B3 · BRL
ENGI3
Energisa SA
- 当日区间
- R$12.46 – R$12.60
- 当日成交量
- R$13.6万
- 52周区间
- R$10.95 – R$14.47
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- 市值
- R$278.6亿
- 市盈率
- 20.90
- 市净率
- 1.63
- 股息率(12个月)
- 1.91%
- 净负债/EBITDA
- 6.98
ENGI3 的12个月股息率为 1.91%,低于其5年平均值 4.01%。
ENGI3 历史价格
ENGI3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | +5.28% | +5.55% | +10.21% |
| 波动率(年化) | 22.53% | 28.01% | 30.21% |
| 最大回撤 | -12.29% | -36.59% | -36.59% |
| 上涨月份数 | 7/12 | 18/36 | 31/60 |
投资 ENGI3 收益多少?
2021/10/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,240.03。
- ENGI3 今日价值
- R$1,240.03
- 期间收益率
- +24.00%
- 年化收益率
- +4.40%
- Ibovespa
- R$1,799.85
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
ENGI3 基本面
估值
- 市盈率20.90
- 市净率1.63
- EV/EBITDA10.09
- EV/EBIT13.45
- EV/营收2.46
- P/EBIT4.15
- 市销率0.76
- 市现率4.67
- P/FCF56.64
- 盈利收益率7.44%
- PEG 比率—
- 每股收益R$0.60
- 每股净资产R$7.74
负债
- 净负债R$623.7亿
- 净负债/EBITDA6.98
- 净负债/权益2.71
- 负债/权益比3.13
- 流动比率1.56
- 速动比率1.55
- 现金比率0.62
运营效率
- 毛利率24.66%
- EBITDA利润率24.36%
- 营业利润率18.28%
- 净利率5.88%
- 总资产周转率0.43
盈利能力
- ROE7.78%
- ROA2.51%
- ROIC7.86%
- 派息率39.89%
成长性
- 营收CAGR（5年）10.07%
- 利润CAGR（5年）-9.51%
- 营收增长(年度)5.12%
- 净利润增长(年度)-41.57%
- 营收增长(季度)4.53%
- 净利润增长(季度)-55.58%
ENGI3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$12.59。
- Graham合理价格
- R$10.24
- 低于现价18.64%
√(22.50 × R$0.60 × R$7.74)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$8.14
- 低于现价35.34%
R$0.49（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
ENGI3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 14.05 | 6.66 | 21.58 | 12.90 | 9.21 | 20.21 | 52.20 | 12.31 |
| 市净率 | 1.47 | 1.14 | 2.60 | 2.21 | 2.63 | 3.95 | 3.68 | 2.34 |
| EV/EBITDA | 10.56 | 8.86 | 10.64 | 9.22 | 8.97 | 13.80 | 13.47 | 8.67 |
| 股息率 | 5.83% | 3.99% | 1.85% | 5.47% | 2.93% | 8.17% | 1.81% | 2.20% |
| 每股收益 | R$0.88 | R$1.66 | R$0.83 | R$1.05 | R$1.43 | R$0.81 | R$0.25 | R$0.63 |
| 每股净资产 | R$8.41 | R$9.67 | R$6.86 | R$6.12 | R$5.01 | R$4.14 | R$3.56 | R$3.33 |
| ROE | 10.45% | 17.11% | 12.05% | 17.11% | 28.52% | 19.55% | 7.05% | 18.99% |
| ROIC | 7.59% | 9.05% | 7.82% | 8.95% | 9.57% | 6.25% | 4.22% | 7.05% |
| 毛利率 | 25.39% | 25.40% | 27.27% | 27.13% | 21.52% | 17.99% | 16.34% | 15.87% |
| EBITDA利润率 | 25.04% | 23.63% | 26.72% | 26.40% | 22.17% | 19.34% | 17.58% | 24.18% |
| 净利率 | 6.25% | 11.24% | 6.64% | 8.06% | 9.79% | 7.23% | 2.29% | 7.27% |
| 净负债/EBITDA | 7.06 | 5.69 | 5.28 | 5.29 | 4.91 | 6.25 | 6.68 | 4.97 |
ENGI3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$354.4亿 | R$337.2亿 | R$285.3亿 | R$265亿 | R$264.8亿 | R$203.3亿 |
| 营业成本 | -R$264.4亿 | -R$251.5亿 | -R$207.5亿 | -R$193.1亿 | -R$207.8亿 | -R$166.7亿 |
