免费注册

B3 · BRL

ISAE4

Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$27.64+3.48% (R$0.93)
当日区间
R$26.88 – R$27.72
当日成交量
R$9.8亿
52周区间
R$23.73 – R$32.19

在 Fuolio 上关注 ISAE4

查看 ISAE4 在您净资产中的占比、已为您带来的收益,以及与目标配置的差距。

免费注册

ISAE4 数据一览

市值
R$209.5亿
市盈率
6.90
市净率
0.88
股息率(12个月)
6.70%
净负债/EBITDA
6.32

ISAE4 的12个月股息率为 6.70%,低于其5年平均值 10.31%。

ISAE4 历史价格

2025/10/012026/10/01
对比

ISAE4 风险与收益

月度收盘价已按拆股和分红调整。

指标12 个月36 个月60 个月
收益率+16.92%+48.88%+59.44%
波动率(年化)16.79%20.78%18.65%
最大回撤-9.76%-13.17%-16.44%
上涨月份数9/1221/3631/60

投资 ISAE4 收益多少?

2021/10/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$1,633.44。

ISAE4 今日价值
R$1,633.44
期间收益率
+63.34%
年化收益率
+10.31%
Ibovespa
R$1,794.02

股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。

ISAE4 基本面

估值

  • 市盈率
    6.90
  • 市净率
    0.88
  • EV/EBITDA
    10.34
  • EV/EBIT
    10.42
  • EV/营收
    5.05
  • P/EBIT
    4.05
  • 市销率
    1.96
  • 市现率
    -16.87
  • P/FCF
    -30.86
  • 盈利收益率
    9.60%
  • PEG 比率
    —
  • 每股收益
    R$4.01
  • 每股净资产
    R$31.51

负债

  • 净负债
    R$329.1亿
  • 净负债/EBITDA
    6.32
  • 净负债/权益
    1.46
  • 负债/权益比
    1.54
  • 流动比率
    5.28
  • 速动比率
    5.22
  • 现金比率
    1.29

运营效率

  • 毛利率
    45.82%
  • EBITDA利润率
    48.78%
  • 营业利润率
    48.44%
  • 净利率
    26.95%
  • 总资产周转率
    0.21

盈利能力

  • ROE
    12.71%
  • ROA
    5.76%
  • ROIC
    7.90%
  • 派息率
    46.20%

成长性

  • 营收CAGR（5年）
    21.86%
  • 利润CAGR（5年）
    -4.37%
  • 营收增长(年度)
    18.13%
  • 净利润增长(年度)
    -30.03%
  • 营收增长(季度)
    30.64%
  • 净利润增长(季度)
    -13.25%

ISAE4的合理价格是多少？

两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$27.64。

Graham合理价格
R$53.29
高于现价92.79%

√(22.50 × R$4.01 × R$31.51)

Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。

Bazin上限价格
R$43.63
高于现价57.86%

R$2.62（5年平均）÷ 6%

Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。

Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。

ISAE4历年指标

估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。

指标20252024202320222021202020192018
市盈率7.414.336.156.705.285.458.4424.22
市净率0.850.760.980.921.081.301.084.03
EV/EBITDA11.327.268.447.926.085.297.3720.00
股息率19.60%9.58%4.01%0.76%17.59%3.83%5.96%72.66%
每股收益R$3.72R$5.31R$4.31R$3.43R$4.58R$5.10R$2.68R$2.86
每股净资产R$32.54R$30.46R$27.00R$25.10R$22.45R$21.44R$20.89R$17.15
ROE11.42%17.43%15.97%13.68%20.41%23.80%12.81%16.65%
ROIC7.39%10.30%10.80%10.34%13.62%18.38%11.86%13.34%
毛利率39.35%46.91%59.67%60.17%74.48%69.27%71.19%77.23%
EBITDA利润率44.27%64.88%63.83%64.54%80.59%120.31%71.44%77.50%
净利率26.01%43.91%45.71%41.50%54.55%90.94%53.33%59.09%
净负债/EBITDA6.974.334.043.612.511.171.071.53

