Ücretsiz hesap oluşturun

B3 · BRL

RAIZ4

Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$0,33+6,45% (R$0,02)
Günlük aralık
R$0,31 – R$0,34
Günlük hacim
R$3 Mn
52 haftalık aralık
R$0,21 – R$1,13

RAIZ4 sembolünü Fuolio'da takip edin

RAIZ4'in net değerinizdeki payını, size şimdiye kadar ödediklerini ve hedef dağılımınıza olan uzaklığını görün.

Ücretsiz hesap oluşturun

Rakamlarla RAIZ4

Piyasa değeri
R$3,5 Mr
F/K
-0,16
PD/DD
-0,31
Temettü verimi (12a)
0,00%
Net borç/EBITDA
13,17

RAIZ4 fiyat geçmişi

01.10.202501.10.2026
Karşılaştır

RAIZ4 risk ve getiri

Bölünmeler ve dağıtımlar için düzeltilmiş aylık kapanışlar.

Metrik12 ay36 ay60 ay
Getiri-65,26%-90,56%-94,49%
Volatilite (yıllıklandırılmış)73,34%48,59%46,52%
En büyük düşüş-77,67%-94,27%-96,31%
Pozitif aylar4/1212/3621/60

RAIZ4 yatırımı ne kadar kazandırdı?

01.10.2021 tarihinde yatırılan R$1.000,00 bugün R$55,07 ederdi.

RAIZ4 ile bugünkü değer
R$55,07
Dönem getirisi
-94,49%
Yıllık getiri
-44,01%
Ibovespa ile
R$1.801,88

Temettüler yeniden yatırılmış, vergi ve masraflar hariç, ay sonu kapanışlarıyla. Geçmiş getiriler gelecekteki getirileri garanti etmez.

RAIZ4 temel göstergeleri

Değerleme

  • F/K
    -0,16
  • PD/DD
    -0,31
  • EV/EBITDA
    13,94
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Gelir
    0,28
  • P/EBIT
    —
  • PD/Satış
    0,02
  • P/OCF
    -0,94
  • P/FCF
    -0,52
  • Kâr getirisi
    —
  • PEG oranı
    —
  • Hisse başına kâr
    -R$2,07
  • Hisse başına defter değeri
    -R$1,08

Borç

  • Net borç
    R$60,1 Mr
  • Net borç/EBITDA
    13,17
  • Net borç/Özkaynak
    -5,67
  • Borç/Özkaynak
    -6,98
  • Cari oran
    0,36
  • Asit-test oranı
    0,29
  • Nakit oranı
    0,15

Verimlilik

  • Brüt kâr marjı
    4,87%
  • EBITDA marjı
    2,02%
  • Faaliyet kâr marjı
    -2,12%
  • Net kâr marjı
    -9,49%
  • Aktif devir hızı
    2,36

Kârlılık

  • ROE
    192,13%
  • ROA
    -22,42%
  • ROIC
    —
  • Payout
    —

Büyüme

  • Gelir CAGR (5 yıl)
    —
  • Kâr CAGR (5 yıl)
    —
  • Gelir büyümesi (yıllık)
    -11,52%
  • Kâr büyümesi (yıllık)
    -535,45%
  • Gelir büyümesi (çeyreklik)
    —
  • Kâr büyümesi (çeyreklik)
    —

RAIZ4 için adil fiyat nedir?

Bugünün rakamlarıyla iki klasik değerleme formülü. Güncel fiyat R$0,33.

Graham adil fiyatı
—
RAIZ4 için geçerli değil: formül pozitif kâr ve defter değeri gerektirir.

Benjamin Graham F/K 15 ve PD/DD 1,5'ten fazlasını ödemezdi. İkisinin çarpımı olan 22,5, hisse başına kâr (HBK) ve hisse başına defter değeriyle çarpıldığında adil fiyatı verir.

Bazin tavan fiyatı
R$2,00
Fiyatın 505,32% üzerinde

R$0,12 (4 yıllık ortalama) ÷ %6

Décio Bazin yalnızca yılda en az %6 temettü getirisi sağlayan hisseleri alırdı. Tavan fiyat, son yılların hisse başına ortalama temettüsünün %6'ya bölünmesidir.

Graham büyümeyi ve borcu dikkate almaz; Bazin geçmiş temettülerin tekrarlanacağını varsayar. Bunlar karşılaştırma için referanslardır, alım tavsiyesi değildir.

RAIZ4 yıllık göstergeleri

Çarpanlar her yılın kapanış fiyatıyla; marjlar ve getiriler o yılın finansal tablolarından.

