B3 · BRL
GEPA3
Rio Paranapanema Energia SA
- 当日区间
- R$33.20 – R$33.20
- 当日成交量
- R$3320
- 52周区间
- R$30.00 – R$38.10
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免费注册GEPA3 数据一览
- 市值
- R$33.7亿
- 市盈率
- 13.96
- 市净率
- 2.28
- 股息率(12个月)
- 19.28%
- 净负债/EBITDA
- 1.95
GEPA3 的12个月股息率为 19.28%,高于其5年平均值 13.32%。
GEPA3 历史价格
GEPA3 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | +14.93% | +146.44% | +108.44% |
| 波动率(年化) | 24.65% | 20.21% | 24.16% |
| 最大回撤 | -12.10% | -12.10% | -32.16% |
| 上涨月份数 | 5/12 | 21/36 | 33/60 |
投资 GEPA3 收益多少?
2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$2,084.41。
- GEPA3 今日价值
- R$2,084.41
- 期间收益率
- +108.44%
- 年化收益率
- +15.83%
- Ibovespa
- R$1,657.66
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
GEPA3 基本面
估值
- 市盈率13.96
- 市净率2.28
- EV/EBITDA6.45
- EV/EBIT—
- EV/营收3.51
- P/EBIT—
- 市销率2.45
- 市现率5.42
- P/FCF-9.46
- 盈利收益率—
- PEG 比率—
- 每股收益R$2.38
- 每股净资产R$14.58
负债
- 净负债R$14.7亿
- 净负债/EBITDA1.95
- 净负债/权益1.07
- 负债/权益比1.26
- 流动比率0.52
- 速动比率0.52
- 现金比率0.32
运营效率
- 毛利率35.79%
- EBITDA利润率54.46%
- 营业利润率30.65%
- 净利率16.30%
- 总资产周转率0.35
盈利能力
- ROE16.32%
- ROA5.66%
- ROIC—
- 派息率269.06%
成长性
- 营收CAGR（5年）—
- 利润CAGR（5年）—
- 营收增长(年度)—
- 净利润增长(年度)—
- 营收增长(季度)10.22%
- 净利润增长(季度)-50.64%
GEPA3的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$33.20。
- Graham合理价格
- R$27.93
- 低于现价15.86%
√(22.50 × R$2.38 × R$14.58)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$64.19
- 高于现价93.36%
R$3.85（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
GEPA3历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | — | — | 7.53 | 9.67 | -343.39 | 5.64 | 18.01 | 11.99 |
| 市净率 | 2.28 | 1.72 | 1.41 | 1.26 | 1.58 | 2.07 | 2.86 | 1.88 |
| EV/EBITDA | — | — | 5.39 | 6.13 | 13.71 | 3.30 | 8.84 | 7.29 |
| 股息率 | 17.24% | 20.81% | 6.87% | 10.76% | 10.94% | 4.88% | 8.76% | 10.32% |
| 每股收益 | R$0.00 | R$0.00 | R$3.62 | R$2.58 | -R$0.09 | R$7.43 | R$2.61 | R$2.71 |
| 每股净资产 | R$13.14 | R$16.89 | R$19.30 | R$19.82 | R$20.20 | R$20.24 | R$16.42 | R$17.32 |
| ROE | 0.00% | 0.00% | 18.75% | 13.00% | -0.46% | 36.71% | 15.89% | 15.65% |
| ROIC | 0.00% | 0.00% | 12.73% | 9.93% | 1.38% | 32.98% | 10.81% | 9.87% |
| 毛利率 | — | — | 38.61% | 40.92% | 16.79% | 97.03% | 38.28% | 41.38% |
| EBITDA利润率 | — | — | 48.77% | 48.71% | 29.38% | 104.39% | 49.58% | 53.30% |
| 净利率 | — | — | 24.54% | 17.76% | -0.65% | 48.37% | 17.82% | 19.40% |
| 净负债/EBITDA | — | — | 1.60 | 2.60 | 6.07 | 0.69 | 2.37 | 2.93 |
GEPA3财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$0 | R$0 | R$13.9亿 | R$13.7亿 | R$13.5亿 | R$14.5亿 |
| 营业成本 | R$0 | R$0 | -R$8.5亿 | -R$8.1亿 | -R$11.2亿 | -R$4312.6万 |
