B3 · BRL
EQPA3
Equatorial Para Distribuidora de Energia SA
- 当日区间
- R$5.54 – R$5.69
- 当日成交量
- R$3.3万
- 52周区间
- R$4.81 – R$7.35
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- 市值
- R$122.9亿
- 市盈率
- 0.64
- 市净率
- 2.33
- 股息率(12个月)
- 9.88%
- 净负债/EBITDA
- 0.63
EQPA3 的12个月股息率为 9.88%,高于其5年平均值 9.67%。
EQPA3 历史价格
EQPA3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | +8.54% | +18.61% | +71.12% |
| 波动率(年化) | 22.74% | 25.00% | 25.69% |
| 最大回撤 | -20.31% | -25.85% | -25.85% |
| 上涨月份数 | 9/12 | 20/36 | 35/60 |
投资 EQPA3 收益多少?
2021/10/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,705.00。
- EQPA3 今日价值
- R$1,705.00
- 期间收益率
- +70.50%
- 年化收益率
- +11.26%
- Ibovespa
- R$1,808.65
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
EQPA3 基本面
估值
- 市盈率0.64
- 市净率2.33
- EV/EBITDA1.22
- EV/EBIT1.26
- EV/营收1.99
- P/EBIT0.61
- 市销率0.96
- 市现率9.53
- P/FCF37.25
- 盈利收益率79.35%
- PEG 比率0.00
- 每股收益R$8.72
- 每股净资产R$2.38
负债
- 净负债R$131亿
- 净负债/EBITDA0.63
- 净负债/权益2.50
- 负债/权益比2.96
- 流动比率1.71
- 速动比率1.70
- 现金比率0.66
运营效率
- 毛利率167.25%
- EBITDA利润率162.68%
- 营业利润率157.82%
- 净利率150.85%
- 总资产周转率0.64
盈利能力
- ROE366.78%
- ROA96.34%
- ROIC108.38%
- 派息率6.28%
成长性
- 营收CAGR（5年）14.37%
- 利润CAGR（5年）86.93%
- 营收增长(年度)12.54%
- 净利润增长(年度)873.94%
- 营收增长(季度)10.10%
- 净利润增长(季度)960.72%
EQPA3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$5.54。
- Graham合理价格
- R$21.60
- 高于现价289.84%
√(22.50 × R$8.72 × R$2.38)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$9.53
- 高于现价72.05%
R$0.57（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
EQPA3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 0.69 | 6.28 | 7.56 | 9.03 | 11.05 | 10.15 | 15.92 | 11.30 |
| 市净率 | 2.55 | 2.49 | 3.62 | 4.86 | 3.37 | 2.16 | 2.26 | 1.71 |
| EV/EBITDA | 1.19 | 6.87 | 6.57 | 8.14 | 7.53 | 7.08 | 10.39 | 8.45 |
| 股息率 | 11.00% | 13.52% | 1.94% | 13.89% | 7.99% | 8.48% | 3.25% | 2.58% |
| 每股收益 | R$8.71 | R$0.89 | R$1.01 | R$0.70 | R$0.46 | R$0.33 | R$0.21 | R$0.21 |
| 每股净资产 | R$2.34 | R$2.26 | R$2.10 | R$1.31 | R$1.52 | R$1.53 | R$1.49 | R$1.36 |
| ROE | 371.61% | 39.61% | 47.90% | 53.85% | 30.52% | 21.30% | 14.21% | 15.15% |
| ROIC | 119.68% | 17.70% | 26.08% | 21.62% | 18.10% | 13.24% | 8.70% | 9.62% |
| 毛利率 | 172.37% | 31.83% | 33.81% | 34.36% | 28.82% | 30.26% | 26.76% | 24.98% |
| EBITDA利润率 | 168.87% | 27.22% | 32.02% | 28.18% | 24.77% | 25.21% | 18.74% | 19.08% |
| 净利率 | 157.45% | 18.19% | 21.45% | 18.28% | 12.63% | 12.23% | 8.38% | 8.29% |
| 净负债/EBITDA | 0.55 | 2.67 | 1.50 | 2.28 | 1.90 | 2.16 | 3.27 | 3.54 |
EQPA3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$122.2亿 | R$108.6亿 | R$103.8亿 | R$85.1亿 | R$81.2亿 | R$58.7亿 |
| 营业成本 | R$88.5亿 | -R$74亿 | -R$68.7亿 | -R$55.9亿 | -R$57.8亿 | -R$41亿 |
| 毛利润 | R$210.7亿 | R$34.6亿 | R$35.1亿 | R$29.2亿 | R$23.4亿 | R$17.8亿 |
| EBITDA | R$206.4亿 | R$29.6亿 | R$33.2亿 | R$24亿 | R$20.1亿 | R$14.8亿 |
| EBIT | R$200.3亿 | R$25.3亿 | R$28.8亿 | R$20.2亿 | R$16.5亿 | R$11.7亿 |
| 财务净损益 | -R$5.3亿 | -R$3.4亿 | -R$3.3亿 | -R$2.8亿 | -R$3.5亿 | -R$2亿 |
| 税前利润 | R$195亿 | R$21.9亿 | R$25.5亿 | R$17.4亿 | R$13亿 | R$9.6亿 |
| 所得税 | -R$2.5亿 | -R$2.2亿 | -R$3.3亿 | -R$1.8亿 | -R$2.7亿 | -R$2.5亿 |
| 净利润 | R$192.5亿 | R$19.8亿 | R$22.3亿 | R$15.6亿 | R$10.3亿 | R$7.2亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
EQPA3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| EQPA3Equatorial Para Distribuidora De Energia | 0.64 | 2.33 | 9.88% | 366.78% | R$122.9亿 |
| AXIA3AXIA3 | 13.25 | 1.31 | 3.45% | 9.86% | R$1576.2亿 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1576.2亿 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.07 | 2.15 | 12.67% | 17.80% | R$967.5亿 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.68 | 2.68 | 0.00% | 4.73% | R$545.6亿 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.90 | 2.35 | 8.05% | 26.43% | R$534.2亿 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.27 | 1.95 | 3.91% | 3.67% | R$510.6亿 |
EQPA3 派发股息吗?
