B3 · BRL

VBBR3

Vibra Energia SA

37,16 R$-2,11% (-0,80 R$)Cập nhật 18:31 30/9/26

Biên độ trong ngày: 36,58 R$ – 38,60 R$
Khối lượng trong ngày: 508,1 Tr R$
Biên độ 52 tuần: 21,18 R$ – 40,48 R$

Theo dõi VBBR3 trên Fuolio

Xem VBBR3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

VBBR3 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 44,5 T R$

P/E: 8,81

P/B: 1,89

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 5,32%

Nợ ròng/EBITDA: 1,62

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của VBBR3 là 5,32%, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 6,37%.

Lịch sử giá VBBR3

01/10/202530/09/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của VBBR3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	+79,05%	+146,67%	+151,41%
Biến động (năm hóa)	32,78%	29,86%	29,69%
Mức sụt giảm tối đa	-10,66%	-32,84%	-41,21%
Số tháng tăng	9/12	21/36	32/60

Đầu tư vào VBBR3 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/10/2021 hôm nay sẽ có giá trị 2.514,14 R$.

Giá trị hôm nay với VBBR3: 2.514,14 R$

Lợi nhuận cả kỳ: +151,41%

Lợi nhuận mỗi năm: +20,26%

Với Ibovespa: 1.777,43 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của VBBR3

Định giá

P/E
8,81
P/B
1,89
EV/EBITDA
6,08
EV/EBIT
6,92
EV/Doanh thu
0,30
P/EBIT
5,08
P/S
0,22
P/OCF
4,21
P/FCF
4,55
Earnings yield
14,45%
Hệ số PEG
—
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
4,22 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
19,63 R$

Nợ vay

Nợ ròng
16,1 T R$
Nợ ròng/EBITDA
1,62
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
0,68
Nợ/Vốn chủ sở hữu
0,93
Hệ số thanh toán hiện hành
2,01
Hệ số thanh toán nhanh
1,47
Tỷ số tiền mặt
0,41

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
6,45%
Biên EBITDA
4,89%
Biên lợi nhuận hoạt động
4,30%
Biên lợi nhuận ròng
2,48%
Vòng quay tài sản
3,10

Khả năng sinh lời

ROE
21,49%
ROA
7,67%
ROIC
17,37%
Payout
46,88%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
15,19%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
3,02%
Tăng trưởng doanh thu (năm)
9,75%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
-68,53%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
12,71%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
-10,15%

Giá hợp lý của VBBR3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 37,16 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 43,17 R$; Cao hơn giá 16,17%

√(22,50 × 4,22 R$ × 19,63 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 20,77 R$; Thấp hơn giá 44,11%

1,25 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của VBBR3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	15,15	3,14	5,34	11,79	9,98	6,60	15,84	9,38
P/B	1,46	0,98	1,62	1,44	2,03	2,11	4,00	3,09
EV/EBITDA	8,47	3,25	4,24	6,95	11,10	6,07	20,97	11,58
Tỷ suất cổ tức	5,80%	8,64%	1,84%	3,21%	12,35%	7,02%	9,62%	3,99%
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	1,67 R$	5,69 R$	4,26 R$	1,32 R$	2,14 R$	3,35 R$	1,90 R$	2,74 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	17,30 R$	18,22 R$	14,06 R$	10,83 R$	10,56 R$	10,48 R$	7,52 R$	8,31 R$
ROE	9,66%	31,23%	30,30%	12,19%	20,29%	31,99%	25,22%	32,97%
ROIC	9,66%	21,29%	22,64%	12,20%	9,11%	21,21%	6,87%	12,98%
Biên lợi nhuận gộp	4,88%	4,78%	5,13%	4,13%	5,27%	5,47%	6,27%	5,99%
Biên EBITDA	3,12%	5,41%	4,97%	2,49%	2,43%	6,26%	1,98%	2,87%
Biên lợi nhuận ròng	1,06%	3,70%	2,92%	0,85%	1,92%	4,79%	2,33%	3,27%
Nợ ròng/EBITDA	3,32	1,11	1,09	2,93	3,23	1,02	2,35	0,90

