B3 · BRL

EQTL3

Equatorial S.A.

40,65 R$+2,21% (0,88 R$)Cập nhật 18:31 30/9/26

Biên độ trong ngày: 40,12 R$ – 41,05 R$
Khối lượng trong ngày: 537 Tr R$
Biên độ 52 tuần: 33,61 R$ – 46,32 R$

Theo dõi EQTL3 trên Fuolio

Xem EQTL3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

EQTL3 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 51,2 T R$

P/E: 53,42

P/B: 1,96

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 3,89%

Nợ ròng/EBITDA: 8,70

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của EQTL3 là 3,89%, cao hơn mức trung bình 5 năm là 2,80%.

Lịch sử giá EQTL3

01/10/202530/09/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của EQTL3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	+15,65%	+39,29%	+100,05%
Biến động (năm hóa)	20,86%	21,07%	21,65%
Mức sụt giảm tối đa	-13,35%	-22,11%	-22,11%
Số tháng tăng	7/12	19/36	33/60

Đầu tư vào EQTL3 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/09/2021 hôm nay sẽ có giá trị 1.760,28 R$.

Giá trị hôm nay với EQTL3: 1.760,28 R$

Lợi nhuận cả kỳ: +76,03%

Lợi nhuận mỗi năm: +11,98%

Với Ibovespa: 1.657,66 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của EQTL3

Định giá

P/E
53,42
P/B
1,96
EV/EBITDA
13,54
EV/EBIT
18,82
EV/Doanh thu
2,65
P/EBIT
6,73
P/S
0,95
P/OCF
17,32
P/FCF
-11,52
Earnings yield
5,31%
Hệ số PEG
—
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
0,76 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
20,74 R$

Nợ vay

Nợ ròng
92,1 T R$
Nợ ròng/EBITDA
8,70
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
3,21
Nợ/Vốn chủ sở hữu
3,53
Hệ số thanh toán hiện hành
1,57
Hệ số thanh toán nhanh
1,55
Tỷ số tiền mặt
0,55

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
25,57%
Biên EBITDA
19,57%
Biên lợi nhuận hoạt động
14,08%
Biên lợi nhuận ròng
3,27%
Vòng quay tài sản
0,45

Khả năng sinh lời

ROE
3,67%
ROA
1,49%
ROIC
5,00%
Payout
208,06%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
23,39%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
-20,36%
Tăng trưởng doanh thu (năm)
14,78%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
-40,31%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
9,24%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
-73,77%

Giá hợp lý của EQTL3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 40,65 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 18,85 R$; Thấp hơn giá 53,64%

√(22,50 × 0,76 R$ × 20,74 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 14,66 R$; Thấp hơn giá 63,93%

0,88 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của EQTL3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	28,89	12,22	19,74	22,18	6,90	7,85	9,52	16,37
P/B	1,71	1,15	1,62	1,64	1,75	1,90	2,35	2,29
EV/EBITDA	11,57	9,80	10,49	12,09	8,86	7,01	8,04	10,54
Tỷ suất cổ tức	5,82%	1,64%	0,98%	2,37%	3,19%	1,38%	4,17%	8,13%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	1,33 R$	2,24 R$	1,81 R$	1,22 R$	3,27 R$	2,95 R$	2,39 R$	4,55 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	22,50 R$	23,84 R$	22,04 R$	16,45 R$	12,94 R$	12,15 R$	9,67 R$	32,48 R$
ROE	5,92%	9,41%	8,21%	7,40%	25,30%	24,23%	24,72%	14,01%
ROIC	6,37%	8,22%	8,61%	5,66%	12,40%	13,78%	12,02%	10,33%
Biên lợi nhuận gộp	26,13%	28,78%	29,63%	31,57%	28,45%	33,46%	30,48%	25,91%
Biên EBITDA	20,92%	23,85%	23,23%	23,91%	23,81%	30,72%	26,27%	22,34%
Biên lợi nhuận ròng	3,22%	6,20%	5,06%	5,06%	15,24%	16,63%	12,85%	8,16%
Nợ ròng/EBITDA	7,11	6,63	6,18	7,40	4,44	2,76	3,38	4,56

Báo cáo tài chính của EQTL3

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	52,1 T R$	45,4 T R$	41 T R$	27,1 T R$	24,2 T R$	17,9 T R$
Giá vốn hàng bán	-38,5 T R$	-32,3 T R$	-28,8 T R$	-18,6 T R$	-17,3 T R$	-11,9 T R$
Lợi nhuận gộp	13,6 T R$	13,1 T R$	12,1 T R$	8,6 T R$	6,9 T R$	6 T R$
EBITDA	10,9 T R$	10,8 T R$	9,5 T R$	6,5 T R$	5,8 T R$	5,5 T R$
EBIT	8,1 T R$	8,6 T R$	7,6 T R$	5,3 T R$	5 T R$	4,8 T R$
Kết quả tài chính	-5,7 T R$	-4,7 T R$	-4,6 T R$	-2,6 T R$	-818,1 Tr R$	-424,1 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế	2,5 T R$	3,9 T R$	3 T R$	2,7 T R$	4,2 T R$	4,4 T R$
Thuế thu nhập	-421,8 Tr R$	-127,9 Tr R$	-158,5 Tr R$	-770,7 Tr R$	133,1 Tr R$	-910,6 Tr R$
Lợi nhuận ròng	1,7 T R$	2,8 T R$	2,1 T R$	1,4 T R$	3,7 T R$	3 T R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

EQTL3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
EQTL3Equatorial	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 T R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 T R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 T R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 T R$
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 T R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 T R$

EQTL3 có trả cổ tức không?

