B3 · BRL
ALUP3
Alupar Investimento SA
- 当日区间
- R$11.17 – R$11.50
- 当日成交量
- R$3.7万
- 52周区间
- R$10.50 – R$14.00
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免费注册ALUP3 数据一览
- 市值
- R$110.5亿
- 市盈率
- 8.20
- 市净率
- 1.18
- 股息率(12个月)
- 3.13%
- 净负债/EBITDA
- 5.94
ALUP3 的12个月股息率为 3.13%,低于其5年平均值 4.44%。
ALUP3 历史价格
ALUP3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | +3.30% | +47.62% | +103.09% |
| 波动率(年化) | 15.90% | 17.14% | 15.87% |
| 最大回撤 | -16.51% | -16.51% | -16.51% |
| 上涨月份数 | 5/12 | 19/36 | 32/60 |
投资 ALUP3 收益多少?
2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,874.66。
- ALUP3 今日价值
- R$1,874.66
- 期间收益率
- +87.47%
- 年化收益率
- +13.39%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
ALUP3 基本面
估值
- 市盈率8.20
- 市净率1.18
- EV/EBITDA8.98
- EV/EBIT9.52
- EV/营收6.52
- P/EBIT3.22
- 市销率2.21
- 市现率6.39
- P/FCF70.10
- 盈利收益率10.50%
- PEG 比率0.23
- 每股收益R$1.40
- 每股净资产R$9.75
负债
- 净负债R$216亿
- 净负债/EBITDA5.94
- 净负债/权益1.61
- 负债/权益比2.02
- 流动比率3.17
- 速动比率3.17
- 现金比率1.94
运营效率
- 毛利率65.85%
- EBITDA利润率72.59%
- 营业利润率68.45%
- 净利率40.21%
- 总资产周转率0.14
盈利能力
- ROE14.38%
- ROA5.68%
- ROIC7.91%
- 派息率25.67%
成长性
- 营收CAGR（5年）-6.02%
- 利润CAGR（5年）0.59%
- 营收增长(年度)9.89%
- 净利润增长(年度)11.92%
- 营收增长(季度)15.90%
- 净利润增长(季度)33.62%
ALUP3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$11.50。
- Graham合理价格
- R$17.54
- 高于现价52.50%
√(22.50 × R$1.40 × R$9.75)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$6.60
- 低于现价42.61%
R$0.40（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
ALUP3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 9.64 | 8.19 | 14.32 | 9.12 | 6.38 | 8.36 | 11.26 | 17.05 |
| 市净率 | 0.93 | 0.76 | 0.93 | 0.81 | 0.71 | 0.88 | 1.33 | 1.05 |
| EV/EBITDA | 9.41 | 9.16 | 11.29 | 8.78 | 5.85 | 6.16 | 8.28 | 10.77 |
| 股息率 | 2.53% | 4.97% | 5.80% | 5.03% | 3.89% | 2.89% | 1.48% | 3.60% |
| 每股收益 | R$1.23 | R$1.10 | R$0.73 | R$1.00 | R$1.27 | R$1.07 | R$1.01 | R$0.44 |
| 每股净资产 | R$12.72 | R$11.86 | R$11.18 | R$11.34 | R$11.38 | R$10.17 | R$8.58 | R$7.12 |
| ROE | 9.67% | 9.26% | 6.53% | 8.86% | 11.15% | 10.53% | 11.81% | 6.18% |
| ROIC | 7.54% | 8.95% | 6.31% | 8.81% | 10.85% | 10.69% | 9.84% | 7.10% |
| 毛利率 | 69.57% | 72.64% | 75.91% | 81.93% | 73.26% | 56.04% | 53.72% | 67.40% |
| EBITDA利润率 | 75.07% | 76.77% | 75.87% | 78.68% | 74.90% | 56.25% | 55.70% | 68.77% |
| 净利率 | 27.64% | 27.14% | 20.96% | 23.96% | 21.31% | 15.34% | 19.39% | 20.54% |
| 净负债/EBITDA | 5.86 | 6.27 | 7.33 | 6.00 | 4.04 | 3.88 | 4.36 | 5.68 |
ALUP3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$44亿 | R$40亿 | R$33.1亿 | R$38.3亿 | R$52.3亿 | R$61.4亿 |
| 营业成本 | -R$13.4亿 | -R$10.9亿 | -R$8亿 | -R$6.9亿 | -R$14亿 | -R$27亿 |
| 毛利润 | R$30.6亿 | R$29.1亿 | R$25.1亿 | R$31.4亿 | R$38.3亿 | R$34.4亿 |
| EBITDA | R$33亿 | R$30.7亿 | R$25.1亿 | R$30.2亿 | R$39.2亿 | R$34.5亿 |
| EBIT | R$31.1亿 | R$28.9亿 | R$23.6亿 | R$28.7亿 | R$37.8亿 | R$33.2亿 |
| 财务净损益 | -R$8.7亿 | -R$9.5亿 | -R$8.8亿 | -R$9.7亿 | -R$9.2亿 | -R$4.6亿 |
| 税前利润 | R$22.4亿 | R$19.4亿 | R$14.8亿 | R$19亿 | R$28.6亿 | R$28.6亿 |
| 所得税 | -R$5.1亿 | -R$8161.1万 | -R$3.3亿 | -R$2.4亿 | -R$7.4亿 | -R$8亿 |
| 净利润 | R$12.2亿 | R$10.9亿 | R$6.9亿 | R$9.2亿 | R$11.2亿 | R$9.4亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
ALUP3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUP3Alupar Investimento S/a | 8.20 | 1.18 | 3.13% | 14.38% | R$110.5亿 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6亿 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6亿 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8亿 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9亿 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4亿 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512亿 |
ALUP3 派发股息吗?
