 temettünün tümünü gör
Önceki temettüler
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Özkaynak faizi21.09.202230.05.2023R$0,62
Özkaynak faizi30.06.202230.05.2023R$1,13
Temettü23.03.202222.08.2022R$0,99
Özkaynak faizi22.12.202122.08.2022R$0,72
Özkaynak faizi20.04.202224.05.2022R$0,63
Özkaynak faizi09.07.202124.05.2022R$0,63
Özkaynak faizi30.04.202107.05.2021R$1,27
Özkaynak faizi23.12.202007.05.2021R$1,27
Özkaynak faizi21.07.202010.12.2020R$1,11
Temettü21.07.202010.12.2020R$0,45
Temettü19.03.202022.09.2020R$0,45
Özkaynak faizi23.12.201922.09.2020R$1,30
Özkaynak faizi27.12.201830.04.2019R$1,10
Özkaynak faizi28.12.201730.04.2018R$1,29
Özkaynak faizi06.04.201726.04.2017R$1,00
Özkaynak faizi23.12.201626.04.2017R$1,18
Özkaynak faizi18.12.201529.04.2016R$0,72
Özkaynak faizi07.04.201628.04.2016R$0,61
Temettü13.03.201523.04.2015R$0,13
Özkaynak faizi17.12.201423.04.2015R$0,61
Temettü03.04.201424.04.2014R$0,11
Özkaynak faizi20.12.201324.04.2014R$0,52
Özkaynak faizi20.12.201222.04.2013R$0,53
Özkaynak faizi20.12.201123.04.2012R$0,51
Temettü14.04.201129.04.2011R$0,46
Özkaynak faizi20.12.201018.04.2011R$0,45
Temettü09.04.201019.04.2010R$0,28
Özkaynak faizi18.12.200919.04.2010R$0,41
Temettü27.04.200907.05.2009R$0,03
Özkaynak faizi22.12.200813.04.2009R$0,36
Özkaynak faizi26.12.200718.04.2008R$1,58
Özkaynak faizi18.12.200624.04.2007R$1,65
Özkaynak faizi23.12.200517.04.2006R$2,12
Özkaynak faizi23.12.200426.04.2005R$1,97
Temettü14.04.200426.04.2004R$1,22
Özkaynak faizi23.12.200326.04.2004R$4,66
Temettü15.04.200329.04.2003R$0,45
Temettü09.04.200223.04.2002R$1,53
Özkaynak faizi19.12.200123.04.2002R$4,97
Temettü03.04.200123.04.2001R$1,84
Özkaynak faizi19.12.200023.04.2001R$5,47
Temettü29.03.200020.04.2000R$2,87
Özkaynak faizi20.12.199920.04.2000R$3,21
Temettü07.04.199927.04.1999R$1,46
Özkaynak faizi15.12.199827.04.1999R$2,17
Özkaynak faizi29.05.2026—R$1,27
Özkaynak faizi20.12.2002—R$2,99
Temettü13.04.1998—R$1,70
Özkaynak faizi19.12.1997—R$2,04
Temettü08.04.1997—R$32,92
Temettü15.04.1996—R$23,07
Bölünmeler, birleşmeler ve bedelsiz hisseler
OlayHak için son günOran
Bedelsiz hisse22.12.2025Hisse olarak 16,40%
Bölünme25.09.20081 için 4
Bölünme24.09.20081 için 5
Birleşme30.04.2004100 için 1

Grazziotin hakkında

Kotasyon segmenti
Geleneksel
Tag along
Esas sözleşmede belirlenmiş
Halka açıklık oranı
48,41%
İhraç edilmiş hisseler
10,76 Mn adi · 14,69 Mn imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$107,9 B
Borsada işlem görme tarihi
04.06.1979
CNPJ
92.012.467/0001-70
Hissedarlar31.12.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
V.R. Grazziotin S.AKontrol eden71,62%21,79%42,85%
Clique Master Fundo de Investimento em Ações5,61%13,23%10,01%
Outros22,78%64,98%47,14%

CGRA4 hakkında sorular

CGRA4 bugün ne kadar?

CGRA4, R$23,16 seviyesinde (0,65% günlük değişim), son işlem tarihi 30.09.2026.

CGRA4, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

CGRA4, 2025 yılında hisse başına R$9,33 ödedi; bu 35,34% temettü verimine denk gelir.

CGRA4'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

CGRA4, 8,12 F/K ve 0,63 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

CGRA4 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

CGRA4, 12 ayda -3,91% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 12,43% ve en büyük düşüş -13,14% oldu.