Đợt chi trả đã công bố
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/12/2025	30/12/2026	0,13 R$

Tỷ suất cổ tức theo năm

6,77%2017
8,13%2018
4,17%2019
1,38%2020
3,19%2021
2,37%2022
0,98%2023
1,64%2024
5,82%2025
0,00%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	05/11/2025	17/11/2025	0,65 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	05/11/2025	17/11/2025	0,80 R$
Cổ tức	30/04/2025	28/05/2025	0,53 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	30/04/2025	28/05/2025	0,17 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	13/01/2025	20/02/2025	0,09 R$
Cổ tức	30/04/2024	10/06/2024	0,45 R$
Cổ tức	28/04/2023	09/06/2023	0,35 R$
Cổ tức	29/04/2022	29/12/2022	0,64 R$
Cổ tức	30/04/2021	29/12/2021	0,72 R$
Cổ tức	17/07/2020	23/12/2020	0,32 R$
Cổ tức	30/04/2019	18/12/2019	0,95 R$
Cổ tức	27/04/2018	19/12/2018	1,10 R$

Xem tất cả 35 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	03/01/2018	19/12/2018	0,11 R$
Cổ tức	27/04/2017	21/12/2017	0,61 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/12/2016	21/12/2017	0,28 R$
Cổ tức	15/04/2016	15/12/2016	0,65 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/12/2015	15/12/2016	0,35 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	19/12/2014	14/12/2015	0,30 R$
Cổ tức	25/04/2014	12/12/2014	0,09 R$
Cổ tức	30/04/2013	13/12/2013	0,09 R$
Cổ tức	19/03/2012	18/12/2012	0,15 R$
Cổ tức	29/04/2011	20/05/2011	1,52 R$
Cổ tức	29/04/2011	20/05/2011	0,28 R$
Cổ tức	29/04/2010	17/05/2010	0,40 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/12/2009	17/05/2010	0,07 R$
Cổ tức	18/04/2008	07/05/2008	1,29 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/12/2007	07/05/2008	0,07 R$
Cổ tức	05/04/2007	07/05/2007	0,55 R$
Cổ tức	30/12/2016	—	1,00 R$
Cổ tức	17/04/2015	—	0,48 R$
Khác	22/05/2009	—	0,78 R$
Cổ tức	20/03/2009	—	0,11 R$
Cổ tức	20/03/2009	—	0,86 R$
Cổ tức	20/03/2009	—	0,82 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	22/12/2008	—	0,11 R$

Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiện	Ngày cuối hưởng quyền	Tỷ lệ
Chia tách	27/11/2019	5 đổi 1
Gộp cổ phiếu	04/04/2008	1 đổi 3

Về Equatorial

Ngành: Energia
Phân khúc: Energia Elétrica
Phân khúc niêm yết: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 98,93%
Cổ phiếu đã phát hành: 1,26 T phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày: 333,2 Tr R$
Tỷ trọng trong Ibovespa: 1,92%
Niêm yết từ: 03/04/2006
CNPJ: 03.220.438/0001-73

A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.

Trang quan hệ nhà đầu tư

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.	10,04%	0,00%	10,04%
BLACKROCK, INC.	9,98%	0,00%	9,98%
Squadra Investimentos	4,58%	0,00%	4,58%
Canada Pension Plan Investment Board	4,57%	0,00%	4,57%
Outros	70,59%	0,00%	70,59%
Ações Tesouraria	0,24%	0,00%	0,24%

Câu hỏi về EQTL3

Giá EQTL3 hôm nay là bao nhiêu?

EQTL3 đang ở mức 40,65 R$ (2,21% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.

EQTL3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

EQTL3 đã trả 2,24 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 5,82%.

Khi nào EQTL3 trả cổ tức tiếp theo?

Đợt chi trả đã công bố tiếp theo là 0,13 R$ trên mỗi cổ phiếu vào 30/12/2026.

P/E và P/B của EQTL3 là bao nhiêu?

EQTL3 đang giao dịch với P/E là 53,42 và P/B là 1,96.

EQTL3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

EQTL3 sinh lời 15,65% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 20,86% và mức sụt giảm tối đa -13,35%.

EQTL3 thuộc ngành nào?

Equatorial hoạt động trong ngành Energia, phân khúc Energia Elétrica.