| 毛利润 | R$90亿 | R$85.6亿 | R$77.8亿 | R$71.9亿 | R$57亿 | R$36.6亿 |
| EBITDA | R$88.7亿 | R$79.7亿 | R$76.2亿 | R$70亿 | R$58.7亿 | R$39.3亿 |
| EBIT | R$67.5亿 | R$61.1亿 | R$60.5亿 | R$57.2亿 | R$46.3亿 | R$27亿 |
| 财务净损益 | -R$34.2亿 | -R$17.4亿 | -R$24.8亿 | -R$25.8亿 | -R$11亿 | -R$6.6亿 |
| 税前利润 | R$33.3亿 | R$43.8亿 | R$35.7亿 | R$31.4亿 | R$35.3亿 | R$20.5亿 |
| 所得税 | -R$1.9亿 | R$2.6亿 | -R$9.9亿 | -R$7.1亿 | -R$7.6亿 | -R$5.3亿 |
| 净利润 | R$22.1亿 | R$37.9亿 | R$18.9亿 | R$21.4亿 | R$25.9亿 | R$14.7亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
ENGI3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGI3S.a. | 20.90 | 1.63 | 1.91% | 7.78% | R$278.6亿 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1590.7亿 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1590.7亿 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8亿 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9亿 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4亿 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512亿 |
ENGI3 派发股息吗?
历年股息率
- 1.34%2017
- 2.20%2018
- 1.81%2019
- 8.17%2020
- 2.93%2021
- 5.47%2022
- 1.85%2023
- 3.99%2024
- 5.83%2025
- 0.80%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2026/08/11 | 2026/08/24 | R$0.10 |
| 股息 | 2025/11/26 | 2025/12/19 | R$0.14 |
| 股息 | 2025/08/12 | 2025/09/26 | R$0.20 |
| 股息 | 2025/02/25 | 2025/03/28 | R$0.38 |
| 股息 | 2024/08/12 | 2024/08/28 | R$0.20 |
| 股息 | 2023/12/28 | 2024/01/12 | R$0.20 |
| 股息 | 2023/08/15 | 2023/08/29 | R$0.14 |
| 股息 | 2023/03/21 | 2023/03/30 | R$0.16 |
| 股息 | 2022/08/23 | 2022/09/01 | R$0.23 |
| 股息 | 2021/12/30 | 2022/03/02 | R$0.44 |
| 股息 | 2021/08/17 | 2021/09/29 | R$0.13 |
| 股息 | 2021/03/19 | 2021/03/30 | R$0.22 |
查看全部 41 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2020/08/18 | 2020/08/26 | R$0.06 |
| 股息 | 2020/02/27 | 2020/04/03 | R$0.06 |
| 股息 | 2019/12/02 | 2020/01/29 | R$1.09 |
| 股息 | 2019/08/13 | 2019/08/23 | R$0.06 |
| 股息 | 2019/03/22 | 2019/04/10 | R$0.03 |
| 股息 | 2019/02/27 | 2019/03/11 | R$0.13 |
| 股息 | 2018/08/14 | 2018/09/04 | R$0.06 |
| 股息 | 2018/02/28 | 2018/03/08 | R$0.10 |
| 股息 | 2017/08/14 | 2017/09/01 | R$0.06 |
| 股息 | 2017/02/22 | 2017/03/08 | R$0.06 |
| 股息 | 2016/08/17 | 2016/08/26 | R$0.02 |
| 股息 | 2016/02/29 | 2016/03/08 | R$0.06 |
| 股息 | 2015/06/29 | 2015/07/20 | R$0.08 |
| 股息 | 2015/04/30 | 2015/06/29 | R$0.11 |
| 股息 | 2014/08/19 | 2014/09/11 | R$0.06 |
| 股息 | 2014/02/27 | 2014/03/12 | R$0.08 |
| 股息 | 2013/08/09 | 2013/08/21 | R$0.02 |
| 股息 | 2013/05/24 | 2013/06/03 | R$0.03 |
| 股息 | 2013/01/30 | 2013/02/07 | R$0.10 |
| 股息 | 2012/08/09 | 2012/08/20 | R$0.06 |
| 股息 | 2012/03/21 | 2012/04/04 | R$0.04 |
| 股息 | 2011/08/19 | 2011/09/02 | R$0.06 |
