B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- 当日区间
- R$12.64 – R$13.02
- 当日成交量
- R$5328万
- 52周区间
- R$9.95 – R$14.66
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- 市值
- R$136.8亿
- 市盈率
- -12.52
- 市净率
- 1.19
- 股息率(12个月)
- 0.00%
- 净负债/EBITDA
- 6.34
AURE3 历史价格
AURE3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 |
|---|---|---|
| 收益率 | +18.47% | +12.07% |
| 波动率(年化) | 28.93% | 27.90% |
| 最大回撤 | -20.95% | -42.31% |
| 上涨月份数 | 7/12 | 16/36 |
投资 AURE3 收益多少?
2022/04/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,139.10。
- AURE3 今日价值
- R$1,139.10
- 期间收益率
- +13.91%
- 年化收益率
- +2.94%
- Ibovespa
- R$1,724.62
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
AURE3 基本面
估值
- 市盈率-12.52
- 市净率1.19
- EV/EBITDA10.67
- EV/EBIT21.00
- EV/营收2.50
- P/EBIT8.52
- 市销率1.02
- 市现率12.51
- P/FCF-186.47
- 盈利收益率4.76%
- PEG 比率—
- 每股收益-R$1.04
- 每股净资产R$10.96
负债
- 净负债R$200.2亿
- 净负债/EBITDA6.34
- 净负债/权益1.57
- 负债/权益比1.85
- 流动比率1.12
- 速动比率1.12
- 现金比率0.57
运营效率
- 毛利率13.06%
- EBITDA利润率23.44%
- 营业利润率11.91%
- 净利率-7.64%
- 总资产周转率0.29
盈利能力
- ROE-9.47%
- ROA-2.20%
- ROIC4.90%
- 派息率—
成长性
- 营收CAGR（5年）—
- 利润CAGR（5年）—
- 营收增长(年度)63.49%
- 净利润增长(年度)-364.62%
- 营收增长(季度)21.89%
- 净利润增长(季度)-55.48%
AURE3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$12.99。
- Graham合理价格
- —
- 不适用于AURE3：该公式要求利润和净资产均为正。
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$14.43
- 高于现价11.08%
R$0.87（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
AURE3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | -18.78 | 36.71 | -41.90 | 5.51 | — |
| 市净率 | 0.91 | 0.64 | 1.08 | 0.97 | — |
| EV/EBITDA | 8.48 | 15.15 | 9.61 | 8.81 | — |
| 股息率 | 0.48% | 4.56% | 22.54% | 0.68% | — |
| 每股收益 | -R$0.63 | R$0.24 | -R$0.32 | R$2.67 | R$0.06 |
| 每股净资产 | R$13.11 | R$13.79 | R$12.37 | R$15.25 | R$9.05 |
| ROE | -4.82% | 1.73% | -2.57% | 17.53% | 0.65% |
| ROIC | 6.80% | 1.92% | 0.00% | 6.82% | 5.91% |
| 毛利率 | 16.32% | 17.73% | 21.56% | 20.72% | 53.15% |
| EBITDA利润率 | 29.34% | 23.93% | 27.75% | 35.74% | 73.13% |
| 净利率 | -5.04% | 3.11% | -5.14% | 48.49% | 2.24% |
| 净负债/EBITDA | 5.25 | 10.37 | 1.85 | 1.34 | 1.59 |
AURE3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$131.8亿 | R$80.6亿 | R$61.8亿 | R$55.2亿 | R$26.2亿 |
| 营业成本 | -R$110.3亿 | -R$66.3亿 | -R$48.5亿 | -R$43.7亿 | -R$12.3亿 |
| 毛利润 | R$21.5亿 | R$14.3亿 | R$13.3亿 | R$11.4亿 | R$13.9亿 |
| EBITDA | R$38.7亿 | R$19.3亿 | R$17.2亿 | R$19.7亿 | R$19.2亿 |
| EBIT | R$23.2亿 | R$12.9亿 | R$10.7亿 | R$13.9亿 | R$13.6亿 |
| 财务净损益 | -R$24.3亿 | -R$7.6亿 | -R$2.4亿 | R$16.6亿 | -R$7.7亿 |
| 税前利润 | -R$1.2亿 | R$5.3亿 | R$8.4亿 | R$30.5亿 | R$5.9亿 |
| 所得税 | -R$4.4亿 | -R$2.6亿 | -R$11.5亿 | -R$3.7亿 | -R$2.8亿 |
| 净利润 | -R$6.6亿 | R$2.5亿 | -R$3.2亿 | R$26.7亿 | R$5873.9万 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
AURE3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -12.52 | 1.19 | 0.00% | -9.47% | R$136.8亿 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1590.7亿 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1590.7亿 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8亿 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9亿 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4亿 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512亿 |
AURE3 派发股息吗?