Báo cáo tài chính của VBBR3

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	189,1 T R$	172,3 T R$	162,9 T R$	181,4 T R$	130,1 T R$	81,5 T R$
Giá vốn hàng bán	-179,9 T R$	-164 T R$	-154,6 T R$	-174 T R$	-123,3 T R$	-77 T R$
Lợi nhuận gộp	9,2 T R$	8,2 T R$	8,4 T R$	7,5 T R$	6,9 T R$	4,5 T R$
EBITDA	5,9 T R$	9,3 T R$	8,1 T R$	4,5 T R$	3,2 T R$	5,1 T R$
EBIT	4,8 T R$	8,8 T R$	7,5 T R$	4 T R$	2,6 T R$	4,6 T R$
Kết quả tài chính	-2,4 T R$	-231 Tr R$	-1,1 T R$	-2 T R$	568 Tr R$	264 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế	2,5 T R$	8,5 T R$	6,5 T R$	1,9 T R$	3,2 T R$	4,8 T R$
Thuế thu nhập	-473 Tr R$	-2,2 T R$	-1,7 T R$	-393 Tr R$	-677 Tr R$	-925 Tr R$
Lợi nhuận ròng	2 T R$	6,4 T R$	4,8 T R$	1,5 T R$	2,5 T R$	3,9 T R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

VBBR3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
VBBR3Vibra Energia	8,81	1,89	5,32%	21,49%	44,5 T R$
UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A.	12,52	2,41	5,16%	19,25%	43,3 T R$
RADL3RAIA DROGASIL S.A.	23,82	4,39	2,44%	18,41%	32 T R$
ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	14,79	2,25	0,99%	15,21%	14,3 T R$
GMAT3GRUPO MATEUS S.A.	7,09	1,03	0,99%	14,52%	11,5 T R$
LREN3LOJAS RENNER S.A.	7,79	1,12	7,96%	14,41%	11,6 T R$

VBBR3 có trả cổ tức không?

Đợt chi trả đã công bố
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	25/11/2025	16/12/2026	0,76 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	26/03/2026	15/09/2027	0,33 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	22/06/2026	15/10/2027	0,47 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/09/2026	16/11/2027	0,42 R$

Tỷ suất cổ tức theo năm

3,99%2018
9,62%2019
7,02%2020
12,35%2021
3,21%2022
1,84%2023
8,64%2024
5,80%2025
0,85%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/03/2025	27/02/2026	0,31 R$
Cổ tức	16/04/2025	28/11/2025	0,50 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/12/2024	29/08/2025	0,26 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/09/2024	30/05/2025	0,23 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	28/06/2024	27/02/2025	0,47 R$
Cổ tức	18/04/2024	29/11/2024	0,30 R$
Cổ tức	18/04/2024	30/08/2024	0,30 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	22/12/2023	29/05/2024	0,40 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/09/2023	29/02/2024	0,43 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/12/2022	28/02/2023	0,39 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/09/2022	29/12/2022	0,35 R$
Cổ tức	28/04/2022	30/05/2022	0,12 R$

