B3 · BRL
CSAN3
Cosan S.A.
- 当日区间
- R$3.75 – R$3.99
- 当日成交量
- R$1.7亿
- 52周区间
- R$3.09 – R$6.90
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- 市值
- R$157.1亿
- 市盈率
- -1.77
- 市净率
- 3.16
- 股息率(12个月)
- 0.00%
- 净负债/EBITDA
- 8.54
CSAN3 历史价格
CSAN3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | -35.61% | -73.97% | -77.86% |
| 波动率(年化) | 36.74% | 31.11% | 31.68% |
| 最大回撤 | -41.18% | -80.22% | -83.07% |
| 上涨月份数 | 5/12 | 12/36 | 24/60 |
投资 CSAN3 收益多少?
2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$183.42。
- CSAN3 今日价值
- R$183.42
- 期间收益率
- -81.66%
- 年化收益率
- -28.77%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
CSAN3 基本面
估值
- 市盈率-1.77
- 市净率3.16
- EV/EBITDA11.36
- EV/EBIT37.89
- EV/营收1.58
- P/EBIT9.41
- 市销率0.39
- 市现率1.18
- P/FCF8.88
- 盈利收益率2.64%
- PEG 比率-0.07
- 每股收益-R$2.24
- 每股净资产R$1.25
负债
- 净负债R$475.3亿
- 净负债/EBITDA8.54
- 净负债/权益1.49
- 负债/权益比1.91
- 流动比率1.67
- 速动比率1.55
- 现金比率0.71
运营效率
- 毛利率34.46%
- EBITDA利润率13.89%
- 营业利润率4.16%
- 净利率-22.08%
- 总资产周转率0.32
盈利能力
- ROE-178.97%
- ROA-6.98%
- ROIC2.10%
- 派息率—
成长性
- 营收CAGR（5年）16.20%
- 利润CAGR（5年）—
- 营收增长(年度)-8.04%
- 净利润增长(年度)-3.17%
- 营收增长(季度)-7.97%
- 净利润增长(季度)24.25%
CSAN3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$3.96。
- Graham合理价格
- —
- 不适用于CSAN3：该公式要求利润和净资产均为正。
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$9.04
- 高于现价128.40%
R$0.54（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
CSAN3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | -2.17 | -1.62 | 33.15 | 27.28 | 6.62 | 166.60 | 11.31 | 8.08 |
| 市净率 | 0.68 | 0.39 | 0.71 | 0.67 | 1.40 | 12.33 | 2.48 | 1.22 |
| EV/EBITDA | 17.47 | 6.77 | 5.12 | 6.92 | 6.73 | 50.07 | 8.34 | 6.20 |
| 股息率 | 0.00% | 5.53% | 2.21% | 2.50% | 6.50% | 7.91% | 5.75% | 13.25% |
| 每股收益 | -R$2.45 | -R$5.05 | R$0.58 | R$0.63 | R$3.27 | R$0.45 | R$6.15 | R$4.14 |
| 每股净资产 | R$7.82 | R$21.11 | R$27.20 | R$25.70 | R$15.40 | R$6.14 | R$28.06 | R$27.38 |
| ROE | -31.35% | -23.92% | 2.15% | 2.44% | 21.21% | 7.40% | 21.93% | 15.13% |
| ROIC | -0.27% | 3.67% | 12.50% | 8.60% | 14.08% | 8.45% | 15.11% | 11.91% |
| 毛利率 | 32.60% | 31.20% | 27.66% | 22.61% | 25.45% | 27.34% | 29.29% | 25.29% |
| EBITDA利润率 | 9.13% | 23.96% | 41.49% | 27.37% | 43.75% | 22.60% | 30.75% | 32.26% |
| 净利率 | -24.05% | -21.44% | 2.77% | 2.96% | 24.58% | 6.31% | 17.89% | 16.04% |
| 净负债/EBITDA | 11.76 | 5.32 | 2.90 | 3.97 | 3.01 | 3.57 | 1.76 | 2.18 |
CSAN3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$404.2亿 | R$439.5亿 | R$394.7亿 | R$397.4亿 | R$249.1亿 | R$135.1亿 |
| 营业成本 | -R$272.4亿 | -R$302.4亿 | -R$285.5亿 | -R$307.5亿 | -R$185.7亿 | -R$98.2亿 |
| 毛利润 | R$131.8亿 | R$137.1亿 | R$109.2亿 | R$89.8亿 | R$63.4亿 | R$36.9亿 |
| EBITDA | R$36.9亿 | R$105.3亿 | R$163.8亿 | R$108.7亿 | R$109亿 | R$30.5亿 |
| EBIT | -R$2亿 | R$35亿 | R$130.1亿 | R$78.6亿 | R$86.8亿 | R$24.3亿 |
| 财务净损益 | -R$77.9亿 | -R$87.5亿 | -R$79亿 | -R$51.6亿 | -R$27.8亿 | -R$12.6亿 |
| 税前利润 | -R$79.9亿 | -R$52.5亿 | R$51.1亿 | R$27亿 | R$59亿 | R$11.7亿 |
| 所得税 | -R$22亿 | -R$31.9亿 | -R$2.7亿 | R$1.2亿 | R$4.5亿 | -R$2.6亿 |
| 净利润 | -R$97.2亿 | -R$94.2亿 | R$10.9亿 | R$11.8亿 | R$61.2亿 | R$8.5亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
CSAN3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSAN3Cosan | -1.77 | 3.16 | 0.00% | -178.97% | R$157.1亿 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6亿 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6亿 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8亿 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9亿 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4亿 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512亿 |
CSAN3 派发股息吗?