| 毛利润 | R$0 | R$0 | R$5.4亿 | R$5.6亿 | R$2.3亿 | R$14.1亿 |
| EBITDA | R$0 | R$0 | R$6.8亿 | R$6.7亿 | R$4亿 | R$15.1亿 |
| EBIT | R$0 | R$0 | R$4.9亿 | R$4.8亿 | R$2.1亿 | R$13.9亿 |
| 财务净损益 | R$0 | R$0 | -R$3799.2万 | -R$1.5亿 | -R$2.4亿 | -R$3.9亿 |
| 税前利润 | R$0 | R$0 | R$4.6亿 | R$3.3亿 | -R$3049.9万 | R$10亿 |
| 所得税 | R$0 | R$0 | -R$1.2亿 | -R$8237.7万 | R$2169.9万 | -R$3亿 |
| 净利润 | R$0 | R$0 | R$3.4亿 | R$2.4亿 | -R$880万 | R$7亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
GEPA3 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| GEPA3Rio Paranapanema Energia | 13.96 | 2.28 | 19.28% | 16.32% | R$33.7亿 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1590.7亿 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1590.7亿 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8亿 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9亿 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4亿 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512亿 |
GEPA3 派发股息吗?
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2025/12/29 | 2026/10/09 | R$1.05 |
| 股息 | 2026/04/30 | 2026/12/31 | R$0.24 |
| 股息 | 2025/12/29 | 2028/12/31 | R$1.05 |
历年股息率
- 9.86%2017
- 10.32%2018
- 8.76%2019
- 4.88%2020
- 10.94%2021
- 10.76%2022
- 6.87%2023
- 20.81%2024
- 17.24%2025
- 12.23%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2025/12/29 | 2026/07/23 | R$1.05 |
| 股息 | 2025/12/29 | 2026/05/28 | R$1.74 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/12/09 | 2026/05/28 | R$1.27 |
| 股息 | 2025/04/30 | 2025/12/19 | R$4.05 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/12/16 | 2025/05/29 | R$1.12 |
| 股息 | 2024/10/02 | 2024/10/16 | R$1.84 |
| 股息 | 2024/04/30 | 2024/08/30 | R$3.03 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/12/11 | 2024/03/28 | R$1.16 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/01/04 | 2023/06/30 | R$1.06 |
| 股息 | 2023/04/28 | 2023/06/27 | R$0.81 |
| 股息 | 2022/12/07 | 2022/12/19 | R$1.34 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/12/07 | 2022/12/19 | R$1.34 |
查看全部 61 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股息 | 2021/04/30 | 2021/06/25 | R$2.94 |
| 股东权益利息(JCP) | 2020/12/18 | 2021/03/30 | R$0.56 |
| 股息 | 2020/07/03 | 2020/08/28 | R$1.33 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/12/20 | 2020/03/30 | R$0.72 |
| 股息 | 2019/12/12 | 2019/12/20 | R$1.27 |
| 股息 | 2019/04/26 | 2019/06/27 | R$1.28 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/01/02 | 2019/03/29 | R$0.78 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/12/31 | 2019/03/27 | R$0.78 |
