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B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

R$32.77+0.74% (R$0.24)
当日区间
R$32.10 – R$32.68
当日成交量
R$526.3万
52周区间
R$30.52 – R$37.14

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ALUP11 数据一览

市值
R$108.4亿
市盈率
7.79
市净率
1.12
股息率(12个月)
3.30%
净负债/EBITDA
5.94

ALUP11 的12个月股息率为 3.30%,低于其5年平均值 4.50%。

ALUP11 历史价格

2025/10/012026/10/01
对比

ALUP11 风险与收益

月度收盘价已按拆股和分红调整。

指标12 个月36 个月60 个月
收益率+2.19%+38.63%+89.73%
波动率(年化)13.51%15.96%15.45%
最大回撤-9.06%-16.30%-16.30%
上涨月份数6/1222/3635/60

投资 ALUP11 收益多少?

2021/10/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,930.27。

ALUP11 今日价值
R$1,930.27
期间收益率
+93.03%
年化收益率
+14.06%
Ibovespa
R$1,809.47

股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。

ALUP11 基本面

估值

  • 市盈率
    7.79
  • 市净率
    1.12
  • EV/EBITDA
    8.92
  • EV/EBIT
    9.46
  • EV/营收
    6.47
  • P/EBIT
    3.16
  • 市销率
    2.16
  • 市现率
    6.27
  • P/FCF
    68.73
  • 盈利收益率
    10.57%
  • PEG 比率
    0.24
  • 每股收益
    R$4.21
  • 每股净资产
    R$29.25

负债

  • 净负债
    R$216亿
  • 净负债/EBITDA
    5.94
  • 净负债/权益
    1.61
  • 负债/权益比
    2.02
  • 流动比率
    3.17
  • 速动比率
    3.17
  • 现金比率
    1.94

运营效率

  • 毛利率
    65.85%
  • EBITDA利润率
    72.59%
  • 营业利润率
    68.45%
  • 净利率
    40.21%
  • 总资产周转率
    0.14

盈利能力

  • ROE
    14.38%
  • ROA
    5.68%
  • ROIC
    7.91%
  • 派息率
    25.67%

成长性

  • 营收CAGR（5年）
    -6.02%
  • 利润CAGR（5年）
    0.59%
  • 营收增长(年度)
    9.89%
  • 净利润增长(年度)
    11.92%
  • 营收增长(季度)
    15.90%
  • 净利润增长(季度)
    33.62%

ALUP11的合理价格是多少？

两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$32.77。

Graham合理价格
R$52.61
高于现价60.55%

√(22.50 × R$4.21 × R$29.25)

Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。

Bazin上限价格
R$19.80
低于现价39.58%

R$1.19（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。

Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。

ALUP11历年指标

估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。

指标20252024202320222021202020192018
市盈率25.8324.0643.1728.2319.0025.0527.6441.67
市净率2.502.232.822.502.122.643.262.57
EV/EBITDA15.3714.7719.2614.609.4410.7113.9818.12
股息率2.83%5.08%5.77%4.88%3.92%2.89%1.81%4.42%
每股收益R$1.23R$1.10R$0.73R$1.00R$1.27R$1.07R$1.01R$0.44
每股净资产R$12.72R$11.86R$11.18R$11.34R$11.38R$10.17R$8.58R$7.12
ROE9.67%9.26%6.53%8.86%11.15%10.53%11.81%6.18%
ROIC7.54%8.95%6.31%8.81%10.85%10.69%9.84%7.10%
毛利率69.57%72.64%75.91%81.93%73.26%56.04%53.72%67.40%
EBITDA利润率75.07%76.77%75.87%78.68%74.90%56.25%55.70%68.77%
净利率27.64%27.14%20.96%23.96%21.31%15.34%19.39%20.54%
净负债/EBITDA5.866.277.336.004.043.884.365.68

ALUP11财务报表

科目202520242023202220212020
净营收R$44亿R$40亿R$33.1亿R$38.3亿R$52.3亿R$61.4亿
营业成本-R$13.4亿-R$10.9亿-R$8亿-R$6.9亿-R$14亿-R$27亿
毛利润R$30.6亿R$29.1亿R$25.1亿R$31.4亿R$38.3亿R$34.4亿
EBITDAR$33亿R$30.7亿R$25.1亿R$30.2亿R$39.2亿R$34.5亿
EBITR$31.1亿R$28.9亿R$23.6亿R$28.7亿R$37.8亿R$33.2亿
财务净损益-R$8.7亿-R$9.5亿-R$8.8亿-R$9.7亿-R$9.2亿-R$4.6亿
税前利润R$22.4亿R$19.4亿R$14.8亿R$19亿R$28.6亿R$28.6亿
所得税-R$5.1亿-R$8161.1万-R$3.3亿-R$2.4亿-R$7.4亿-R$8亿
净利润R$12.2亿R$10.9亿R$6.9亿R$9.2亿R$11.2亿R$9.4亿