历年股息率
- 8.98%2017
- 13.25%2018
- 5.75%2019
- 7.91%2020
- 6.50%2021
- 2.50%2022
- 2.21%2023
- 5.53%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2024/06/05 | 2024/06/28 | R$0.45 |
| 股息 | 2023/05/18 | 2023/05/31 | R$0.43 |
| 股息 | 2022/05/05 | 2022/05/20 | R$0.43 |
| 股息 | 2021/12/14 | 2021/12/28 | R$0.37 |
| 股息 | 2021/05/05 | 2021/05/20 | R$1.03 |
| 股息 | 2020/06/03 | 2020/06/15 | R$1.50 |
| 股息 | 2019/05/02 | 2019/05/23 | R$1.00 |
| 股息 | 2018/05/02 | 2018/05/16 | R$1.11 |
| 股息 | 2017/04/28 | 2017/05/11 | R$0.93 |
| 股息 | 2016/12/12 | 2016/12/23 | R$0.74 |
| 股息 | 2016/05/13 | 2016/05/20 | R$0.22 |
| 股息 | 2016/05/13 | 2016/05/20 | R$0.49 |
查看全部 22 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2016/02/18 | 2016/02/29 | R$0.70 |
| 股息 | 2015/09/11 | 2015/09/17 | R$0.37 |
| 股息 | 2015/04/30 | 2015/05/27 | R$0.31 |
| 股息 | 2014/10/14 | 2014/10/31 | R$0.37 |
| 股息 | 2014/04/30 | 2014/05/20 | R$0.37 |
| 股息 | 2013/07/31 | 2013/08/13 | R$0.37 |
| 股息 | 2011/07/29 | 2011/08/31 | R$0.49 |
| 股息 | 2012/07/31 | — | R$0.62 |
| 股息 | 2010/07/30 | — | R$0.49 |
| 股息 | 2007/07/27 | — | R$0.40 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 拆股 | 2021/05/05 | 1 换 4 |
| 送股 | 2008/10/22 | 100.00% 送股 |
| 拆股 | 2006/09/01 | 1 换 3 |
关于 Cosan
- 行业
- Energia
- 细分领域
- Exploração, Refino e Distribuição
- 上市板块
- Novo Mercado
- 随售权
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 57.44%
- 已发行股份
- 39.67亿 普通股
- 日均成交额
- R$1亿
- Ibovespa 权重
- 0.33%
- 上市时间
- 2005/11/18
- CNPJ
- 50.746.577/0001-15
A Cosan S.A., listada na B3 sob o ticker CSAN3, é uma holding brasileira com atuação relevante em energia, logística e distribuição por meio de participações em diferentes controladas e coligadas. A origem do grupo remonta a 1936, com evolução de negócios no setor sucroenergético e posterior diversificação. O portfólio inclui exposição a distribuição de combustíveis e conveniência, produção de açúcar e etanol, infraestrutura logística ferroviária, gás natural e lubrificantes. A estratégia corporativa combina gestão de portfólio, alocação de capital entre negócios operacionais e captura de sinergias em cadeias de energia e movimentação de cargas. Do ponto de vista financeiro e operacional, a companhia trabalha com estrutura de holding para coordenar crescimento, eficiência e desalavancagem nas investidas, mantendo governança e disciplina de retorno sobre capital. A diversificação setorial reduz dependência de um único elo da cadeia energética. No mercado brasileiro, a Cosan é um dos principais grupos privados com presença transversal em infraestrutura e energia, com operações majoritariamente domésticas e relevância para o abastecimento, a logística e o agronegócio.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| VERTIZ HOLDINGS S.A. | 24.19% | 0.00% | 24.19% |
| Aguassanta Participações S.A.控股股东 | 14.19% | 0.00% | 14.19% |
| CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES BPAC3 -MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8.36% | 0.00% | 8.36% |
| QUELUZ HOLDINGS LIMITED控股股东 | 2.76% | 0.00% | 2.76% |
| Outros | 49.95% | 0.00% | 49.95% |
| Ações Tesouraria | 0.55% | 0.00% | 0.55% |
关于 CSAN3 的常见问题
CSAN3 今天的价格是多少?
CSAN3 目前为 R$3.96(当日6.45%),最近成交于 2026/09/30。
CSAN3 在 2025 派发了多少股息?
CSAN3 在 2025 每股派发 R$0.00,股息率为 0.00%。
CSAN3 的市盈率和市净率是多少?
CSAN3 的市盈率为 -1.77,市净率为 3.16。
CSAN3 过去12个月的回报率是多少?
CSAN3 过去12个月的回报率为 -35.61%,年化波动率为 36.74%,最大回撤为 -41.18%。
CSAN3 属于哪个行业?
Cosan 属于 Energia 行业,Exploração, Refino e Distribuição 细分领域。