Gösterge2026202520242023202220212020
F/K-0,13-1,9742,9417,0912,3011,09—
PD/DD-0,410,461,011,821,741,97—
EV/EBITDA60,514,033,194,385,045,77—
Temettü verimi0,00%1,24%3,38%5,20%4,99%——
Hisse başına kâr-R$2,61-R$0,41R$0,05R$0,24R$0,30R$0,57R$0,20
Hisse başına defter değeri-R$0,80R$1,76R$2,14R$2,21R$2,15R$3,22R$0,40
ROE326,87%-23,42%2,35%10,66%14,15%17,76%49,50%
ROIC-15,86%6,65%5,54%11,39%10,21%11,68%23,18%
Brüt kâr marjı4,79%4,64%7,13%6,21%6,12%4,84%4,79%
EBITDA marjı0,48%5,35%7,77%6,81%6,56%3,20%4,57%
Net kâr marjı-11,98%-1,67%0,24%0,99%1,65%1,11%2,04%
Net borç/EBITDA57,373,421,891,881,951,911,51

RAIZ4 finansal tabloları

Kalem202620252024202320222021
Net satışlarR$225,8 MrR$255,3 MrR$220,5 MrR$245,8 MrR$191,3 MrR$89,4 Mr
Satışların maliyeti-R$215 Mr-R$243,4 Mr-R$204,7 Mr-R$230,6 Mr-R$179,6 Mr-R$85,1 Mr
Brüt kârR$10,8 MrR$11,8 MrR$15,7 MrR$15,3 MrR$11,7 MrR$4,3 Mr
EBITDAR$1,1 MrR$13,7 MrR$17,1 MrR$16,7 MrR$12,5 MrR$2,9 Mr
EBIT-R$8,6 MrR$4,3 MrR$7,9 MrR$8,1 MrR$6,2 MrR$1,9 Mr
Net finansman sonucu-R$11,9 Mr-R$7,5 Mr-R$6,3 Mr-R$4,8 Mr-R$2 Mr-R$368,4 Mn
Vergi öncesi kâr-R$20,5 Mr-R$3,1 MrR$1,6 MrR$3,3 MrR$4,2 MrR$1,5 Mr
Vergi-R$6,6 Mr-R$1 Mr-R$998 Mn-R$760,3 Mn-R$952,3 Mn-R$466 Mn
Net kâr-R$27 Mr-R$4,3 MrR$520,7 MnR$2,4 MrR$3,1 MrR$996,5 Mn

Şirketin CVM'ye bildirdiği rakamlar. Borç kiralamalar hariçtir; her çeyrek yalnızca o çeyreği kapsar.

RAIZ4 ve sektörü

Şirketin diğer hisseleri ve sektörün en büyük hisseleri için aynı göstergeler.

HisseF/KPD/DDTemettü verimi (12a)ROEPiyasa değeri
RAIZ4Raizen-0,16-0,310,00%192,13%R$3,5 Mr
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%R$44,5 Mr
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%R$42 Mr
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%R$32,2 Mr
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%R$14,8 Mr
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.7,201,050,98%14,52%R$11,7 Mr
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,821,137,93%14,41%R$11,7 Mr

RAIZ4 temettü ödüyor mu?

Yıllık temettü verimi

  • 4,99%2022
  • 5,20%2023
  • 3,38%2024
  • 1,24%2025
  • 0,00%2026
Ödeme geçmişi
TürHak için son günÖdemeHisse başına
Temettü02.08.202428.03.2025R$0,01
Temettü21.03.202428.03.2024R$0,02
Özkaynak faizi20.12.202328.03.2024R$0,06
Özkaynak faizi20.12.202328.12.2023R$0,07
Temettü17.10.202326.10.2023R$0,02
Temettü26.07.202304.08.2023R$0,02
Temettü16.03.202327.03.2023R$0,09
Temettü07.12.202215.12.2022R$0,09
Temettü30.09.202213.10.2022R$0,03
Özkaynak faizi05.04.202227.04.2022R$0,03
Özkaynak faizi05.01.202225.03.2022R$0,02
Özkaynak faizi05.10.202125.03.2022R$0,02

Raizen hakkında

Sektör
Consumo Não Cíclico
Segment
Açúcar e Álcool
Kotasyon segmenti
Seviye 2
Tag along
100,00%
Halka açıklık oranı
11,86%
İhraç edilmiş hisseler
8,99 Mr adi · 1,36 Mr imtiyazlı
Ortalama günlük işlem hacmi
R$4 Mn
Borsada işlem görme tarihi
05.08.2021
CNPJ
33.453.598/0001-23

A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.

Yatırımcı ilişkileri sitesi
Hissedarlar31.03.2026 itibarıyla, CVM'ye sunulan Formulário de Referência'dan.
HissedarAdiİmtiyazlıToplam
Shell Brazil Holding BVKontrol eden50,00%4,48%44,02%
Cosan Nove Participações S.A.Kontrol eden44,92%0,00%39,02%
Cosan S.A.Kontrol eden5,08%4,48%5,00%
BlackRock Inc0,00%5,07%0,67%
Outros0,00%85,29%11,20%
Ações Tesouraria0,00%0,69%0,09%

RAIZ4 hakkında sorular

RAIZ4 bugün ne kadar?

RAIZ4, R$0,33 seviyesinde (6,45% günlük değişim), son işlem tarihi 01.10.2026.

RAIZ4, 2025 yılında ne kadar temettü ödedi?

RAIZ4, 2025 yılında hisse başına R$0,01 ödedi; bu 1,24% temettü verimine denk gelir.

RAIZ4'in F/K ve PD/DD oranları nedir?

RAIZ4, -0,16 F/K ve -0,31 PD/DD oranıyla işlem görüyor.

RAIZ4 son 12 ayda ne kadar getiri sağladı?

RAIZ4, 12 ayda -65,26% getiri sağladı; yıllıklandırılmış volatilite 73,34% ve en büyük düşüş -77,67% oldu.

RAIZ4 hangi sektörde yer alıyor?

Raizen, Consumo Não Cíclico sektöründe, Açúcar e Álcool segmentinde yer alıyor.