数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。

ALUP11 与同行业对比

公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。

股票市盈率市净率股息率(12个月)ROE市值
ALUP11Alupar Investimento S/a7.791.123.30%14.38%R$108.4亿
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$1590.7亿
AXIA7AXIA7——0.00%—R$1590.7亿
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$966.8亿
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$541.9亿
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$524.4亿
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$512亿

ALUP11 派发股息吗?

已公布的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股息2026/08/132026/10/02R$0.21

历年股息率

  • 3.12%2017
  • 4.42%2018
  • 1.81%2019
  • 2.89%2020
  • 3.92%2021
  • 4.88%2022
  • 5.77%2023
  • 5.08%2024
  • 2.83%2025
  • 2.70%2026
派息历史
类型最后买入日派息日每股金额
股息2026/05/142026/07/06R$0.21
股息2026/04/162026/06/10R$0.03
股息2025/12/262026/02/12R$0.33
股息2025/11/132026/01/06R$0.30
股息2025/08/142025/10/06R$0.21
股息2025/05/152025/07/08R$0.21
股息2025/04/162025/06/11R$0.24
股息2024/11/142025/01/06R$0.24
股息2024/08/162024/10/03R$0.18
股息2024/05/162024/07/08R$0.21
股息2024/04/192024/07/01R$0.78
股息2023/11/162024/01/04R$0.12
查看全部 35 笔派息
更早的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股息2023/08/162023/10/05R$0.12
股息2023/05/152023/07/05R$0.12
股息2023/04/172023/05/16R$1.44
股息2022/04/112022/11/30R$0.33
股息2022/04/112022/08/31R$0.45
股息2022/04/112022/05/31R$0.45
股息2021/04/272021/11/30R$0.24
股息2021/04/272021/08/30R$0.30
股息2021/04/272021/05/31R$0.30
股息2020/04/272020/11/30R$0.36
股息2020/04/272020/06/17R$0.33
股息2019/04/292019/07/30R$0.45
股息2018/12/062018/12/19R$0.18
股息2018/04/262018/06/20R$0.33
股息2018/02/012018/02/16R$0.21
股息2017/04/252017/07/24R$0.20
股息2017/04/252017/06/26R$0.31
股息2016/04/202016/07/29R$0.48
股息2015/04/152015/05/04R$1.20
股息2014/10/022014/10/17R$0.48
股息2014/04/162014/05/02R$0.75
股息2014/04/162014/05/02R$0.93
股息2016/04/20—R$0.36
拆股、合股和送股
事件最后买入日比例
送股2025/04/164.00% 送股
拆股2024/04/2225 换 26
拆股2023/04/1825 换 26
拆股2016/04/2231 换 33

关于 Alupar Investimento S/a

上市板块
2级
随售权
由公司章程规定
自由流通股比例
47.84%
已发行股份
6.71亿 普通股 · 3.17亿 优先股
日均成交额
R$3159.7万
上市时间
2013/04/24
CNPJ
08.364.948/0001-38
股东截至 2026/12/31,来自向 CVM 提交的 Formulário de Referência。
股东普通股优先股合计
Guarupart Participações Ltda.控股股东74.71%0.60%50.92%
Opportunity HDF Participações S.A.5.01%21.22%10.22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1.87%7.91%3.81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1.29%5.45%2.62%
CIME Administração e Participações S.A.控股股东1.83%0.00%1.24%
Outros15.29%64.83%31.19%

关于 ALUP11 的常见问题

ALUP11 今天的价格是多少?

ALUP11 目前为 R$32.77(当日0.74%),最近成交于 2026/10/01。

ALUP11 在 2025 派发了多少股息?

ALUP11 在 2025 每股派发 R$0.90,股息率为 2.83%。

ALUP11 下一次派息是什么时候?

下一次公布的派息为每股 R$0.21,派息日为 2026/10/02。

ALUP11 的市盈率和市净率是多少?

ALUP11 的市盈率为 7.79,市净率为 1.12。

ALUP11 过去12个月的回报率是多少?

ALUP11 过去12个月的回报率为 2.19%,年化波动率为 13.51%,最大回撤为 -9.06%。