B3 · BRL

MELK3

Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA

3,06 R$0,00% (0,00 R$)Cập nhật 18:31 30/9/26

Biên độ trong ngày: 3,02 R$ – 3,09 R$
Khối lượng trong ngày: 1,1 Tr R$
Biên độ 52 tuần: 2,68 R$ – 4,22 R$

Theo dõi MELK3 trên Fuolio

Xem MELK3 chiếm bao nhiêu trong tài sản ròng của bạn, đã trả cho bạn bao nhiêu và còn cách mục tiêu phân bổ bao xa.

Tạo tài khoản miễn phí

MELK3 qua các con số

Vốn hóa thị trường: 631,2 Tr R$

P/E: 5,32

P/B: 0,58

Tỷ suất cổ tức (12 tháng): 13,62%

Nợ ròng/EBITDA: 3,81

Tỷ suất cổ tức 12 tháng của MELK3 là 13,62%, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 17,83%.

Lịch sử giá MELK3

01/10/202530/09/2026

So sánh với

Rủi ro và lợi nhuận của MELK3

Giá đóng cửa hàng tháng đã điều chỉnh theo tách/gộp cổ phiếu và phân phối.

Chỉ số	12 tháng	36 tháng	60 tháng
Lợi nhuận	-12,98%	+28,86%	+93,02%
Biến động (năm hóa)	22,62%	25,35%	29,85%
Mức sụt giảm tối đa	-28,14%	-28,14%	-30,53%
Số tháng tăng	6/12	19/36	32/60

Đầu tư vào MELK3 lãi bao nhiêu?

Số tiền đầu tư

1.000,00 R$ đầu tư vào 01/10/2021 hôm nay sẽ có giá trị 1.930,20 R$.

Giá trị hôm nay với MELK3: 1.930,20 R$

Lợi nhuận cả kỳ: +93,02%

Lợi nhuận mỗi năm: +14,07%

Với Ibovespa: 1.777,43 R$

Tái đầu tư cổ tức, trước thuế và phí, theo giá đóng cửa cuối tháng. Lợi nhuận quá khứ không đảm bảo lợi nhuận tương lai.

Chỉ số cơ bản của MELK3

Định giá

P/E
5,32
P/B
0,58
EV/EBITDA
8,56
EV/EBIT
8,95
EV/Doanh thu
0,99
P/EBIT
4,96
P/S
0,55
P/OCF
-2,64
P/FCF
-4,16
Earnings yield
11,17%
Hệ số PEG
0,43
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
0,57 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu
5,27 R$

Nợ vay

Nợ ròng
507,2 Tr R$
Nợ ròng/EBITDA
3,81
Nợ ròng/Vốn chủ sở hữu
0,42
Nợ/Vốn chủ sở hữu
0,67
Hệ số thanh toán hiện hành
2,39
Hệ số thanh toán nhanh
2,39
Tỷ số tiền mặt
0,37

Hiệu quả

Biên lợi nhuận gộp
24,18%
Biên EBITDA
11,61%
Biên lợi nhuận hoạt động
11,10%
Biên lợi nhuận ròng
14,41%
Vòng quay tài sản
0,40

Khả năng sinh lời

ROE
10,91%
ROA
5,71%
ROIC
6,17%
Payout
72,50%

Tăng trưởng

CAGR doanh thu (5 năm)
13,50%
CAGR lợi nhuận (5 năm)
21,89%
Tăng trưởng doanh thu (năm)
8,58%
Tăng trưởng lợi nhuận (năm)
57,02%
Tăng trưởng doanh thu (quý)
-5,01%
Tăng trưởng lợi nhuận (quý)
12,38%

Giá hợp lý của MELK3 là bao nhiêu?

Hai công thức định giá kinh điển, với số liệu hôm nay. Giá hiện tại là 3,06 R$.

Giá hợp lý theo Graham: 8,25 R$; Cao hơn giá 169,68%

√(22,50 × 0,57 R$ × 5,27 R$)

Benjamin Graham không trả quá P/E 15 và P/B 1,5. Tích của hai mức này, 22,5, nhân với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu cho ra giá hợp lý.

Giá trần theo Bazin: 11,61 R$; Cao hơn giá 279,37%

0,70 R$ (bình quân 5 năm) ÷ 6%

Décio Bazin chỉ mua cổ phiếu có cổ tức tối thiểu 6% mỗi năm. Giá trần là cổ tức bình quân trên mỗi cổ phiếu của các năm gần đây chia cho 6%.