ISAE4财务报表

科目202520242023202220212020
净营收R$94.1亿R$79.7亿R$62.2亿R$54.5亿R$55.3亿R$37亿
营业成本-R$57.1亿-R$42.3亿-R$25.1亿-R$21.7亿-R$14.1亿-R$11.4亿
毛利润R$37亿R$37.4亿R$37.1亿R$32.8亿R$41.2亿R$25.6亿
EBITDAR$41.7亿R$51.7亿R$39.7亿R$35.2亿R$44.6亿R$44.5亿
EBITR$41.3亿R$51.3亿R$39.4亿R$34.9亿R$44.4亿R$44.3亿
财务净损益-R$13.5亿-R$9.6亿-R$8.2亿-R$8.1亿-R$6.3亿-R$2.1亿
税前利润R$27.8亿R$41.7亿R$31.2亿R$26.8亿R$38.1亿R$42.2亿
所得税-R$2.7亿-R$6.2亿-R$2.3亿-R$3.6亿-R$7.7亿-R$8.4亿
净利润R$24.5亿R$35亿R$28.4亿R$22.6亿R$30.2亿R$33.6亿

数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。

ISAE4 与同行业对比

公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。

股票市盈率市净率股息率(12个月)ROE市值
ISAE4Energia Brasil S.a6.900.886.70%12.71%R$209.5亿
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$1590.7亿
AXIA7AXIA7——0.00%—R$1590.7亿
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$966.8亿
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$541.9亿
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$524.4亿
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$512亿

ISAE4 派发股息吗?

已公布的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股东权益利息(JCP)2026/11/252026/12/07R$0.19
股东权益利息(JCP)2026/11/092026/12/07R$0.19
股东权益利息(JCP)2026/10/082026/12/07R$0.19

历年股息率

  • 23.15%2017
  • 72.66%2018
  • 5.96%2019
  • 3.83%2020
  • 17.59%2021
  • 0.76%2022
  • 4.01%2023
  • 9.58%2024
  • 19.60%2025
  • 4.26%2026
派息历史
类型最后买入日派息日每股金额
股息2026/04/172026/04/29R$0.14
股息2026/04/022026/04/29R$0.14
股息2026/03/122026/04/29R$0.14
股东权益利息(JCP)2026/02/262026/03/31R$0.25
股东权益利息(JCP)2026/01/292026/02/25R$0.25
股东权益利息(JCP)2025/12/292026/01/28R$0.25
股东权益利息(JCP)2025/12/172025/12/30R$0.22
股东权益利息(JCP)2025/11/242025/12/12R$0.22
股东权益利息(JCP)2025/10/302025/11/28R$0.22
股东权益利息(JCP)2025/03/112025/03/21R$0.79
股东权益利息(JCP)2025/02/112025/02/21R$0.79
股东权益利息(JCP)2025/01/102025/01/21R$0.79
查看全部 77 笔派息
更早的派息
类型最后买入日派息日每股金额
股东权益利息(JCP)2025/01/092025/01/21R$2.36
股东权益利息(JCP)2023/12/132024/04/10R$1.96
股东权益利息(JCP)2023/12/132024/01/15R$0.24
股东权益利息(JCP)2022/12/262023/04/11R$1.06
股东权益利息(JCP)2021/12/222022/01/17R$0.17
股息2021/11/032021/11/16R$0.53
股东权益利息(JCP)2021/11/032021/11/16R$0.78
股息2021/07/062021/07/15R$0.50
股息2021/03/302021/05/21R$0.80
股息2021/02/252021/05/21R$0.81
股息2020/12/162021/01/18R$0.18
股东权益利息(JCP)2020/12/162021/01/18R$0.66
股息2020/11/042020/11/13R$0.52
股息2020/07/062020/07/16R$0.15
股东权益利息(JCP)2020/04/162020/04/29R$0.23
股东权益利息(JCP)2019/12/132020/01/20R$0.16
股东权益利息(JCP)2019/11/082019/12/03R$0.34
股息2019/11/082019/12/03R$0.45
股东权益利息(JCP)2019/08/022019/08/19R$0.56
股东权益利息(JCP)2018/12/062018/12/17R$3.59
股息2018/12/062018/12/17R$3.84
股息2018/06/052018/06/18R$4.62
股息2018/04/172018/06/15R$0.51
股息2017/11/172017/11/28R$2.22
股息2017/06/012017/06/13R$0.82
股息2016/12/022017/01/20R$0.83
股息2016/06/212016/06/30R$0.67
股息2015/11/252015/12/07R$1.39
股息2015/05/052015/06/29R$0.19
股息2015/05/252015/06/07R$0.69
股息2014/11/212014/12/04R$1.02
股东权益利息(JCP)2014/08/112014/08/28R$0.20
股息2014/03/312014/03/31R$0.20
股东权益利息(JCP)2013/12/202013/12/22R$1.31
股息2012/06/282012/06/28R$0.64
股东权益利息(JCP)2012/06/282012/06/28R$0.42
股息2012/04/132012/04/15R$0.21
股息2012/04/132012/04/15R$0.33
股东权益利息(JCP)2012/01/132012/01/15R$0.42
股息2012/01/132012/01/15R$1.11
股东权益利息(JCP)2011/10/072011/10/09R$0.40
股息2011/10/072011/10/09R$1.14
股东权益利息(JCP)2011/07/052011/07/05R$0.42
股息2011/07/052011/07/05R$1.06
股息2011/04/282011/04/28R$0.11
股东权益利息(JCP)2011/04/052011/04/05R$0.43
股息2011/04/052011/04/05R$1.19
股东权益利息(JCP)2011/01/132011/01/13R$0.42
股息2011/01/132011/01/13R$0.74
股东权益利息(JCP)2010/10/062010/10/06R$0.42
股息2010/10/062010/10/06R$0.96
股东权益利息(JCP)2010/07/062010/07/06R$0.41
股息2010/07/062010/07/06R$0.42
股息2010/05/032010/05/03R$0.51
股东权益利息(JCP)2010/04/072010/04/07R$0.41
股息2010/04/072010/04/07R$0.86
股息2010/01/082010/01/10R$1.07
股东权益利息(JCP)2009/12/142009/12/14R$0.41
股东权益利息(JCP)2009/10/052009/10/05R$0.41
股息2009/10/052009/10/05R$0.69
股息2009/07/032009/07/05R$0.41
股东权益利息(JCP)2009/06/192009/06/21R$0.43
股息2009/04/142009/04/14R$0.71
股东权益利息(JCP)2009/04/092009/04/12R$0.42
股息2009/01/092009/01/11R$0.82
拆股、合股和送股
事件最后买入日比例
拆股2019/04/051 换 4
合股2007/08/141000 换 1