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2026/08/13 | 2026/10/02 | R$0.07 |
历年股息率
- 2.41%2017
- 3.60%2018
- 1.48%2019
- 2.89%2020
- 3.89%2021
- 5.03%2022
- 5.80%2023
- 4.97%2024
- 2.53%2025
- 2.52%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2026/05/14 | 2026/07/06 | R$0.07 |
| 股息 | 2026/04/16 | 2026/06/10 | R$0.01 |
| 股息 | 2025/12/26 | 2026/02/12 | R$0.11 |
| 股息 | 2025/11/13 | 2026/01/06 | R$0.10 |
| 股息 | 2025/08/14 | 2025/10/06 | R$0.07 |
| 股息 | 2025/05/15 | 2025/07/08 | R$0.07 |
| 股息 | 2025/04/16 | 2025/06/11 | R$0.08 |
| 股息 | 2024/11/14 | 2025/01/06 | R$0.08 |
| 股息 | 2024/08/16 | 2024/10/03 | R$0.06 |
| 股息 | 2024/05/16 | 2024/07/08 | R$0.07 |
| 股息 | 2024/04/19 | 2024/07/01 | R$0.26 |
| 股息 | 2023/11/16 | 2024/01/04 | R$0.04 |
查看全部 36 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2023/08/16 | 2023/10/05 | R$0.04 |
| 股息 | 2023/05/15 | 2023/07/05 | R$0.04 |
| 股息 | 2023/04/17 | 2023/05/16 | R$0.48 |
| 股息 | 2022/04/11 | 2022/11/30 | R$0.11 |
| 股息 | 2022/04/11 | 2022/08/31 | R$0.15 |
| 股息 | 2022/04/11 | 2022/05/31 | R$0.15 |
| 股息 | 2021/04/27 | 2021/11/30 | R$0.08 |
| 股息 | 2021/04/27 | 2021/08/30 | R$0.10 |
| 股息 | 2021/04/27 | 2021/05/31 | R$0.10 |
| 股息 | 2020/04/27 | 2020/11/30 | R$0.12 |
| 股息 | 2020/04/27 | 2020/06/17 | R$0.11 |
| 股息 | 2019/04/29 | 2019/07/30 | R$0.15 |
| 股息 | 2018/12/06 | 2018/12/19 | R$0.06 |
| 股息 | 2018/04/26 | 2018/06/20 | R$0.11 |
| 股息 | 2018/02/01 | 2018/02/16 | R$0.07 |
| 股息 | 2017/04/25 | 2017/12/30 | R$0.07 |
| 股息 | 2017/04/25 | 2017/06/26 | R$0.10 |
| 股息 | 2016/04/20 | 2016/11/14 | R$0.12 |
| 股息 | 2016/04/20 | 2016/07/28 | R$0.16 |
| 股息 | 2016/04/20 | 2016/07/12 | R$0.16 |
| 股息 | 2015/04/15 | 2015/05/04 | R$0.40 |
| 股息 | 2014/10/02 | 2014/10/17 | R$0.16 |
| 股息 | 2014/04/16 | 2014/05/02 | R$0.31 |
| 股息 | 2014/04/16 | — | R$0.25 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 送股 | 2025/04/16 | 4.00% 送股 |
| 拆股 | 2024/04/22 | 25 换 26 |
| 拆股 | 2023/04/18 | 25 换 26 |
关于 Alupar Investimento S/a
- 行业
- Energia
- 细分领域
- Energia Elétrica
- 上市板块
- 2级
- 随售权
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 47.84%
- 已发行股份
- 6.71亿 普通股 · 3.17亿 优先股
- 日均成交额
- R$9.1万
- 上市时间
- 2013/04/24
- CNPJ
- 08.364.948/0001-38
A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Guarupart Participações Ltda.控股股东 | 74.71% | 0.60% | 50.92% |
| Opportunity HDF Participações S.A. | 5.01% | 21.22% | 10.22% |
| Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. | 1.87% | 7.91% | 3.81% |
| PHRONESIS Investimentos Ltda. | 1.29% | 5.45% | 2.62% |
| CIME Administração e Participações S.A.控股股东 | 1.83% | 0.00% | 1.24% |
| Outros | 15.29% | 64.83% | 31.19% |
关于 ALUP3 的常见问题
ALUP3 今天的价格是多少?
ALUP3 目前为 R$11.50(当日5.41%),最近成交于 2026/09/30。
ALUP3 在 2025 派发了多少股息?
ALUP3 在 2025 每股派发 R$0.30,股息率为 2.53%。
ALUP3 下一次派息是什么时候?
下一次公布的派息为每股 R$0.07,派息日为 2026/10/02。
ALUP3 的市盈率和市净率是多少?
ALUP3 的市盈率为 8.20,市净率为 1.18。
ALUP3 过去12个月的回报率是多少?
ALUP3 过去12个月的回报率为 3.30%,年化波动率为 15.90%,最大回撤为 -16.51%。
ALUP3 属于哪个行业?
Alupar Investimento S/a 属于 Energia 行业,Energia Elétrica 细分领域。