历年股息率
- 2021
- 0.68%2022
- 22.54%2023
- 4.56%2024
- 0.48%2025
- 0.00%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2025/04/24 | 2025/05/05 | R$0.06 |
| 股息 | 2024/03/01 | 2024/03/14 | R$0.40 |
| 股息 | 2023/12/08 | 2023/12/19 | R$1.50 |
| 股息 | 2023/05/04 | 2023/05/15 | R$1.50 |
| 股息 | 2022/05/03 | 2022/05/19 | R$0.04 |
| 股息 | 2022/05/03 | 2022/05/19 | R$0.04 |
| 股息 | 2022/05/03 | 2022/05/19 | R$0.01 |
| 股息 | 2021/04/01 | 2021/09/15 | R$0.28 |
| 股息 | 2021/04/01 | 2021/04/15 | R$0.50 |
| 股息 | 2021/03/31 | — | R$0.78 |
| 股息 | 2021/03/31 | — | R$1.39 |
| 股东权益利息(JCP) | 2020/12/18 | — | R$0.43 |
查看全部 42 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2020/04/01 | — | R$0.60 |
| 股息 | 2020/04/01 | — | R$1.25 |
| 股息 | 2019/04/26 | — | R$0.89 |
| 股息 | 2018/04/27 | — | R$0.04 |
| 股息 | 2018/04/27 | — | R$1.82 |
| 股息 | 2017/04/28 | — | R$0.48 |
| 股东权益利息(JCP) | 2016/11/21 | — | R$0.40 |
| 股东权益利息(JCP) | 2016/11/21 | — | R$1.82 |
| 股息 | 2016/04/28 | — | R$0.09 |
| 股息 | 2015/04/28 | — | R$1.18 |
| 股息 | 2015/04/28 | — | R$2.41 |
| 股息 | 2015/04/28 | — | R$2.44 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/08/15 | — | R$0.56 |
| 股息 | 2014/04/28 | — | R$1.26 |
| 股息 | 2014/04/28 | — | R$1.36 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/08/15 | — | R$0.27 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/05/09 | — | R$0.30 |
| 股息 | 2013/04/25 | — | R$0.85 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/08/07 | — | R$0.13 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/05/08 | — | R$0.19 |
| 股息 | 2012/04/24 | — | R$0.50 |
| 股息 | 2012/04/24 | — | R$0.72 |
| 股东权益利息(JCP) | 2011/08/05 | — | R$0.16 |
| 股息 | 2011/04/29 | — | R$0.51 |
| 股东权益利息(JCP) | 2010/08/11 | — | R$0.08 |
| 股东权益利息(JCP) | 2010/05/10 | — | R$0.03 |
| 股息 | 2010/04/29 | — | R$0.11 |
| 股东权益利息(JCP) | 2009/11/10 | — | R$0.11 |
| 股东权益利息(JCP) | 2009/08/12 | — | R$0.14 |
| 股东权益利息(JCP) | 2009/05/13 | — | R$0.05 |
关于 Auren Energia
- 行业
- Energia
- 细分领域
- Energia Elétrica
- 上市板块
- Novo Mercado
- 随售权
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 30.26%
- 已发行股份
- 10.5亿 普通股
- 日均成交额
- R$3563.7万
- Ibovespa 权重
- 0.16%
- 上市时间
- 2022/03/28
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.控股股东 | 38.67% | 0.00% | 38.67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA控股股东 | 30.40% | 0.00% | 30.40% |
| Canada Pension Plan Investment Board控股股东 | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| Outros | 30.26% | 0.00% | 30.26% |
| Ações Tesouraria | 0.55% | 0.00% | 0.55% |
关于 AURE3 的常见问题
AURE3 今天的价格是多少?
AURE3 目前为 R$12.99(当日2.36%),最近成交于 2026/10/01。
AURE3 在 2025 派发了多少股息?
AURE3 在 2025 每股派发 R$0.06,股息率为 0.48%。
AURE3 的市盈率和市净率是多少?
AURE3 的市盈率为 -12.52,市净率为 1.19。
AURE3 过去12个月的回报率是多少?
AURE3 过去12个月的回报率为 18.47%,年化波动率为 28.93%,最大回撤为 -20.95%。
AURE3 属于哪个行业?
Auren Energia 属于 Energia 行业,Energia Elétrica 细分领域。