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B3 · BRL

EQPA5

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA Pfd Registered Shs A

R$7.90-1.25% (-R$0.10)
当日区间
R$7.90 – R$8.20
当日成交量
R$4740
52周区间
R$5.32 – R$17.00

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EQPA5 数据一览

市值
R$123.1亿
市盈率
0.91
市净率
3.32
股息率(12个月)
6.93%
净负债/EBITDA
0.63

EQPA5 的12个月股息率为 6.93%,高于其5年平均值 6.80%。

EQPA5 历史价格

2025/10/012026/09/29
对比

EQPA5 风险与收益

月度收盘价已按拆股和分红调整。

指标12 个月36 个月60 个月
收益率+32.80%+40.07%+60.29%
波动率(年化)143.67%85.14%67.99%
最大回撤-49.84%-49.84%-49.84%
上涨月份数5/1211/3621/60

投资 EQPA5 收益多少?

2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,602.90。

EQPA5 今日价值
R$1,602.90
期间收益率
+60.29%
年化收益率
+9.90%
Ibovespa
R$1,657.66

股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。

EQPA5 基本面

估值

  • 市盈率
    0.91
  • 市净率
    3.32
  • EV/EBITDA
    1.22
  • EV/EBIT
    1.26
  • EV/营收
    1.99
  • P/EBIT
    0.61
  • 市销率
    0.96
  • 市现率
    9.54
  • P/FCF
    37.32
  • 盈利收益率
    79.28%
  • PEG 比率
    0.00
  • 每股收益
    R$8.72
  • 每股净资产
    R$2.38

负债

  • 净负债
    R$131亿
  • 净负债/EBITDA
    0.63
  • 净负债/权益
    2.50
  • 负债/权益比
    2.96
  • 流动比率
    1.71
  • 速动比率
    1.70
  • 现金比率
    0.66

运营效率

  • 毛利率
    167.25%
  • EBITDA利润率
    162.68%
  • 营业利润率
    157.82%
  • 净利率
    150.85%
  • 总资产周转率
    0.64

盈利能力

  • ROE
    366.78%
  • ROA
    96.34%
  • ROIC
    108.38%
  • 派息率
    6.28%

成长性

  • 营收CAGR（5年）
    14.37%
  • 利润CAGR（5年）
    86.93%
  • 营收增长(年度)
    12.54%
  • 净利润增长(年度)
    873.94%
  • 营收增长(季度)
    10.10%
  • 净利润增长(季度)
    960.72%

EQPA5的合理价格是多少？

两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$7.90。

Graham合理价格
R$21.60
高于现价173.38%

√(22.50 × R$8.72 × R$2.38)

Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。

Bazin上限价格
R$9.53
高于现价20.65%

R$0.57（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。

Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。

EQPA5历年指标

估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。

指标20252024202320222021202020192018
市盈率1.158.948.9212.1514.9116.1730.3722.17
市净率4.263.544.276.544.553.444.323.36
EV/EBITDA1.628.657.4810.179.5010.0116.8513.17
股息率6.59%9.50%1.64%10.32%5.92%4.75%1.86%1.31%
每股收益R$8.71R$0.89R$1.01R$0.70R$0.46R$0.33R$0.21R$0.21
每股净资产R$2.34R$2.26R$2.10R$1.31R$1.52R$1.53R$1.49R$1.36
ROE371.61%39.61%47.90%53.85%30.52%21.30%14.21%15.15%
ROIC119.68%17.70%26.08%21.62%18.10%13.24%8.70%9.62%
毛利率172.37%31.83%33.81%34.36%28.82%30.26%26.76%24.98%
EBITDA利润率168.87%27.22%32.02%28.18%24.77%25.21%18.74%19.08%
净利率157.45%18.19%21.45%18.28%12.63%12.23%8.38%8.29%
净负债/EBITDA0.552.671.502.281.902.163.273.54

EQPA5财务报表

科目202520242023202220212020
净营收R$122.2亿R$108.6亿R$103.8亿R$85.1亿R$81.2亿R$58.7亿
营业成本R$88.5亿-R$74亿-R$68.7亿-R$55.9亿-R$57.8亿-R$41亿
毛利润R$210.7亿R$34.6亿R$35.1亿R$29.2亿R$23.4亿R$17.8亿
EBITDAR$206.4亿R$29.6亿R$33.2亿R$24亿R$20.1亿R$14.8亿
EBITR$200.3亿R$25.3亿R$28.8亿R$20.2亿R$16.5亿R$11.7亿
财务净损益-R$5.3亿-R$3.4亿-R$3.3亿-R$2.8亿-R$3.5亿-R$2亿
税前利润R$195亿R$21.9亿R$25.5亿R$17.4亿R$13亿R$9.6亿
所得税-R$2.5亿-R$2.2亿-R$3.3亿-R$1.8亿-R$2.7亿-R$2.5亿
净利润R$192.5亿R$19.8亿R$22.3亿R$15.6亿R$10.3亿R$7.2亿

