B3 · BRL

ENEV3

Eneva S.A.

27,87 R$+2,84% (0,77 R$)Cập nhật 18:31 30/9/26

Biên độ trong ngày: 27,18 R$ – 28,07 R$
Khối lượng trong ngày: 345 Tr R$
Biên độ 52 tuần: 16,03 R$ – 28,15 R$

Theo dõi ENEV3 trên Fuolio

Xem ENEV3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

ENEV3 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 54,2 T R$

P/E: 56,29

P/B: 2,66

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 0,00%

Nợ ròng/EBITDA: 5,84

ENEV3 đang giao dịch ở mức 56,29 lần lợi nhuận 12 tháng gần nhất.

Lịch sử giá ENEV3

01/10/202530/09/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của ENEV3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	+52,21%	+157,58%	+93,54%
Biến động (năm hóa)	18,88%	23,64%	24,81%
Mức sụt giảm tối đa	-5,35%	-24,62%	-32,80%
Số tháng tăng	9/12	23/36	36/60

Đầu tư vào ENEV3 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 1.651,49 R$.

Giá trị hôm nay với ENEV3: 1.651,49 R$

Lợi nhuận cả kỳ: +65,15%

Lợi nhuận mỗi năm: +10,56%

Với Ibovespa: 1.657,66 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của ENEV3

Định giá

P/E
56,29
P/B
2,66
EV/EBITDA
14,53
EV/EBIT
25,09
EV/Doanh thu
4,74
P/EBIT
15,00
P/S
2,83
P/OCF
8,95
P/FCF
-122,14
Earnings yield
3,99%
Hệ số PEG
0,10
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
0,50 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
10,47 R$

Nợ vay

Nợ ròng
36,5 T R$
Nợ ròng/EBITDA
5,84
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
1,66
Nợ/Vốn chủ sở hữu
1,77
Hệ số thanh toán hiện hành
1,28
Hệ số thanh toán nhanh
1,19
Tỷ số tiền mặt
0,40

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
25,73%
Biên EBITDA
32,61%
Biên lợi nhuận hoạt động
18,88%
Biên lợi nhuận ròng
8,02%
Vòng quay tài sản
0,33

Khả năng sinh lời

ROE
4,73%
ROA
2,64%
ROIC
5,37%
Payout
0,00%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
38,91%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
-1,97%
Tăng trưởng doanh thu (năm)
61,72%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
2.655,28%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
24,45%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
547,74%

Giá hợp lý của ENEV3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 27,87 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 10,80 R$; Thấp hơn giá 61,25%

√(22,50 × 0,50 R$ × 10,47 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: —; Không áp dụng cho ENEV3: không chi trả cổ tức trong năm năm qua.

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của ENEV3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	33,77	484,38	99,08	50,31	15,48	78,03	22,96	5,71
P/B	1,83	1,01	1,44	1,38	2,02	9,91	2,00	0,81
EV/EBITDA	10,73	12,04	12,72	23,04	13,72	55,96	14,91	6,82
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	0,60 R$	0,02 R$	0,14 R$	0,24 R$	0,91 R$	0,80 R$	1,90 R$	2,82 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	11,05 R$	10,46 R$	9,43 R$	8,67 R$	7,01 R$	6,26 R$	21,85 R$	19,95 R$
ROE	5,41%	0,21%	1,46%	2,74%	13,04%	12,71%	8,71%	14,13%
ROIC	4,95%	0,00%	5,58%	2,13%	6,32%	5,94%	6,52%	9,41%
Biên lợi nhuận gộp	29,35%	34,72%	36,78%	30,63%	37,91%	46,19%	39,45%	40,08%
Biên EBITDA	35,33%	34,26%	42,45%	34,63%	42,94%	49,30%	46,43%	49,95%
Biên lợi nhuận ròng	6,29%	0,37%	2,16%	6,13%	22,90%	31,07%	19,15%	28,37%
Nợ ròng/EBITDA	4,72	6,83	7,69	14,14	5,47	6,79	5,44	3,58

Báo cáo tài chính của ENEV3

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	18,4 T R$	11,4 T R$	10,1 T R$	6,1 T R$	5,1 T R$	3,2 T R$
Giá vốn hàng bán	-13 T R$	-7,4 T R$	-6,4 T R$	-4,3 T R$	-3,2 T R$	-1,7 T R$
Lợi nhuận gộp	5,4 T R$	4 T R$	3,7 T R$	1,9 T R$	1,9 T R$	1,5 T R$
EBITDA	6,5 T R$	3,9 T R$	4,3 T R$	2,1 T R$	2,2 T R$	1,6 T R$
EBIT	3,7 T R$	2,2 T R$	2,7 T R$	1,3 T R$	1,6 T R$	1,1 T R$
Kết quả tài chính	-1,3 T R$	-3,6 T R$	-2,4 T R$	-767,2 Tr R$	-186,5 Tr R$	-299,7 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế	2,4 T R$	-1,3 T R$	281,6 Tr R$	516,8 Tr R$	1,4 T R$	817,1 Tr R$
Thuế thu nhập	-740,4 Tr R$	1,9 T R$	21,9 Tr R$	-141 Tr R$	-232 Tr R$	189,4 Tr R$
Lợi nhuận ròng	1,2 T R$	42 Tr R$	217,7 Tr R$	375,8 Tr R$	1,2 T R$	1 T R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

ENEV3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
ENEV3Eneva	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 T R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 T R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 T R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 T R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,54	2,26	8,39%	26,43%	51,3 T R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	52,26	1,92	3,98%	3,67%	50,1 T R$

ENEV3 có trả cổ tức không?

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	28/04/2009	25/06/2009	7,10 R$

Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiện	Ngày cuối hưởng quyền	Tỷ lệ
Chia tách	11/03/2021	4 đổi 1
Gộp cổ phiếu	11/05/2016	1 đổi 100
Chia tách	16/08/2012	3 đổi 1
Chia tách	20/07/2009	20 đổi 1

Về Eneva

Ngành: Energia
Phân khúc: Energia Elétrica
Phân khúc niêm yết: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 98,57%
Cổ phiếu đã phát hành: 1,94 T phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày: 249,5 Tr R$
Tỷ trọng trong Ibovespa: 2,02%
Niêm yết từ: 14/12/2007
CNPJ: 04.423.567/0001-21

A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.

Trang quan hệ nhà đầu tư

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
Banco BTG Pactual S.A.	25,63%	0,00%	25,63%
BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA	22,50%	0,00%	22,50%
Dynamo Administração de Recursos Ltda.	7,10%	0,00%	7,10%
Outros	43,53%	0,00%	43,53%
Ações Tesouraria	1,24%	0,00%	1,24%

Câu hỏi về ENEV3

Giá ENEV3 hôm nay là bao nhiêu?

ENEV3 đang ở mức 27,87 R$ (2,84% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.

P/E và P/B của ENEV3 là bao nhiêu?

ENEV3 đang giao dịch với P/E là 56,29 và P/B là 2,66.

ENEV3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

ENEV3 sinh lời 52,21% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 18,88% và mức sụt giảm tối đa -5,35%.

ENEV3 thuộc ngành nào?

Eneva hoạt động trong ngành Energia, phân khúc Energia Elétrica.