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B3 · BRL

ALUP4

Alupar Investimento SA Pfd Shs

R$10.50+0.96% (R$0.10)
当日区间
R$10.27 – R$10.52
当日成交量
R$17.3万
52周区间
R$9.51 – R$11.58

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ALUP4 数据一览

市值
R$110.5亿
市盈率
7.49
市净率
1.08
股息率(12个月)
3.43%
净负债/EBITDA
5.94

ALUP4 的12个月股息率为 3.43%,低于其5年平均值 4.49%。

ALUP4 历史价格

2025/10/012026/09/30
对比

ALUP4 风险与收益

月度收盘价已按拆股和分红调整。

指标12 个月36 个月60 个月
收益率+3.33%+35.55%+83.22%
波动率(年化)14.40%14.98%14.59%
最大回撤-9.49%-14.11%-14.11%
上涨月份数7/1222/3636/60

投资 ALUP4 收益多少?

2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,783.59。

ALUP4 今日价值
R$1,783.59
期间收益率
+78.36%
年化收益率
+12.27%
Ibovespa
R$1,657.66

股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。

ALUP4 基本面

估值

  • 市盈率
    7.49
  • 市净率
    1.08
  • EV/EBITDA
    8.98
  • EV/EBIT
    9.52
  • EV/营收
    6.52
  • P/EBIT
    3.22
  • 市销率
    2.21
  • 市现率
    6.39
  • P/FCF
    70.10
  • 盈利收益率
    10.50%
  • PEG 比率
    0.23
  • 每股收益
    R$1.40
  • 每股净资产
    R$9.75

负债

  • 净负债
    R$216亿
  • 净负债/EBITDA
    5.94
  • 净负债/权益
    1.61
  • 负债/权益比
    2.02
  • 流动比率
    3.17
  • 速动比率
    3.17
  • 现金比率
    1.94

运营效率

  • 毛利率
    65.85%
  • EBITDA利润率
    72.59%
  • 营业利润率
    68.45%
  • 净利率
    40.21%
  • 总资产周转率
    0.14

盈利能力

  • ROE
    14.38%
  • ROA
    5.68%
  • ROIC
    7.91%
  • 派息率
    25.67%

成长性

  • 营收CAGR（5年）
    -6.02%
  • 利润CAGR（5年）
    0.59%
  • 营收增长(年度)
    9.89%
  • 净利润增长(年度)
    11.92%
  • 营收增长(季度)
    15.90%
  • 净利润增长(季度)
    33.62%

ALUP4的合理价格是多少？

两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$10.50。

Graham合理价格
R$17.54
高于现价67.03%

√(22.50 × R$1.40 × R$9.75)

Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。

Bazin上限价格
R$6.60
低于现价37.14%

R$0.40（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。

Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。

ALUP4历年指标

估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。

指标20252024202320222021202020192018
市盈率8.228.1014.559.516.348.318.3412.41
市净率0.790.750.950.840.710.870.990.77
EV/EBITDA8.899.1311.358.905.846.147.269.38
股息率2.97%5.02%5.70%4.83%3.92%2.91%2.00%4.94%
每股收益R$1.23R$1.10R$0.73R$1.00R$1.27R$1.07R$1.01R$0.44
每股净资产R$12.72R$11.86R$11.18R$11.34R$11.38R$10.17R$8.58R$7.12
ROE9.67%9.26%6.53%8.86%11.15%10.53%11.81%6.18%
ROIC7.54%8.95%6.31%8.81%10.85%10.69%9.84%7.10%
毛利率69.57%72.64%75.91%81.93%73.26%56.04%53.72%67.40%
EBITDA利润率75.07%76.77%75.87%78.68%74.90%56.25%55.70%68.77%
净利率27.64%27.14%20.96%23.96%21.31%15.34%19.39%20.54%
净负债/EBITDA5.866.277.336.004.043.884.365.68

ALUP4财务报表

科目202520242023202220212020
净营收R$44亿R$40亿R$33.1亿R$38.3亿R$52.3亿R$61.4亿
营业成本-R$13.4亿-R$10.9亿-R$8亿-R$6.9亿-R$14亿-R$27亿
毛利润R$30.6亿R$29.1亿R$25.1亿R$31.4亿R$38.3亿R$34.4亿
EBITDAR$33亿R$30.7亿R$25.1亿R$30.2亿R$39.2亿R$34.5亿
EBITR$31.1亿R$28.9亿R$23.6亿R$28.7亿R$37.8亿R$33.2亿
财务净损益-R$8.7亿-R$9.5亿-R$8.8亿-R$9.7亿-R$9.2亿-R$4.6亿
税前利润R$22.4亿R$19.4亿R$14.8亿R$19亿R$28.6亿R$28.6亿
所得税-R$5.1亿-R$8161.1万-R$3.3亿-R$2.4亿-R$7.4亿-R$8亿
净利润R$12.2亿R$10.9亿R$6.9亿R$9.2亿R$11.2亿R$9.4亿

