B3 · BRL
SAPR11
Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs
R$33.59+1.76% (R$0.58)
- 当日区间
- R$32.39 – R$33.73
- 当日成交量
- R$5354.6万
- 52周区间
- R$31.13 – R$48.72
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免费注册SAPR11 数据一览
- 市盈率
- 7.43
- 市净率
- 0.28
- 股息率(12个月)
- 1.64%
- 净负债/EBITDA
- 2.02
SAPR11 的12个月股息率为 1.64%,低于其5年平均值 5.17%。
SAPR11 历史价格
对比
SAPR11 风险与收益
月度收盘价已按拆股和分红调整。
| 指标 | 12 个月 | 36 个月 | 60 个月 |
|---|---|---|---|
| 收益率 | -1.22% | +75.81% | +145.36% |
| 波动率(年化) | 26.65% | 27.60% | 24.05% |
| 最大回撤 | -29.43% | -29.43% | -29.43% |
| 上涨月份数 | 4/12 | 19/36 | 34/60 |
投资 SAPR11 收益多少?
2021/09/01 投资的 R$1,000.00 今天价值 R$2,296.73。
- SAPR11 今日价值
- R$2,296.73
- 期间收益率
- +129.67%
- 年化收益率
- +18.10%
- Ibovespa
- R$1,679.06
股息再投资,未扣除税费和成本,按每月收盘价计算。过往收益不代表未来表现。
SAPR11 基本面
估值
- 市盈率7.43
- 市净率0.28
- EV/EBITDA—
- EV/EBIT—
- EV/营收—
- P/EBIT—
- 市销率—
- 市现率—
- P/FCF—
- 盈利收益率—
- PEG 比率—
- 每股收益R$4.52
- 每股净资产R$120.14
负债
- 净负债R$54.4亿
- 净负债/EBITDA2.02
- 净负债/权益0.45
- 负债/权益比0.83
- 流动比率1.86
- 速动比率1.83
- 现金比率1.37
运营效率
- 毛利率57.51%
- EBITDA利润率35.74%
- 营业利润率26.88%
- 净利率6.04%
- 总资产周转率0.28
盈利能力
- ROE3.76%
- ROA1.72%
- ROIC4.15%
- 派息率12.22%
成长性
- 营收CAGR（5年）8.99%
- 利润CAGR（5年）-15.14%
- 营收增长(年度)5.22%
- 净利润增长(年度)34.57%
- 营收增长(季度)7.80%
- 净利润增长(季度)-79.88%
SAPR11的合理价格是多少？
两个经典估值公式，采用今天的数据。当前股价为R$33.59。
- Graham合理价格
- R$110.52
- 高于现价229.03%
√(22.50 × R$4.52 × R$120.14)
Benjamin Graham买入时市盈率不超过15、市净率不超过1.5。两者相乘得22.5，再乘以每股收益（EPS）和每股净资产，即得合理价格。
- Bazin上限价格
- R$22.20
- 低于现价33.92%
R$1.33（5年平均）÷ 6%
Décio Bazin只买入每年派息收益率至少6%的股票。上限价格为近年每股平均股息除以6%。
Graham忽略成长与负债；Bazin假设过去的派息会重复。它们仅供比较参考，不构成买入建议。
SAPR11历年指标
估值倍数按每年收盘价计算；利润率与回报率取自当年财报。
| 指标 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市盈率 | 29.20 | 27.18 | 29.34 | 7.90 | 8.18 | 13.23 | 47.60 | 34.71 |
| 市净率 | 4.92 | 3.88 | 4.53 | 1.03 | 1.23 | 1.90 | 8.33 | 5.42 |
| EV/EBITDA | 22.17 | 17.04 | 18.18 | 6.99 | 6.49 | 9.07 | 28.16 | 21.07 |
| 股息率 | 3.86% | 5.45% | 4.96% | 6.38% | 5.19% | 12.69% | 12.52% | 0.32% |
| 每股收益 | R$1.38 | R$1.02 | R$0.99 | R$2.29 | R$2.34 | R$1.98 | R$2.14 | R$1.77 |
| 每股净资产 | R$8.17 | R$7.17 | R$6.45 | R$17.44 | R$15.54 | R$13.78 | R$12.26 | R$11.35 |
| ROE | 16.84% | 14.27% | 15.43% | 13.11% | 15.05% | 14.35% | 17.49% | 15.61% |
| ROIC | 12.19% | 9.34% | 10.23% | 8.75% | 10.66% | 10.16% | 11.81% | 11.25% |
| 毛利率 | 56.27% | 57.79% | 60.03% | 57.99% | 60.60% | 59.97% | 60.64% | 59.64% |
| EBITDA利润率 | 41.13% | 42.88% | 44.93% | 39.16% | 43.68% | 40.26% | 41.75% | 39.45% |
| 净利率 | 28.86% | 22.57% | 23.89% | 20.30% | 22.63% | 20.76% | 22.87% | 21.44% |
| 净负债/EBITDA | 1.68 | 2.74 | 2.58 | 2.90 | 2.25 | 2.24 | 2.08 | 2.20 |
SAPR11财务报表
| 科目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净营收 | R$72.1亿 | R$68.5亿 | R$62.9亿 | R$56.7亿 | R$52亿 | R$48亿 |
| 营业成本 | -R$31.5亿 | -R$28.9亿 | -R$25.1亿 | -R$23.8亿 | -R$20.5亿 | -R$19.2亿 |
| 毛利润 | R$40.5亿 | R$39.6亿 | R$37.8亿 | R$32.9亿 | R$31.5亿 | R$28.8亿 |