关于 Energia Brasil S.a

行业
Energia
细分领域
Energia Elétrica
上市板块
1级
随售权
由公司章程规定
自由流通股比例
66.45%
已发行股份
2.38亿 普通股 · 4.65亿 优先股
日均成交额
R$1亿
Ibovespa 权重
0.49%
上市时间
1999/07/26
CNPJ
02.998.611/0001-04

A ISA CTEEP atua na transmissão de energia elétrica no Brasil, operando ativos de alta tensão e instalações associadas para escoamento de energia entre geradores, distribuidoras e grandes consumidores. A companhia é uma das principais concessionárias do segmento, com presença relevante no Sistema Interligado Nacional. O portfólio inclui linhas de transmissão, subestações e projetos de expansão obtidos em leilões regulados, com receitas predominantemente ligadas à Receita Anual Permitida (RAP) dos contratos de concessão. O modelo de negócio é intensivo em infraestrutura, planejamento de longo prazo e execução de investimentos. No mercado de capitais, a empresa é listada na B3 e integra o setor de energia no segmento de energia elétrica. A operação combina gestão técnica dos ativos, cumprimento regulatório e alocação de capital para manutenção, reforço e expansão da rede de transmissão.

投资者关系网站
股东截至 2026/12/31,来自向 CVM 提交的 Formulário de Referência。
股东普通股优先股合计
Isa Capital do Brasil S.A.控股股东96.93%1.11%33.56%
AXIA ENERGIA S.A.2.23%25.31%17.49%
AXIA ENERGIA S.A.0.01%2.84%1.88%
Outros0.83%70.75%47.07%

关于 ISAE4 的常见问题

ISAE4 今天的价格是多少?

ISAE4 目前为 R$27.64(当日3.48%),最近成交于 2026/10/01。

ISAE4 在 2025 派发了多少股息?

ISAE4 在 2025 每股派发 R$5.40,股息率为 19.60%。

ISAE4 下一次派息是什么时候?

下一次公布的派息为每股 R$0.19,派息日为 2026/12/07。

ISAE4 的市盈率和市净率是多少?

ISAE4 的市盈率为 6.90,市净率为 0.88。

ISAE4 过去12个月的回报率是多少?

ISAE4 过去12个月的回报率为 16.92%,年化波动率为 16.79%,最大回撤为 -9.76%。

ISAE4 属于哪个行业?

Energia Brasil S.a 属于 Energia 行业,Energia Elétrica 细分领域。