Graham bỏ qua tăng trưởng và nợ; Bazin giả định cổ tức trong quá khứ sẽ lặp lại. Đây là mốc tham chiếu để so sánh, không phải khuyến nghị mua.

Chỉ số của MELK3 theo năm

Hệ số định giá theo giá đóng cửa từng năm; biên lợi nhuận và tỷ suất sinh lời theo báo cáo tài chính của năm đó.

Chỉ số	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
P/E	6,99	10,26	9,53	8,11	10,18	37,62	—
P/B	0,64	0,54	0,75	0,53	0,70	1,33	—
EV/EBITDA	11,50	7,71	8,65	6,48	6,95	16,96	—
Tỷ suất cổ tức	53,40%	11,27%	12,81%	4,72%	6,98%	—	—
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu	0,54 R$	0,35 R$	0,50 R$	0,41 R$	0,40 R$	0,20 R$	0,22 R$
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu	5,90 R$	6,63 R$	6,42 R$	6,23 R$	5,77 R$	5,76 R$	2,43 R$
ROE	9,21%	5,22%	7,84%	6,51%	6,92%	3,55%	9,09%
ROIC	5,00%	5,10%	6,66%	5,54%	6,49%	7,75%	7,31%
Biên lợi nhuận gộp	24,38%	21,72%	20,59%	22,82%	23,97%	22,37%	24,67%
Biên EBITDA	9,40%	7,94%	8,56%	7,45%	8,50%	9,91%	10,45%
Biên lợi nhuận ròng	10,03%	6,94%	8,78%	8,20%	10,75%	7,31%	8,08%
Nợ ròng/EBITDA	4,03	-1,25	-1,12	-2,44	-5,92	-10,80	2,07

Báo cáo tài chính của MELK3

Khoản mục	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Doanh thu thuần	1,1 T R$	1 T R$	1,2 T R$	1 T R$	771,8 Tr R$	581,4 Tr R$
Giá vốn hàng bán	-844,9 Tr R$	-805,5 Tr R$	-940 Tr R$	-794,6 Tr R$	-586,8 Tr R$	-451,4 Tr R$
Lợi nhuận gộp	272,4 Tr R$	223,5 Tr R$	243,7 Tr R$	234,9 Tr R$	185 Tr R$	130,1 Tr R$
EBITDA	105 Tr R$	81,7 Tr R$	101,3 Tr R$	76,7 Tr R$	65,6 Tr R$	57,6 Tr R$
EBIT	100,7 Tr R$	77,5 Tr R$	96,7 Tr R$	72,7 Tr R$	60,9 Tr R$	54,7 Tr R$
Kết quả tài chính	83,5 Tr R$	86,9 Tr R$	85,6 Tr R$	76 Tr R$	39 Tr R$	15,3 Tr R$
Lợi nhuận trước thuế	184,2 Tr R$	164,4 Tr R$	182,3 Tr R$	148,8 Tr R$	99,9 Tr R$	70 Tr R$
Thuế thu nhập	-34,1 Tr R$	-27,6 Tr R$	-30,4 Tr R$	-23,2 Tr R$	-13,6 Tr R$	-12,8 Tr R$
Lợi nhuận ròng	112,1 Tr R$	71,4 Tr R$	103,9 Tr R$	84,4 Tr R$	82,9 Tr R$	42,5 Tr R$

Số liệu công ty nộp lên CVM. Nợ không tính thuê tài sản; mỗi quý là số liệu riêng của quý đó.

MELK3 so với ngành

Cùng các chỉ số cho các cổ phiếu khác của công ty và các cổ phiếu lớn nhất ngành.

Cổ phiếu	P/E	P/B	Tỷ suất cổ tức (12 tháng)	ROE	Vốn hóa thị trường
MELK3Melnick Desenvolvimento Imobiliário	5,32	0,58	13,62%	10,91%	631,2 Tr R$
TAEE4TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	8,86	1,78	7,19%	20,14%	14,3 T R$
TAEE3TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.	8,71	1,75	7,31%	20,14%	14,3 T R$
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES	5,84	0,62	27,63%	10,63%	2,2 T R$
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.	24,48	2,24	0,00%	9,17%	1,1 T R$
AZEV4AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.	-0,20	0,32	0,00%	-160,82%	348,4 Tr R$
AZEV3AZEVEDO E TRAVASSOS S.A.	-1,15	1,85	0,00%	-160,82%	348,4 Tr R$

MELK3 có trả cổ tức không?