数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。

EQPA5 与同行业对比

公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。

股票市盈率市净率股息率(12个月)ROE市值
EQPA5Equatorial Para Distribuidora De Energia0.913.326.93%366.78%R$123.1亿
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$1589.6亿
AXIA7AXIA7——0.00%—R$1589.6亿
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$966.8亿
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$541.9亿
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$524.4亿
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$512亿

EQPA5 派发股息吗?

历年股息率

  • 2.13%2017
  • 1.31%2018
  • 1.86%2019
  • 4.75%2020
  • 5.92%2021
  • 10.32%2022
  • 1.64%2023
  • 9.50%2024
  • 6.59%2025
  • 6.93%2026
派息历史
类型最后买入日派息日每股金额
股息2026/08/192026/08/31R$0.10
股息2026/06/252026/07/08R$0.32
股息2026/04/292026/06/22R$0.13
股息2025/04/292025/12/26R$0.66
股东权益利息(JCP)2024/01/122024/12/11R$0.00
股息2024/04/302024/11/28R$0.76
股息2023/04/282023/12/05R$0.13
股息2023/04/282023/12/05R$0.02
股息2022/11/282022/12/09R$0.36
股息2022/11/232022/12/01R$0.40
股息2022/04/282022/06/23R$0.13
股息2021/11/252021/12/14R$0.16
查看全部 39 笔派息
更早的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股息2021/08/242021/09/30R$0.15
股息2021/04/292021/05/14R$0.10
股息2020/12/152020/12/23R$0.17
股息2020/12/152020/12/23R$0.03
股息2020/05/292020/06/24R$0.05
股息2019/11/112019/12/16R$0.07
股息2019/04/292019/05/13R$0.02
股息2019/03/252019/04/03R$0.03
股息2018/04/252018/12/18R$0.06
股息2017/04/252017/12/08R$0.05
股息2016/04/142016/12/14R$0.05
股息2010/04/292010/12/30R$0.49
股息2008/04/072008/12/30R$0.78
股东权益利息(JCP)2007/12/212008/01/08R$0.14
股息2007/12/212008/01/08R$3.85
股东权益利息(JCP)2007/08/312007/12/27R$0.49
股息2007/04/262007/12/21R$0.16
股东权益利息(JCP)2007/04/262007/12/21R$0.39
股息2009/04/30—R$0.49
股东权益利息(JCP)2006/04/19—R$0.46
股息2006/04/19—R$0.09
股息2004/04/29—R$0.19
股东权益利息(JCP)2004/03/23—R$0.35
股息2003/04/30—R$0.49
股息2002/05/29—R$0.49
股息2001/04/30—R$0.48
股息2000/04/11—R$0.49

关于 Equatorial Para Distribuidora De Energia

上市板块
传统板
随售权
由公司章程规定
自由流通股比例
3.50%
已发行股份
22.05亿 普通股 · 445.34万 优先股
日均成交额
R$1824.6
上市时间
1999/07/13
CNPJ
04.895.728/0001-80
股东截至 2026/12/31,来自向 CVM 提交的 Formulário de Referência。
股东普通股优先股合计
Equatorial Energia Distribuição S.A.控股股东96.67%10.37%96.50%
VICTOR ADLER0.48%9.16%0.50%
Outros2.84%80.46%3.00%

关于 EQPA5 的常见问题

EQPA5 今天的价格是多少?

EQPA5 目前为 R$7.90(当日-1.25%),最近成交于 2026/09/30。

EQPA5 在 2025 派发了多少股息?

EQPA5 在 2025 每股派发 R$0.66,股息率为 6.59%。

EQPA5 的市盈率和市净率是多少?

EQPA5 的市盈率为 0.91,市净率为 3.32。

EQPA5 过去12个月的回报率是多少?

EQPA5 过去12个月的回报率为 32.80%,年化波动率为 143.67%,最大回撤为 -49.84%。