Tạo tài khoản miễn phí

B3 · BRL

GMAT3

Grupo Mateus SA

5,08 R$+0,99% (0,05 R$)
Biên độ trong ngày
4,96 R$ – 5,10 R$
Khối lượng trong ngày
17,6 Tr R$
Biên độ 52 tuần
3,43 R$ – 6,92 R$

Theo dõi GMAT3 trên Fuolio

Xem GMAT3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

GMAT3 qua các con số

Vốn hóa thị trường
11,7 T R$
P/E
7,20
P/B
1,05
Tỷ suất cổ tức (12 tháng)
0,98%
Nợ ròng/EBITDA
0,73

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của GMAT3 là 0,98%, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 4,28%.

Lịch sử giá GMAT3

01/10/202530/09/2026
So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của GMAT3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số12 tháng36 tháng60 tháng
Lợi nhuận-20,35%-7,05%-24,13%
Biến động (năm hóa)45,11%36,22%46,63%
Mức sụt giảm tối đa-42,46%-55,34%-55,34%
Số tháng tăng6/1218/3630/60

Đầu tư vào GMAT3 lãi bao nhiêu?

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/10/2021 hôm nay sẽ có giá trị 758,69 R$.

Giá trị hôm nay với GMAT3
758,69 R$
Lợi nhuận cả kỳ
-24,13%
Lợi nhuận mỗi năm
-5,38%
Với Ibovespa
1.777,43 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của GMAT3

Định giá

  • P/E
    7,20
  • P/B
    1,05
  • EV/EBITDA
    5,11
  • EV/EBIT
    6,78
  • EV/Doanh thu
    0,34
  • P/EBIT
    5,81
  • P/S
    0,29
  • P/OCF
    5,56
  • P/FCF
    7,09
  • Earnings yield
    14,76%
  • Hệ số PEG
    0,48
  • Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
    0,71 R$
  • Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
    4,86 R$

Nợ vay

  • Nợ ròng
    1,9 T R$
  • Nợ ròng/EBITDA
    0,73
  • Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
    0,16
  • Nợ/Vốn chủ sở hữu
    0,29
  • Hệ số thanh toán hiện hành
    1,74
  • Hệ số thanh toán nhanh
    0,98
  • Tỷ số tiền mặt
    0,22

Hiệu quả

  • Biên lợi nhuận gộp
    22,50%
  • Biên EBITDA
    6,58%
  • Biên lợi nhuận hoạt động
    4,96%
  • Biên lợi nhuận ròng
    4,00%
  • Vòng quay tài sản
    1,61

Khả năng sinh lời

  • ROE
    14,52%
  • ROA
    6,45%
  • ROIC
    14,09%
  • Payout
    7,03%

Tăng trưởng

  • CAGR doanh thu (5 năm)
    23,09%
  • CAGR lợi nhuận (5 năm)
    16,05%
  • Tăng trưởng doanh thu (năm)
    19,76%
  • Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
    39,05%
  • Tăng trưởng doanh thu (quý)
    18,71%
  • Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
    14,86%

Giá hợp lý của GMAT3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 5,08 R$.

Giá hợp lý theo Graham
8,78 R$
Cao hơn giá 72,77%

√(22,50 × 0,71 R$ × 4,86 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin
3,69 R$
Thấp hơn giá 27,33%

0,22 R$ (bình quân 2 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của GMAT3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số2025202420232022202120202019
P/E5,6710,9012,9913,2717,6725,45—
P/B0,911,441,811,852,073,24—
EV/EBITDA4,416,459,879,7012,6516,97—
Tỷ suất cổ tức5,53%3,03%—————
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu0,80 R$0,59 R$0,55 R$0,48 R$0,34 R$0,33 R$0,15 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu4,98 R$4,43 R$3,97 R$3,41 R$2,93 R$2,58 R$0,85 R$
ROE15,98%13,23%13,92%13,95%11,72%12,72%17,32%
ROIC16,85%15,97%12,50%13,35%11,17%16,57%13,31%
Biên lợi nhuận gộp22,40%22,63%21,71%22,05%23,32%24,11%25,91%
Biên EBITDA7,29%7,69%7,60%7,78%7,44%8,56%7,53%
Biên lợi nhuận ròng4,77%4,11%4,56%4,83%4,78%5,85%4,20%
Nợ ròng/EBITDA0,700,632,081,451,29-0,432,31