| EBITDA | R$29.6亿 | R$29.4亿 | R$28.3亿 | R$22.2亿 | R$22.7亿 | R$19.3亿 |
| EBIT | R$23.4亿 | R$23.8亿 | R$23.5亿 | R$17.9亿 | R$18.8亿 | R$15.7亿 |
| 财务净损益 | -R$3485.1万 | -R$2.9亿 | -R$3.2亿 | -R$2.4亿 | -R$2.8亿 | -R$2亿 |
| 税前利润 | R$23亿 | R$20.8亿 | R$20.2亿 | R$15.5亿 | R$16亿 | R$13.7亿 |
| 所得税 | -R$2.2亿 | -R$5.4亿 | -R$5.2亿 | -R$3.9亿 | -R$4.3亿 | -R$3.7亿 |
| 净利润 | R$20.8亿 | R$15.5亿 | R$15亿 | R$11.5亿 | R$11.8亿 | R$10亿 |
数据来自公司向CVM提交的报告。负债不含租赁；季度数据为单季数值。
SAPR11 与同行业对比
公司其他股票及行业内最大股票的相同指标。
| 股票 | 市盈率 | 市净率 | 股息率(12个月) | ROE | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAPR11Cia Saneamento Do Parana - Sanepar | 7.43 | 0.28 | 1.64% | 3.76% | — |
| AXIA3AXIA3 | 13.25 | 1.31 | 3.45% | 9.86% | R$1576.2亿 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1576.2亿 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.07 | 2.15 | 12.67% | 17.80% | R$967.5亿 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.68 | 2.68 | 0.00% | 4.73% | R$545.6亿 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.90 | 2.35 | 8.05% | 26.43% | R$534.2亿 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.27 | 1.95 | 3.91% | 3.67% | R$510.6亿 |
SAPR11 派发股息吗?
历年股息率
- 0.32%2018
- 12.52%2019
- 12.69%2020
- 5.19%2021
- 6.38%2022
- 4.96%2023
- 5.45%2024
- 3.86%2025
- 5.84%2026
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2025/12/30 | 2026/06/26 | R$0.55 |
| 股东权益利息(JCP) | 2025/06/30 | 2026/06/26 | R$1.41 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/12/30 | 2025/06/26 | R$0.80 |
| 股东权益利息(JCP) | 2024/06/28 | 2025/06/26 | R$0.75 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/12/28 | 2024/06/27 | R$0.61 |
| 股东权益利息(JCP) | 2023/06/30 | 2024/06/27 | R$0.90 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/12/29 | 2023/06/27 | R$0.93 |
| 股东权益利息(JCP) | 2022/06/30 | 2023/06/27 | R$0.52 |
| 股息 | 2022/04/28 | 2022/06/24 | R$0.06 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/12/30 | 2022/06/24 | R$0.59 |
| 股东权益利息(JCP) | 2021/06/30 | 2022/06/24 | R$0.51 |
| 股东权益利息(JCP) | 2020/12/30 | 2021/06/18 | R$0.49 |
查看全部 20 笔派息
| 类型 | 最后买入日 | 派息日 | 每股金额 |
|---|---|---|---|
| 股东权益利息(JCP) | 2020/06/30 | 2021/06/18 | R$0.50 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/12/30 | 2020/06/22 | R$1.57 |
| 股东权益利息(JCP) | 2019/06/28 | 2020/06/22 | R$1.75 |
| 股息 | 2019/04/24 | 2019/06/21 | R$0.98 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/12/28 | 2019/06/21 | R$1.68 |
| 股东权益利息(JCP) | 2018/07/02 | 2019/06/21 | R$1.60 |
| 股息 | 2018/04/26 | 2018/06/25 | R$0.07 |
| 股东权益利息(JCP) | 2017/12/28 | — | R$1.60 |
| 事件 | 最后买入日 | 比例 |
|---|---|---|
| 拆股 | 2020/03/27 | 1 换 3 |
| 送股 | 2002/03/22 | 25.00% 送股 |
关于 Cia Saneamento Do Parana - Sanepar
- 日均成交额
- R$4349.9万
关于 SAPR11 的常见问题
SAPR11 今天的价格是多少?
SAPR11 目前为 R$33.59(当日1.76%),最近成交于 2026/10/01。
SAPR11 在 2025 派发了多少股息?
SAPR11 在 2025 每股派发 R$1.55,股息率为 3.86%。
SAPR11 的市盈率和市净率是多少?
SAPR11 的市盈率为 7.43,市净率为 0.28。
SAPR11 过去12个月的回报率是多少?
SAPR11 过去12个月的回报率为 -1.22%,年化波动率为 26.65%,最大回撤为 -29.43%。