| 股息 | 2018/11/22 | 2018/12/19 | R$1.27 |
| 股息 | 2018/04/27 | 2018/06/27 | R$1.30 |
| 股东权益利息(JCP) | 2017/12/19 | 2018/01/30 | R$0.78 |
| 股息 | 2017/10/31 | 2017/12/19 | R$1.27 |
| 股息 | 2017/04/28 | 2017/06/21 | R$1.84 |
| 股东权益利息(JCP) | 2016/12/27 | 2017/02/28 | R$0.67 |
| 股息 | 2016/10/26 | 2016/11/17 | R$1.89 |
| 股息 | 2016/04/28 | 2016/06/30 | R$1.38 |
| 股东权益利息(JCP) | 2015/12/28 | 2016/03/16 | R$0.56 |
| 股息 | 2015/10/30 | 2015/11/23 | R$0.66 |
| 股东权益利息(JCP) | 2014/12/29 | 2015/03/30 | R$0.66 |
| 股息 | 2014/10/02 | 2014/11/04 | R$2.29 |
| 股息 | 2014/04/28 | 2014/05/21 | R$2.23 |
| 股东权益利息(JCP) | 2013/12/16 | 2014/01/29 | R$0.71 |
| 股息 | 2013/10/14 | 2013/11/25 | R$1.97 |
| 股息 | 2013/04/26 | 2013/05/28 | R$0.89 |
| 股东权益利息(JCP) | 2012/12/21 | 2013/01/29 | R$0.92 |
| 股息 | 2012/10/31 | 2012/11/23 | R$2.19 |
| 股息 | 2012/04/27 | 2012/05/30 | R$1.46 |
| 股东权益利息(JCP) | 2011/12/27 | 2012/01/30 | R$1.04 |
| 股息 | 2011/10/19 | 2011/11/10 | R$1.11 |
| 股息 | 2011/04/29 | 2011/05/30 | R$0.06 |
| 股息 | 2011/04/29 | 2011/05/30 | R$2.40 |
| 股东权益利息(JCP) | 2010/12/30 | 2011/01/14 | R$0.20 |
| 股息 | 2010/04/30 | 2010/05/11 | R$1.48 |
| 股息 | 2009/04/20 | 2009/04/29 | R$0.33 |
| 股息 | 2015/04/27 | — | R$0.64 |
| 其他 | 2014/10/31 | — | R$5.29 |
| 其他 | 2012/07/23 | — | R$3.18 |
| 其他 | 2011/01/14 | — | R$3.81 |
| 其他 | 2005/12/05 | — | R$1.74 |
| 股息 | 2005/08/23 | — | R$0.51 |
| 股息 | 2005/04/29 | — | R$0.47 |
| 股息 | 2004/04/29 | — | R$0.55 |
| 股息 | 2003/09/16 | — | R$0.32 |
| 股息 | 2002/10/25 | — | R$0.96 |
| 股息 | 2002/04/30 | — | R$0.52 |
| 股息 | 2001/04/27 | — | R$0.75 |
| 股息 | 2000/10/27 | — | R$0.40 |
| 股东权益利息(JCP) | 2000/10/27 | — | R$0.16 |
| 股息 | 2000/04/28 | — | R$0.13 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 合股 | 2007/10/31 | 1000 换 1 |
关于 Rio Paranapanema Energia
- 行业
- Energia
- 细分领域
- Energia Elétrica
- 上市板块
- 传统板
- 随售权
- 80.00%
- 自由流通股比例
- 3.81%
- 已发行股份
- 3147.78万 普通股 · 6295.55万 优先股
- 日均成交额
- R$6218.3
- 上市时间
- 1999/07/26
- CNPJ
- 02.998.301/0001-81
A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.
投资者关系网站| 股东 | 普通股 | 优先股 | 合计 |
|---|---|---|---|
| Rio Paranapanema Participações S.A.控股股东 | 99.06% | 94.76% | 96.19% |
| Outros | 0.94% | 5.24% | 3.81% |
关于 GEPA3 的常见问题
GEPA3 今天的价格是多少?
GEPA3 目前为 R$33.20(当日0.03%),最近成交于 2026/10/01。
GEPA3 在 2025 派发了多少股息?
GEPA3 在 2025 每股派发 R$5.17,股息率为 17.24%。
GEPA3 下一次派息是什么时候?
下一次公布的派息为每股 R$1.05,派息日为 2026/10/09。
GEPA3 的市盈率和市净率是多少?
GEPA3 的市盈率为 13.96,市净率为 2.28。
GEPA3 过去12个月的回报率是多少?
GEPA3 过去12个月的回报率为 14.93%,年化波动率为 24.65%,最大回撤为 -12.10%。
GEPA3 属于哪个行业?
Rio Paranapanema Energia 属于 Energia 行业,Energia Elétrica 细分领域。