Báo cáo tài chính của GMAT3

Khoản mục202520242023202220212020
Doanh thu thuần38,4 T R$32,1 T R$26,8 T R$21,8 T R$15,9 T R$12,4 T R$
Giá vốn hàng bán-29,8 T R$-24,8 T R$-21 T R$-17 T R$-12,2 T R$-9,4 T R$
Lợi nhuận gộp8,6 T R$7,3 T R$5,8 T R$4,8 T R$3,7 T R$3 T R$
EBITDA2,8 T R$2,5 T R$2 T R$1,7 T R$1,2 T R$1,1 T R$
EBIT2,3 T R$2,1 T R$1,7 T R$1,4 T R$916,2 Tr R$869,7 Tr R$
Kết quả tài chính-915,6 Tr R$-571,9 Tr R$-405,3 Tr R$-277 Tr R$-128,6 Tr R$-145,1 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế1,3 T R$1,5 T R$1,3 T R$1,1 T R$787,6 Tr R$724,5 Tr R$
Thuế thu nhập511,9 Tr R$-184 Tr R$-42,7 Tr R$-23,5 Tr R$-18,8 Tr R$1,7 Tr R$
Lợi nhuận ròng1,8 T R$1,3 T R$1,2 T R$1,1 T R$758,9 Tr R$725,8 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

GMAT3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếuP/EP/BTỷ suất cổ tức (12 tháng)ROEVốn hóa thị trường
GMAT3Grupo Mateus7,201,050,98%14,52%11,7 T R$
VBBR3VIBRA ENERGIA S.A.8,811,895,32%21,49%44,5 T R$
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.12,152,345,31%19,25%42 T R$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.23,984,422,42%18,41%32,2 T R$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.15,342,330,95%15,21%14,8 T R$
LREN3LOJAS RENNER S.A.7,791,127,96%14,41%11,6 T R$

GMAT3 có trả cổ tức không?

Tỷ suất cổ tức theo năm

  • 3,03%2024
  • 5,53%2025
  • 0,00%2026
Lịch sử chi trả
LoạiNgày cuối hưởng quyềnNgày chi trảTrên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu25/09/202531/12/20250,07 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu26/06/202531/12/20250,07 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu26/03/202531/12/20250,06 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu19/11/202530/12/20250,05 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu11/11/202420/12/20240,04 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu26/09/202420/12/20240,05 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu14/06/202420/12/20240,06 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu28/03/202420/12/20240,04 R$

Về Grupo Mateus

Ngành
Consumo Não Cíclico
Phân khúc
Alimentos
Phân khúc niêm yết
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng
19,88%
Cổ phiếu đã phát hành
2,3 T phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày
21,7 Tr R$
Niêm yết từ
13/10/2020
CNPJ
24.990.777/0001-09

O Grupo Mateus S.A., negociado na B3 sob o ticker GMAT3, é um dos maiores varejistas alimentares do Brasil e líder regional no Norte e Nordeste em presença de lojas e capilaridade logística. A companhia opera em múltiplos formatos, incluindo atacarejo, supermercados e lojas de eletrodomésticos, além de centros de distribuição que suportam abastecimento e giro de mercadorias. O modelo integra compra, armazenagem, distribuição e venda no varejo e no atacado para diferentes perfis de consumidores e pequenos comerciantes. A expansão geográfica combina abertura orgânica de unidades e movimentos societários em redes regionais, com foco em ganho de escala e eficiência de supply chain. O desempenho operacional depende de crescimento de vendas mesmas lojas, margem bruta por categoria, despesas de ocupação e produtividade logística. No mercado de alimentos, a empresa compete com grandes redes nacionais e operadores locais, com vantagem relativa de densidade regional e conhecimento de consumo em cidades fora dos principais eixos do Sudeste.

Trang quan hệ nhà đầu tư
Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đôngPhổ thôngƯu đãiTổng
ILSON MATEUS RODRIGUESCổ đông kiểm soát41,99%0,00%41,99%
DENÍLSON PINHEIRO RODRIGUESCổ đông kiểm soát18,84%0,00%18,84%
ILSON MATEUS RODRIGUES JUNIORCổ đông kiểm soát17,66%0,00%17,66%
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA5,01%0,00%5,01%
RADIX HOLDING LTDACổ đông kiểm soát1,08%0,00%1,08%
Outros15,27%0,00%15,27%
Ações Tesouraria0,16%0,00%0,16%

Câu hỏi về GMAT3

Giá GMAT3 hôm nay là bao nhiêu?

GMAT3 đang ở mức 5,08 R$ (0,99% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.

GMAT3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

GMAT3 đã trả 0,25 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 5,53%.

P/E và P/B của GMAT3 là bao nhiêu?

GMAT3 đang giao dịch với P/E là 7,20 và P/B là 1,05.

GMAT3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

GMAT3 sinh lời -20,35% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 45,11% và mức sụt giảm tối đa -42,46%.

GMAT3 thuộc ngành nào?

Grupo Mateus hoạt động trong ngành Consumo Não Cíclico, phân khúc Alimentos.