数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。

ALUP4 与同行业对比

公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。

股票市盈率市净率股息率(12个月)ROE市值
ALUP4Alupar Investimento S/a7.491.083.43%14.38%R$110.5亿
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$1589.6亿
AXIA7AXIA7——0.00%—R$1589.6亿
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$966.8亿
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$541.9亿
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$524.4亿
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$512亿

ALUP4 派发股息吗?

已公布的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股息2026/08/132026/10/02R$0.07

历年股息率

  • 3.59%2017
  • 4.94%2018
  • 2.00%2019
  • 2.91%2020
  • 3.92%2021
  • 4.83%2022
  • 5.70%2023
  • 5.02%2024
  • 2.97%2025
  • 2.76%2026
派息历史
类型最后买入日派息日每股金额
股息2026/05/142026/07/06R$0.07
股息2026/04/162026/06/10R$0.01
股息2025/12/262026/02/12R$0.11
股息2025/11/132026/01/06R$0.10
股息2025/08/142025/10/06R$0.07
股息2025/05/152025/07/08R$0.07
股息2025/04/162025/06/11R$0.08
股息2024/11/142025/01/06R$0.08
股息2024/08/162024/10/03R$0.06
股息2024/05/162024/07/08R$0.07
股息2024/04/192024/07/01R$0.26
股息2023/11/162024/01/04R$0.04
查看全部 34 笔派息
更早的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股息2023/08/162023/10/05R$0.04
股息2023/05/152023/07/05R$0.04
股息2023/04/172023/05/16R$0.48
股息2022/04/112022/11/30R$0.11
股息2022/04/112022/08/31R$0.15
股息2022/04/112022/05/31R$0.15
股息2021/04/272021/11/30R$0.08
股息2021/04/272021/08/30R$0.10
股息2021/04/272021/05/31R$0.10
股息2020/04/272020/11/30R$0.12
股息2020/04/272020/06/17R$0.11
股息2019/04/292019/07/30R$0.15
股息2018/12/062018/12/19R$0.06
股息2018/04/262018/06/20R$0.11
股息2018/02/012018/02/16R$0.07
股息2017/04/252017/12/30R$0.07
股息2017/04/252017/06/26R$0.10
股息2016/04/202016/07/28R$0.16
股息2015/04/142015/05/03R$0.40
股息2014/04/152014/04/15R$0.31
股息2016/04/20—R$0.12
股息2014/04/15—R$0.25
拆股、合股和送股
事件最后买入日比例
拆股2025/04/1725 换 26
拆股2024/04/2225 换 26
拆股2023/04/1825 换 26

关于 Alupar Investimento S/a

上市板块
2级
随售权
100.00%
自由流通股比例
47.84%
已发行股份
6.71亿 普通股 · 3.17亿 优先股
日均成交额
R$12.7万
上市时间
2013/04/24
CNPJ
08.364.948/0001-38
股东截至 2026/12/31,来自向 CVM 提交的 Formulário de Referência。
股东普通股优先股合计
Guarupart Participações Ltda.控股股东74.71%0.60%50.92%
Opportunity HDF Participações S.A.5.01%21.22%10.22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1.87%7.91%3.81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1.29%5.45%2.62%
CIME Administração e Participações S.A.控股股东1.83%0.00%1.24%
Outros15.29%64.83%31.19%

关于 ALUP4 的常见问题

ALUP4 今天的价格是多少?

ALUP4 目前为 R$10.50(当日0.96%),最近成交于 2026/09/30。

ALUP4 在 2025 派发了多少股息?

ALUP4 在 2025 每股派发 R$0.30,股息率为 2.97%。

ALUP4 下一次派息是什么时候?

下一次公布的派息为每股 R$0.07,派息日为 2026/10/02。

ALUP4 的市盈率和市净率是多少?

ALUP4 的市盈率为 7.49,市净率为 1.08。

ALUP4 过去12个月的回报率是多少?

ALUP4 过去12个月的回报率为 3.33%,年化波动率为 14.40%,最大回撤为 -9.49%。