历年股息率
- 2.22%2017
- 2.58%2018
- 3.25%2019
- 8.48%2020
- 7.99%2021
- 13.89%2022
- 1.94%2023
- 13.52%2024
- 11.00%2025
- 9.84%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2026/08/19 | 2026/08/31 | R$0.10 |
| 股息 | 2026/06/25 | 2026/07/08 | R$0.32 |
| 股息 | 2026/04/29 | 2026/06/22 | R$0.13 |
| 股息 | 2025/04/29 | 2025/12/26 | R$0.66 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/01/12 | 2024/12/11 | R$0.00 |
| 股息 | 2024/04/30 | 2024/11/28 | R$0.76 |
| 股息 | 2023/04/28 | 2023/12/05 | R$0.13 |
| 股息 | 2023/04/28 | 2023/12/05 | R$0.02 |
| 股息 | 2022/11/28 | 2022/12/09 | R$0.36 |
| 股息 | 2022/11/23 | 2022/12/01 | R$0.40 |
| 股息 | 2022/04/28 | 2022/06/23 | R$0.13 |
| 股息 | 2021/11/25 | 2021/12/14 | R$0.16 |
查看全部 37 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2021/08/24 | 2021/09/30 | R$0.15 |
| 股息 | 2021/04/29 | 2021/05/14 | R$0.10 |
| 股息 | 2020/12/15 | 2020/12/23 | R$0.03 |
| 股息 | 2020/12/15 | 2020/12/23 | R$0.17 |
| 股息 | 2020/05/29 | 2020/06/24 | R$0.08 |
| 股息 | 2019/11/11 | 2019/12/16 | R$0.07 |
| 股息 | 2019/04/29 | 2019/05/13 | R$0.01 |
| 股息 | 2019/03/25 | 2019/04/03 | R$0.03 |
| 股息 | 2018/04/25 | 2018/12/18 | R$0.06 |
| 股息 | 2017/04/25 | 2017/12/08 | R$0.04 |
| 股息 | 2016/04/14 | 2016/12/14 | R$0.01 |
| 股息 | 2009/04/30 | 2009/12/30 | R$0.16 |
| 股息 | 2008/04/07 | 2008/12/30 | R$0.78 |
| 股息 | 2007/12/21 | 2008/01/08 | R$3.85 |
| 股东权益利息(JCP) | 2007/12/21 | 2008/01/08 | R$0.41 |
| 股东权益利息(JCP) | 2007/08/31 | 2007/12/27 | R$0.21 |
| 股东权益利息(JCP) | 2007/04/26 | 2007/12/21 | R$0.22 |
| 股息 | 2007/04/26 | 2007/12/21 | R$0.09 |
| 股息 | 2010/04/29 | — | R$0.28 |
| 股东权益利息(JCP) | 2006/04/19 | — | R$0.22 |
| 股息 | 2006/04/19 | — | R$0.04 |
| 股息 | 2004/04/29 | — | R$0.08 |
| 股东权益利息(JCP) | 2004/03/23 | — | R$0.14 |
| 股息 | 2002/05/29 | — | R$0.06 |
| 股息 | 2000/04/11 | — | R$0.08 |
关于 Equatorial Para Distribuidora De Energia
- 行业
- Energia
- 细分领域
- Energia Elétrica
- 上市板块
- 传统板
- 随售权
- 80.00%
- 自由流通股比例
- 3.50%
- 已发行股份
- 22.05亿 普通股 · 445.34万 优先股
- 日均成交额
- R$9.1万
- 上市时间
- 1999/07/13
- CNPJ
- 04.895.728/0001-80
A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Equatorial Energia Distribuição S.A.控股股东 | 96.67% | 10.37% | 96.50% |
| VICTOR ADLER | 0.48% | 9.16% | 0.50% |
| Outros | 2.84% | 80.46% | 3.00% |
关于 EQPA3 的常见问题
EQPA3 今天的价格是多少?
EQPA3 目前为 R$5.54(当日-0.54%),最近成交于 2026/10/01。
EQPA3 在 2025 派发了多少股息?
EQPA3 在 2025 每股派发 R$0.66,股息率为 11.00%。
EQPA3 的市盈率和市净率是多少?
EQPA3 的市盈率为 0.64,市净率为 2.33。
EQPA3 过去12个月的回报率是多少?
EQPA3 过去12个月的回报率为 8.54%,年化波动率为 22.74%,最大回撤为 -20.31%。
EQPA3 属于哪个行业?
Equatorial Para Distribuidora De Energia 属于 Energia 行业,Energia Elétrica 细分领域。