Đợt chi trả đã công bố
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	29/04/2026	31/12/2026	0,10 R$

Tỷ suất cổ tức theo năm

6,98%2021
4,72%2022
12,81%2023
11,27%2024
53,40%2025
0,00%2026

Lịch sử chi trả
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	16/12/2025	29/12/2025	0,07 R$
Cổ tức	16/12/2025	29/12/2025	0,25 R$
Cổ tức	25/06/2025	04/07/2025	0,11 R$
Cổ tức	29/04/2025	04/07/2025	0,14 R$
Cổ tức	18/03/2025	28/03/2025	0,73 R$
Khác	18/03/2025	28/03/2025	0,73 R$
Cổ tức	16/12/2024	27/12/2024	0,20 R$
Cổ tức	29/04/2024	05/06/2024	0,20 R$
Cổ tức	28/04/2023	31/12/2023	0,16 R$
Cổ tức	15/12/2023	27/12/2023	0,09 R$
Cổ tức	04/10/2023	17/10/2023	0,20 R$
Cổ tức	28/04/2023	01/06/2023	0,11 R$

Xem tất cả 19 lần chi trả

Các lần chi trả trước
Loại	Ngày cuối hưởng quyền	Ngày chi trả	Trên mỗi cổ phiếu
Cổ tức	16/11/2022	11/01/2023	0,05 R$
Cổ tức	18/08/2022	01/09/2022	0,03 R$
Cổ tức	19/05/2022	09/06/2022	0,03 R$
Cổ tức	25/04/2022	30/05/2022	0,09 R$
Cổ tức	22/12/2021	30/12/2021	0,07 R$
Cổ tức	16/11/2021	24/11/2021	0,21 R$
Cổ tức	26/04/2021	31/05/2021	0,01 R$

Về Melnick Desenvolvimento Imobiliário

Ngành: Construção e Imobiliário
Phân khúc: Incorporações
Phân khúc niêm yết: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng: 72,66%
Cổ phiếu đã phát hành: 206,27 Tr phổ thông
Thanh khoản bình quân ngày: 1,2 Tr R$
Niêm yết từ: 28/09/2020
CNPJ: 12.181.987/0001-77

Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. é uma empresa brasileira especializada em desenvolvimento imobiliário residencial. A companhia atua no segmento de incorporações, desenvolvendo projetos de apartamentos e empreendimentos residenciais em diferentes regiões do Brasil. Melnick possui experiência consolidada no mercado imobiliário, com foco em qualidade de construção e satisfação do cliente. A empresa opera com um modelo de negócio centrado em desenvolvimento de projetos residenciais de qualidade, atendendo diferentes segmentos de mercado. Melnick está posicionada como uma incorporadora com presença significativa no mercado imobiliário brasileiro, contribuindo para o desenvolvimento habitacional do país.

Trang quan hệ nhà đầu tư

Cổ đôngTính đến 31/12/2026, theo Formulário de Referência nộp cho CVM.
Cổ đông	Phổ thông	Ưu đãi	Tổng
MELPAR INVEST LTDA	49,44%	0,00%	49,44%
Real Investor Gestão de Recursos LTDA	15,99%	0,00%	15,99%
Outros	32,99%	0,00%	32,99%
Ações Tesouraria	1,57%	0,00%	1,57%

Câu hỏi về MELK3

Giá MELK3 hôm nay là bao nhiêu?

MELK3 đang ở mức 3,06 R$ (0,00% trong ngày), giao dịch gần nhất vào 30/09/2026.

MELK3 đã trả bao nhiêu cổ tức trong năm 2025?

MELK3 đã trả 2,03 R$ trên mỗi cổ phiếu trong năm 2025, tương ứng tỷ suất cổ tức 53,40%.

Khi nào MELK3 trả cổ tức tiếp theo?

Đợt chi trả đã công bố tiếp theo là 0,10 R$ trên mỗi cổ phiếu vào 31/12/2026.

P/E và P/B của MELK3 là bao nhiêu?

MELK3 đang giao dịch với P/E là 5,32 và P/B là 0,58.

MELK3 đã sinh lời bao nhiêu trong 12 tháng?

MELK3 sinh lời -12,98% trong 12 tháng, với biến động năm hóa 22,62% và mức sụt giảm tối đa -28,14%.

MELK3 thuộc ngành nào?

Melnick Desenvolvimento Imobiliário hoạt động trong ngành Construção e Imobiliário, phân khúc Incorporações.