Xem tất cả 47 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	14/12/2021	23/12/2021	0,00 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	14/12/2021	20/12/2021	0,13 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	14/12/2021	20/12/2021	0,00 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	13/09/2021	29/09/2021	0,33 R$
Cổ tức	15/04/2021	31/08/2021	0,62 R$
Cổ tức	15/04/2021	30/04/2021	0,95 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/12/2020	12/01/2021	0,43 R$
Cổ tức	31/07/2020	30/09/2020	0,47 R$
Cổ tức	31/07/2020	30/09/2020	0,00 R$
Cổ tức	31/07/2020	01/09/2020	0,04 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	04/12/2019	01/09/2020	0,47 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	04/12/2019	30/06/2020	0,46 R$
Cổ tức	24/04/2019	29/10/2019	1,33 R$
Cổ tức	24/04/2019	31/05/2019	0,88 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	11/12/2018	30/04/2019	0,49 R$
Cổ tức	25/04/2018	04/09/2018	0,37 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	01/02/2018	19/07/2018	0,59 R$
Thu nhập	24/04/2019	—	0,04 R$
Thu nhập	25/04/2018	—	0,02 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	29/12/2017	—	0,57 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	23/12/2002	—	3,35 R$
Thu nhập	23/12/2002	—	0,01 R$
Cổ tức	20/03/2002	—	0,62 R$
Thu nhập	20/03/2002	—	0,02 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	20/12/2001	—	0,69 R$
Thu nhập	20/12/2001	—	0,01 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	03/08/2001	—	0,67 R$
Thu nhập	03/08/2001	—	0,01 R$
Lãi trên vốn chủ sở hữu	21/03/2001	—	1,20 R$
Cổ tức	21/03/2001	—	0,43 R$
Thu nhập	21/03/2001	—	0,05 R$
Cổ tức	18/03/1999	—	1,42 R$
Cổ tức	19/03/1998	—	0,95 R$
Cổ tức	19/03/1997	—	0,93 R$
Cổ tức	19/03/1996	—	0,51 R$

Chia tách, gộp và thưởng cổ phiếu
Sự kiện	Ngày cuối hưởng quyền	Tỷ lệ
Thưởng cổ phiếu	25/11/2025	7,10% bằng cổ phiếu

Về Vibra Energia

Ngành: Energia
Phân khúc: Exploração, Refino e Distribuição
Phân khúc niêm yết: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 99,63%
Cổ phiếu đã phát hành: 1,2 T phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày: 349,9 Tr R$
Tỷ trọng trong Ibovespa: 1,76%
Niêm yết từ: 15/12/2017
CNPJ: 34.274.233/0001-02

A Vibra Energia S.A., listada na B3 sob o ticker VBBR3, atua em distribuição e comercialização de combustíveis, lubrificantes e produtos energéticos no Brasil. Fundada em 1971 como Petrobras Distribuidora, a companhia passou por privatização e rebranding para Vibra a partir de 2021. A empresa opera uma ampla rede de postos e canais B2B, além de negócios de conveniência e soluções para aviação, logística e grandes consumidores. O modelo de negócios é baseado em capilaridade de distribuição, gestão de portfólio de produtos e serviços de energia para diferentes perfis de cliente. Nos últimos anos, a companhia ampliou atuação em eletricidade e comercialização de energia por meio de movimentos de integração com plataformas especializadas, mantendo foco em geração de valor e diversificação de receitas além do combustível tradicional. No mercado nacional, a Vibra é uma das líderes em distribuição de combustíveis e lubrificantes, com presença em todos os estados e papel relevante no abastecimento da cadeia de mobilidade e transporte.

Trang quan hệ nhà đầu tư

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
NOVA FUTURA GESTORA DE RECURSOS LTDA	12,50%	0,00%	12,50%
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI	5,24%	0,00%	5,24%
BLACKROCK, INC.	5,22%	0,00%	5,22%
LAZARD ASSET MANAGEMENT	5,00%	0,00%	5,00%
Outros	71,84%	0,00%	71,84%
Ações Tesouraria	0,20%	0,00%	0,20%

Câu hỏi về VBBR3

Giá VBBR3 hôm nay là bao nhiêu?

VBBR3 đang ở mức 37,16 R$ (-2,11% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.

VBBR3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

VBBR3 đã trả 1,47 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 5,80%.

Khi nào VBBR3 trả cổ tức tiếp theo?

Đợt chi trả đã công bố tiếp theo là 0,76 R$ trên mỗi cổ phiếu vào 16/12/2026.

P/E và P/B của VBBR3 là bao nhiêu?

VBBR3 đang giao dịch với P/E là 8,81 và P/B là 1,89.

VBBR3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

VBBR3 sinh lời 79,05% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 32,78% và mức sụt giảm tối đa -10,66%.

VBBR3 thuộc ngành nào?

Vibra Energia hoạt động trong ngành Energia, phân khúc Exploração, Refino e Distribuição.