| 股息 | 2011/03/02 | 2011/03/15 | R$0.03 |
| 股息 | 2010/09/17 | 2010/09/28 | R$0.06 |
| 股息 | 2010/03/11 | 2010/03/22 | R$0.03 |
| 股息 | 2009/10/22 | 2009/10/29 | R$0.08 |
| 股息 | 2008/09/04 | 2008/09/25 | R$0.26 |
| 股息 | 2008/03/13 | 2008/03/24 | R$0.40 |
| 股息 | 2007/08/23 | 2007/09/11 | R$0.30 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 送股 | 2025/11/27 | 10.00% 送股 |
| 拆股 | 2009/10/21 | 1 换 5 |
| 拆股 | 2007/04/24 | 1 换 10 |
关于 S.a.
- 行业
- Energia
- 细分领域
- Energia Elétrica
- 上市板块
- 2级
- 随售权
- 100.00%
- 自由流通股比例
- 68.32%
- 已发行股份
- 9.76亿 普通股 · 15.42亿 优先股
- 日均成交额
- R$4.4万
- 上市时间
- 2000/12/01
- CNPJ
- 00.864.214/0001-06
A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Gipar S.A.控股股东 | 61.16% | 5.48% | 26.65% |
| SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 4.47% | 10.99% | 8.51% |
| Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I | 4.10% | 10.04% | 7.78% |
| OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 3.88% | 9.50% | 7.36% |
| BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR | 3.24% | 7.94% | 6.15% |
| IVAN MÜLLER BOTELHO控股股东 | 0.21% | 0.50% | 0.39% |
| MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/A控股股东 | 0.22% | 0.40% | 0.33% |
| MAURICIO PEREZ BOTELHO控股股东 | 0.04% | 0.09% | 0.07% |
| GILBERTO MULLER BOTELHO控股股东 | 0.07% | 0.02% | 0.04% |
| RICARDO PEREZ BOTELHO控股股东 | 0.01% | 0.03% | 0.03% |
| Itacatu S/A控股股东 | 0.01% | 0.03% | 0.02% |
| STELLA PEREZ BOTELHO控股股东 | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
| PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOS控股股东 | 0.04% | 0.00% | 0.01% |
| MARIA DO CARMO RIPPER KOS控股股东 | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
| ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHA控股股东 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| DORA BOTELHO BASTOS控股股东 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO | 0.02% | 0.00% | 0.01% |
| PAULO CESAR BOTELHO BASTOS控股股东 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO | 0.02% | 0.00% | 0.01% |
| CINTIA ALZUGUIR BOTELHO控股股东 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHO控股股东 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BRUNO ALZUGUIR BOTELHO控股股东 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Outros | 22.43% | 54.75% | 42.47% |
| Ações Tesouraria | 0.06% | 0.15% | 0.12% |
关于 ENGI3 的常见问题
ENGI3 今天的价格是多少?
ENGI3 目前为 R$12.59(当日0.96%),最近成交于 2026/10/01。
ENGI3 在 2025 派发了多少股息?
ENGI3 在 2025 每股派发 R$0.72,股息率为 5.83%。
ENGI3 的市盈率和市净率是多少?
ENGI3 的市盈率为 20.90,市净率为 1.63。
ENGI3 过去12个月的回报率是多少?
ENGI3 过去12个月的回报率为 5.28%,年化波动率为 22.53%,最大回撤为 -12.29%。
ENGI3 属于哪个行业?
S.a. 属于 Energia 行业,Energia Elétrica 细分领域。